现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
53175513 |
31789675 |
15544038 |
119043983 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1139995473 |
743155401 |
376053390 |
1645125749 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
120949143 |
79590796 |
36302652 |
171511930 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
782564562 |
524105750 |
250713026 |
1145385775 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
152803320 |
100229003 |
54274332 |
287808069 |
| 经营活动现金流出小计 |
1078955975 |
719050342 |
352262601 |
1631528713 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
61039497 |
24105060 |
23790789 |
13597036 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
218000000 |
151000000 |
80000000 |
20000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
141000 |
141000 |
141000 |
1602166 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
19281941 |
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| 投资活动现金流入小计 |
237547119 |
151224396 |
80176297 |
21605404 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
34090893 |
22551686 |
14045396 |
36177611 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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9958474 |
| 投资活动现金流出小计 |
252090893 |
173551686 |
110045396 |
66136085 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-14543774 |
-22327290 |
-29869099 |
-44530681 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
136000000 |
76000000 |
16000000 |
187150266 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
137691196 |
77691196 |
16000000 |
193130786 |
| 偿还债务所支付的现金 |
185540666 |
96966800 |
22648400 |
85593600 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
8630651 |
4944518 |
2409769 |
57887615 |
| 筹资活动现金流出小计 |
200851187 |
106598340 |
27432015 |
170828056 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-63159991 |
-28907144 |
-11432015 |
22302730 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
3580505 |
5295314 |
2666705 |
12253661 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-13083763 |
-21834060 |
-14843620 |
3622746 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-9541807 |
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-41739042 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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15986439 |
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84009886 |
| 无形资产摊销 |
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1055662 |
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2289600 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-341994 |
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-619132 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
3484814 |
| 财务费用 |
-- |
-312676 |
-- |
-9528258 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-127403 |
-- |
-54622 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
34757144 |
-- |
-43366763 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
38266099 |
-- |
-121795332 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-75650026 |
-- |
120087294 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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1889828 |
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2024328 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
24105060 |
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13597036 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
58943865 |
-- |
80777925 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
80777925 |
-- |
77155180 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-21834060 |
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3622746 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
2421677 |
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6500327 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1017586598 |
662731738 |
335602076 |
1435942136 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
69233361 |
48633989 |
24907276 |
90139630 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
218000000 |
151000000 |
80000000 |
20000000 |
