现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
45240974 |
35842388 |
32172870 |
30739063 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
798209977 |
547025198 |
270633209 |
904978442 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
120559940 |
84624214 |
43531023 |
157044415 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
441414645 |
304515699 |
139828359 |
530180880 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
30845329 |
21567977 |
9071904 |
59944998 |
| 经营活动现金流出小计 |
621295097 |
428528300 |
214151370 |
791548236 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
176914880 |
118496898 |
56481840 |
113430206 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
8826911 |
8826911 |
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100000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
4336704 |
3820897 |
198071 |
70109027 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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818259 |
| 投资活动现金流入小计 |
13163616 |
12647809 |
1940038 |
171500574 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
113413156 |
53854684 |
22902879 |
185638083 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
166813156 |
105254684 |
74302879 |
486148482 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-153649541 |
-92606875 |
-72362841 |
-314647908 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
799471439 |
685720754 |
537184689 |
991236574 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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-- |
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20000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
803471439 |
689720754 |
541184689 |
1011236574 |
| 偿还债务所支付的现金 |
827492350 |
689834430 |
450808694 |
776433143 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1762707 |
1155830 |
589143 |
31570485 |
| 筹资活动现金流出小计 |
899440853 |
743208470 |
465725842 |
834387160 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-95969414 |
-53487716 |
75458848 |
176849414 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1190516 |
1570471 |
290121 |
4186498 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-71513559 |
-26027223 |
59867967 |
-20181791 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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9712672 |
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75066116 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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64308478 |
-- |
92279265 |
| 无形资产摊销 |
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5482625 |
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5428159 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-1037476 |
-- |
-68707930 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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35592060 |
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38264557 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-4204524 |
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-296391 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-38196136 |
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5753810 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
13194339 |
-- |
-39546231 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
24758045 |
-- |
-19863952 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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118496898 |
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113430206 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
261302365 |
-- |
287329588 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
287329588 |
-- |
307511379 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-26027223 |
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-20181791 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1699108 |
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4558475 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
747271127 |
506298938 |
236332922 |
863946329 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
5697876 |
4883872 |
2127417 |
10293050 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
8826911 |
8826911 |
-- |
100000000 |
