证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2022-026
债券代码：113628 债券简称：晨丰转债
浙江晨丰科技股份有限公司
2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——规范运作》（上证发〔2022〕2号）及相关格式指引的规定，将浙江晨丰科技
股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021年度募集资金存放与使用
情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1955号文核准，并经上海证券
交易所同意，本公司由主承销商中德证券有限责任公司采用余额包销方式，向社
会公众公开发行可转换公司债券415万张，每张面值为人民币100.00元，共计募
集 资 金 41,500.00 万 元 ， 坐 扣 承 销 和 保 荐 费 用 560.25 万 元 后 的 募 集 资 金 为
40,939.75万元，已由主承销商中德证券有限责任公司于2021年8月27日汇入公司
募集资金监管账户。另减除律师费、审计验证费、资信评级费和发行手续费等与
发行可转换公司债券直接相关的外部费用（均不含税）314.13万元后，公司本次
募集资金净额为40,625.62万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所
（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕464号）。
（二）募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 40,625.62
项目投入 B1
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2
项目投入 C1 22,977.39
本期发生额
利息收入净额 C2 157.78
项目投入 D1=B1+C1 22,977.39
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 157.78
应结余募集资金 E=A-D1+D2 17,806.01
实际结余募集资金 F 17,806.01
差异 G=E-F 0.00
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券
交易所股票上市规则（2022年1月修订）》（上证发〔2022〕1号）及《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）等有关
法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江晨丰科技股
份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，
本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中
德证券有限责任公司于2021年9月7日分别与浙江海宁农村商业银行股份有限公
司盐官支行、中国农业银行股份有限公司海宁盐官支行签订了《募集资金存储三
方监管协议》，连同保荐机构中德证券有限责任公司和子公司海宁明益电子科技
有限公司（以下简称“明益电子”）与中国工商银行股份有限公司海宁支行签订
了《募集资金存储四方监管协议》。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不
存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
浙江海宁农村商业银
行股份有限公司盐官 201000284989414 4,662.01
支行
其中 10,000 万
中国工商银行股份有 1204086619100036511 13,109.12 元为结构性存款
限公司海宁斜桥支行
1204086619100036635 34.23
中国农业银行股份有
限公司海宁盐官支行 19350301040019810 0.65
合 计 17,806.01
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
1.募集资金投资项目的资金使用情况。
截至2021年12月31日，公司募集资金投资项目累计投入22,977.39万元，募
集资金结余金额为17,806.01万元。
公司承诺本次募集资金建设的项目为：“大功率LED照明结构件及厨具配件生
产线建设项目”“智能化升级改造项目”“收购明益电子16%股权项目”“补充流动
资金项目”，募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2.募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本次募集资金投向的智能化升级改造项目不涉及生产，不产生直接经济效
益，其效益主要表现为提升生产效率和产品质量、优化物流仓储结构、降低人工
成本，进而提高公司产品的附加值，增加公司的核心竞争力，从而间接产生经济
效益，该项目无法单独核算其效益。
收购明益电子16%股权项目主要是满足公司管理和业务发展的需要。本次收
购股权有利于进一步提升公司对于重要控股子公司的控制力，提升公司的整体管
理效率，扩大公司主营业务的市场布局，发挥明益电子与公司业务的协同效应，
实现公司稳定快速发展的战略目标，从而间接产生经济效益，该项目无法单独核
算其效益。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据公司2021年9月10日的第二届董事会2021年第五次临时会议审议通过的
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，公司使用募集
资金11,448.76万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，并已于2021年9月完成
上述置换。上述投入及置换情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核并由
其出具《关于浙江晨丰科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报
告》（天健审〔2021〕9405号）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截止2021年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
经公司2021年9月10日第二届董事会2021年第五次临时会议决议通过，同意
本公司使用合计不超过人民币2亿元的闲置募集资金适时购买安全性、流动性较
高的保本型理财产品或结构性存款，有效期一年。本公司本期购买结构性存款
20,000万元，赎回结构性存款10,000万元，理财收益27.11万元，截至2021年12
月31日，本公司持有结构性存款10,000万元，明细情况如下：
单位：人民币万元
受托人 产品名称 金额 起始日 到期日 备注
挂钩汇率区间累计
型法人结构性存款
中国工商 4,000.00 2021/12/14 2022/3/17 尚未赎回
—专户型 2021 年
银行股份
第 363 期 E 款
有限公司
挂钩汇率区间累计
海宁斜桥
型法人结构性存款
支行 6,000.00 2021/10/26 2022/1/27 尚未赎回
—专户型 2021 年
第 313 期 D 款
合 计 10,000.00
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司不存在将募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，晨丰科技公司董事会编制的 2021
年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）及相关格式
指引的规定，如实反映了晨丰科技公司募集资金 2021 年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告
的结论性意见
经核查，中德证券有限责任公司认为：晨丰科技 2021 年度募集资金存放和
使用符合《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》等有关规定及《浙江晨丰科技股份有限公司募集资
金管理办法》的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变
募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。
八、上网披露的公告附件
（一）保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报
告；
（二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报
告。
附件：募集资金使用情况对照表
特此公告。
浙江晨丰科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 25 日
备案文件
（一）第三届监事会第二次会议决议
（二）第三届董事会第二次会议决议
附件：
募集资金使用情况对照表
2021 年度
编制单位：浙江晨丰科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 40,625.62 本年度投入募集资金总额 22,977.39
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 22,977.39
变更用途的募集资金总额比例
截至期末 截至期末 截至期末累计 截至期末投 项目达到 项目可行
是否已变更 本年度 是否达
承诺投资 募集资金承 调整后 承诺投入 本年度 累计投入金 投入金额与承诺 入进度(%) 预定可使 性是否发
项目（含部 实现的 到预计
项目 诺投资总额 投资总额 金额 投入金额 额 投入金额的差额 (4)＝ 用状态日 生
分变更） 效益 效益
(1) (2) (3)＝(2)-(1) (2)/(1) 期 重大变化
大功率 LED 照明结构
件及厨具配件生产线 否 20,941.00 20,941.00 20,941.00 7,866.07 7,866.07 -13,074.93 37.56 2023 年 [注] [注] 否
建设项目
智能化升级改造项目 否 7,604.62 7,604.62 7,604.62 3,651.36 3,651.36 -3,953.26 48.02 2023 年 不适用 不适用 否
收购明益电子 16%股
否 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 0.00 100.00 不适用 不适用 不适用 不适用
权项目
补充流动资金 否 9,200.00 9,200.00 9,200.00 8,579.96 8,579.96 -620.04 93.26 不适用 不适用 不适用 不适用
合 计 40,625.62 40,625.62 40,625.62 22,977.39 22,977.39 -17,648.23 56.56
未达到计划进度原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本专项报告三（二）之说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况 详见本专项报告三（四）之说明
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
[注] 根据项目可行性研究报告，项目计划建设周期为两年，2021 年度处于投资建设中，尚未达产。
