浙江晨丰科技股份有限公司
             前次募集资金使用情况的专项报告

上海证券交易所：
    根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规
定，将浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）截至 2022
年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下：
    一、前次募集资金的募集及存放情况
    （一）前次募集资金的数额、资金到账时间
    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1955 号文核准，并经上海证
券交易所同意，本公司由主承销商中德证券有限责任公司采用余额包销方式，向
社会公众公开发行可转换公司债券 415 万张，每张面值为人民币 100.00 元，共
计募集资金 41,500.00 万元，坐扣承销和保荐费用 560.25 万元后的募集资金为
40,939.75 万元，已由主承销商中德证券有限责任公司于 2021 年 8 月 27 日汇入
公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验证费、资信评级费和发行手续费
等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用（均不含税）314.13 万元后，公
司本次募集资金净额为 40,625.62 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师
事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕464
号）。
    （二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
    1.截至 2022 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如
下：
                                                     金额单位：人民币万元
                                         初始存放    2022 年 12 月
  开户银行              银行账号                                     备 注
                                         金额[注]     31 日余额
浙江海宁农村商
                                                                     募集资
业银行股份有限     201000284989414       17,118.75      3,042.47
                                                                     金专户
公司盐官支行
                                                                     募集资
中国工商银行股     1204086619100036511   20,941.00      3,603.65
                                                                     金专户
份有限公司海宁
                                                                     募集资
斜桥支行           1204086619100036635                     10.18
                                                                     金专户
中国农业银行股
                                                                     募集资
份有限公司海宁     19350301040019810       2,880.00          0.65
                                                                     金专户
盐官支行
  合   计                                 40,939.75      6,656.95
    [注]初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为 314.13 万元，系律师费、
审计验证费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部
费用（均不含税）
    2.截至 2022 年 12 月 31 日，本公司对闲置募集资金进行现金管理开立的证
券账户情况如下：
                                                      金额单位：人民币万元

  开户单位             证券账号        募集资金余额          备 注
国盛证券有限责任公司
上海浦东新区世纪大道 66210004836           5,000.00 国盛证券固定收益凭证
证券营业部
    二、前次募集资金使用情况
    前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。
    三、前次募集资金变更情况
    本公司不存在前次募集资金变更情况。
    四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况
    本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
    五、前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益的情况
    （一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
    根据前次募集资金投向中大功率 LED 照明结构件及厨具配件生产线建设项
目可行性研究报告，该项目计划建设周期为两年，由于 2022 年度处于投资建设
中，尚未达产，故尚未计算实现效益。前次募集资金投资项目实现效益情况详见
本报告附件 2。
    （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
    1.前次募集资金投向中智能化升级改造项目不涉及生产，不产生直接经济效
益，其效益主要表现为提升生产效率和产品质量、优化物流仓储结构、降低人工
成本，进而提高公司产品的附加值，增加公司的核心竞争力，从而间接产生经济
效益，该项目无法单独核算其效益。
       2.前次募集资金投向中收购明益电子 16%股权项目主要是满足公司管理和
业务发展的需要。该次收购股权有利于进一步提升公司对重要控股子公司的控制
力，提升公司的整体管理效率，扩大公司主营业务的市场布局，发挥明益电子与
公司业务的协同效应，实现公司稳定快速发展的战略目标，从而间接产生经济效
益，该项目无法单独核算其效益。
       （三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的
情况说明
       本公司前次募集资金投资项目不存在累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）
以上的情况。
       六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
       本公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。
       七、闲置募集资金的使用
       经公司2021年9月10日第二届董事会2021年第五次临时会议决议通过，同意
本公司使用合计不超过人民币2亿元的闲置募集资金适时购买安全性、流动性较
高的保本型理财产品或结构性存款，有效期一年。
       经公司2022年8月26日第三届董事会第三次会议决议通过，同意本公司使用
合计不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金适时购买安全性、流动性较高的大额
存单、结构性存款、定期存款等保本型产品，有效期一年。
       截至2022年12月31日，本公司持有固定收益凭证5,000万元和定期存款2,000
万元，明细情况如下：
                                                          单位：人民币万元

受托人/银行     产品名称         金额       起始日       到期日      备注
             国盛证券收益
国盛证券有限
             凭 证 － 国 盛 收 5,000.00    2022/9/30    2023/3/29 尚未赎回
责任公司
             益 734 号
中国工商银行
             定期添益型存
股份有限公司                   2,000.00    2022/11/1    2023/2/1   尚未赎回
             款产品
海宁支行
  合    计                      7,000.00
       八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
       本公司前次募集资金目前不存在结余及节余的情况。
       九、前次募集资金使用的其他情况