证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2020-042
有友食品股份有限公司
关于使用部分自有资金购买理财产品到期赎回
并继续购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●委托理财受托方：中国工商银行股份有限公司
●本次委托理财金额：5,000 万元
●委托理财产品名称：“工银共赢”资产组合投资型人民币理财产品 20CQ027A
●委托理财期限为：145 天
● 履行的审议程序：
有友食品股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2020 年 4 月 28 日召开了第三届董事会
第二次会议及第三届监事会第二次会议，并于 2020 年 5 月 19 日召开了 2019 年年度股东大会，
会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。同意在不影响公司日常经营
和保证资金安全的情况下，使用总额不超过人民币 80,000 万元的自有资金，向各金融机构购
买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行结构性存款、
券商理财产品、信托理财产品，使用期限自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起 36 个月。
在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。股东大会授权董事长行使该项投资决策
权并签署相关法律文件，具体由公司财务部负责组织实施。
一、公司前次使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况
1
2020 年 7 月 1 日及 2020 年 9 月 25 日，公司分别使用部分自有资金人民币 2,000 万元及
3,000 万元购买了中国工商银行股份有限公司发行的工银理财法人“添利宝”净值型理财产品。
具体内容详见公司于 2020 年 7 月 2 日及 2020 年 9 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《有
友食品股份有限公司关于使用部分自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-024）、《有
友食品股份有限公司关于使用部分自有资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公
告》（公告编号：2020-039）。 上述理财产品已于 2020 年 11 月 18 日赎回本金，并合计收到理
财收益 31.52 万元，与预期收益不存在重大差异。
序 受托方 金额 预计年化收 实际收益金额
产品名称 起息日 到期日
号 名称 （万元） 益率 （万元）
工商 工银理财法人“添利宝”净值
1 2,000 2020.7.1 2020.11.18 - 20.41
银行 型理财产品
工商 工银理财法人“添利宝”净值
2 3,000 2020.9.25 2020.11.18 - 11.11
银行 型理财产品
二、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为合理利用自有资金，在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用部分自有资
金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。
（二）资金来源
1.资金来源的一般情况
本次委托理财的资金来源为公司自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
公司于 2020 年 11 月 18 日使用部分自有资金购买了中国工商银行股份有限公司（以下简
称“工商银行”）发行的理财产品。具体情况如下：
2
预计收益
序 受托方 产品 金额 收益类
产品名称 期限 预计年化收益率 金额 结构化安排
号 名称 类型 （万元） 型
（万元）
“工银共赢”
资产组合投资 非保本 非保本
工商
1 型人民币理财 浮动收 5,000 145 天 3.6% — 浮动收 -
银行
产品 益型 益型
20CQ027A
【注】：公司与工商银行不存在关联关系，该理财产品不涉及参考年化收益率。
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金
安全的单位所发行的产品；公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在风险因
素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应保全措施，控制投资风险；公司独立董事、监
事会有权对资金使用情况进行监督和检查。
三、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
预计 产品
序 产品类 收益计 本金及 产品到期 支付
产品名称 合同签署日 收益起记日 年化收 管理
号 型 算天数 收益币种 日 方式
益率 方
“工银共
赢”资产组
非保本 本金：
合投资型人 5,000 万 工商 银行
1 浮动收 145 2020.11.18 2020.11.19 2021.4.12 3.6%
民币理财产 元；收益币 银行 转账
益型 种：人民币
品
20CQ027A
（二）委托理财的资金投向
中国工商银行“随心 E”专户定制型人民币理财产品主要投资于：（1）债券、存款等高流
动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金等货币市场交易工具
3
（0%-80%）；（2）债权类资产，包括但不限于北京金融资产交易所委托债权、债权类信托计划
等（20%-100%）；（3）其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定
向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等
（0%-80%）。
（三）风险控制分析
公司将严格控制风险，使用自有资金购买金融机构推出的安全性高、流动性好、风险较低
的理财产品；公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品的审批与执
行程序，确保现金管理事项的有效开展及规范运行，确保理财资金安全；独立董事、监事会有
权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方中国工商银行股份有限公司为 A 股上市公司（公司代码：601398），
与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。
五、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期主要财务指标
单位：万元
序号 项 目 2019年12月31日 2020年9月30日
1 资产总额 174,369.28 188,042.83
2 负债总额 17,800.27 15,515.56
3 净资产 156,569.01 172,527.27
4 经营活动产生的现金流量净额 15,318.10 9,254.48
注：本公告表格中如存在总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因形成。
（二）公司是在确保不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分自有资金购
买流动性好、安全性高、风险较低的理财产品，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩
水平，为公司及股东谋求更多的投资收益，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金
流量等不会造成重大的影响，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
4
（三）根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品本金列报在资产负债
表中的“交易性金融资产”，同时取得的收益计入利润表中的“投资收益”。（具体以年度审计
结果为准）
六、风险提示
尽管公司本次委托理财产品为金融机构推出的安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，
但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件
风险等因素影响，存在一定的投资风险。
七、决策程序的履行及独立董事意见
（一）决策程序
公司 2020 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，并于
2020 年 5 月 19 日召开了 2019 年年度股东大会，会议审议通过了《关于使用部分自有资金进
行现金管理的议案》。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险的前提下，以部分
自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，增加资金存储收益，该事项的决策
程序符合国家法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。我们一
致同意公司使用不超过人民币 80,000 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2019
年年度股东大会审议通过之日起 36 个月。
八、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
单位：万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
中国工商银行“随心E”专户定制型
1 30,000.00 30,000.00 262.36 -
人民币理财产品
2 “工银共赢”资产组合投资型人民 30,000.00 30,000.00 666.00 -
5
币理财产品19CQ042A（175天）
中国工商银行“随心E”专户定制型
3 30,000.00 30,000.00 237.21 -
人民币理财产品
中国工商银行“随心 E”专户定制
4 12,000.00 12,000.00 93.90
型人民币理财产品
工银理财法人“添利宝”净值型理
5 2,000.00 2,000.00 20.41
财产品
工银理财法人“添利宝”净值型理
6 3,000.00 3,000.00 11.11
财产品
中国工商银行“随心 E”专户定制
7 10,000.00 - 10,000.00
型人民币理财产品
中国工商银行“工银同利”系列随
8 8,000.00 - - 8,000.00
心E人民币理财产品
中银平稳理财计划-智荟系列
9 30,000.00 - - 30,000.00
208684 期
中国工商银行“随心 E”专户定制
10 12,000.00 - - 12,000.00
型人民币理财产品 Pa028888
“工银共赢”资产组合投资型人民
11 5,000.00 - - 5,000.00
币理财产品 20CQ027A
合计 172,000.00 107,000.00 1,290.99 65,000.00
最近12个月内单日最高投入金额 65,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 41.52%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 7.21%
目前已使用的理财额度 65,000.00
尚未使用的理财额度 15,000.00
总理财额度 80,000.00
6
注：上表中“最近 12 个月内单日最高投入金额”系根据最近 12 个月公司单日使用闲置自有
资金进行现金管理的最高余额填列。
特此公告。
有友食品股份有限公司董事会
2020 年 11 月 20 日
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