证券代码：603709         证券简称：中源家居          公告编号：2021-043


                     中源家居股份有限公司
  关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金
                     永久补充流动资金的公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

    ●本次结项募集资金投资项目名称：“年产 53 万件沙发扩建项目”。

    ●募投项目结项后节余募集资金安排：中源家居股份有限公司（以下简称“中

源家居”及“公司”）拟将上述募投项目结项后剩余募集资金 3,964.57 万元（包括

累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额，最终金额以转账日

专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。



    一、部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的概述

    公司于 2021 年 7 月 13 日召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十

七次会议，一致审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永

久补充流动资金的议案》，为满足公司业务发展需要，提高募集资金使用效率，结合

市场及公司实际经营情况，公司拟将首次公开发行募集资金投资项目“年产 53 万件

沙发扩建项目” 结项，该募集资金投资项目剩余募集资金 3,964.57 万元（包括累

计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额，最终金额以转账日专

户余额为准）将永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

    本次涉及永久补充流动资金的募集资金合计 3,964.57 万元(包括累计收到的理

财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额)，占该项目募集资金承诺投资额的

29.41%。
    依据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《公司章程》等

的有关规定，《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金

的议案》已经公司董事会及监事会会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

    二、公司募集资金投资项目概述

    （一）募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕162 号文核准，并经上海证券交

易所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司（以下简称广发证券）采用网

上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行的方式，向社会公众公开发行人民币

普通股（A 股）股票 2,000 万股，发行价为每股人民币 19.86 元，共计募集资金

39,720.00 万元， 坐扣 承销和 保荐费 用 2,790.00 万元（ 其中发 行费用 人民币

26,320,754.47 元，税款人民币 1,579,245.53 元，税款由本公司以自有资金承担）

后的募集资金为 36,930.00 万元，已由主承销商广发证券于 2018 年 2 月 2 日汇入本

公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、

律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,963.75 万元后，公

司本次募集资金净额为 35,124.17 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事

务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕25 号）。为

了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公

司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票

上市规则（2020 年 12 月修订）》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013

年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募

集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，签订募集

资金账户监管协议，监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公

司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

    根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金计

划投资于“年产 53 万件沙发扩建项目”、“年产 86 万件家具及配套五金件扩建项
目”和“中源家居研发设计培训中心建设项目”及“新增年产 9.76 万件沙发技改

项目”，募集资金计划投入金额为 35,124.17 万元。经后期变更后，现募集资金项

目及使用计划具体情况如下：

                                                                        单位：人民币万元
                                            承诺募集资金投资金
     承诺投资项目          是否已变更项目                         变更后募集资金投资金额
                                                    额
年产 53 万件沙发扩建项目        否                    13,479.07                13,479.07
中源家居研发设计培训中
                                否                    4,052.23                  4,052.23
心建设项目
年产 86 万件家具及配套五
                                是                   13,349.34                        —
金件扩建项目
新增年产 9.76 万件沙发技
                                是                    4,243.53                        —
改项目
中源家居未来工厂产业园
                                否                          —                 17,592.87
一期项目

     （二）募集资金投资项目变更、延期、结项情况

     1、公司于 2018 年 8 月 27 日召开第一届董事会第十六次会议，审议并通过了《关

于部分募投项目变更实施地点的议案》，根据公司规划和布局调整，将“年产 53 万

件沙发扩建项目”智能仓储项目的实施地点由“递铺街道塘浦工业园区 2-5 幢”变

更为“递铺街道双桥路 533 号”。

     2、公司于 2019 年 3 月 22 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议并通过的

《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，原本规划的“年产 86 万件家具及配套

五金件扩建项目”和“新增年产 9.76 万件沙发技改项目”建设地点分别位于上墅

乡上墅村以及塘浦工业园区，导致项目若仍按原计划进行投入，不能发挥企业集约

化、规模化的优势，同时不便于生产经营管理，决定终止上述项目尚未使用的募集

资金 17,592.87 万元及其利息收入、理财收入所形成的全部金额投入“中源家居未

来工厂产业园一期项目”，剩余资金由公司自筹资金补足。

     3、公司于 2020 年 12 月 10 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议并通过了

《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，“年产 53 万件沙发扩建项目”因前期

实施地点变更导致延期，以及受 2020 年新冠肺炎疫情影响，智能仓储相关设备的安

装及调试工作存在较大程度延迟，决定将“年产 53 万件沙发扩建项目”达到预定可
使用状态日期延期至 2021 年 6 月。“中源家居未来工厂产业园一期项目”因前期政

府开展土地招投标的时间较预计推迟，以及受 2020 年新冠肺炎疫情、浙江地区梅雨

季影响施工等因素影响，将“中源家居未来工厂产业园一期项目”达到预定可使用

状态日期延期至 2021 年 12 月。

    4、公司于 2020 年 12 月 10 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议并通过了

《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，将

“中源家居研发设计培训中心建设项目”结项，该部分募集资金投资项目剩余募集

资金 16,619,398.84 元（包括累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费

等的净额）已永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

    三、本次结项募投项目募集资金的存储及节余情况

    公司本次结项的募集资金投资项目为“年产 53 万件沙发扩建项目”，截至本公

告日，本项目已建设完毕。节余募集资金永久补充流动资金后，项目尚未支付的部

分合同尾款及质保金，公司将以自有资金继续支付相关款项。

     （一）募集资金专户存储情况

    本次结项募投项目“年产 53 万件沙发扩建项目”共有 2 个募集资金专户，截至

2021 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：

                                                                    单位：人民币万元
                                                            2021 年 6 月 30
     开户银行          银行账号          初始存放金额                         备注
                                                              日存放余额
 中国建 设银行
 股份有 限公司   33050164712709188888        13,479.07                    0
 安吉支行
 中国建 设银行
 股份有 限公司   33050164712709777888                   0         3,964.57    注
 安吉支行
      合   计                                13,479.07            3,964.57
   注：存放余额包含累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额。

    （二）募集资金节余情况

    截至 2021 年 6 月 30 日，“年产 53 万件沙发扩建项目”累计投入 10,156.21 万

元，节余募集资金 3,964.57 万元（包含累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银
行手续费等的净额）。具体使用及节余情况如下：

                                                                 单位：人民币万元
                   募集资金拟投    累计投入募集   利息与理财收     节余募 集 资
     项目名称
                     资总额            资金         益（注）           金
  年产 53 万件沙
                       13,479.07      10,156.21         641.71          3,964.57
  发扩建项目

    注：利息与理财收益为累计收到的扣除银行手续费等的净额。

    四、本次结项募投项目募集资金节余的主要原因

    “年产 53 万件沙发扩建项目”募集资金节余的主要原因为：第一，“年产 53

万件沙发扩建项目”实施主体为全资子公司浙江泽川家具制造有限公司，主要为公

司提供家具产品代加工服务，日常经营不涉及采购原材料，且浙江泽川家具制造有

限公司通过正常运营产生的现金流，已能满足其日常经营所需，无需投入原计划的

铺底流动资金（3,275.34 万元）。第二，为提高募集资金的使用效率，在确保公司

募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，公司利用闲置募集资金进行现金

管理，取得了一定的资金理财收益及存款利息。

    五、节余募集资金的使用计划

    2020 年以来，受中美贸易战以及新型冠状病毒肺炎疫情影响，为满足公司业务

发展需要，为提高募集资金使用效率，公司拟将上述募集资金投资项目结项后的节

余募集资金 3,964.57 万元（包含累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续

费等的净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于生

产经营。公司使用节余募集资金永久性补充流动资金，有利于最大程度发挥募集资

金使用效益，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，未违反中国证监会、

上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

    节余募集资金转出后上述募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。专

户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金专户存储监管协议随之

终止。

    六、专项意见说明

    1、监事会意见
    本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于最大程度发挥

募集资金使用效益，满足公司日常业务对流动资金的需求，符合公司实际经营发展

需要，符合全体股东利益，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集

资金使用的有关规定。因此，同意公司对募集资金投资项目结项并将节余募集资金

永久补充流动资金。

    2、独立董事意见

    公司此次审议的部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项符

合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要

求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金使用管理办

法》等有关规定。

    公司在募投项目结项的情况下将节余募集资金永久补充流动资金是基于募投项

目的实际情况而做出的决定，有利于提高募集资金使用效率，增强公司营运能力，

促进公司持续发展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们

同意部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，并同意

将该议案提交公司股东大会审议。

    3、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为：中源家居本次部分募投项

目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金已经公司第二届董事会第二十次会议、

第二届监事会第十七次会议审议通过，独立董事已发表明确同意意见，履行了必要

的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管

要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定要求；中源家

居本次部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金是根据生产经营实际

情况做出的谨慎决定，符合中源家居实际经营发展需要。综上，保荐机构对中源家

居本次部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金无异议。



    特此公告。
中源家居股份有限公司
      董事会
  2021 年 7 月 14 日