证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2022-012
有友食品股份有限公司
关于使用部分自有资金购买理财产品到期赎回
并继续购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●委托理财受托方：中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）
●本次委托理财金额： 5,000 万元
●委托理财产品名称：工银理财法人“添利宝”净值型理财产品
●委托理财期限为：无固定期限
●履行的审议程序：
有友食品股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2020 年 4 月 28 日召开了第三届董事会
第二次会议及第三届监事会第二次会议，并于 2020 年 5 月 19 日召开了 2019 年年度股东大会，
会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司日常经营
和保证资金安全的情况下，使用总额不超过人民币 80,000 万元的自有资金进行现金管理，使
用期限自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起 36 个月。2021 年 4 月 27 日，公司召开了
第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，并于 2021 年 5 月 18 日召开了 2020 年
年度股东大会，会议审议通过了《关于追加公司使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，
同意追加总额不超过人民币 30,000 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2020 年年
度股东大会审议通过之日至 2023 年 5 月 18 日止。在上述使用期限及额度范围内，资金可循
环滚动使用。股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公司财务
部负责组织实施。
一、公司使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况
1
2021 年 12 月 29 日及 2022 年 3 月 3 日，公司使用自有资金合计人民币 5,200 万元购买了
申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”）和中国银河证券股份有限公司（以下简称“银
河证券”）发行的产品，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《有友食品关于使用
部分自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-070）、《有友食品关于使用部分自有资
金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》（公告编号：2022-009）。上述理财产品
已到期或敲出，公司已收到本金 5,200 万元及理财收益 23.01 万元，与预期收益不存在重大差
异。
序 受托方 金额 预计年化收 实际收益金额
产品名称 起息日 到期日
号 名称 （万元） 益率 （万元）
申万 申万宏源龙鼎稳赢 387 期（90
1 1,400 2021.12.30 2022.3.29 - 6.90
宏源 天）收益凭证
申万 申万宏源龙鼎金牛 766 期（90
2 1,400 2021.12.31 2022.3.30 6.90
宏源 天）收益凭证
银河 “银河金鑫”收益凭证 023 期
3 2,400 2022.03.04 2022.3.29 - 9.21
证券 -上海金
二、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为合理利用自有资金，在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用部分自有资
金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。
（二）资金来源
1.资金来源的一般情况
本次委托理财的资金来源为公司自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
公司于 2022 年 3 月 31 日使用自有资金购买了工商银行发行的理财产品。具体情况如下：
序 产品 金额 产品
产品名称 预计七日年 收益类型
号 类型 （万元） 期限
2
化收益率
工银理财法人“添利 固定收益类非保 固定收益类非保
1 5,000 - 2.2282%
宝”净值型理财产品 本浮动收益型 本浮动收益型
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金
安全的单位所发行的产品；公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在风险因
素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应保全措施，控制投资风险；公司独立董事、监
事会有权对资金使用情况进行监督和检查。
三、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
序 产品 本金及 产品到 预计七日 产品管理
产品名称 合同签署日 收益起记日
号 类型 收益币种 期日 年化收益率 方
工银理财法人 固定收益类非保 本金：5,000 万元；
1 “添利宝”净 2022.3.31 2022.3.31 - 2.2282% 工商银行
本浮动收益型 收益币种：人民币
值型理财产品
（二）委托理财的资金投向
工银理财法人“添利宝”净值型理财产品主要投资于：符合监管要求的固定收益类资产，
包括但不限于货币市场工具类资产、债券类资产以及其他符合监管要求的债权类资产。
（三）风险控制分析
公司将严格控制风险，使用自有资金购买金融机构推出的安全性高、流动性好、风险较低
的理财产品；公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品的审批与执
行程序，确保现金管理事项的有效开展及规范运行，确保理财资金安全；独立董事、监事会有
权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方中国工商银行股份有限公司为 A 股上市公司（公司代码： 601398），
与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。
五、对公司的影响
3
（一）公司最近一年又一期主要财务指标
单位：万元
序号 项 目 2020年12月31日 2021年9月30日
1 资产总额 192,121.20 203,457.52
2 负债总额 15,405.71 174,35.36
3 净资产 176,715.50 186,022.16
4 经营活动产生的现金流量净额 12,024.13 24,945.39
注：本公告表格中如存在总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因形成。
（二）公司是在确保不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分自有资金购
买流动性好、安全性高、风险较低的理财产品，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩
水平，为公司及股东谋求更多的投资收益，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金
流量等不会造成重大的影响，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
（三）根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品本金列报在资产负债
表中的“交易性金融资产”，同时取得的收益计入利润表中的“投资收益”。（具体以年度审计
结果为准）
六、风险提示
尽管公司本次委托理财产品为金融机构推出的安全性高、风险较低的理财产品，但金融市
场受宏观经济影响较大，不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因
素影响，存在一定的投资风险。
七、决策程序的履行及独立董事意见
（一）决策程序
公司 2020 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，并于
2020 年 5 月 19 日召开了 2019 年年度股东大会，会议审议通过了《关于使用部分自有资金进
行现金管理的议案》。
公司 2021 年 4 月 27 日召开了第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，并
4
于 2021 年 5 月 18 日召开了 2020 年年度股东大会，会议审议通过了《关于追加公司使用闲
置自有资金进行现金管理额度的议案》。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险的前提下，以部分
自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，增加资金存储收益，该事项的决策
程序符合国家法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。
八、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
单位：万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
工银理财法人“添利宝”净值型理
1 2,000.00 2,000.00 6.86
财产品 TLB1801
中国工商银行“工银同利”系列随
2 10,000.00 10,000.00 151.44
心 E 人民币理财产品 TLSXE01
中银平稳理财计划智荟系列
3 30,000.00 30,000.00 489.04
216511 期
工银理财法人“添利宝”净值型理
4 5,000.00 5,000.00 57.86
财产品
中国工商银行“工银同利”系列随
5 10,000.00 10,000.00 193.75
心 E 人民币理财产品 TLSXE01
“工银同利”系列随心 E 人民币理
6 10,000.00 10,000.00 168.6
财产品 TLSXE01
工银理财法人“添利宝”净值型理
7 5,000.00 5,000.00 36.38
财产品 TLB1801
“工银同利”系列随心 E 人民币理
8 25,000.00 25,000.00 208.8
财产品 TLSXE01
“工银同利”系列随心 E 人民币理
9 5,000.00 5,000.00 41.3
财产品 TLSXE01
“银河金鑫”收益凭证【007】期-
10 1,000.00 1,000.00 8.49
上海金
“银河金鑫”收益凭证【008】期-
11 400 400 3.4
上海金
申万宏源龙鼎稳赢 387 期（90 天）
12 1,400.00 1,400.00 6.9
收益凭证
申万宏源龙鼎金牛 766 期（90 天）
13 1,400.00 1,400.00 6.9
收益凭证
5
“银河金鑫”收益凭证 023 期-上
14 2,400.00 2,400.00 9.21
海金
中银理财-（1 年）最短持有期固
15 30,000.00 - - 30,000.00
收增强理财
工银瑞信瑞尊安盈集合资产管理
16 20,000.00 - - 20,000.00
计划 488378
国泰君安证券雪球伍佰红利定制
17 1,000.00 - - 1,000.00
款 2021 年第 17 期收益凭证
国泰君安证券睿博系列全天候指
18 2,000.00 - - 2,000.00
数 21048 号收益凭证
泰君安证券雪球伍佰定制款 2021
19 1,000.00 - - 1,000.00
年第 38 期收益凭证
国泰君安证券雪球伍佰红利定制
20 1,000.00 - - 1,000.00
款 2021 年第 13 期收益凭证
国泰君安证券雪球伍佰定制款
21 2,000.00 - - 2,000.00
2021 年第 41 期收益凭 证
工银瑞信瑞尊安盈集合资产管理
22 10,000.00 - - 10,000.00
计划 488378
23 工银瑞信添颐 B 基金 485014 8,000.00 - - 8,000.00
申万宏源龙鼎金牛三值 105 期
24 4,200.00 - - 4,200.00
（365 天）收益凭证
25 “银河金安”收益凭证 1 期 2,800.00 - - 2,800.00
“银河金丰”收益凭证 134 期-三
26 2,800.00 - - 2,800.00
元雪球
工银理财法人“添利宝”净值型理
27 5,000.00 - - 5,000.00
财产品
合计 198,400.00 108,600.00 1,388.93 89,800.00
最近12个月内单日最高投入金额 89,800.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 50.82%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 6.15%
目前已使用的理财额度 89,800.00
尚未使用的理财额度 20,200.00
总理财额度 110,000.00
注：上表中“最近 12 个月内单日最高投入金额”系根据最近 12 个月公司单日使用闲置自有资金进行现金
管理的最高余额填列。
特此公告。
6
有友食品股份有限公司董事会
2022 年 4 月 2 日
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