浙江晨丰科技股份有限公司

            关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告


上海证券交易所：
    根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和
上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》（上证发〔2022〕2 号）的规定，将浙江晨丰科技股份有限公司（以下简
称“本公司”或“公司”）2022 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。


    一、募集资金基本情况
    （一）实际募集资金金额和资金到账时间
    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1955 号文核准，并经上海证
券交易所同意，本公司由主承销商中德证券有限责任公司采用余额包销方式，向
社会公众公开发行可转换公司债券 415 万张，每张面值为人民币 100.00 元，共
计募集资金 41,500.00 万元，坐扣承销和保荐费用 560.25 万元后的募集资金为
40,939.75 万元，已由主承销商中德证券有限责任公司于 2021 年 8 月 27 日汇入
公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验证费、资信评级费和发行手续费
等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用（均不含税）314.13 万元后，公
司本次募集资金净额为 40,625.62 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师
事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕464
号）。
    （二）募集资金使用和结余情况
                                                       金额单位：人民币万元
  项   目                                       序号            金   额
募集资金净额                                     A                40,625.62
                        项目投入                 B1               22,977.39
截至期初累计发生额
                        利息收入净额             B2                  157.78

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  项    目                                        序号             金    额
                        项目投入                   C1                   6,494.12
本期发生额
                        利息收入净额               C2                     345.06
                        项目投入                D1=B1+C1             29,471.51
截至期末累计发生额
                        利息收入净额            D2=B2+C2                  502.84
应结余募集资金                                  E=A-D1+D2            11,656.95
实际结余募集资金                                    F                11,656.95
差 异                                             G=E-F                        0.00
    二、募集资金管理情况
    （一）募集资金管理情况
    为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》
（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——规范运作》（上证发〔2022〕2号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，
结合公司实际情况，制定了《浙江晨丰科技股份有限公司募集资金管理办法》（以
下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，
在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中德证券有限责任公司于2021年9月7
日与浙江海宁农村商业银行股份有限公司盐官支行、中国农业银行股份有限公司
海宁盐官支行签订了《募集资金存储三方监管协议》，连同保荐机构中德证券有
限责任公司和子公司海宁明益电子科技有限公司（以下简称明益电子）与中国工
商银行股份有限公司海宁支行签订了《募集资金存储四方监管协议》，明确了各
方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本
公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
    （二）募集资金专户存储情况
    1.截至 2022 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情
况如下：
                                                            金额单位：人民币元

  开户银行                  银行账号            募集资金余额            备注
浙 江海 宁农村商业 银 201000284989414           30,424,691.94

                              第 2 页 共 6 页
行 股份 有限公司盐 官
支行
                                                                 其中 2,000 万
中 国工 商银行股份 有 1204086619100036511          36,036,479.02 元为定期存款
限公司海宁斜桥支行
                      1204086619100036635             101,781.80
中 国农 业银行股份 有
限公司海宁盐官支行    19350301040019810                 6,503.42

  合    计                                         66,569,456.18
       2.截至 2022 年 12 月 31 日，本公司对闲置募集资金进行现金管理开立的证
券账户情况如下：
                                                           金额单位：人民币元

  开户单位                   证券账号              募集资金余额      备注
国盛证券有限责任公司上海浦                                       系国盛证券固
东新区世纪大道证券营业部   66210004836             50,000,000.00 定收益凭证

       三、本年度募集资金的实际使用情况
       （一）募集资金使用情况对照表
       1.募集资金投资项目的资金使用情况。
       截至2022年12月31日，公司募集资金投资项目累计投入29,471.51万元，募
集资金结余金额为11,656.95万元。
       公司承诺本次募集资金建设的项目为：“大功率LED照明结构件及厨具配件
生产线建设项目”“智能化升级改造项目”“收购明益电子16%股权项目”“补
充流动资金项目”，募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
       2.募集资金投资项目先期投入及置换情况
       根据公司2021年9月10日的第二届董事会2021年第五次临时会议审议通过的
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，公司使用募集
资金11,448.76万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，并已于2021年9月完成
上述置换。上述投入及置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核并
由其出具《关于浙江晨丰科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证
报告》（天健审〔2021〕9405号）。
       3.对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
       经公司2021年9月10日第二届董事会2021年第五次临时会议决议通过，同意
本公司使用合计不超过人民币2亿元的闲置募集资金适时购买安全性、流动性较


                                 第 3 页 共 6 页
高的保本型理财产品或结构性存款，有效期一年。
    经公司2022年8月26日第三届董事会第三次会议决议通过，同意本公司使用
合计不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金适时购买安全性、流动性较高的大额
存单、结构性存款、定期存款等保本型产品，有效期一年。
    公司本期购买结构性存款25,000万元，赎回结构性存款35,000万元，理财收
益205.46万元；购买固定收益凭证5,150万元，赎回固定收益凭证150万元，理财
收益0.32万元；购买定期存款2,000万元，本期未赎回。
    截至2022年12月31日，本公司持有固定收益凭证5,000万元和定期存款2,000
万元，明细情况如下：

                                                        单位：人民币万元
 受托人          产品名称    金额     起始日          到期日      备注
               国盛证券收
国盛证券有限责
               益凭证-国盛 5,000.00 2022/9/30       2023/3/29   尚未赎回
任公司
               收益 734 号
中国工商银行股
               定期添益型
份有限公司海宁             2,000.00 2022/11/1        2023/2/1   尚未赎回
               存款产品
支行
    合 计                     7,000.00
    （二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
    本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
    （三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
    1.本次募集资金投向中智能化升级改造项目不涉及生产，不产生直接经济效
益，其效益主要表现为提升生产效率和产品质量、优化物流仓储结构、降低人工
成本，进而提高公司产品的附加值，增加公司的核心竞争力，从而间接产生经济
效益，该项目无法单独核算其效益。
    2.本次募集资金投向中收购明益电子 16%股权项目主要是满足公司管理和
业务发展的需要。本次收购股权有利于进一步提升公司对于重要控股子公司的控
制力，提升公司的整体管理效率，扩大公司主营业务的市场布局，发挥明益电子
与公司业务的协同效应，实现公司稳定快速发展的战略目标，从而间接产生经济
效益，该项目无法单独核算其效益。
    （四）募集资金使用的其他情况
    公司于 2022 年 8 月 26 日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第

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