东兴证券股份有限公司关于浙江大胜达包装股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告
东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为浙江大胜
达包装股份有限公司（以下简称“大胜达”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机
构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海
证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定，对大胜达在 2019
年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 证监许可[2019]1053
号文核准，大胜达首次公开发行 5,000 万股人民币普通股股票（A 股），每股发行
价格为人民币 7.35 元，募集资金总额 367,500,000.00 元，募集资金净额为
325,954,404.99 元。上述募集资金已于 2019 年 7 月 22 日全部到位，并已经立信
会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“信会师报字[2019]第 ZF10611 号”
验资报告，并已经全部存入募集资金专户管理。
2019 年度，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
明细 金额
2019 年 7 月 22 日募集资金净额 325,954,404.99
减：置换先期自有资金投入 173,731,584.85
减：截止 2019 年 12 月 31 日使用募集资金 6,159,903.15
加：截止 2019 年 12 月 31 日存款利息收入减银行手续费 1,657,887.27
2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额 147,720,804.26
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，
公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结
合公司实际情况，制定了《浙江大胜达包装股份有限公司募集资金使用管理制
度》，公司对募集资金采用专户存储制度。公司与保荐机构东兴证券股份有限公
司及中国银行萧山分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和
义务。
截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
募集资金存储银行名称 账户名称 账号 账户性质 期末余额
中国银行萧山分行 浙江大胜达包装股份有限公司 405248898985 活期存款 147,610,804.26
中国银行萧山分行 湖北大胜达包装印务有限公司 405248989894 活期存款 110,000.00
合计 147,720,804.26
三、2019 年度募集资金使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
2019 年度，公司募集资金投资项目累计投入使用资金 17,989.15 万元，具体
明细如下：
募集资金使用情况对照表
2019 年度
编制单位：浙江大胜达包装股份有限公司 单位：人民币元
本年度投入募集
募集资金总额 325,954,404.99 179,891,488.00
资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入
179,891,488.00
累计变更用途的募集资金总额比例 募集资金总额
本年
截至期末投入进 项目达到预 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募资金 是否已变更项目 募集资金承诺投 调整后投资总 以前年度 本年度投入 截至期末累计投 度实
度（%） 定可使用状 到预计 是否发生重
投向 （含部分变更） 资总额 额(1) 投入 金额 入金额(2) 现的
(3)＝(2)/(1) 态日期 效益 大变化
效益
承诺投资项目
年产 3 亿方纸包装制品项目 否 180,000,000.00 180,000,000.00 — 179,891,488.00 179,891,488.00 99.94 2020 年 12 月 注1 注1 否
年产 1.5 亿绿色环保智能化
否 145,954,404.99 145,954,404.99 — 0 0 0 2020 年 12 月 注2 注2 否
高档包装纸箱科技项目
合计 325,954,404.99 325,954,404.99 179,891,488.00 179,891,488.00 55.19
未达到计划进度或预计收
益的情况和原因（分具体项 年产 3 亿方纸包装制品项目正在建设期，故本年尚未实现效益；年产 1.5 亿绿色环保智能化高档包装纸箱科技项目计划于 2020 年 1 月开工建设，故本年尚未实现效益。
目）
项目可行性发生重大变化
不适用
的情况说明
超募资金的金额、用途及使
不适用
用进展情况
募集资金投资项目实施地
不适用
点变更情况
募集资金投资项目实施方
不适用
式调整情况
募集资金投资项目先期投 2019 年 8 月 12 日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换先期已投入年产 3 亿方纸包
入及置换情况 装制品项目的自筹资金 173,731,584.85 元。
用闲置募集资金暂时补充
不适用
流动资金情况
对闲置募集资金进行现金
不适用
管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动
不适用。
资金或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形
不适用
成原因
募集资金其他使用情况 无。
注 1：项目处于建设期，故本年度尚未实现效益。
注 2：该项目计划 2020 年 1 月开工建设，故本年度尚未实现效益。
（二）使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的情况
截止 2019 年 7 月 22 日，公司已利用自筹资金对募集资金投资项目累计投入
173,731,584.85 元，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具
了信会师报字[2019]第 ZF10627 号《募集资金置换专项鉴证报告》。募集资金到
位后，公司已于 2019 年 8 月置换先期投入 173,731,584.85 元。本次置换已经公
司 2019 年 8 月 12 日召开的第一届董事会第二十次会议决议通过。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金
的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资
相关产品情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日，不存在募集资金节余的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2019 年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度募集资金存放与使用
情况进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。报
告认为，大胜达 2019 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》（证监会公告［2012］44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法（2013 修订）》（上证公字［2013］13 号）及相关格式指引的规定，并
在所有重大方面如实反映了大胜达募集资金 2019 年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构核查意见
报告期内，保荐机构通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对大
胜达募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查
内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介
机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、
中层管理人员等相关人员沟通交流等。
经核查，保荐机构认为：大胜达 2019 年度募集资金存放与使用符合《证券
发行上市保荐业务管理制度》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理制度》等规范性
文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金
用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于浙江大胜达包装股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
金国飚 蒋 文
东兴证券股份有限公司
年 月 日
