证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2021-024
有友食品股份有限公司
关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准有友食品股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监许可[2018]1960 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通
股股票（A 股）79,500,000 股，每股发行价格为 7.87 元，募集资金总额为人民
币 62,566.50 万元，扣除各项发行费用 6,454.17 万元，实际募集资金净额为人
民币 56,112.33 万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金
到位情况进行了审验，并于 2019 年 4 月 29 日出具了 XYZH/2019CQA20223 号《验
资报告》。公司及相关子公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保
荐机构、开户银行签订了募集资金监管协议。
（二）募集资金使用情况和结余情况
2020 年度（以下简称“本报告期”）公司募集资金项目使用资金总额为
5,669.32 万元，其中：“有友食品产业园”项目使用 1,475.15 万元，“营销网络
建设及品牌推广”项目使用 4,194.16 万元。本报告期，公司累计使用募集资金
进行现金管理 127,000.00 万元并已全部到期赎回，累计利息收入及现金管理收
益 1,273.40 万元，累计支付银行手续费 0.12 万元，募集资金账户余额为
36,105.03 万元。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的要求，结合本公司实际情况，
制定了《有友食品股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、
使用、管理与监督做出了明确的规定。公司严格按照《管理办法》的规定管理募
集资金，对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均不存在违反《管理办法》
规定的情况。
2019 年 4 月 29 日，公司与中国工商银行股份有限公司重庆建新北路支行、
东北证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》。
2019 年 6 月 25 日，公司与全资子公司有友食品重庆制造有限公司（以下简
称“有友制造公司”）/重庆有友食品销售有限公司（以下简称“有友销售公司”）、
中国工商银行股份有限公司重庆建新北路支行、东北证券股份有限公司分别签署
了《募集资金四方监管协议》。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司及子公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
余额
利息及现金管
开户银行 银行账号 理净收益（扣
账户名 募集资金 合计
除银行手续
费）
有友食品股份 中国工商银行股份有限公司
3100022929200566683 - 813,188.13 813,188.13
有限公司 重庆建新北路支行
有友食品股份 中国工商银行股份有限公司
3100022929200688885 - 585,341.67 585,341.67
有限公司 重庆建新北路支行
重庆有友食品 中国工商银行股份有限公司
3100022929200666870 191,952,678.50 9,951,309.71 201,903,988.21
销售有限公司 重庆建新北路支行
有友食品重庆 中国工商银行股份有限公司
3100022929200666622 150,629,794.89 7,118,021.81 157,747,816.70
制造有限公司 重庆建新北路支行
合计 —— 342,582,473.39 18,467,861.32 361,050,334.71
三、年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。
本报告期，公司募集资金实际使用情况详见附表 1“募集资金使用情况对照
表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况。
为满足公司生产经营需求，在首次公开发行募集资金到位且投入使用前，公
司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的金额共计 16,439.88 万元（其
中预先投入募投项目 15,212.88 万元，支付发行费用 1,227.00 万元），信永中和
会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《有友食品股份有限公司以自筹资金预先
投入募投项目和已支付发行费用情况的专项鉴证报告》（XYZH/2019CQA20351）。
公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于
使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同
意公司使用募集资金 16,439.88 万元置换公司预先已投入募投项目及支付发行
费用的自筹资金。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的
情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议及 2019 年年度股
东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在
不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用总额不超
过人民币 35,000 万元的暂时闲置募集资金，向各金融机构购买安全性高、流动
性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，在此额度内资金可以滚动使用，使
用期限自公司 2019 年度股东大会审议通过之日起 12 个月。
本报告期，公司全资子公司有友制造公司及有友销售公司使用暂时闲置募集
资金在额度范围内滚动购买中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）
发行的保本浮动收益型产品 127,000.00 万元。具体情况如下：
金额 2020 年度实际
序号 购买方 发行银行 产品名称 产品起始日 产品终止日 是否赎回
（万元） 收益（万元）
中国工商银行挂钩汇率区间累计型
1 有友销售公司 工商银行 法人人民币结构性存款产品 - 专户 22,000 2020.1.14 2020.4.15 173.18 是
型 2020 年第 9 期 E 款
工银理财保本型“随心 E”（定向）
2 有友制造公司 工商银行 15,000 2020.3.24 2020.6.18 105.47 是
2017 年第 3 期 SXEDXBBX
工银理财保本型“随心 E”（定向）
3 有友销售公司 工商银行 15,000 2020.4.17 2020.6.19 71.88 是
2017 年第 3 期 SXEDXBBX
中国工商银行保本型“随心 E”法人
4 有友销售公司 工商银行 7,000 2020.4.17 2020.6.19 31.64 是
人民币理财产品 SXE16BBX
中国工商银行挂钩汇率区间累计型
5 有友销售公司 工商银行 法人人民币结构性存款-专户型 2020 21,000 2020.6.24 2020.9.24 169.38 是
年第 100 期 N 款 20ZH100N
中国工商银行挂钩汇率区间累计型
6 有友制造公司 工商银行 法人人民币结构性存款-专户型 2020 14,000 2020.6.24 2020.9.24 112.92 是
年第 100 期 N 款 20ZH100N
7 有友销售公司 工商银行 中国工商银行挂钩汇率区间累计型 19,000 2020.9.28 2020.12.28 151.58 是
法人人民币结构性存款-专户型 2020
年第 164 期 H 款 20ZH164H
中国工商银行挂钩汇率区间累计型
8 有友制造公司 工商银行 法人人民币结构性存款-专户型 2020 14,000 2020.9.28 2020.12.28 111.69 是
年第 164 期 H 款 20ZH164H
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
公司不存在超募资金。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
公司不存在超募资金。
（七）节余募集资金使用情况。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项
目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集项目的资金使用情况
本报告期内公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2020 年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资
金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违
规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用
情况鉴证报告》，认为：有友食品上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已
经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了有友食品 2020
年度募集资金的实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告
的结论性意见。
东北证券股份有限公司出具了《关于有友食品股份有限公司 2020 年度募集
资金存放与使用情况的专项核查报告》，认为：自募集资金到账之日至 2020 年 12
月 31 日，有友食品的募集资金存放与使用及符合《证券发行上市保荐业务管理
办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法（2013 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司对募集资金
进行了专户储存及管理，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，
不存在违规使用募集资金的情形。
八、上网披露的公告附件
（一）保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；
（二）会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。
特此公告。
有友食品股份有限公司董事会
2021 年 4 月 28 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 56,112.33 本年度投入募集资金总额 5,669.32
变更用途的募集资金总额 - 21,854.08
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额
-
总额比例
承诺投 已变更 募集资金 调整 截至期末 本年度投入 截至期末 截至期末累 截至期末 项目达 本年度实现 是否 项目可
资项目 项目， 承诺投资 后投 承诺投入 金额 累计投入 计投入金额 投入进度 到预定 的效益 达到 行性是
含部分 总额 资总 金额(1) 金额(2) 与承诺投入 （%）(4) 可使用 预计 否发生
变更 额 金额的差额 ＝(2)/(1) 状态日 效益 重大变
（如 (3)＝(2)- 期 化
有） (1)
有友食
-8,299.35 67.00
品产业 否 31,913.50 - 31,913.50 1,475.15 16,850.52 - 9,863.40 - 否
【注 4】 【注 4】
园项目
营销网
络建设
和品牌 否 24,198.83 - 24,198.83 4,194.16 5,003.56 -19,195.27 20.68 - - - 否
推广项
目
合计 — 56,112.33 - 56,112.33 5,669.32 21,854.08 -27,494.62 - - 9,863.40 - -
未达到计划进度原因
不适用
（分具体募投项目）
8
项目可行性发生
不适用
重大变化的情况说明
募集资金投资项目 公司以募集资金置换了预先投入募投项目及支付发行费用的自有资金共计 16,439.88 万元（其
先期投入及置换情况 中预先投入募投项目 15,212.88 万元，支付发行费用 1,227.00 万元）。
用闲置募集资金
不适用
暂时补充流动资金情况
2020 年度，公司全资子公司有友制造公司及有友销售公司使用暂时闲置募集资金累计购买理财
对闲置募集资金进行
产品 127,000.00 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品已全
现金管理，投资相关产品情况
部赎回。
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行贷款情况
截止 2020 年 12 月 31 日公司及子公司募集资金专户余额合计为 36,105.03 万元，结余原因为
募集资金结余的金额及形成原因
有友食品产业园项目、营销网络建设和品牌推广项目尚未实施完毕 。
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 4：根据项目建设实际情况，相关铺底流动资金已由公司自有资金进行予以解决，因此在计算有友食品产业园项目“截至期末累计投入金额与承
诺投入金额的差额”、“截至期末投入进度”时，已剔除项目投资构成中的铺底流动资金 6,763.63 万元。
注 5：本表格中如存在总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因形成。
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