现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
84763876 |
51498616 |
16970998 |
99397121 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1423636677 |
913884103 |
425906630 |
2043867837 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
257096090 |
168497113 |
88532168 |
271956826 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
756217721 |
493826861 |
259425429 |
1201281905 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
128388770 |
67340701 |
36931374 |
125148143 |
| 经营活动现金流出小计 |
1227652043 |
785602829 |
416511440 |
1734800549 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
195984634 |
128281274 |
9395190 |
309067288 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
20700000 |
10000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
10813418 |
6224476 |
6221199 |
6255959 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
31949492 |
16237457 |
6221199 |
6255959 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
143239692 |
96897408 |
44587696 |
286025800 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
227014880 |
180672596 |
108262884 |
286025800 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-195065388 |
-164435139 |
-102041685 |
-279769841 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
9900000 |
9900000 |
9900000 |
426614967 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
40000000 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
49900000 |
9900000 |
9900000 |
1120656938 |
| 偿还债务所支付的现金 |
46900000 |
36900000 |
26900000 |
389642860 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
156329989 |
156064720 |
155774619 |
11629645 |
| 筹资活动现金流出小计 |
261491802 |
250983935 |
183040071 |
437813482 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-211591802 |
-241083935 |
-173140071 |
682843455 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1160444 |
-993919 |
-1119055 |
-462720 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-211833000 |
-278231719 |
-266905621 |
711678182 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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58816708 |
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128143316 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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52647595 |
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98209584 |
| 无形资产摊销 |
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8935540 |
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14744204 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
43699 |
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-1439782 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
21329 |
-- |
2032630 |
| 财务费用 |
-- |
4679185 |
-- |
37042173 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-12981 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-26001436 |
-- |
1575485 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
72746980 |
-- |
-48740025 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-54898250 |
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62132264 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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128281274 |
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309067288 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1239272952 |
-- |
1517504670 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1517504670 |
-- |
805826488 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-278231719 |
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711678182 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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4352858 |
-- |
9441674 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1304407291 |
857844738 |
404394884 |
1931634868 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
34465510 |
4540749 |
4540749 |
12835847 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
20700000 |
10000000 |
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