晨丰科技：晨丰科技关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告2021-10-12
证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2021-062
债券代码：113628 债券简称：晨丰转债
浙江晨丰科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中国工商银行股份有限公司海宁支行（以下简称“工商银行
海宁支行”）
本次委托理财金额：70,000,000.00 元
委托理财产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款
产品－专户型 2021 年第 297 期 A 款
委托理财期限：34 天
履行的审议程序：浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年
9 月 10 日召开了第二届董事会 2021 年第五次临时会议，审议通过了《关于使用闲置募
集资金进行现金管理的议案》。同意自董事会审议通过后一年之内，拟使用合计不超过
人民币 2 亿元的闲置募集资金适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性
存款。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长或财务总监在额度范
围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司监事会、独立董事、保荐机构均对
该议案发表了同意意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《浙江晨丰科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2021-058）。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
公司本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，在确保不变相改变
募集资金用途和保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，购买安全性、流动性
较高的保本型理财产品或结构性存款。
（二）资金来源
1.资金来源的一般情况
本次理财资金来源为公司暂时闲置募集资金。
2.使用闲置募集资金委托理财的情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1955 号文核准，并经上海证券交易所
同意，公司由主承销商中德证券有限责任公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行
可转换公司债券 415 万张，每张面值为人民币 100.00 元，共计募集资金 41,500.00 万
元，坐扣承销和保荐费用 560.25 万元后的募集资金为 40,939.75 万元，已由主承销商
中德证券有限责任公司于 2021 年 8 月 27 日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师
费、审计验证费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费
用（均不含税）314.76 万元后，公司本次募集资金净额为 40,624.99 万元。上述募集资
金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天
健验〔2021〕464 号）。
公司制定了《浙江晨丰科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金存放
于专用账户进行管理。
根据募集资金投资项目推进计划，近期公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。
（三）委托理财产品的基本情况
金额 预计年化 预计收益
受托方名称 产品类型 产品名称
（万元） 收益率 金额
中国工商银行挂钩汇率
工商银行海 区间累计型法人人民币 1.05%+1.
结构性存款 7,000.00 -
宁支行 结构性存款产品－专户 95%*N/M
型 2021 年第 297 期 A 款
参考年化 预计收益 是否构成
产品期限 收益类型 结构化安排
收益率 （如有） 关联交易
保本浮动收
34 天 - - - 否
益型
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
为控制风险，公司将选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高，流动性较好的保
本型理财产品或结构性存款，投资风险较小，在公司可控范围之内。独立董事、监事会
有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据
上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理投资产品相应的损益
情况。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财协议主要条款
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品
产品名称
－专户型 2021 年第 297 期 A 款
产品代码 21ZH297A
产品本金及收益币种 人民币
产品性质 保本浮动收益型
期限 34 天
产品起始日（交易日） 2021 年 10 月 12 日
产品到期日 2021 年 11 月 15 日
观察期内每日东京时间下午 3 点彭博“BFIX”页面显示的美元/
日元汇率中间价，取值四舍五入至小数点后 3 位，表示为一美元
挂钩标的 可兑换的日元数。如果某日彭博“BFIX”页面上没有显示相关数
据，则该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午 3
点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价。
2021 年 10 月 12 日（含）-2021 年 11 月 10 日（含），观察期总
挂钩标的观察期 天数（M）为 30 天；观察期内每日观察，每日根据当日挂钩标的
表现，确定挂钩标的保持在区间内的天数。
产品起息日东京时间下午 3 点彭博“BFIX”页面显示的美元/日
元汇率中间价，取值四舍五入至小数点后 3 位，表示为一美元可
挂钩标的初始价格 兑换的日元数。如果彭博“BFIX”页面上没有显示相关数据，该
日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午 3 点彭博
“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价。
观察区间上限：初始价格+215 个几基点
观察区间
观察区间下限：初始价格-215 个几基点
1.05%+1.95%*N/M，1.05%，1.95%均为预期年化收益率，其中 N 为观
察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于汇率观察期下限的实
预期年化收益率 际天数，M 为实际观察天数。客户可获得的预期最低年化收益率为：
1.05%，预期可获最高年化收益率 3.00%，测算收益不等于实际收益，
请以实际到期收益率为准。
预期收益=产品本金*预期年化收益率*产品实际存续天数/365
（如到期日根据工作日准则进行调整，则产品实际存续天数也按
预期收益计算方式
照同一工作日准则进行调整），精确到小数点后两位，小数点后
3 位四舍五入，具体以工商银行实际派发为准。
产品实际存续天数 开始于产品起始日（含），结束于产品到期日（不含）
本金于产品到期日到账，收益最晚将于产品到期日后的第一个工
资金到账日
作日到账。
银行有权结束募集并提前成立，产品提前成立时中国工商银行将
进行披露并调整相关日期；产品最终规模以实际募集规模为准。
如募集规模低于 10000 万元，中国工商银行有权宣告本产品不成
立，并于宣告不成立日次日将全部本金返还投资者账户。投资者
购买产品当日至宣告不成立日之间计付活期利息，宣告不成立日
产品成立 至到账日不计利息。
如在产品成立日之前，市场发生剧烈波动，经中国工商银行合理
判断难以按照原产品说明书约定向投资者提供本产品时，中国工
商银行有权宣告该产品不成立，并于宣告不成立日次日将全部本
金返还投资者账户，投资者购买产品当日至宣告不成立日之间计
付活期利息，宣告不成立日至到账日不计利息。
若本产品成立，投资者购买产品当日至产品起始日之间计付
其他约定
活期利息，但上述利息不计入投资者认购本金。
（二）委托理财的资金投向
该笔委托理财的具体资金投向为结构性存款。
（三）本次公司使用部分闲置募集资金购买的结构性存款，额度为 7,000 万元，期
限为 34 天，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途
的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。
（四）风险控制分析
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严
格把关，谨慎决策，公司所选择的理财产品为保本型产品，在上述银行理财产品理财期
间，公司与该银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控
制资金的安全性。
三、委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方为工商银行海宁支行，中国工商银行股份有限公司为已上市金
融机构，与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期主要财务指标如下：
单位：元
项目名称 2020 年 12 月 31 日 2021 年 6 月 30 日
资产总额 1,773,324,929.27 2,034,304,462.41
负债总额 663,146,248.00 884,766,241.79
资产净额 1,110,178,681.27 1,149,538,220.62
2020 年 1-12 月 2021 年 1-6 月
经营活动产生的现金流量净额 -22,334,378.52 15,205,811.99
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
截止 2021 年 6 月 30 日，公司货币资金为 32,418.13 万元，本次使用部分闲置募集
资金进行现金管理的金额为 7,000 万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为 21.59%。
根据企业会计准则，公司使用闲置募集资金进行现金管理本金计入交易性金融资产，
到期取得收益计入利润表中投资收益。
五、风险提示
尽管本次公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响
较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资
风险。
六、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
单位：万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
1 银行结构性存款 7,000.00 - - 7,000.00
合计 7,000.00 - - 7,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额 7,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 6.31%
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 0.00%
目前已使用的理财额度 7,000.00
尚未使用的理财额度 13,000.00
总理财额度 20,000.00
特此公告。
浙江晨丰科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 12 日
