证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2020-045
有友食品股份有限公司
关于使用部分自有资金购买理财产品到期赎回
并继续购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●委托理财受托方：中国工商银行股份有限公司
●本次委托理财金额：10,000 万元；5,000 万元
●委托理财产品名称：“工银同利”系列随心 E 人民币理财产品；工银理财法人“添利宝”
净值型理财产品
●委托理财期限为：182 天；无固定期限
●履行的审议程序：
有友食品股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2020 年 4 月 28 日召开了第三届董事会
第二次会议及第三届监事会第二次会议，并于 2020 年 5 月 19 日召开了 2019 年年度股东大会，
会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。同意在不影响公司日常经营
和保证资金安全的情况下，使用总额不超过人民币 80,000 万元的自有资金，向各金融机构购
买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行结构性存款、
券商理财产品、信托理财产品，使用期限自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起 36 个月。
在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。股东大会授权董事长行使该项投资决策
权并签署相关法律文件，具体由公司财务部负责组织实施。
一、公司前次使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况
2020 年 7 月 1 日，公司使用部分自有资金人民币 10,000 万元购买了中国工商银行股份有
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限公司（以下简称“工商银行”）发行的中国工商银行“随心 E”专户定制型人民币理财产品。
具体内容详见公司于 2020 年 7 月 2 日在上海证券交易所网站披露的《有友食品股份有限公
司关于使用部分自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-024）。 上述理财产品已于
2020 年 12 月 17 日到期，并于 2020 年 12 月 18 日赎回本金并收到理财收益 162.05 万元，与
预期收益不存在重大差异。
序 受托方 金额 预计年化收 实际收益金额
产品名称 起息日 到期日
号 名称 （万元） 益率 （万元）
工商 “随心 E”专户定制型人民币
1 10,000 2020.7.2 2020.12.17 3.5% 162.05
银行 理财产品
二、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为合理利用自有资金，在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用部分自有资
金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。
（二）资金来源
1.资金来源的一般情况
本次委托理财的资金来源为公司自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
公司于 2020 年 12 月 18 日使用部分自有资金购买了中国公司银行股份有限公司发行的理
财产品。具体情况如下：
预计收益
序 受托方 产品 金额 收益类
产品名称 期限 预计年化收益率 金额 结构化安排
号 名称 类型 （万元） 型
（万元）
“工银同利” 非保本 非保本
工商
1 系列随心 E 人 浮动收 10,000 182 3.4% - 浮动收 -
银行
民币理财产品 益型 益型
工商 工银理财法人 固定收 固定收
2 5,000 - 2.66% - -
银行 “添利宝”净 益类， 益类，
2
值型理财产品 非保本 非保本
浮动收 浮动收
益型 益型
【注】：公司与工商银行不存在关联关系，该理财产品不涉及参考年化收益率。
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金
安全的单位所发行的产品；公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在风险因
素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应保全措施，控制投资风险；公司独立董事、监
事会有权对资金使用情况进行监督和检查。
三、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
预计 产品
序 产品类 收益计 本金及 产品到期 支付
产品名称 合同签署日 收益起记日 年化收 管理
号 型 算天数 收益币种 日 方式
益率 方
“工银同
非保本 本金：
利”系列随 10,000 万 工商 银行
1 浮动收 182 2020.12.18 2020.12.21 2021.6.21 3.4%
心 E 人民币 元；收益币 银行 转账
益型 种：人民币
理财产品
工银理财法 固定收
人“添利宝” 益类， 本金：
5,000 万 工商 银行
2 净值型理财 非保本 - 2020.12.18 2020.12.18 - 2.66%
元；收益币 银行 转账
产品 浮动收 种：人民币
益型
（二）委托理财的资金投向
“工银同利”系列随心 E 人民币理财产品主要投资于：（1）高流动性资产：包括但不限于
各类存款、债券、货币市场基金、债券型基金（20%-100%）；（2）债权类资产：包括但不限于
债权投资、保障退出股权投资、差额补足类市场化退出股权投资、股权质押式回购等（0%-80%）；
（3）权益类资产：股票、市场化股权、混合证券等（（0%-30%）；（4）其他资产或资产组合：
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符合监管规定的非标准化资产，包括但不限于信托贷款、委托债权、承兑汇票、信用证、应收
账款等，上述资产因监管政策变化和金融创新而发生变化的，以最新适用的监管规定为准
（0-30%）；（4）其他资产或者资产组合：保险资产管理公司资产、证券公司及其资产管理公司
资产管理计划、资金公司资产管理计划（0-80%）。
工银理财法人“添利宝”净值型理财产品主要投资于：符合监管要求的固定收益类资产，
包括但不限于货币市场工具类资产、债券类资产以及其他符合监管要求的债权类资产。
（三）风险控制分析
公司将严格控制风险，使用自有资金购买金融机构推出的安全性高、流动性好、风险较低
的理财产品；公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品的审批与执
行程序，确保现金管理事项的有效开展及规范运行，确保理财资金安全；独立董事、监事会有
权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方中国工商银行股份有限公司为 A 股上市公司（公司代码：601398），
与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。
五、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期主要财务指标
单位：万元
序号 项 目 2019年12月31日 2020年9月30日
1 资产总额 174,369.28 188,042.83
2 负债总额 17,800.27 15,515.56
3 净资产 156,569.01 172,527.27
4 经营活动产生的现金流量净额 15,318.10 9,254.48
注：本公告表格中如存在总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因形成。
（二）公司是在确保不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分自有资金购
买流动性好、安全性高、风险较低的理财产品，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩
水平，为公司及股东谋求更多的投资收益，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金
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流量等不会造成重大的影响，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
（三）根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品本金列报在资产负债
表中的“交易性金融资产”，同时取得的收益计入利润表中的“投资收益”。（具体以年度审计
结果为准）
六、风险提示
尽管公司本次委托理财产品为金融机构推出的安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，
但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件
风险等因素影响，存在一定的投资风险。
七、决策程序的履行及独立董事意见
（一）决策程序
公司 2020 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，并于
2020 年 5 月 19 日召开了 2019 年年度股东大会，会议审议通过了《关于使用部分自有资金进
行现金管理的议案》。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险的前提下，以部分
自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，增加资金存储收益，该事项的决策
程序符合国家法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。我们一
致同意公司使用不超过人民币 80,000 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2019
年年度股东大会审议通过之日起 36 个月。
八、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
单位：万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
中国工商银行“随心E”专户定制型
1 30,000.00 30,000.00 262.36 -
人民币理财产品
5
“工银共赢”资产组合投组型人民
2 30,000.00 30,000.00 666.00 -
币理财产品19CQ042A（175天）
中国工商银行“随心E”专户定制型
3 30,000.00 30,000.00 237.21 -
人民币理财产品
中国工商银行“随心 E”专户定制
4 12,000.00 12,000.00 93.90
型人民币理财产品
工银理财法人“添利宝”净值型理
5 2,000.00 2,000.00 20.41
财产品
工银理财法人“添利宝”净值型理
6 3,000.00 3,000.00 11.11
财产品
中国工商银行“工银同利”系列随
7 8,000.00 8,000.00 146.76
心E人民币理财产品
中银平稳理财计划-智荟系列
8 30,000.00 30,000.00 532.60
208684 期
中国工商银行“随心 E”专户定制
9 10,000.00 10,000.00 162.05
型人民币理财产品
中国工商银行“随心 E”专户定制
10 12,000.00 - - 12,000.00
型人民币理财产品 Pa028888
“工银共赢”资产组合投组型人民
11 5,000.00 - - 5,000.00
币理财产品 20CQ027A
“工银共赢”资产组合投组型人民
12 8,000.00 - - 8,000.00
币理财产品 20CQ028A
中银平稳理财计划-智荟系列
13 30,000.00 - - 30,000.00
208791 期
“工银同利”系列随心 E 人民币理
14 10,000.00 - - 10,000.00
财产品
15 工银理财法人“添利宝”净值型理 5,000.00 - - 5,000.00
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财产品
合计 225,000.00 155,000.00 2,132.4 70,000.00
最近12个月内单日最高投入金额 70,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 44.71%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 11.91%
目前已使用的理财额度 70,000.00
尚未使用的理财额度 10,000.00
总理财额度 80,000.00
注：上表中“最近 12 个月内单日最高投入金额”系根据最近 12 个月公司单日使用闲置自有资金进行现金
管理的最高余额填列。
特此公告。
有友食品股份有限公司董事会
2020 年 12 月 22 日
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