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公司公告

有友食品:有友食品关于使用部分自有资金购买理财产品的公告2021-12-31  

                        证券代码:603697                    证券简称:有友食品             公告编号:2021-070



                             有友食品股份有限公司

                关于使用部分自有资金购买理财产品的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    ●委托理财受托方:工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“工银瑞信”);申万宏源证券

有限公司(以下简称“申万宏源”);中国银河证券股份有限公司(以下简称“银河证券”)

    ●本次委托理财金额: 3.2 亿元

    ●委托理财产品名称:工银瑞信瑞尊安盈集合资产管理计划 488378;工银瑞信添颐 B 基

金 485014;申万宏源龙鼎金牛三值 105 期(365 天)收益凭证;申万宏源龙鼎稳赢 387 期(90

天)收益凭证;申万宏源龙鼎金牛 766 期(90 天)收益凭证;“银河金安”收益凭证 1 期;“银

河金丰”收益凭证 134 期-三元雪球;“银河金鑫”收益凭证【007】期-上海金;“银河金鑫”

收益凭证【008】期-上海金

    ●委托理财期限为:无固定期限;不超过 365 天;5 年

    ●履行的审议程序:


    有友食品股份有限公司(以下简称为“公司”)于 2020 年 4 月 28 日召开了第三届董事会

第二次会议及第三届监事会第二次会议,并于 2020 年 5 月 19 日召开了 2019 年年度股东大会,

会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》,同意在不影响公司日常经营

和保证资金安全的情况下,使用总额不超过人民币 80,000 万元的自有资金进行现金管理,使

用期限自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起 36 个月。2021 年 4 月 27 日,公司召开了

第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议,并于 2021 年 5 月 18 日召开了 2020 年
                                           1
     年度股东大会,会议审议通过了《关于追加公司使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》,

     同意追加总额不超过人民币 30,000 万元的自有资金进行现金管理,使用期限自公司 2020 年年

     度股东大会审议通过之日至 2023 年 5 月 18 日止。在上述使用期限及额度范围内,资金可循

     环滚动使用。股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件,具体由公司财务

     部负责组织实施。

            一、本次委托理财概况

            (一)委托理财目的

            为合理利用自有资金,在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下,利用部分自有资
     金进行现金管理,以增加股东和公司的投资收益。

            (二)资金来源

            1.资金来源的一般情况

            本次委托理财的资金来源为公司自有资金。

            (三)委托理财产品的基本情况

            公司于 2021 年 12 月 29 日及 2021 年 12 月 30 日使用部分自有资金购买了工银瑞信、申万
     宏源及银河证券发行的理财产品。具体情况如下:
序                            产品       金额       产品
            产品名称                                             产品实际存续期限     预计年化收益率    收益类型
号                            类型      (万元)    期限
     工银瑞信瑞尊安盈                                                                                  固 定 收 益
                                                   无固定                             业绩报酬提取基
1    集合资产管理计划      固定收益型   10,000                          -                              型、集合资
                                                    期限                                 准 4.8%
     488378                                                                                            产管理计划
     工银瑞信添颐 B 基金                           无固定                             五年期定期存款    非保本浮
2                          固定收益型    8,000                          -
     485014                                         期限                                利率+1.5%       动收益型
                                                               如发生敲出事件,即为
     申万宏源龙鼎金牛
                                                               起息日(含)至提前终
3    三值 105 期(365 天) 本金保障型    4,200     365 天                             0.1%/4.0%/7.0%   浮动收益型
                                                               止日(不含)的自然日
     收益凭证
                                                               天数
     申万宏源龙鼎稳赢
4    387 期(90 天)收益   本金保障型    1,400     90 天                -                2%~7.83%      浮动收益型
     凭证

5    申万宏源龙鼎金牛      本金保障型    1,400     90 天                -                2%~11%        浮动收益型

                                                           2
         766 期(90 天)收益
         凭证
         “银河金安”收益凭                                             5 年(敲出开放,且每年   第一个雪球 1.5%
    6                          本金保障型      2,800        5年                                                    浮动收益型
         证1期                                                                 定开)                或 4.2%
                                                                        如发生敲出事件,即为
         “银河金丰”收益凭                                             起息日(含)至提前终
    7                          本金保障型      2,800       364 天                                0.6%/4.6%/7.7%    浮动收益型
         证 134 期-三元雪球                                             止日(含)的自然日天
                                                                        数
                                                                        如发生敲出事件,即为
         “银河金鑫”收益凭                                             起息日(含)至提前终
    8                          本金保障型      1,000       181 天                                   0.3%/5%        浮动收益型
         证【007】期-上海金                                             止日(含)的自然日天
                                                                        数
                                                                        如发生敲出事件,即为
         “银河金鑫”收益凭                                             起息日(含)至提前终
    9                          本金保障型       400        181 天                                   0.3%/5%        浮动收益型
         证【008】期-上海金                                             止日(含)的自然日天
                                                                        数

                 (四)公司对委托理财相关风险的内部控制

                 公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金
         安全的单位所发行的产品;公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在风险因
         素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应保全措施,控制投资风险;公司独立董事、监
         事会有权对资金使用情况进行监督和检查。

                 二、本次委托理财的具体情况

                 (一)委托理财合同主要条款
序                         产品       本金及                                                           预计         产品管理
           产品名称                                   合同签署日       收益起记日   产品到期日
号                         类型      收益币种                                                       年化收益率          方

        工银瑞信瑞尊
                                   本金:10,000
        安盈集合资产       固定                                                                   业绩报酬提取基
1                                  万元;收益币       2021.12.29       2021.12.30        -                          工银瑞信
        管 理 计 划       收益型                                                                      准 4.8%
                                    种:人民币
        488378
                                   本金:8,000
        工银瑞信添颐 B     固定                                                                   五年期定期存款
2                                  万元;收益币       2021.12.29       2021.12.30        -                          工银瑞信
        基金 485014       收益型                                                                     利率+1.5%
                                    种:人民币
        申万宏源龙鼎
                                   本金:4,200
        金 牛 三 值 105    本金
3                                  万元;收益币       2021.12.29       2021.12.30   2022.12.29    0.1%/4.0%/7.0%    申万宏源
        期(365 天)收    保障型
                                    种:人民币
        益凭证

4       申万宏源龙鼎       本金    本金:1,400        2021.12.29       2021.12.30    2022.3.29       2%~7.83%       申万宏源

                                                                   3
    稳赢 387 期(90   保障型   万元;收益币
    天)收益凭证                种:人民币
    申万宏源龙鼎               本金:1,400
                       本金
5   金牛 766 期(90            万元;收益币     2021.12.29       2021.12.31   2022.3.30        2%~11%        申万宏源
                      保障型
    天)收益凭证                种:人民币
                               本金:2,800
    “银河金安”收     本金                                                                第一个雪球 1.5%
6                              万元;收益币     2021.12.30       2021.12.31   2026.12.28                     银河证券
    益凭证 1 期       保障型                                                                   或 4.2%
                               种:人民币
    “银河金丰”收             本 金 : 2,800
                       本金
7   益凭证 134 期-             万元;收益币     2021.12.30       2021.12.31   2022.12.29   0.6%/4.6%/7.7%    银河证券
                      保障型
    三元雪球                   种:人民币
    “银河金鑫”收             本金:1,000
                       本金
8   益凭证【007】              万元;收益币     2021.12.30       2021.12.31   2022.6.29       0.3%/5%        银河证券
                      保障型
    期-上海金                  种: 人民币
    “银河金鑫”收             本金:400 万
                       本金
9   益凭证【008】              元;收益币种: 2021.12.30         2021.12.31   2022.6.29       0.3%/5%        银河证券
                      保障型
    期-上海金                  人民币

           (二)委托理财的资金投向

           “工银瑞信瑞尊安盈集合资产管理计划 488378” 主要投资于:1、固定收益类资产:货
     币市场基金、债券型证券投资基金、银行存款、债券逆回购、国债、地方政府债、企业债、公
     司债(含非公开发行公司债)、永续债、可转债、可交换债(含私募可交换债)、资产支持票据
     ABN 等)、交易所或银行间发行的资产支持证券等;2、其他资产:现金、混合型证券投资基金、
     基础设施证券投资基金;3、权益类资产:优先股、股票型证券投资基金、依法发行上市的股
     票(含中小板、创业板、科创板及其他依法发行上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互
     通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(简称“港股通标的股票”);4、金融衍生品:
     国债期货、股指期货;5、本计划可参与债券正回购交易,可投资于以现金管理为目的的银行
     活期存款、货币市场基金等中国证监会认可的投资品种。

           “工银瑞信添颐 B 基金 485014”主要投资于具有良好流动性的企业债、公司债、短期融
     资券、地方政府债、商业银行金融债与次级债、可转换债券(含分离交易的可转换债券)、资
     产支持证券、债券回购、国债、中央银行票据、政策性金融债、银行存款等固定收益类资产,
     股票(包括创业板股票、中小板股票以及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)和权
     证等权益类资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证
     监会相关规定。

           申万宏源收益凭证产品资金主要用于补充管理人自有资金。

                                                             4
    银河证券收益凭证产品资金主要用于补充管理人营运资金。

    (三)风险控制分析

    公司将严格控制风险,使用自有资金购买金融机构推出的安全性高、流动性好、风险较低
的理财产品;公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品的审批与执
行程序,确保现金管理事项的有效开展及规范运行,确保理财资金安全;独立董事、监事会有
权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

    三、委托理财受托方的情况

    本次委托理财受托方工银瑞信主要股东为中国工商银行股份有限公司及瑞士信贷银行股
份有限公司,申万宏源实际控制人为中央汇金投资有限责任公司,银河证券为 A 股上市企业(证
券代码:601881),上述机构与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在
关联关系。

    四、对公司的影响

    (一)公司最近一年又一期主要财务指标

                                                                    单位:万元

    序号                 项 目                 2020年12月31日    2021年9月30日

     1       资产总额                            192,121.20       203,457.52

     2       负债总额                            15,405.71         174,35.36

     3       净资产                              176,715.50       186,022.16

     4       经营活动产生的现金流量净额          12,024.13         24,945.39

注:本公告表格中如存在总计数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因形成。

    (二)公司是在确保不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下,使用部分自有资金购
买流动性好、安全性高、风险较低的理财产品,能获得一定的投资收益,提高公司的整体业绩
水平,为公司及股东谋求更多的投资收益,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金
流量等不会造成重大的影响,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

    (三)根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司委托理财产品本金列报在资产负债
                                           5
表中的“交易性金融资产”,同时取得的收益计入利润表中的“投资收益”。(具体以年度审计
结果为准)

       五、风险提示

       尽管公司本次委托理财产品为金融机构推出的安全性高、风险较低的理财产品,但金融市
场受宏观经济影响较大,不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因
素影响,存在一定的投资风险。

       六、决策程序的履行及独立董事意见

       (一)决策程序

       公司 2020 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议,并于
2020 年 5 月 19 日召开了 2019 年年度股东大会,会议审议通过了《关于使用部分自有资金进
行现金管理的议案》。

       公司 2021 年 4 月 27 日召开了第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议,并
于 2021 年 5 月 18 日召开了 2020 年年度股东大会,会议审议通过了《关于追加公司使用闲
置自有资金进行现金管理额度的议案》。

       (二)独立董事意见

       独立董事认为:公司在保证日常经营运作资金需求,有效控制投资风险的前提下,以部分
自有资金进行现金管理,有利于提高公司资金的使用效率,增加资金存储收益,该事项的决策
程序符合国家法律法规及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司股东利益的情形。

       七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

                                                                           单位:万元


                                                                                  尚未收回
序号             理财产品类型            实际投入金额   实际收回本金   实际收益
                                                                                  本金金额
        工银理财法人“添利宝”净值型理
 1                                         5,000.00       5,000.00      48.07
        财产品

 2      工银理财法人“添利宝”净值型理     2,000.00       2,000.00       6.86


                                                6
     财产品 TLB1801

     中国工商银行“工银同利”系列随
3                                      15,000.00   15,000.00   259.89
     心 E 人民币理财产品 TLSXE01

     中国工商银行“工银同利”系列随
4                                      10,000.00   10,000.00   151.44
     心 E 人民币理财产品 TLSXE01

     中银平稳理财计划智荟系列
5                                      30,000.00   30,000.00   489.04
     216511 期

     工银理财法人“添利宝”净值型理
6                                      5,000.00    5,000.00    57.86
     财产品

     中国工商银行“工银同利”系列随
7                                      10,000.00   10,000.00   193.75
     心 E 人民币理财产品 TLSXE01

     “工银同利”系列随心 E 人民币理
8                                      10,000.00   10,000.00   168.60
     财产品 TLSXE01

     工银理财法人“添利宝”净值型理
9                                      5,000.00    5,000.00    36.38
     财产品 TLB1801

     “工银同利”系列随心 E 人民币理
10                                     25,000.00   25,000.00   208.80
     财产品 TLSXE01

     “工银同利”系列随心 E 人民币理
11                                     5,000.00    5,000.00    41.30
     财产品 TLSXE01

     中银理财-(1 年)最短持有期固
12                                     30,000.00      -          -      30,000.00
     收增强理财

     工银瑞信瑞尊安盈集合资产管理
13                                     20,000.00      -          -      20,000.00
     计划 488378

     国泰君安证券雪球伍佰红利定制
14                                     1,000.00       -          -      1,000.00
     款 2021 年第 17 期收益凭证

     国泰君安证券睿博系列全天候指
15                                     2,000.00       -          -      2,000.00
     数 21048 号收益凭证

     泰君安证券雪球伍佰定制款 2021
16                                     1,000.00       -          -      1,000.00
     年第 38 期收益凭证

                                            7
     国泰君安证券雪球伍佰红利定制
17                                        1,000.00        -           -         1,000.00
     款 2021 年第 13 期收益凭证

     国泰君安证券雪球伍佰定制款
18                                        2,000.00        -           -         2,000.00
     2021 年第 41 期收益凭 证

     工银瑞信瑞尊安盈集合资产管理
19                                       10,000.00        -           -         10,000.00
     计划 488378

20   工银瑞信添颐 B 基金 485014           8,000.00        -           -         8,000.00

     申万宏源龙鼎金牛三值 105 期
21                                        4,200.00        -           -         4,200.00
     (365 天)收益凭证

     申万宏源龙鼎稳赢 387 期(90 天)
22                                        1,400.00        -           -         1,400.00
     收益凭证

     申万宏源龙鼎金牛 766 期(90 天)
23                                        1,400.00        -           -         1,400.00
     收益凭证

24   “银河金安”收益凭证 1 期            2,800.00        -           -         2,800.00

     “银河金丰”收益凭证 134 期-三
25                                        2,800.00        -           -         2,800.00
     元雪球

     “银河金鑫”收益凭证【007】期-
26                                        1,000.00        -           -         1,000.00
     上海金

     “银河金鑫”收益凭证【008】期-
27                                         400.00         -           -             400.00
     上海金

                合计                     211,000.00   122,000.00   1,661.99     89,000.00


                   最近12个月内单日最高投入金额                           92,000.00

     最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)                      52.06%

     最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)                         7.36%

                       目前已使用的理财额度                               89,000.00

                        尚未使用的理财额度                                21,000.00

                            总理财额度                                    110,000.00


                                               8
注:上表中“最近 12 个月内单日最高投入金额”系根据最近 12 个月公司单日使用闲置自有
资金进行现金管理的最高余额填列。

    特此公告。




                                                       有友食品股份有限公司董事会

                                                                2021 年 12 月 31 日




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