皖天然气:关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告2017-06-10
证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2017-031
安徽省天然气开发股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确定和完整性承担个别及连带责任。
安徽省天然气开发股份有限公司(以下简称“皖天然气”或“公司”)于 2017 年
3 月 2 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议,审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过
17,000 万元(含 17,000 万元)的闲置募集资金进行现金管理,投资银行保本型理财
产品,期限自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月以内,该笔资金额度内可滚
动使用。授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金进行现金管理事宜。公司独立董
事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。(详见《安徽省天然气开发股份
有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2017-009))。
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况
公司于 2017 年 3 月 8 日与交通银行股份有限公司安徽省分行签订了《交通银行“蕴
通财富日增利”系列人民币理财产品协议》,以 11,000 万元闲置募集资金购买了“蕴
通财富日增利”系列人民币理财产品,该产品起息日 2017 年 3 月 9 日,产品到期日
2017 年 6 月 8 日;预期年化收益率 3.9%;(详见《安徽省天然气开发股份有限公司关
于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2017-013))。
公司已于 2017 年 6 月 8 日到期赎回交通银行“蕴通财富日增利”系列人民币理
财产品,实际年化收益率 3.9%,收回本金 11,000 万元,获得理财收益人民币
1,069,561.64 元。
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二、本次继续使用闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于2017年6月8日与兴业银行股份有限公司签订了《兴业银行“金雪球-优悦”
开放式人民币理财产品协议书》,具体情况如下:
单位:万元
序 产品 产品 理财 理财 预期年化
受托人 金额 期限
号 名称 类型 起始日 终止日 收益率
保本开放
兴业银行 兴业银行“金雪
式人民币 2017 年 6 月 2017 年 8 月
1 合肥寿春 球-优悦”系列 11000 2 个月 4.4%
理财产品 9日 9日
路支行 产品
(2M)
关联关系说明:公司与兴业银行股份有限公司无关联关系。
三、风险控制措施
1、公司财务管理部将及时分析和跟踪理财产品的投向,在上述理财产品的理财期
间,公司将与兴业银行股份有限公司保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,
加强风险控制和监督,严格控制资金安全。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业
机构进行审计。
3、及时履行信息披露义务。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海
证券交易所募集资金使用管理办法(2013 年修订)》以及公司募集资金管理的相关规
定及时履行信息披露义务,同时在定期报告或临时公告中披露现金管理损益情况。
四、投资对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品,是在确保不影响募集资金项
目建设和募集资金使用的情况下进行的。通过适度的低风险短期理财,能获得一定的
投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。
五、截止本公告日,公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况
单位:万元
预期年 实际年
序 产品 产品 理财
受托人 金额 期限 状态 化收益 化收益
号 名称 类型 终止日
率 率
2
交通银 蕴通财 2017 年
保证收
1 行安徽 富日增利 11000 91 天 已赎回 06 月 08 3.9% 3.9%
益型
省分行 91 天 日
合肥科
技农村 保本保 2017 年
“添金增
2 商业银 证收益 6000 112 天 未到期 06 月 29 3.9% ——
利”系列
行七里 型 日
塘支行
兴业银 保本开
兴业银行“金 放式人
行合肥 2017 年
3 雪球-优悦” 民币理 11000 2 个月 未到期 4.4% ——
寿春路 系列产品 财产品 8月9日
支行 (2M)
截止本公告日,公司前十二个月累计使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的
金额为 17,000 万元(含本次)。
六、备查文件
兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品协议书
特此公告。
安徽省天然气开发股份有限公司董事会
2017 年 6 月 10 日
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