现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
22231303 |
18886994 |
6941735 |
27728483 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4675905887 |
3208573936 |
1730646693 |
6888165639 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
175798543 |
101553681 |
55030839 |
297868895 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3805725427 |
2562256609 |
1416652536 |
5885066777 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
37756137 |
34273901 |
14049168 |
42243766 |
| 经营活动现金流出小计 |
4154327148 |
2795276234 |
1529608093 |
6393289402 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
521578739 |
413297703 |
201038600 |
494876237 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1150000000 |
800000000 |
400000000 |
1700000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
500342 |
81121 |
22061 |
353546 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
5384666 |
4200000 |
-- |
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| 投资活动现金流入小计 |
1196638030 |
809642295 |
402882938 |
1725314424 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
431428381 |
262352485 |
135676651 |
574150946 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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5384666 |
| 投资活动现金流出小计 |
1505890381 |
956814485 |
551238651 |
2581287858 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-309252350 |
-147172190 |
-148355714 |
-855973435 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
314821859 |
243401390 |
115209665 |
597199949 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
346731859 |
250751390 |
122559665 |
707101099 |
| 偿还债务所支付的现金 |
218070932 |
170697214 |
56591709 |
231703230 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3622174 |
2668955 |
148165 |
7084818 |
| 筹资活动现金流出小计 |
437290460 |
377210972 |
69602334 |
377526894 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-90558601 |
-126459582 |
52957331 |
329574206 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
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-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
121767788 |
139665930 |
105640217 |
-31522992 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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194976389 |
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339411476 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
78078869 |
-- |
130030594 |
| 无形资产摊销 |
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4808309 |
-- |
8311084 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-40437 |
-- |
-43094 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-193 |
-- |
337815 |
| 财务费用 |
-- |
34146354 |
-- |
57260434 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-34173208 |
-- |
-66203120 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-1189078 |
-- |
-6335637 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
18716342 |
-- |
29217134 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
101455556 |
-- |
-12961797 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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9905011 |
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1384048 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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413297703 |
-- |
494876237 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
853193447 |
-- |
713527517 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
713527517 |
-- |
745050509 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
139665930 |
-- |
-31522992 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
99290 |
-- |
448972 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4649146844 |
3187539854 |
1723654176 |
6854198493 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
4527740 |
2147088 |
50782 |
6238663 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1150000000 |
800000000 |
400000000 |
1700000000 |
