2018 年第三季度报告
公司代码：603709 公司简称：中源家居
中源家居股份有限公司
2018 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示......................................................... 3
二、 公司基本情况..................................................... 3
三、 重要事项......................................................... 6
四、 附录............................................................. 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责
任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人曹勇、主管会计工作负责人张芸及会计机构负责人（会计主管人员）
张芸保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 849,484,669.18 461,279,307.49 84.16
归属于上市公 563,390,765.58 171,483,233.59 228.54
司股东的净资
产
年初至报告期末 上年初至上年报告期
（1-9 月） 末 比上年同期增减(%)
（1-9 月）
经营活动产生 10,942,104.16 70,301,791.27 -84.44
的现金流量净
额
年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减
（1-9 月） 末 （%）
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（1-9 月）
营业收入 630,436,655.08 583,042,650.71 8.13
归属于上市公 48,763,088.38 56,450,654.91 -13.62
司股东的净利
润
归属于上市公 39,882,316.89 54,242,779.63 -26.47
司股东的扣除
非经常性损益
的净利润
加权平均净资 10.40 35.95 减少 25.55
产收益率（%） 个百分点
基本每股收益 0.65 0.94 -30.85
（元/股）
稀释每股收益 0.65 0.94 -30.85
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损 -96,597.42 -91,927.76
益
越权审批，或无正
式批准文件，或偶
发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政 1,024,115.88 6,304,253.85
府补助，但与公司
正常经营业务密切
相关，符合国家政
策规定、按照一定
标准定额或定量持
续享受的政府补助
除外
除同公司正常经营 235,027.40 3,699,602.19
业务相关的有效套
期保值业务外，持
有交易性金融资
产、交易性金融负
债产生的公允价值
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变动损益，以及处
置交易性金融资
产、交易性金融负
债和可供出售金融
资产取得的投资收
益
受托经营取得的托
管费收入
除上述各项之外的 32,365.99 374,353.19
其他营业外收入和
支出
其他符合非经常性
损益定义的损益项
目
少数股东权益影响
额（税后）
所得税影响额 -90,630.02 -1,405,509.98
合计 1,104,281.83 8,880,771.49
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）
持股情况表
单位：股
股东总数（户） 10,190
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例 股东性
条件股份数
（全称） 量 (%) 股份状态 数量 质
量
安吉长江投 30,601,800 38.25 30,601,800 0 境内非
资有限公司 无 国有法
人
曹勇 23,398,200 29.25 23,398,200 0 境内自
无
然人
安吉高盛投 5,400,000 6.75 5,400,000 0 其他
资合伙企业
无
（有限合
伙）
董泽清 800,000 1.00 0 0 境内自
无
然人
朱黄强 540,000 0.68 540,000 0 境内自
无
然人
黄润玲 201,000 0.25 0 0 境内自
无
然人
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吴志敏 198,976 0.25 0 0 境内自
无
然人
田向红 141,500 0.18 0 0 境内自
无
然人
郑月琴 122,404 0.15 0 0 境内自
无
然人
杨德龙 106,600 0.13 0 境内自
无
然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
董泽清 800,000 人民币普通股 800,000
黄润玲 201,000 人民币普通股 201,000
吴志敏 198,976 人民币普通股 198,976
田向红 141,500 人民币普通股 141,500
郑月琴 122,404 人民币普通股 122,404
杨德龙 106,600 人民币普通股 106,600
钱元清 102,700 人民币普通股 102,700
邓纯宣 99,500 人民币普通股 99,500
王映萍 83,524 人民币普通股 83,524
潘明 83,000 人民币普通股 83,000
上述股东关联关系或一 上述股东中，长江投资为高盛投资的普通合伙人，胡林福
致行动的说明 持有长江投资 51.00%的股权，曹勇持有长江投资 49.00%的
股权、持有高盛投资 62.22%的出资份额。胡林福为曹勇之
岳父，两人共同为公司的实际控制人。朱黄强和张芸为高
盛投资的有限合伙人。除上述股东间的关联关系外，公司
未获知其余股东间是否存在关联关系或一致行动。
表决权恢复的优先股股 无
东及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件
股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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3.1.1资产负债表变动情况及原因
项 目 本报告期末 上年度末 变动（%） 原 因
主要系到 9 月 30 日用闲置资金
货币资金 86,433,920.67 134,198,965.83 -35.59% 购买理财产品，银行存款余额
减少所致
主要是公司级大客户帐期放
应收账款 81,930,748.96 56,612,810.17 44.72% 长，到 9 月 30 日应收款余额增
加所致
主要系美国子公司做零售业
存货 61,408,652.07 46,064,181.11 33.31% 务，到 9 月 30 日成品库存同比
增加了 1159 万元所致。
主要系闲置资金购买理财产品
其他流动资产 394,330,138.84 9,656,468.84 3983.59%
余额增加所致
主要系（年产 15 万套家具生产
在建工程 20,754,917.19 42,371,341.25 -51.02% 线项目）第一期在建工程完工
结转减少所致
主要系厂房改造及装修等工程
长期待摊费用 2,978,135.41 1,733,960.89 71.75%
完工结转到长摊费用所致
主要系公司到 2018 年 9 月 30
预收款项 3,862,894.51 8,783,367.58 -56.02%
日预收货款订金额减少所致
主要系应缴第三季度企业所得
应交税费 9,791,217.63 4,442,981.13 120.37%
税增加所致
主要系在建工程项目承包商的
其他应付款 24,028,531.60 16,174,005.06 48.56%
工程押金增加所致
实收资本（或股
80,000,000.00 60,000,000.00 33.33% 主要是发行新股所致
本）
主要是发行新股，股本溢价所
资本公积 342,033,663.85 10,791,963.85 3069.34%
致
3.1.2利润表变动情况及原因
年初至报告期期 上年年初至报
项 目 末 金额 （1-9 告期 期末金额 变动（%） 原因
月） （1-9 月）
主要系公司为进一步拓展业
销售费用 80,817,993.66 57,653,851.18 40.18% 务，相应市场推广宣传费、运
输保险费增长所致
主要系本期人民币兑美元汇率
财务费用 -12,263,798.03 3,487,779.34 -451.62%
影响，引起汇兑收益所致
主要系本期短期存款利息增加
利息收入 875,767.24 509,970.98 71.73%
所致
主要系本期收到的政府补助款
其他收益 6,304,253.85 1,329,212.15 374.29%
增加所致
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主要系用闲置资金购买理财产
投资收益 3,699,602.19 1,784,328.78 107.34%
品收益增长所致
主要系 2018 年度企业生产设备
资产处置收益 -91,927.76 -808,649.31 -88.63%
处置减少所致
主要系出售非金属矿石-黄沙，
营业外收入 854,876.17 546,147.17 56.53%
收益增加所致
主要系因雪灾工厂钢棚塌陷，
营业外支出 480,522.98 267,207.24 79.83%
引起物资损失增加所致
3.1.3现金流量表变动情况及原因
项 目 本报告期末 上年周期 变动（%） 原因
主要系收到政府补助款及给实
收到其他与经营
74,760,837.40 51,068,095.98 46.39% 际控制人的上市奖励款增加所
活动有关的现金
致
经营活动产生的 主要系应收帐款帐期放长及期
10,942,104.16 70,301,791.27 -84.44%
现金流量净额 间费用和员工工资增加所致
取得投资收益收 主要系用闲置资金购买理财产
3,699,602.19 1,784,328.78 107.34%
到的现金 品收益增长所致
处置固定资产、无
形资产和其他长 主要系处置资产收益增加所
139,445.00 45,017.09 209.76%
期资产收回的现 致。
金净额
收到其他与投资 主要系购买土地押金款收回变
2,000,000.00 4,000,000.00 -50.00%
活动有关的现金 动影响所致
购建固定资产、无
主要系建造（年产 15 万套家具
形资产和其他长
31,746,283.34 19,732,271.13 60.89% 生产线项目）第二期工程投入
期资产支付的现
增加所致
金
投资活动产生的 主要系到 9 月 30 日理财资金减
-410,795,193.41 -111,452,925.26 268.58%
现金流量净额 少所致
分配股利、利润或
主要系 18 年度公司分红金额减
偿付利息支付的 8,000,000.00 36,800,000.00 -78.26%
少所致
现金
汇率变动对现金
主要系本期汇率变动引起的汇
及现金等价物的 10,628,228.15 -3,286,824.67 不适合
兑收益所致
影响
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
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3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重
大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 中源家居股份有限公司
法定代表人 曹勇
日期 2018 年 10 月 29 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:中源家居股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 86,433,920.67 134,198,965.83
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 81,930,748.96 56,612,810.17
其中：应收票据
应收账款 81,930,748.96 56,612,810.17
预付款项 8,896,653.52 8,286,427.46
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 763,536.75 1,089,108.33
其中：应收利息
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应收股利
买入返售金融资产
存货 61,408,652.07 46,064,181.11
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 394,330,138.84 9,656,468.84
流动资产合计 633,763,650.81 255,907,961.74
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 158,741,147.78 125,277,041.21
在建工程 20,754,917.19 42,371,341.25
生产性生物资产
油气资产
无形资产 32,807,428.96 33,549,613.37
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,978,135.41 1,733,960.89
递延所得税资产 439,389.03 439,389.03
其他非流动资产 2,000,000.00
非流动资产合计 215,721,018.37 205,371,345.75
资产总计 849,484,669.18 461,279,307.49
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 232,929,305.93 246,034,006.52
预收款项 3,862,894.51 8,783,367.58
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 15,481,953.93 14,361,713.61
应交税费 9,791,217.63 4,442,981.13
其他应付款 24,028,531.60 16,174,005.06
其中：应付利息
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应付股利
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 286,093,903.60 289,796,073.90
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 286,093,903.60 289,796,073.90
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 80,000,000.00 60,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 342,033,663.85 10,791,963.85
减：库存股
其他综合收益 -100,063.71 -2,807.32
专项储备
盈余公积 16,486,950.87 16,486,950.87
一般风险准备
未分配利润 124,970,214.57 84,207,126.19
归属于母公司所有者权益合计 563,390,765.58 171,483,233.59
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 563,390,765.58 171,483,233.59
负债和所有者权益（或股东权益）总 849,484,669.18 461,279,307.49
计
法定代表人：曹勇 主管会计工作负责人：张芸 会计机构负责人：张芸
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2018 年第三季度报告
母公司资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:中源家居股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 61,902,504.65 130,395,547.69
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 99,543,806.85 57,205,155.06
其中：应收票据
应收账款 99,543,806.85 57,205,155.06
预付款项 7,293,433.52 8,286,427.46
其他应收款 763,536.75 38,115,540.07
其中：应收利息
应收股利
存货 51,840,020.04 45,315,658.31
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 393,752,435.35 8,812,749.85
流动资产合计 615,095,737.16 288,131,078.44
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 88,145,098.48 22,145,098.48
投资性房地产
固定资产 76,980,669.11 44,293,378.63
在建工程 20,169,331.60 41,142,105.26
生产性生物资产
油气资产
无形资产 27,565,055.71 28,205,336.54
开发支出
商誉
长期待摊费用 11,579,229.71 13,271,740.79
递延所得税资产 439,389.03 439,389.03
其他非流动资产
非流动资产合计 224,878,773.64 149,497,048.73
资产总计 839,974,510.80 437,628,127.17
流动负债：
短期借款
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2018 年第三季度报告
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 232,086,769.14 240,893,144.06
预收款项 3,862,894.51 8,783,367.58
应付职工薪酬 9,410,063.78 8,884,141.84
应交税费 8,357,409.19 2,848,052.31
其他应付款 34,688,969.98 15,949,744.59
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 288,406,106.60 277,358,450.38
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 288,406,106.60 277,358,450.38
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 80,000,000.00 60,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 331,241,700.00
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 16,486,950.87 16,486,950.87
未分配利润 123,839,753.33 83,782,725.92
所有者权益（或股东权益）合计 551,568,404.20 160,269,676.79
负债和所有者权益（或股东权益）总 839,974,510.80 437,628,127.17
计
法定代表人：曹勇 主管会计工作负责人：张芸 会计机构负责人：张芸
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合并利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：中源家居股份有限公司
币种:人民币 审计类型：未经审计
单位：元
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总 230,189,856.76 193,777,219.56 630,436,655.08 583,042,650.71
收入
其中：营业 230,189,856.76 193,777,219.56 630,436,655.08 583,042,650.71
收入
利息收入
已赚保费
手续费及佣
金收入
二、营业总 202,504,356.52 175,245,648.31 583,474,386.92 520,090,486.97
成本
其中：营业 162,197,537.07 136,962,011.36 469,482,275.66 414,333,780.20
成本
利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
赔付支出净
额
提取保险合
同准备金净
额
保单红利支
出
分保费用
税金及附加 2,172,308.58 1,834,306.05 5,771,532.42 5,741,303.69
销售费用 32,412,811.11 20,976,193.65 80,817,993.66 57,653,851.18
管理费用 6,029,882.49 7,218,427.00 18,449,318.40 18,848,755.21
研发费用 6,969,546.77 6,319,613.39 19,907,337.00 18,507,954.48
财务费用 -7,009,262.29 1,674,970.52 -12,263,798.03 3,487,779.34
其中：利息
费用
利息收入 396,827.39 184,359.62 875,767.24 509,970.98
资产减值损 -268,467.21 260,126.34 1,309,727.81 1,517,062.87
失
加：其他收 1,024,115.88 155,000.00 6,304,253.85 1,329,212.15
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2018 年第三季度报告
益
投资收益 235,027.40 649,961.65 3,699,602.19 1,784,328.78
（损失以
“－”号填
列）
其中：对联
营企业和合
营企业的投
资收益
公允价值变
动收益（损
失以“－”
号填列）
资产处置收 -96,597.42 -54,515.84 -91,927.76 -808,649.31
益（损失以
“－”号填
列）
汇兑收益
（损失以
“－”号填
列）
三、营业利 28,848,046.10 19,282,017.06 56,874,196.44 65,257,055.36
润（亏损以
“－”号填
列）
加：营业外 54,100.00 61,971.06 854,876.17 546,147.17
收入
减：营业外 21,734.01 70,517.82 480,522.98 267,207.24
支出
四、利润总 28,880,412.09 19,273,470.3 57,248,549.63 65,535,995.29
额（亏损总
额以“－”
号填列）
减：所得税 4,738,949.86 2,705,939.78 8,485,461.25 9,085,340.38
费用
五、净利润 24,141,462.23 16,567,530.52 48,763,088.38 56,450,654.91
（净亏损以
“－”号填
列）
（一）按经 24,141,462.23 16,567,530.52 48,763,088.38 56,450,654.91
营持续性分
类
1.持续经营 24,141,462.23 16,567,530.52 48,763,088.38 56,450,654.91
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2018 年第三季度报告
净利润（净
亏损以
“－”号填
列）
2.终止经营
净利润（净
亏损以
“－”号填
列）
（二）按所 24,141,462.23 16,567,530.52 48,763,088.38 56,450,654.91
有权归属分
类
1.归属于母 24,141,462.23 16,567,530.52 48,763,088.38 56,450,654.91
公司所有者
的净利润
2.少数股东
损益
六、其他综 -59,838.71 1,859.62 -100,063.71 1,859.62
合收益的税
后净额
归属母公司 -59,838.71 1,859.62 -100,063.71 1,859.62
所有者的其
他综合收益
的税后净额
（一）不能
重分类进损
益的其他综
合收益
1.重新计量
设定受益计
划变动额
2.权益法下
不能转损益
的其他综合
收益
（二）将重 -59,838.71 1,859.62 -100,063.71 1,859.62
分类进损益
的其他综合
收益
1.权益法下
可转损益的
其他综合收
益
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2018 年第三季度报告
2.可供出售
金融资产公
允价值变动
损益
3.持有至到
期投资重分
类为可供出
售金融资产
损益
4.现金流量
套期损益的
有效部分
5.外币财务 -59,838.71 1,859.62 -100,063.71 1,859.62
报表折算差
额
归属于少数
股东的其他
综合收益的
税后净额
七、综合收 24,081,623.52 16,569,390.14 48,663,024.67 56,452,514.53
益总额
归属于母公 24,081,623.52 16,569,390.14 48,663,024.67 56,452,514.53
司所有者的
综合收益总
额
归属于少数
股东的综合
收益总额
八、每股收
益：
（一）基本 0.31 0.28 0.65 0.94
每股收益
(元/股)
（二）稀释 0.31 0.28 0.65 0.94
每股收益
(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被
合并方实现的净利润为： 0 元。
法定代表人：曹勇 主管会计工作负责人：张芸 会计机构负责人：张芸
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2018 年第三季度报告
母公司利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：中源家居股份有限公司
币种：人民币 审计类型：未经审计
单位：元
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收 222,291,644.71 194,278,209.95 625,504,522.29 583,704,441.10
入
减：营业成 161,827,172.77 140,628,412.47 481,060,872.93 424,278,759.25
本
税金及附加 1,573,467.72 1,067,561.11 3,889,612.59 3,739,995.01
销售费用 23,861,539.38 20,580,799.37 66,493,765.41 57,258,456.90
管理费用 5,718,973.69 6,663,157.39 17,653,198.29 17,473,158.52
研发费用 6,969,546.77 6,319,613.39 19,907,337.00 18,507,954.48
财务费用 -7,009,303.86 1,679,821.09 -11,923,466.72 3,491,901.82
其中：利息
费用
利息收入 391,381.09 181,630.88 523,835.39 503,738.89
资产减值损 -191,743.78 259,580.82 1,255,590.01 1,502,201.66
失
加：其他收 433,404.18 155,000.00 5,421,452.60 1,329,212.15
益
投资收益 235,027.40 649,961.65 3,666,188.49 1,755,106.86
（损失以
“－”号填
列）
其中：对联
营企业和合
营企业的投
资收益
公允价值变
动收益（损
失以“－”
号填列）
资产处置收
益（损失以
“－”号填
列）
二、营业利 30,210,423.60 17,884,225.96 56,255,253.87 60,536,332.47
润（亏损以
“－”号填
列）
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2018 年第三季度报告
加：营业外 101,517.24 43,736.59 907,012.43 497,912.70
收入
减：营业外 165,748.67 125,033.66 624,587.00 1,075,856.55
支出
三、利润总 30,146,192.17 17,802,928.89 56,537,679.30 59,958,388.62
额（亏损总
额以“－”
号填列）
减：所得税 4,734,140.50 2,705,939.78 8,480,651.89 9,085,340.38
费用
四、净利润 25,412,051.67 15,096,989.11 48,057,027.41 50,873,048.24
（净亏损以
“－”号填
列）
（一）持续 25,412,051.67 15,096,989.11 48,057,027.41 50,873,048.24
经营净利润
（净亏损以
“－”号填
列）
（二）终止
经营净利润
（净亏损以
“－”号填
列）
五、其他综
合收益的税
后净额
（一）不能
重分类进损
益的其他综
合收益
1.重新计量
设定受益计
划变动额
2. 权 益 法 下
不能转损益
的其他综合
收益
（二）将重
分类进损益
的其他综合
收益
1.权益法下
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2018 年第三季度报告
可转损益的
其他综合收
益
2.可供出售
金融资产公
允价值变动
损益
3.持有至到
期投资重分
类为可供出
售金融资产
损益
4.现金流量
套期损益的
有效部分
5.外币财务
报表折算差
额
六、综合收 25,412,051.67 15,096,989.11 48,057,027.41 50,873,048.24
益总额
七、每股收
益：
（一）基本
每 股 收 益
(元/股)
（二）稀释
每股收益
(元/股)
法定代表人：曹勇 主管会计工作负责人：张芸 会计机构负责人：张芸
合并现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：中源家居股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金 上年年初至报告期期
额 末金额（1-9 月）
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 592,189,813.88 558,756,028.94
客户存款和同业存放款项净增加
额
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2018 年第三季度报告
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 69,202,640.13 54,801,920.37
收到其他与经营活动有关的现金 74,760,837.40 51,068,095.98
经营活动现金流入小计 736,153,291.41 664,626,045.29
购买商品、接受劳务支付的现金 459,014,267.95 360,894,630.83
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 118,601,561.54 107,296,338.97
支付的各项税费 19,876,032.98 20,487,018.96
支付其他与经营活动有关的现金 127,719,324.78 105,646,265.26
经营活动现金流出小计 725,211,187.25 594,324,254.02
经营活动产生的现金流量净额 10,942,104.16 70,301,791.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 691,071,802.74 799,000,000.00
取得投资收益收到的现金 3,699,602.19 1,784,328.78
处置固定资产、无形资产和其他长 139,445.00 45,017.09
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,000,000.00 4,000,000.00
投资活动现金流入小计 696,910,849.93 804,829,345.87
购建固定资产、无形资产和其他长 31,746,283.34 19,732,271.13
期资产支付的现金
投资支付的现金 1,075,959,760.00 887,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 9,550,000.00
投资活动现金流出小计 1,107,706,043.34 916,282,271.13
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2018 年第三季度报告
投资活动产生的现金流量净额 -410,795,193.41 -111,452,925.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 369,300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 369,300,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现 8,000,000.00 36,800,000.00
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 14,190,375.47
筹资活动现金流出小计 22,190,375.47 36,800,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 347,109,624.53 -36,800,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的 10,628,228.15 -3,286,824.67
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -42,115,236.57 -81,237,958.66
加：期初现金及现金等价物余额 98,205,178.36 127,981,275.70
六、期末现金及现金等价物余额 56,089,941.79 46,743,317.04
法定代表人：曹勇 主管会计工作负责人：张芸 会计机构负责人：张芸
母公司现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：中源家居股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金 上年年初至报告期期
额 末金额（1-9 月）
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 577,543,314.11 558,756,028.94
收到的税费返还 69,202,640.13 54,783,685.90
收到其他与经营活动有关的现金 119,526,104.30 51,031,200.20
经营活动现金流入小计 766,272,058.54 664,570,915.04
购买商品、接受劳务支付的现金 519,132,342.67 419,905,489.36
支付给职工以及为职工支付的现 70,073,282.01 69,756,493.51
金
支付的各项税费 9,360,784.29 11,941,902.37
支付其他与经营活动有关的现金 118,577,868.55 105,287,451.20
经营活动现金流出小计 717,144,277.52 606,891,336.44
22 / 23
2018 年第三季度报告
经营活动产生的现金流量净额 49,127,781.02 57,679,578.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 689,071,802.74 797,000,000.00
取得投资收益收到的现金 3,666,188.49 1,755,106.86
处置固定资产、无形资产和其他长 139,445.00 45,017.09
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 4,000,000.00
投资活动现金流入小计 692,877,436.23 802,800,123.95
购建固定资产、无形资产和其他长 22,690,979.59 8,367,854.76
期资产支付的现金
投资支付的现金 1,139,959,760.00 883,666,420.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 8,100,000.00
投资活动现金流出小计 1,162,650,739.59 900,134,274.76
投资活动产生的现金流量净额 -469,773,303.36 -97,334,150.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 369,300,000.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 369,300,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的 8,000,000.00 36,800,000.00
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 14,190,375.47
筹资活动现金流出小计 22,190,375.47 36,800,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 347,109,624.53 -36,800,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的 10,692,663.36 -3,288,684.29
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -62,843,234.45 -79,743,256.50
加：期初现金及现金等价物余额 94,401,760.22 125,181,903.37
六、期末现金及现金等价物余额 31,558,525.77 45,438,646.87
法定代表人：曹勇 主管会计工作负责人：张芸 会计机构负责人：张芸
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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