有友食品：关于使用部分自有资金进行现金管理的公告2020-04-29
证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2020-012
有友食品股份有限公司
关于使用部分自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●现金管理受托方：商业银行等金融机构
●现金管理额度及期限：有友食品股份有限公司（以下简称“本公司”）拟
使用总额不超过 80,000 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2019
年年度股东大会审议通过之日起 36 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金
可循环滚动使用。
●现金管理产品：公司将严格控制风险，使用部分自有资金购买金融机构推
出的安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，包括但不限于银行理财产品、
银行结构性存款、券商理财产品、信托理财产品。
●履行的审议程序：公司于 2020 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二次会议
及第三届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金
管理的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。
一、现金管理概况
（一）现金管理目的
为合理利用自有资金，在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，利
用部分自有资金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。
（二）资金来源
本次现金管理的资金来源为公司自有资金。
二、拟使用自有资金进行现金管理的具体情况
（一）额度及期限
公司拟使用总额不超过 80,000 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自
公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起 36 个月。在上述使用期限及额度范围
内，资金可循环滚动使用。
（二）投资品种
公司将严格控制风险，使用部分自有资金购买金融机构推出的安全性高、流
动性好、风险较低的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行结构性存款、
券商理财产品、信托理财产品。
（三）实施方式
在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由
公司财务部负责组织实施。
（四）风险控制措施
公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有
能力保障资金安全的单位所发行的产品；公司将根据市场情况及时跟踪理财产品
投向，如果发现潜在风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应保全
措施，控制投资风险；公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检
查。
三、对公司的影响
（一）公司最近一年及一期主要财务指标
单位：万元
序号 项 目 2019年12月31日 2020年3月31日
1 资产总额 174,369.28 185,578.77
2 负债总额 17,800.27 24,900.21
3 净资产 156,569.01 160,678.56
4 货币资金 40,738.33 51,755.89
5 经营活动产生的现金流量净额 15,318.10 9,636.90
注：本公告表格中如存在总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因形成。
（二）公司是在确保不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部
分自有资金购买流动性好、安全性高、风险较低的理财产品，能获得一定的投资
收益，提高公司的整体业绩水平，为公司及股东谋求更多的投资收益，对公司未
来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响，不存在负
有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
（三）根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品本金列
报在资产负债表中的“交易性金融资产”，同时取得的收益计入利润表中的“投
资收益”。（具体以年度审计结果为准）
四、风险提示
尽管公司进行现金管理的产品为金融机构推出的安全性高、流动性好、风险
较低的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受政策风险、
市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响，存在一定的投资风险
五、决策程序的履行及独立董事意见
（一）决策程序
公司 2020 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次
会议，分别审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，独立董
事发表了同意意见，符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所等的监管要
求，该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险的前
提下，以部分自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，增加资
金存储收益，该事项的决策程序符合国家法律法规及《公司章程》的相关规定，
不存在损害公司股东利益的情形。我们一致同意公司使用不超过人民币 80,000
万元的自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2019 年年度股东大会审议通过
之日起 36 个月。
六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况
单位：万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
工银共赢资产组合投资型人民
1 25,000.00 25,000.00 562.50 -
币理财产品19CQ026A
工银共赢资产组合投资型人民
2 33,000.00 33,000.00 511.50 -
币理财产品19CQ033A
中国工商银行法人“添利宝”
3 2,000.00 2,000.00 19.50 -
净值型理财产品TLB1801
“工银共赢”资产组合投资型
4 人民币理财产品19CQ042A 30,000.00 30,000 262.36 -
（175天）
中国工商银行“随心E”专户
5 30,000.00 - - 30,000
定制型人民币理财产品
中国工商银行“随心E”专户
6 30,000.00 - - 30,000
定制型人民币理财产品
合计 150,000.00 90,000.00 1,355.86 60,000.00
最近12个月内单日最高投入金额 60,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 38.32%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 7.57%
目前已使用的理财额度 60,000.00
尚未使用的理财额度 0.00
总理财额度 60,000.00
注：上表中“最近 12 个月内单日最高投入金额”系根据最近 12 个月公司单日使用闲置自有
资金进行现金管理的最高余额填列。
特此公告。
有友食品股份有限公司董事会
2020 年 4 月 29 日
