证券代码：603685               证券简称：晨丰科技               公告编号：2022-046
债券代码：113628               债券简称：晨丰转债



                    浙江晨丰科技股份有限公司
关于 2021 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     重要内容提示：
      调整前转股价格：13.06元/股
      调整后转股价格：12.94元/股
      晨丰转债本次转股价格调整实施日期：2022年7月8日


     经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江晨丰科技股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕1955 号）核准，浙江晨丰科技股
份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 23 日公开发行可转换公司债券
（以下简称“可转债”）415 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为 41,500
万元，期限 6 年，并于 2022 年 9 月 17 日在上海证券交易所上市交易。“晨丰转
债”存续起止日期为 2021 年 8 月 23 日至 2027 年 8 月 22 日。本次发行的可转债
自 2022 年 2 月 28 日起至 2027 年 8 月 22 日可转换为公司股票，初始转股价格为
13.06 元/股。
     一、转股价格调整依据
     2022年5月17日，公司2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2021年度
利润分配方案的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数
分配利润。公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税）。截至2021
年 12 月 31 日 ， 公 司 总 股 本 16,900 万 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利
20,280,000.00元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前因可转债转股/回购
股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股
本发生变动的，按照分配总额不变的原则进行分配，相应调整每股分配比例。
    根据《浙江晨丰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 以
下简称“《募集说明书》”）的相关规定，在本次发行可转债之后，当公司因派
送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次
发行的可转债转股而增加的股本），将按相关公式进行转股价格的调整。因此，
“晨丰转债”的转股价格调整符合《募集说明书》的规定。
       二、转股价格调整公式与调整结果
    根据《募集说明书》的相关规定，“在本次发行可转债之后，当公司因派送
股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发
行的可转债转股而增加的股本），将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数
点后两位，最后一位四舍五入）：
    派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)；
    增发新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)；
    上述两项同时进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；
    派送现金股利：P1=P0-D；
    上述三项同时进行：P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。
    其中：P0为调整前转股价，P1为调整后转股价，n为送股或转增股本率，A
为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现金股利。”
    根据上述规定，因公司实施2021年年度利润分配，“晨丰转债”的转股价格
将由13.06元/股调整为12.94元/股，调整后的转股价格自2022年7月8日（除权除
息日）起生效。“晨丰转债”自2022年7月1日至权益分派股权登记日（2022年7
月7日）期间停止转股，2022年7月8日起恢复转股，敬请广大投资者注意投资风
险。


    特此公告。




                                        浙江晨丰科技股份有限公司董事会
                                                        2022 年 7 月 4 日