大胜达:浙江大胜达包装股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告2021-07-03
证券代码:603687 证券简称:大胜达 公告编号:2021-037
债券代码:113591 债券简称:胜达转债
浙江大胜达包装股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 转股情况:截至 2021 年 06 月 30 日,累计已有人民币 28.90 万元“胜
达转债”转换成公司普通股股票,因转股形成的股份数量累计为 27,617 股,占
本次可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0067%。
● 未转股可转债情况:截至 2021 年 06 月 30 日,尚未转股的“胜达转
债”金额为 54,971.10 万元,占“胜达转债”发行总量的比例为 99.9478%。
一、 可转债发行上市概况
(一)可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大胜达包装股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]924 号)核准,浙江大胜达包装股份
有限公司(以下简称“公司”)公开发行 55,000.00 万元可转换公司债券,每张
面值为人民币 100 元,共计 550 万张,期限 6 年。
(二)可转债券上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕203 号文同意,公司本次发行的
550,000.00 万元可转债于 2020 年 7 月 23 日起在上海证券交易所挂牌交易,债
券简称“胜达转债”,债券代码“113591”。
(三)可转债券转股情况
根据有关规定和《浙江大胜达包装股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债
券募集说明书》的约定,公司本次发行的“胜达转债”自 2021 年 1 月 8 日起可
转换为公司股份,初始转股价格为 14.73 元/股,目前转股价格 8.76 元/股(因
可转换公司债券存续期间,公司发生了利润分配及公司股票在任意连续二十个交
易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%事项,故公司三次向
下修正转股价格,目前修正后的转股价格为 8.76 元/股)。
二、可转债本次转股情况
公司本次发行的“胜达转债”转股期为 2021 年 1 月 8 日至 2026 年 6 月 30
日。
自 2021 年 1 月 8 日至 2021 年 6 月 30 日期间,累计共有人民币 28.90 万元
“胜达转债”已转换为公司普通股股票,转股数量为 27,617 股,占本次可转债
转 股 前 公 司 已 发 行股 份总 额的 0.0067% 。尚 未转 股的 “胜 达转 债”金额为
54,971.10 万元,占“胜达转债”发行总量的比例为 99.9478%。
三、股本结构
本次可转债转股后,公司股本结构变动如下:
单位:股
变动前 变动后
股份类型 本次可转债转股
(2021 年 03 月 31 日) (2021 年 06 月30 日)
限售条件流通股 269,042,700 0 269,042,700
无限售条件流通股 141,815,457 190 141,815,647
总股本 410,858,157 190 410,858,347
四、其他
联系部门:公司证券部
联系电话:0571-82838418
传真号码:0571-82831016
特此公告。
浙江大胜达包装股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 2 日