中源家居：2021年第一次临时股东大会会议材料2021-07-22
中源家居股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会
会议材料
会议时间：2021 年 7 月 29 日
中源家居股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保
证大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》
的规定，特制定本须知：
一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及
《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的
正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理
人、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权
依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权
益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。
四、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示以下证件和
文件。
1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定
代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，
代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，
持股凭证和法人股东账户卡。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；
委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人
股东账户卡及委托人身份证复印件。
五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
六、本次大会现场会议于 2021 年 7 月 29 日下午 14：30 正式开始，股东发
言时应向大会报告所持股数和姓名，发言内容应围绕本次大会的主要议题，发言
时请简短扼要，对于与本次股东大会审议事项无关的发言及质询，本次股东大会
主持人有权要求股东停止发言。
七、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名
投票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票，大会表决期间，股东不得再
进行发言。
八、本次会议由现场推举的计票、监票人进行现场议案表决的计票与监票
工作。
九、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合
法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
十、本公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东大会的股东发
放礼品，以维护其他广大股东的利益。
十一、公司聘请浙江天册律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具
法律意见书。
中源家居股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议召开的基本情况
（一）会议类型和届次：2021 年第一次临时股东大会
（二）现场会议召开时间、地点：
现场会议时间：2021 年 7 月 29 日（星期四）下午 14:30
现场会议地点：浙江省湖州市安吉县递铺街道塘浦工业园区 2-5 幢公司六楼
信息化会议室
（三）网络投票的系统、起止日期和投票时间
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日（2021 年 7 月 29 日）的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2021 年 7
月 29 日）的 9:15-15:00。
（四）会议出席人员
1、2021 年 7 月 21 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司登记
在册的公司全体股东或其合法委托的代理人
2、公司董事、监事和高级管理人员
3、公司聘请的律师
4、其他人员
二、会议议程
（一）报告会议出席情况，宣布会议开始；
（二）议案说明并审议；
序号 议案名称
1 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的议案》
（三）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问；
（四）股东投票表决；
（五）与会代表休息（工作人员统计现场投票结果）；
（六）宣读投票结果和决议；
（七）见证律师宣读本次股东大会法律意见书；
（八）宣布会议结束。
议案一：
中源家居股份有限公司
关于部分募集资金投资项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
各位股东及股东代表：
一、部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的概
述
中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行募集资金投资项
目“年产 53 万件沙发扩建项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，为满足公
司业务发展需要，提高募集资金使用效率，结合市场及公司实际经营情况，公司
拟将“年产 53 万件沙发扩建项目”结项，该部分募集资金投资项目剩余募集资
金 3,964.57 万元（包括累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等
的净额，最终金额以转账日专户余额为准）将永久补充流动资金，用于公司日常
生产经营。
本次涉及永久补充流动资金的募集资金合计 3,964.57 万元(包括累计收到
的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额)，占该项目募集资金承诺
投资额的 29.41%。
依据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《公司章
程》等的有关规定，公司于 2021 年 7 月 13 日召开第二届董事会第二十次会议及
第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节
余募集资金永久补充流动资金的议案》，尚需提交公司股东大会审议。
二、公司募集资金投资项目概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕162 号文核准，并经上海证券
交易所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司（以下简称广发证券）采
用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行的方式，向社会公众公开发行
人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，发行价为每股人民币 19.86 元，共计募
集资金 39,720.00 万元，坐扣承销和保荐费用 2,790.00 万元（其中发行费用人
民币 26,320,754.47 元，税款人民币 1,579,245.53 元，税款由本公司以自有资
金承担）后的募集资金为 36,930.00 万元，已由主承销商广发证券于 2018 年 2
月 2 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、
申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用
1,963.75 万元后，公司本次募集资金净额为 35,124.17 万元。上述募集资金到
位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》
（天健验〔2018〕25 号）。为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效
率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2020 年 12 月修订）》及《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和
规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集
资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，签订募集资金账户监管协议，监
管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时
已经严格遵照履行。
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资
金计划投资于“年产 53 万件沙发扩建项目”、“年产 86 万件家具及配套五金件
扩建项目”和“中源家居研发设计培训中心建设项目”及“新增年产 9.76 万件
沙发技改项目”，募集资金计划投入金额为 35,124.17 万元。经后期变更后，现
募集资金项目及使用计划具体情况如下：
单位：人民币万元
是否已变更项 承诺募集资金投资 变更后募集资金投资金
承诺投资项目
目 金额 额
年产 53 万件沙发扩建项
否 13,479.07 13,479.07
目
是否已变更项 承诺募集资金投资 变更后募集资金投资金
承诺投资项目
目 金额 额
中源家居研发设计培训
否 4,052.23 4,052.23
中心建设项目
年产 86 万件家具及配套
是 13,349.34 —
五金件扩建项目
新增年产 9.76 万件沙发
是 4,243.53 —
技改项目
中源家居未来工厂产业
否 — 17,592.87
园一期项目
（二）募集资金投资项目变更、延期、结项情况
1、公司于 2018 年 8 月 27 日召开第一届董事会第十六次会议，审议并通过
了《关于部分募投项目变更实施地点的议案》，根据公司规划和布局调整，将“年
产 53 万件沙发扩建项目”智能仓储项目的实施地点由“递铺街道塘浦工业园区
2-5 幢”变更为“递铺街道双桥路 533 号”。
2、公司于 2019 年 3 月 22 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议并通过
的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，原本规划的“年产 86 万件家具
及配套五金件扩建项目”和“新增年产 9.76 万件沙发技改项目”建设地点分别
位于上墅乡上墅村以及塘浦工业园区，导致项目若仍按原计划进行投入，不能发
挥企业集约化、规模化的优势，同时不便于生产经营管理，决定终止上述项目尚
未使用的募集资金 17,592.87 万元及其利息收入、理财收入所形成的全部金额投
入“中源家居未来工厂产业园一期项目”，剩余资金由公司自筹资金补足。
3、公司于 2020 年 12 月 10 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议并通
过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，“年产 53 万件沙发扩建项目”
因前期实施地点变更导致延期，以及受 2020 年新冠肺炎疫情影响，智能仓储相
关设备的安装及调试工作存在较大程度延迟，决定将“年产 53 万件沙发扩建项
目”达到预定可使用状态日期延期至 2021 年 6 月。“中源家居未来工厂产业园
一期项目”因前期政府开展土地招投标的时间较预计推迟，以及受 2020 年新冠
肺炎疫情、浙江地区梅雨季影响施工等因素影响，将“中源家居未来工厂产业园
一期项目”达到预定可使用状态日期延期至 2021 年 12 月。
4、公司于 2020 年 12 月 10 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议并通
过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议
案》，将“中源家居研发设计培训中心建设项目”结项，该部分募集资金投资项
目剩余募集资金 16,619,398.84 元（包括累计收到的理财收益、银行存款利息扣
除银行手续费等的净额）已永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。
三、本次结项募投项目募集资金的存储及节余情况
公司本次结项的募集资金投资项目为“年产 53 万件沙发扩建项目”，截至
本公告日，本项目已建设完毕。节余募集资金永久补充流动资金后，项目尚未支
付的部分合同尾款及质保金，公司将以自有资金继续支付相关款项。
（一）募集资金专户存储情况
本次结项募投项目“年产 53 万件沙发扩建项目”共有 2 个募集资金专户，
截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：
单位：人民币万元
2021 年 6 月 30
开户银行 银行账号 初始存放金额 备注
日存放余额
中国建设银行
股份有限公司 33050164712709188888 13,479.07 0
安吉支行
中国建设银行
股份有限公司 33050164712709777888 0 3,964.57 注
安吉支行
合 计 13,479.07 3,964.57
注：存放余额包含累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额。
（二）募集资金节余情况
截至 2021 年 6 月 30 日，“年产 53 万件沙发扩建项目”累计投入 10,156.21
万元，节余募集资金 3,964.57 万元（包含累计收到的理财收益、银行存款利息
扣除银行手续费等的净额）。具体使用及节余情况如下：
单位：人民币万元
募集资金拟投 累计投入募集 利息与理财收 节余募 集 资
项目名称
资总额 资金 益（注） 金
年产 53 万件沙
13,479.07 10,156.21 641.71 3,964.57
发扩建项目
注：利息与理财收益为累计收到的扣除银行手续费等的净额。
四、本次结项募投项目募集资金节余的主要原因
“年产 53 万件沙发扩建项目”募集资金节余的主要原因为：第一，“年产
53 万件沙发扩建项目”实施主体为全资子公司浙江泽川家具制造有限公司，主
要为公司提供家具产品代加工服务，日常经营不涉及采购原材料，且浙江泽川家
具制造有限公司通过正常运营产生的现金流，已能满足其日常经营所需，无需投
入原计划的铺底流动资金（3,275.34 万元）。第二，为提高募集资金的使用效
率，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，公司利用闲置
募集资金进行现金管理，取得了一定的资金理财收益及存款利息。
五、节余募集资金的使用计划
2020 年以来，受中美贸易战以及新型冠状病毒肺炎疫情影响，为满足公司
业务发展需要，为提高募集资金使用效率，公司拟将上述募集资金投资项目结项
后的节余募集资金 3,964.57 万元（包含累计收到的理财收益、银行存款利息扣
除银行手续费等的净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动
资金，用于生产经营。公司使用节余募集资金永久性补充流动资金，有利于最大
程度发挥募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，
未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
节余募集资金转出后上述募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。
专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金专户存储监管协议
随之终止。
请各位股东审议。
中源家居股份有限公司
2021 年 7 月 29 日
