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公司公告

有友食品:关于使用部分自有资金购买理财产品的公告2020-05-22  

						证券代码:603697                   证券简称:有友食品             公告编号:2020-020



                            有友食品股份有限公司

                   关于使用部分自有资金购买理财产品的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




      委托理财受托方:中国工商银行股份有限公司

      本次委托理财金额:8,000 万元

      委托理财产品名称:中国工商银行“工银同利”系列随心 E 人民币理财产品

      委托理财期限为:186 天

      履行的审议程序:

    有友食品股份有限公司(以下简称为“公司”)于 2020 年 4 月 28 日召开了第三届董事会
第二次会议及第三届监事会第二次会议,并于 2020 年 5 月 19 日召开了 2019 年年度股东大会,
会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。同意在不影响公司日常经营
和保证资金安全的情况下,使用总额不超过人民币 80,000 万元的自有资金,向各金融机构购
买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品,包括但不限于银行理财产品、银行结构性存款、
券商理财产品、信托理财产品,使用期限自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起 36 个月。
在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。股东大会授权董事长行使该项投资决策
权并签署相关法律文件,具体由公司财务部负责组织实施。

    一、本次委托理财概况

    (一)委托理财目的

    为合理利用自有资金,在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下,利用部分自有资
金进行现金管理,以增加股东和公司的投资收益。

                                          1
     (二)资金来源

     1.资金来源的一般情况

     本次委托理财的资金来源为公司自有资金。

     (三)委托理财产品的基本情况

     公司于 2020 年 5 月 21 日使用部分自有资金购买了中国工商银行股份有限公司(以下简称
 “工商银行”)发行的中国工商银行“工银同利”系列随心 E 人民币理财产品。具体情况如下:

    受托方名称                            中国工商银行股份有限公司
     产品类型                                  非保本浮动收益型
     产品名称               中国工商银行“工银同利”系列随心 E 人民币理财产品
    金额(万元)                                     8,000
  预计年化收益率                                      3.6%
预计收益金额(万元)                                   -
      产品期限                                       186 天
      收益类型                                 非保本浮动收益型
    结构化安排                                         -
  参考年化收益率                                       -
  是否构成关联交易                                     否

     (四)公司对委托理财相关风险的内部控制

     公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金
 安全的单位所发行的产品;公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在风险因
 素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应保全措施,控制投资风险;公司独立董事、监
 事会有权对资金使用情况进行监督和检查。

     二、本次委托理财的具体情况

     (一)委托理财合同主要条款
    产品名称             中国工商银行“工银同利”系列随心 E 人民币理财产品
    产品类型                             非保本浮动收益型
  收益计算天数                                 186 天
      本金及
                                  本金:8,000 万元   收益币种:人民币
    收益币种
  合同签署日                                2020 年 5 月 21 日
  收益起记日                                2020 年 5 月 22 日
  产品到期日                               2020 年 11 月 23 日
                                           2
      预计
                                                  3.6%
  年化收益率
  产品管理方                         中国工商银行股份有限公司
  支付方式                                   银行转帐
    (二)委托理财的资金投向
    中国工商银行“工银同利”系列随心 E 人民币理财产品主要投资于:(1)高流动性资产,
包括但不限于存款、债券及债券型基金、货币市场基金等(20%-100%);(2)债权类资产,包
括但不限于债权投资、保障退出股权投资、差额补足类市场化退出股权投资、保障退出类代理
组合式基金投资、股票质押式回购、两融收益权、股票收益权等(0%-80%);(3)权益类资产,
包括但不限于股票、市场化股权、混合证券等(0%-30%);(3)其他资产或者资产组合,包括但
不限于保险资产管理公司投资计划、证券公司及其资产管理公司资产管理计划、基金公司资产
管理计划等(0%-80%)。
    (三)风险控制分析

    公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金
安全的单位所发行的产品;公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在风险因
素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应保全措施,控制投资风险;公司独立董事、监
事会有权对资金使用情况进行监督和检查。

    三、委托理财受托方的情况

    本次委托理财受托方中国工商银行股份有限公司为 A 股上市公司(公司代码:601398),
与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

    四、对公司的影响

    (一)公司最近一年又一期主要财务指标

                                                                    单位:万元

    序号                 项 目                 2019年12月31日   2020年3月31日

     1     资产总额                              174,369.28       185,578.77

     2     负债总额                              17,800.27        24,900.21

     3     净资产                                156,569.01       160,678.56


                                           3
     4       经营活动产生的现金流量净额           15,318.10             9,636.90

    注:本公告表格中如存在总计数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因形成。


    (二)公司是在确保不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下,使用部分自有资金购
买流动性好、安全性高、风险较低的理财产品,能获得一定的投资收益,提高公司的整体业绩
水平,为公司及股东谋求更多的投资收益,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金
流量等不会造成重大的影响,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

    (三)截至 2020 年 3 月 31 日,公司货币资金为人民币 51,755.89 万元,本次委托理
财支付的金额为人民币 8,000.00 万元,占最近一期期末货币资金的 15.46%,对公司未来主营
业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

    (四)根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司委托理财产品本金列报在资产负债
表中的“交易性金融资产”,同时取得的收益计入利润表中的“投资收益”。(具体以年度审计
结果为准)

    五、风险提示

    尽管公司进行现金管理的产品为金融机构推出的安全性高、流动性好、风险较低的理财产
品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外
事件风险等因素影响,存在一定的投资风险。

    六、决策程序的履行及独立董事意见

    (一)决策程序

    公司 2020 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议,并于
2020 年 5 月 19 日召开了 2019 年年度股东大会,会议审议通过了《关于使用部分自有资金进
行现金管理的议案》。

    (二)独立董事意见

    独立董事认为:公司在保证日常经营运作资金需求,有效控制投资风险的前提下,以部分
自有资金进行现金管理,有利于提高公司资金的使用效率,增加资金存储收益,该事项的决策
程序符合国家法律法规及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司股东利益的情形。我们一
致同意公司使用不超过人民币 80,000 万元的自有资金进行现金管理,使用期限自公司 2019
                                            4
年年度股东大会审议通过之日起 36 个月。

       七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

                                                                                单位:万元


                                                                                     尚未收回
序号          理财产品类型            实际投入金额     实际收回本金   实际收益
                                                                                     本金金额

         工银共赢资产组合投资型人民
 1                                     25,000.00        25,000.00      562.50             -
         币理财产品19CQ026A

         工银共赢资产组合投资型人民
 2                                     33,000.00        33,000.00      511.50             -
         币理财产品19CQ033A

         中国工商银行法人“添利宝”
 3                                      2,000.00         2,000.00      19.50              -
         净值型理财产品TLB1801

         “工银共赢”资产组合投资型

 4       人民币理财产品19CQ042A        30,000.00          30,000       262.36             -

         (175天)

         中国工商银行“随心E”专户
 5                                     30,000.00            -            -           30,000.00
         定制型人民币理财产品

         中国工商银行“随心E”专户
 6                                     30,000.00            -            -           30,000.00
         定制型人民币理财产品

         中国工商银行“工银同利”系
 7                                      8,000.00            -            -           8,000.00
         列随心E人民币理财产品

               合计                    158,000.00       90,000.00     1,355.86       68,000.00

                  最近12个月内单日最高投入金额                               68,000.00

     最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)                            43.43%

       最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)                            7.57%

                                                   5
                  目前已使用的理财额度                            68,000.00

                   尚未使用的理财额度                             12,000.00

                       总理财额度                                 80,000.00

注:上表中“最近 12 个月内单日最高投入金额”系根据最近 12 个月公司单日使用闲置自有
资金进行现金管理的最高余额填列。

    特此公告。
                                                       有友食品股份有限公司董事会

                                                                 2020 年 5 月 22 日




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