关于安徽省天然气开发股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：安徽省天然气开发股份有限公司
审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-66001391
附表 1
上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
2021 年度占 2021 年度
上市公司核 2021 年期 2021 年度 2021 年
非经营性资金 占用方与上市公司 用累计发生 占用资金 占用形
资金占用方名称 算的会计科 初占用资 偿还累计 期末占用 占用性质
占用 的关联关系 金额(不含 的利息(如 成原因
目 金余额 发生金额 资金余额
利息) 有)
现控股股东及 非经营性
-
其他关联方 占用
小计 / / / - - - - - / /
前控股股东及 非经营性
-
其他关联方 占用
小计 / / / - - - - - / /
总计 / / / - - - - - / /
2021 年度往 2021 年度
上市公司核 2021 年期 2021 年度 2021 年
其他关联资金 往来方与上市公司 来累计发生 往来资金 往来形
资金往来方名称 算的会计科 初往来资 偿还累计 期末往来 往来性质
往来 的关系 金额（不含 的利息 成原因
目 金余额 发生金额 资金余额
利息） （如有）
安徽省皖能大厦 控股股东控制的公 经营性往
应收账款 0.27 - - - 0.27 气款
有限责任公司 司 来
大股东及其附 宿州皖能环保电 控股股东控制的公 气款及 经营性往
应收账款 41.40 51.94 - 71.53 21.80
属企业 力有限公司 司 建安款 来
安徽省能源集团 控股股东控制的公 银行存 经营性往
银行存款 33,741.70 606,955.65 - 591,617.70 49,079.65
财务有限公司 司 款 来
安徽省国皖液化 非经营性
子公司 其他应收款 - 16.23 - 16.23 - 往来款
天然气有限公司 往来
安徽省天然气销 非经营性
上市公司的子 子公司 其他应收款 - 48,296.47 - 40,000.00 8,296.47 往来款
售有限公司 往来
公司及其附属
安徽省皖能港华 非经营性
企业 子公司 其他应收款 48.41 30.31 - 24.66 54.06 往来款
天然气有限公司 往来
安徽省皖能港华 非经营性
子公司 其他应收款 - 11.61 - 2.97 8.64 往来款
天然气有限公司 往来
泾县分公司
安徽省皖能新奥 非经营性
子公司 其他应收款 - 72.20 - 72.20 - 往来款
天然气有限公司 往来
安徽皖能合燃综 非经营性
子公司 其他应收款 - 1,382.27 - 1,382.27 - 往来款
合能源有限公司 往来
安徽皖能清洁能 非经营性
子公司 其他应收款 1.23 78.68 - 79.91 - 往来款
源有限公司 往来
安徽皖能天然气 非经营性
子公司 其他应收款 15.31 170.53 - 28.28 157.56 往来款
工程有限公司 往来
池州皖能天然气 非经营性
子公司 其他应收款 - 32.30 - 32.30 - 往来款
有限公司 往来
枞阳皖能能源有 非经营性
子公司 其他应收款 - 65.75 - 65.75 - 往来款
限公司 往来
广德皖能天然气 非经营性
子公司 其他应收款 - 46.60 - 46.60 - 往来款
有限公司 往来
和县皖能天然气 非经营性
子公司 其他应收款 - 34.88 - 34.88 - 往来款
有限公司 往来
霍山皖能天然气 非经营性
子公司 其他应收款 - 39.24 - 39.24 - 往来款
有限公司 往来
庐江皖能天然气 非经营性
子公司 其他应收款 - 43.17 - 43.17 - 往来款
有限公司 往来
舒城皖能天然气 非经营性
子公司 其他应收款 - 27.83 - 27.83 - 往来款
有限公司 往来
宿州皖能天然气 非经营性
子公司 其他应收款 - 27.77 - 27.77 - 往来款
有限公司 往来
涡阳皖能能源有 非经营性
子公司 其他应收款 - 16.31 - 16.31 - 往来款
限公司 往来
芜湖皖能天然气 非经营性
子公司 其他应收款 - 15.92 - 15.92 - 往来款
有限公司 往来
安徽省皖能港华 其他流动资 委托贷 非经营性
子公司 9.14 266.22 - 269.22 6.14
天然气有限公司 产 款利息 往来
安徽省皖能港华 其他非流动 委托贷 非经营性
子公司 8,602.99 - - 2,140.00 6,462.99
天然气有限公司 资产 款 往来
石台华润燃气有 其他流动资 委托贷 非经营性
联营企业 0.25 7.90 - 7.92 0.24
限公司 产 款利息 往来
石台华润燃气有 其他流动资 委托贷 非经营性
联营企业 200.00 200.00 - 200.00 200.00
限公司 产 款 往来
非经营性
关联自然人
往来
本公司董事、监
事、高级管理人员
上海石油天然气 担任董事、高级管
非经营性
交易中心有限公 理人员的除本公司 其他应收款 - 417.18 - 307.18 110.00 保证金
往来
司 及其控股子公司以
外的法人或其他组
其他关联方及 织
其附属企业 本公司董事、监
事、高级管理人员
担任董事、高级管
沛县港华燃气有 非经营性
理人员的除本公司 其他应收款 2.00 - - 2.00 保证金
限公司 往来
及其控股子公司以
外的法人或其他组
织
总计 42,660.69 658,308.97 - 636,569.84 64,399.82 /