皖天然气：安徽省天然气开发股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告2023-04-08
证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2023-022
债券代码:113631 债券简称:皖天转债
安徽省天然气开发股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，将安
徽省天然气开发股份有限公司（以下简称本公司或公司）2022 年度募集资金存放与使
用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省天然气开发股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2733 号）核准，公司向社会公开发行可转
换公司债券 930 万张，每张面值人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 93,000 万元，
扣除不含税的发行费用人民币 297.97 万元后，募集资金净额为人民币 92,702.03 万元。
该募集资金已于 2021 年 11 月 12 日全部到账。上述资金到位情况业经容诚会计师事务
所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0276 号《验资报告》审验。公司对募集资金
采取了专户存储制度。
2022 年度，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到账前，截至 2021
年 11 月 12 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 4,289.89 万元，募集
资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 4,289.89
万元；（2）直接投入募集资金项目 21,279.25 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司累
计使用募集资金 45,581.95 万元，募集资金专用账户利息收入扣除手续费支出净额为
268.65 万元，募集资金用于购买理财取得的收益金额为 1,577.62 万元。使用闲置募集
资金进行现金管理尚未到期的余额为 40,000.00 万元，其中存放于非募集资金专户的余
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额为 40,000.00 万元，募集资金专户 2022 年 12 月 31 日余额合计为 8,966.35 万元。
二、 募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公
司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票
上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》（已废
止）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《安徽省天
然气开发股份有限公司募集资金管理办法》。对募集资金的专户存储、使用、用途变
更、管理和监督进行了明确规定。
公司于 2021 年 11 月 3 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于
开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》。2021 年 11
月 12 日，公司和保荐机构国元证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司合
肥四牌楼支行、交通银行股份有限公司安徽省分行、兴业银行股份有限公司合肥寿春
路支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确各方的权利和义务。三
方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到
切实履行。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金存储情况如下：
单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 余额
中国工商银行四牌楼支行 1302010129022139769 6,442.60
交通银行安徽省分行营业部 341301000013001329626 11.82
兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行 499020100100375584 2,052.03
交通银行安徽省分行营业部 341301000013001329702 459.90
合 计 —— 8,966.35
三、 2022 年度募集资金的实际使用情况
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截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
45,581.95 万元，具体使用情况详见附表：2022 年公开发行可转换公司债券募集资金使
用情况对照表。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司募集资金投资项目未发生变更情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资
金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、 会计师事务所鉴证报告的结论性意见
2023 年 4 月 6 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）针对本公司 2022 年度募
集资金存放与使用情况出具了《关于安徽省天然气开发股份有限公司 2022 年度募集资
金存放与使用情况鉴证报告》，鉴证报告认为：皖天然气 2022 年度《募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了皖
天然气 2022 年度募集资金实际存放与使用情况。
七、 保荐机构专项核查报告的结论性意见
2023 年 4 月 6 日，国元证券股份有限公司针对本公司 2022 年度募集资金存放与
使用情况出具了《关于安徽省天然气开发股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用
情况的专项核查意见》，专项核查报告认为：公司 2022 年度公开发行可转换公司债券
募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《安
徽省天然气开发股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，对募集资金进行了专
户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违
规使用募集资金的情形。
特此公告。
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附表：2022年度募集资金使用情况对照表
安徽省天然气开发股份有限公司董事会
2023 年 4 月 8 日
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附表
2022 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 92,702.03 本年度投入募集资金总额 21,279.25
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 45,581.95
变更用途的募集资金总额比例 不适用
承诺投资 已变更项 募集资金 调整后投资 截至期末承 本年度投入金额 截至期末累 截至期末累计 截至期末投入进 项目达到预定可 本年度实现的 是否达到预 项目可行
项目 目，含部分 承诺投资 总额 诺投入金额 计投入金额 投入金额与承 度(%)(4)＝(2)/(1) 使用状态日期 效益 计效益 性是否发
变更（如 总额 (1) (2) 诺投入金额的 生重大变
有） 差额(3)＝(2)-(1) 化
六安-霍邱-
不适用 75,000.00 75,000.00 75,000.00 21,279.25 27,879.92 -47,120.08 37.17 — — — —
颖上干线
补充天然
气项目建
不适用 17,702.03 17,702.03 17,702.03 - 17,702.03 - 100.00 — — — —
设运营资
金
合计 — 92,702.03 92,702.03 92,702.03 21,279.25 45,581.95 -47,120.08 — — — — —
未达到计划进度原因(分具体项目) 不适用
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项目可行性发生重大变化的情况说明 截至 2022 年 12 月 31 日，项目可行性未发生重大变化
募集资金到位前，截至 2021 年 11 月 12 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 4,289.89 万元，募集资金
募集资金投资项目先期投入及置换情况 到账后，经公司第三届董事会第二十四次会议审议并通过了《关于使用募集资金置换募集资金投资项目前期已投入资
金的议案》，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 4,289.89 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
2022 年 10 月 28 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司使用单日最高余额不超过人民币 5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动
性好、有保本约定的银行等金融机构理财产品或结构性存款，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。2022 年 11 月
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
10 日，公司在中国民生银行股份有限公司合肥分行营业部购买了 1 亿元保本浮动收益型结构性存款，截至 2022 年 12
月 31 日尚未到期赎回；2022 年 12 月 16 日，公司在兴业银行合肥寿春路支行及中国民生银行股份有限公司合肥分行
营业部分别购买了 2 亿元及 1 亿元保本浮动收益型结构性存款，截至 2022 年 12 月 31 日尚未到期赎回。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
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