现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
47331557 |
29055802 |
16110938 |
72087215 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1072075494 |
666088667 |
347459973 |
1183181066 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
130004825 |
83602955 |
35021838 |
123759282 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
820048108 |
503649346 |
258894903 |
702606883 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
159712391 |
111751655 |
59286557 |
229483822 |
| 经营活动现金流出小计 |
1132492406 |
715683255 |
362427838 |
1077449435 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-60416912 |
-49594588 |
-14967864 |
105731631 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
4488224 |
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44000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
78360 |
72000 |
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10939898 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
4571741 |
75238 |
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56228551 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
30509438 |
29381001 |
23626141 |
83881624 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
9842803 |
9842803 |
9842803 |
545745 |
| 投资活动现金流出小计 |
40352241 |
39223804 |
33468944 |
130065544 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-35780500 |
-39148566 |
-33468944 |
-73836994 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
150000000 |
110000000 |
30000000 |
135792171 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
155846281 |
115980520 |
30000000 |
135992171 |
| 偿还债务所支付的现金 |
70945200 |
57296800 |
3648400 |
139692261 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
9503950 |
5208100 |
1860400 |
24978849 |
| 筹资活动现金流出小计 |
104983127 |
67226722 |
7861979 |
173273702 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
50863154 |
48753798 |
22138021 |
-37281530 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2687509 |
8399930 |
2812498 |
7040115 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-42646750 |
-31589425 |
-23486289 |
1653222 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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3074671 |
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21296205 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
18354515 |
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35334179 |
| 无形资产摊销 |
-- |
810590 |
-- |
2338811 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
60383 |
-- |
-3628477 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-321551 |
-- |
49826 |
| 财务费用 |
-- |
-3887290 |
-- |
3939589 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-20243 |
-- |
-359796 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-84359628 |
-- |
-99661186 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-47769781 |
-- |
-113097211 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
31600611 |
-- |
218420091 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-49594588 |
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105731631 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
45565754 |
-- |
77155180 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
77155180 |
-- |
75501957 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-31589425 |
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1653222 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1152032 |
-- |
7064328 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
950704782 |
587362239 |
304960529 |
1036696678 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
74039155 |
49670626 |
26388505 |
74397173 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
4488224 |
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44000000 |
