证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2022-066
债券代码：113628 债券简称：晨丰转债
浙江晨丰科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
投资种类：固定收益凭证
投资金额：5,000 万元
履行的审议程序：浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于
2022 年 8 月 26 日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置
募集资金进行现金管理的议案》。
特别风险提示：尽管本次公司购买的现金管理产品属于低风险投资品种，
但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请
广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
一、本次委托现金管理概况
（一）委托现金管理目的
公司本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，在确保不变
相改变募集资金用途、保证不影响募集资金投资项目正常进行和不影响公司主营
业务的正常发展的前提下，合理利用闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东
获取良好的投资回报。
（二）投资金额：本次委托现金管理的金额为 5,000 万元
（三）资金来源
1.资金来源的一般情况
本次现金管理资金来源为公司暂时闲置募集资金。
2.使用闲置募集资金委托现金管理的情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1955 号文核准，并经上海证券
交易所同意，公司由主承销商中德证券有限责任公司采用余额包销方式，向社会
公众公开发行可转换公司债券 415 万张，每张面值为人民币 100.00 元，共计募
集资金 41,500.00 万元，坐扣承销和保荐费用 560.25 万元后的募集资金为
40,939.75 万元，已由主承销商中德证券有限责任公司于 2021 年 8 月 27 日汇入
公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验证费、资信评级费和发行手续费
等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用（均不含税）314.13 万元后，公司
本次募集资金净额为 40,625.62 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事
务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕464 号）。
根据募集资金投资项目推进计划，近期公司的部分募集资金存在暂时闲置的
情形，本次购买的委托现金管理产品不会影响公司募集资金投资项目的实施进度。
（四）投资方式
1.委托现金管理产品的基本情况
金额 预计年化 预计收益
受托方名称 产品类型 产品名称
（万元） 收益率 金额
国盛证券收益凭
国盛证券有 固定收益
证-国盛收益 734 5,000.00 3.30% -
限责任公司 凭证
号
参考年化 预计收益 是否构成
产品期限 收益类型 结构化安排
收益率 （如有） 关联交易
本金保障
181 天 - - - 否
型
2.委托现金管理协议主要条款
产品名称 国盛证券收益凭证-国盛收益 734 号
产品代码 SWX616
产品期限 181 天
产品类型 本金保障型
收益结构 固定收益型
收益率 固定收益率 3.30%
浮动收益率 无
投资收益=投资本金×投资收益率×实际投资天数÷
365，精确到小数点后 2 位，小数点后第 3 位四舍五入。
收益计算方式 实际投资天数为起息日（含）起至到期日（含）的自然
日天数。若本协议无特殊约定，则投资本金即为认购金
额。
年度计息天数 365 天
产品风险等级 R1 风险、本金保障型收益凭证
认购期 2022 年 9 月 29 日
缴款日 2022 年 9 月 29 日
登记日 2022 年 9 月 30 日
起息日 2022 年 9 月 30 日
到期日 2023 年 3 月 29 日
2023 年 3 月 30 日
兑付日
如遇非交易日，则顺延至其后的第一个交易日
兑付价格 本金+投资收益
本收益凭证到期，发行人在兑付日按照条款约定向客户
兑付方式
支付人民币本金及投资收益
撤单 认购日当日交易时间结束前
份额赎回 在收益凭证到期前，投资者不可提前赎回
提前购回 在收益凭证到期前，发行人不可提前赎回
份额转让 不可转让
本产品销售和存续期间，发行人将及时、准确地进行
信息披露，包括但不限于产品信息、成立公告与对收
信息披露内容及方式 益凭证产生重大影响的其他内容等。
发行人通过公司官网、机构间私募产品报价与服务系
统或其他有效电子通讯等方式进行信息披露。
本产品运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律
税收
法规的规定履行纳税义务
3.使用募集资金委托现金管理的说明
本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，额度为 5,000 万元，符合安
全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影
响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。
（五）投资期限
本次购买的国盛证券收益凭证-国盛收益 734 号投资期限为 181 天。
二、审议程序及监事会、独立董事、保荐机构意见
2022 年 8 月 26 日，公司召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关
于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意自董事会审议通过后一年之内，
拟使用合计不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金适时购买安全性、流动性较高
的大额存单、结构性存款、定期存款等保本型产品。以上资金额度在决议有效期
内可以滚动使用，并授权董事长或财务总监在额度范围内行使该项投资决策权并
签署相关合同文件。公司监事会、独立董事、保荐机构均对该议案发表了同意意
见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江晨丰科
技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-
058）。
三、投资风险分析及风控措施
本次公司购买的现金管理产品属于安全性高，流动性较好的低风险投资品种，
但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
1. 风险控制分析
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对现金管理产
品的投资严格把关，谨慎决策，公司所选择的现金管理产品为保本型产品，在委
托上述证券公司进行现金管理期间，公司与该证券公司保持联系，跟踪现金管理
资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
2. 公司对委托现金管理相关风险的内部控制
公司制定了《浙江晨丰科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金
存放于专用账户进行管理。
独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专
业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报
告期内现金管理投资产品相应的损益情况。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期主要财务指标如下：
单位：元
项目名称 2021 年 12 月 31 日 2022 年 6 月 30 日
资产总额 2,486,158,503.90 2,398,530,579.83
负债总额 1,273,502,175.10 1,207,347,210.01
资产净额 1,212,656,328.80 1,191,183,369.82
2021 年 1-12 月 2022 年 1-6 月
经营活动产生的现金流量净额 -11,778,854.75 163,280,859.86
公司不存在负有大额负债的同时购买大额现金管理产品的情形。
截止 2022 年 6 月 30 日，公司货币资金为 48,358.01 万元，本次使用部分闲
置募集资金进行现金管理的金额为 5,000 万元，占公司最近一期期末货币资金的
比例为 10.34%。
根据企业会计准则，公司使用闲置募集资金进行现金管理本金计入交易性金
融资产，到期取得收益计入利润表中投资收益。
五、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托现金管理的情况
单位：万元
序 尚未收回
现金管理产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
号 本金金额
1 银行结构性存款 7,000.00 7,000.00 19.56 -
2 银行结构性存款 6,000.00 6,000.00 46.63 -
3 银行结构性存款 3,000.00 3,000.00 7.55 -
4 银行结构性存款 4,000.00 4,000.00 32.40 -
5 银行结构性存款 1,000.00 1,000.00 2.66 -
6 银行结构性存款 6,000.00 6,000.00 23.87 -
7 银行结构性存款 4,000.00 4,000.00 18.94 -
8 银行结构性存款 5,000.00 5,000.00 38.09 -
9 银行结构性存款 4,000.00 4,000.00 18.24 -
10 银行结构性存款 5,000.00 5,000.00 24.63 -
11 固定收益凭证 5,000.00 - - 5,000.00
合计 50,000.00 45,000.00 232.56 5,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额 7,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 5.77%
最近 12 个月委托现金管理累计收益/最近一年净利润
2.14%
（%）
目前已使用的现金管理额度 5,000.00
尚未使用的现金管理额度 10,000.00
总现金管理额度 15,000.00
特此公告。
浙江晨丰科技股份有限公司董事会
2022 年 10 月 1 日
