证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2021-049
有友食品股份有限公司
2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准有友食品股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监许可[2018]1960 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通
股股票（A 股）79,500,000 股，每股发行价格为 7.87 元，募集资金总额为人民
币 62,566.50 万元，扣除各项发行费用，实际募集资金净额为人民币 56,112.33
万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了
审验，并于 2019 年 4 月 29 日出具了 XYZH/2019CQA20223 号《验资报告》。公司
及相关子公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户银
行签订了募集资金监管协议。
2021 年半年度（以下简称“报告期”）公司使用募集资金投入募投项目的金
额为 3,017.16 万元，其中：“有友食品产业园”项目投入 2,607.41 万元，“营销
网络建设及品牌推广”项目投入 409.75 万元。截至 2021 年 6 月 30 日，公司累
计使用募集资金投入募投项目的金额为 24,871.24 万元（含置换预先已投入募集
资金投资项目的自筹资金 15,212.88 万元），累计利息收入及现金管理收益
2,276.56 万元，累计支付银行手续费 0.53 万元，使用闲置募集资金进行现金管
理余额为 28,000 万元，募集资金账户余额为 5,517.12 万元。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的要求，结合本公司实际情况，
制定了《有友食品股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、
使用、管理与监督做出了明确的规定。公司严格按照《管理办法》的规定管理募
集资金，对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均不存在违反《管理办法》
规定的情况。
2019 年 4 月 29 日，公司与中国工商银行股份有限公司重庆建新北路支行、
东北证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》。上述协议与上海
证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2019 年 6 月 25 日，公司与全资子公司有友食品重庆制造有限公司（以下简
称“有友制造公司”）/重庆有友食品销售有限公司（以下简称“有友销售公司”）、
中国工商银行股份有限公司重庆建新北路支行、东北证券股份有限公司分别签署
了《募集资金四方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储
三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司及子公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
余额
利息及现金管
开户银行 银行账号 理净收益（扣
账户名 募集资金 合计
除银行手续
费）
有友食品股份 中国工商银行股份有限公司
3100022929200566683 815,491.89 815,491.89
有限公司 重庆建新北路支行
有友食品股份 中国工商银行股份有限公司
3100022929200688885 586,018.78 586,018.78
有限公司 重庆建新北路支行
重庆有友食品 中国工商银行股份有限公司
3100022929200666870 7,855,223.29 12,452,963.63 20,308,186.92
销售有限公司 重庆建新北路支行
有友食品重庆 中国工商银行股份有限公司
3100022929200666622 24,555,663.44 8,905,861.16 33,461,524.60
制造有限公司 重庆建新北路支行
合计 —— 32,410,886.73 22,760,335.46 55,171,222.19
三、半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。
报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表 1“募集资金使用情况对照
表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况。
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
无
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议及 2020 年年度股
东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在
不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用总额不超
过人民币 30,000 万元的暂时闲置募集资金，向各金融机构购买安全性高、流动
性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，在此额度内资金可以滚动使用，使
用期限自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。
报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理取得的投资收益总额为
384.20 万元。截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的
资金余额为 28,000 万元，具体情况如下：
序 发行 产品 金额 产品预期年化
购买方 产品名称 期限 产品起始日 产品终止日
号 银行 类型 （万元） 收益
中国工商银行挂钩
汇率区间累计型法
保本
有友制 工商 人人民币结构性存
1 浮动 10,000 80 天 2021.6.25 2021.9.13 1.05%-3.00%
造公司 银行 款-专户型 2021 年
收益
第 176 期 K 款
21ZH176K
中国工商银行挂
钩汇率区间累计
保本
有友销 工商 型法人人民币结
2 浮动 18,000 80 天 2021.6.25 2021.9.13 1.05%-3.00%
售公司 银行 构性存款-专户型
收益
2021 年第 176 期
K 款 21ZH176K
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
无
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
无
（七）节余募集资金使用情况。
无
四、变更募集项目的资金使用情况
报告期内公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
有友食品股份有限公司董事会
2021 年 8 月 18 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 56,112.33 本年度投入募集资金总额 3,017.16
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 24,871.24
-
总额比例
承诺投 已变更项 募集资金 调整 截至期末承 本年度投入 截至期末 截至期末累计 截至期末 项目达 本年度实 是否 项目可
资项目 目，含部 承诺投资 后投 诺投入金额 金额 累计投入 投入金额与承 投入进度 到预定 现的效益 达到 行性是
分变更 总额 资总 (1) 金额(2) 诺投入金额的 （%）(4) 可使用 预计 否发生
（如有） 额 差额(3)＝ ＝ 状态日 效益 重大变
(2)-(1) (2)/(1) 期 化
有友食
-5,691.94 77.37%
品产业 否 31,913.50 - 31,913.50 2,607.41 19,457.93 - 7,754.00 - 否
【注 4】 【注 4】
园项目
营销网
络建设
和品牌 否 24,198.83 - 24,198.83 409.75 5,413.31 -18,785.52 22.37% - - - 否
推广项
目
合计 — 56,112.33 - 56,112.33 3,017.16 24,871.24 -24,477.46 - - -
未达到计划进度原因
不适用
（分具体募投项目）
项目可行性发生 不适用
5
重大变化的情况说明
募集资金投资项目
不适用
先期投入及置换情况
用闲置募集资金
不适用
暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行 截止 2021 年 6 月 30 日，公司子公司有友制造公司、有友销售公司使用闲置募集资金进行现
现金管理，投资相关产品情况 金管理的资金总额为 28,000 万元。
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行贷款情况
截止 2021 年 6 月 30 日公司及子公司募集资金专户余额合计为 5,517.12 万元（另有 28,000
募集资金结余的金额及形成原因 万元闲置募集资金正在进行现金管理），结余原因为有友食品产业园项目、营销网络建设和
品牌推广项目尚未实施完毕 。
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 4：根据项目建设实际情况，相关铺底流动资金已由公司自有资金予以解决，因此在计算有友食品产业园项目“截至期末累计投入金额与承诺投
入金额的差额”、“截至期末投入进度”时，已剔除项目投资构成中的铺底流动资金 6,763.63 万元。
注 5：本表格中如存在总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因形成。
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