浙江晨丰科技股份有限公司

              关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告



上海证券交易所：
    根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》（上证发〔2022〕2 号）及相关格式指引的规定，将浙江晨丰科技股份有限
公司（以下简称“本公司”或“公司”）2021 年度募集资金存放与使用情况专项
说明如下。


    一、募集资金基本情况
    （一）实际募集资金金额和资金到账时间
    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1955 号文核准，并经上海证
券交易所同意，本公司由主承销商中德证券有限责任公司采用余额包销方式，向
社会公众公开发行可转换公司债券 415 万张，每张面值为人民币 100.00 元，共
计募集资金 41,500.00 万元，坐扣承销和保荐费用 560.25 万元后的募集资金为
40,939.75 万元，已由主承销商中德证券有限责任公司于 2021 年 8 月 27 日汇入
公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验证费、资信评级费和发行手续费
等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用（均不含税）314.13 万元后，公
司本次募集资金净额为 40,625.62 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师
事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕464
号）。
    （二）募集资金使用和结余情况
                                                            单位：人民币万元
  项     目                                          序号         金   额
募集资金净额                                    A                 40,625.62
                       项目投入                 B1
截至期初累计发生额
                       利息收入净额             B2
                       项目投入                 C1                22,977.39
本期发生额
                       利息收入净额             C2                     157.78
                       项目投入                 D1=B1+C1          22,977.39
截至期末累计发生额
                       利息收入净额             D2=B2+C2               157.78


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应结余募集资金                                     E=A-D1+D2          17,806.01
实际结余募集资金                                   F                  17,806.01
差异                                               G=E-F                      0.00
      二、募集资金管理情况
      （一）募集资金管理情况
      为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券
交易所股票上市规则（2022年1月修订）》（上证发〔2022〕1号）及《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）等有关
法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江晨丰科技股
份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本
公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中德
证券有限责任公司于2021年9月7日分别与浙江海宁农村商业银行股份有限公司
盐官支行、中国农业银行股份有限公司海宁盐官支行签订了《募集资金存储三方
监管协议》，连同保荐机构中德证券有限责任公司和子公司海宁明益电子科技有
限公司（以下简称明益电子）与中国工商银行股份有限公司海宁支行签订了《募
集资金存储四方监管协议》。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重
大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
      （二）募集资金专户存储情况
      截至 2021 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
                                                                           单位：
人民币万元
  开户银行               银行账号                 募集资金余额         备注
浙江海宁农村商业银
行股份有限公司盐官 201000284989414                      4,662.01
支行
                                                                 其中 10,000 万元
中国工商银行股份有 1204086619100036511                 13,109.12 为结构性存款
限公司海宁斜桥支行
                   1204086619100036635                     34.23
中国农业银行股份有
限公司海宁盐官支行 19350301040019810                        0.65

 合    计                                              17,806.01
      三、本年度募集资金的实际使用情况


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    （一）募集资金使用情况对照表
    1.募集资金投资项目的资金使用情况。
    截至2021年12月31日，公司募集资金投资项目累计投入22,977.39万元，募
集资金结余金额为17,806.01万元。
    公司承诺本次募集资金建设的项目为：“大功率LED照明结构件及厨具配件
生产线建设项目”“智能化升级改造项目”“收购明益电子16%股权项目”“补
充流动资金项目”，募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
    2.募集资金投资项目先期投入及置换情况
    根据公司2021年9月10日的第二届董事会2021年第五次临时会议审议通过的
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，公司使用募集
资金11,448.76万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，并已于2021年9月完成
上述置换。上述投入及置换情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核并由
其出具《关于浙江晨丰科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报
告》（天健审〔2021〕9405号）。
    3.对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
    经公司2021年9月10日第二届董事会2021年第五次临时会议决议通过，同意
本公司使用合计不超过人民币2亿元的闲置募集资金适时购买安全性、流动性较
高的保本型理财产品或结构性存款，有效期一年。本公司本期购买结构性存款
20,000万元，赎回结构性存款10,000万元，理财收益27.11万元，截至2021年12
月31日，本公司持有结构性存款10,000万元，明细情况如下：
                                                              单位：人民币万元
 受托人         产品名称           金额             起始日   到期日    备注
           挂钩汇率区间累计
           型法人结构性存款
中国工商                          4,000.00 2021/12/14 2022/3/17 尚未赎回
           — 专 户 型 2021 年
银行股份
           第 363 期 E 款
有限公司
           挂钩汇率区间累计
海宁斜桥
           型法人结构性存款
支行                              6,000.00 2021/10/26 2022/1/27 尚未赎回
           — 专 户 型 2021 年
           第 313 期 D 款
 合 计                           10,000.00
    （二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
    本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
    （三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
    本次募集资金投向的智能化升级改造项目不涉及生产，不产生直接经济效益，

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