有友食品：关于使用部分自有资金购买理财产品的公告2020-04-01
证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2020-005
有友食品股份有限公司
关于使用部分自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
委托理财受托方：中国工商银行股份有限公司
本次委托理财金额：30,000 万元
委托理财产品名称：中国工商银行“随心 E”专户定制型人民币理财产品
委托理财期限为：78 天
履行的审议程序：
有友食品股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2019 年 5 月 30 日召开了第二届董事会
第十四次会议及第二届监事会第十一次会议，并于 2019 年 6 月 20 日召开了 2018 年年度股东
大会，会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。同意在不影响公司日
常经营和保证资金安全的情况下，使用总额不超过人民币 60,000 万元的自有资金，向各金融
机构购买安全性高、流动性好、单项产品期限不超过 12 个月的理财产品或存款类产品，使用
期限自公司 2018 年度股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金
可循环滚动使用。股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公司
财务部负责组织实施。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为合理利用自有资金，在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用部分自有资
金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。
（二）资金来源
1
1.资金来源的一般情况
本次委托理财的资金来源为公司自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
公司于 2020 年 3 月 31 日使用部分自有资金购买了中国工商银行股份有限公司（以下简称
“工商银行”）发行的中国工商银行“随心 E”专户定制型人民币理财产品。具体情况如下：
受托方名称 中国工商银行
产品类型 非保本浮动收益型理财产品
产品名称 中国工商银行“随心 E”专户定制型人民币理财产品
金额（万元） 30,000
预计年化收益率 3.7%
预计收益金额（万元） -
产品期限 78 天
收益类型 非保本浮动收益型
结构化安排 －
参考年化收益率 -
是否构成关联交易 否
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司向各金融机构购买流动性好、安全性高、单项产品期限不超过 12 个月的理财产品或
存款类产品，投资风险较小，在企业可控范围之内；公司按照决策、执行、监督职能相分离的
原则建立健全购买理财产品的审批与执行程序，确保现金管理事项的有效开展及规范运行，确
保理财资金安全；独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专
业机构进行审计。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
产品名称 中国工商银行“随心 E”专户定制型人民币理财产品
产品类型 非保本浮动收益型
收益计算天数 78 天
本金及收益币种 本金：30,000 万元 收益币种：人民币
合同签署日 2020 年 3 月 31 日
收益起记日 2020 年 4 月 1 日
产品到期日 2020 年 6 月 17 日
预计
3.7%
年化收益率
2
产品管理方 工商银行股份有限公司
支付方式 银行转帐
（二）委托理财的资金投向
中国工商银行“随心 E”专户定制型人民币理财产品主要投资于：（1）债券、存款等高流
动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场
交易工具（0%-80%）；（2）债权类资产，包括但不限于北京金融资产交易所委托债券、交易所
融资租赁收益权、其他债权类信托计划等（0%-80%）；（3）其他资产或者资产组合，包括但不
限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、
保险资产管理公司投资计划等（0%-80%）。
（三）风险控制分析
公司向各金融机构购买流动性好、安全性高、单项产品期限不超过 12 个月的理财产品或
存款类产品，投资风险较小，在企业可控范围之内；公司按照决策、执行、监督职能相分离的
原则建立健全购买理财产品的审批与执行程序，确保现金管理事项的有效开展及规范运行，确
保理财资金安全；独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专
业机构进行审计。
三、委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方中国工商银行股份有限公司为 A 股上市公司（公司代码：601398），
与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。
四、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期主要财务指标
单位：万元
序号 项 目 2018年12月31日 2019年9月30日
1 资产总额 102,083.14 170,480.23
2 负债总额 14,049.85 16,708.25
3 净资产 88,033.29 153,771.97
4 经营活动产生的现金流量净额 6,559.14 21,021.83
注：本公告表格中如存在总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因形成。
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公司是在确保不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金购买
流动性好、安全性高、单项产品期限不超过 12 个月的理财产品或存款类产品，能获得一定的
投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司及股东谋求更多的投资收益，不存在负有大额负
债的同时购买大额理财产品的情形。
截至 2019 年 9 月 30 日，公司货币资金为人民币 53,914.18 万元，本次委托理财支付
的金额为人民币 30,000.00 万元，占最近一期期末货币资金的 55.64%，对公司未来主营业务、
财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。
（二）根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品本金列报在资产负债
表中的“交易性金融资产”，同时取得的收益计入利润表中的“投资收益”。（具体以年度审计
结果为准）
五、风险提示
尽管本次进行现金管理的产品为金融机构推出的安全性高、流动性好、风险较低的理财产
品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外
事件风险等因素影响，存在一定的投资风险
六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见
公司于 2019 年 5 月 30 日召开了第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十一次会
议，并于 2019 年 6 月 20 日召开了 2018 年年度股东大会，会议审议通过了《关于使用部分自
有资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响日常经营资金需求和资金安全前提下，使用
总额不超过人民币 60,000 万元的自有资金，向各金融机构购买安全性高、流动性好、有保本
约定的理财产品或存款类产品，使用期限自公司 2018 年度股东大会审议通过之日起 12 个月。
在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满后归还至公司自有资金专项账户。
在有效期内和额度范围内，股东大会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关
法律文件，具体由公司财务部负责组织实施。公司独立董事、监事会已分别对此发表了同意的
意见。本次理财属于授权范围内的行为。具体详见公司于 2019 年 5 月 31 日披露的《有友食
品股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告》等相关公告（公告编号：2019-003、004、
010）。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
4
单位：万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
工银共赢资产组合投资型人民
1 25,000.00 25,000.00 562.50 -
币理财产品19CQ026A
工银共赢资产组合投资型人民
2 33,000.00 33,000.00 511.50 -
币理财产品19CQ033A
中国工商银行法人“添利宝”净
3 2,000.00 2,000.00 19.50 -
值型理财产品TLB1801
中国工商银行“随心E”专户定
4 30,000.00 30,000.00 262.36 -
制型人民币理财产品
“工银共赢”资产组合投资型人
5 民币理财产品19CQ042A（175 30,000.00 － - 30,000
天）
中国工商银行“随心E”专户定
6 30,000.00 － - 30,000
制型人民币理财产品
合计 150,000.00 90,000.00 1,355.86 60,000.00
最近12个月内单日最高投入金额 60,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 68.16%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 7.61%
目前已使用的理财额度 60,000.00
尚未使用的理财额度 0.00
总理财额度 60,000.00
注：上表中“最近 12 个月内单日最高投入金额”系根据最近 12 个月公司单日使用闲置自有资金进行现金
5
管理的最高余额填列。
特此公告。
有友食品股份有限公司董事会
2020 年 4 月 1 日
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