证券代码：603716 证券简称：塞力医疗 公告编号：2021-078
债券代码：113601 债券简称：塞力转债
塞力斯医疗科技集团股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，塞力
斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将截至 2021
年 6 月 30 日止的募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）2018 年非公开发行 A 股股票募集资金
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准武汉塞力斯医疗科技股份有限
公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2322 号）核准，公司于 2018 年
6 月 5 日非公开发行 A 股股票 26,853,709 股，每股面值 1 元，发行价格为每股
人民币 23.31 元，募集资金总额为 625,959,956.79 元，扣除各项发行费用后实
际募集资金净额人民币 607,608,016.80 元。上述资金已于 2018 年 6 月 5 日全部
到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 6 月 5 日出具的
众环验字（2018）010040 号验资报告审验。
2、募集资金存放及结余情况
截 至 2021 年 6 月 30 日 ， 公 司 累 计 使 用 非 公 开 募 集 资 金 人 民 币
362,885,583.45 元，尚未使用的非公开募集资金余额为人民币 52,802,340.81
元（不含暂时补充流动资金的 2 亿元）。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司非公开募集资金在专项账户的存放情况如下：
开户行 账号 初始存入金额 截止日余额 备注
招商银行股份有限公 127905615310913 410,059,956.79 36,677,789.67 活期
司武汉东西湖支行
中国民生银行股份有 678588882 200,000,000.00 7,359,652.68 活期
限公司武汉分行
招商银行哈尔滨分行 451905199010901 352.01 活期
平房支行
招商银行呼和浩特成 471901347710202 655,591.49 活期
吉思汗大街
中国招商银行股份有 571913263410701 837.09 活期
限公司杭州分行解放
支行
招商银行股份有限公 991904874010301 50,248.75 活期
司乌鲁木齐友好北路
支行
华夏银行银川分行营 18050000000527271 3,947.35 活期
业部
中国建设银行股份有 11050171750000000718 59,862.62 活期
限公司北京马驹桥支
行
中国建设银行股份有 212501612006300001514 7,994,059.15 活期
限公司大连西岗支行
合计 610,059,956.79 52,802,340.81
注：1、公司于 2019 年 1 月 30 日召开第三届董事会第八次会议，于 2019 年 2 月 18 日召开
2019 年第二次临时股东大会审议通过《关于业务升级变更部分募集资金投资项目的议案》。
公司将 2018 年 6 月 5 日非公开发行募集项目“扩大医疗检验集约化营销及服务业务规模项
目”变更 10,856.97 万元至“医用耗材集约化运营服务（SPD）业务”，实施主体为塞力斯
及其控股子公司。具体内容详见公司于 2019 年 1 月 31 日披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的《关于业务升级变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：
2019-019）；
2、公司按照要求开立首次非公开募集资金专户存储，初始存入金额合计 610,059,956.79
元，后公司将前期已垫付的各项发行费用替换后，实际募集资金净额为 607,608,016.80 元；
3、2021 年 4 月 8 日，公司披露了《关于控股子公司开立募集资金专用账户并签署募集资金
专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2021-019），由于募集资金涉及子公司为投资
主体的募集资金投资项目，为方便子公司使用和管理募集资金，公司及控股子公司大连塞力
斯医疗科技有限公司（以下简称“大连塞力斯”）于 2021 年 4 月 8 日与保荐机构信达证券
股份有限公司、中国建设银行股份有限公司大连西岗支行及公司签署了《募集资金专户存储
四方监管协议》。
（三）2020 年公开发行可转换公司债券募集资金
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准塞力斯医疗科技股份有限公司
公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1033 号）核准，公司于 2020
年 8 月 21 日公开发行面值总额 54,331.00 万元可转换公司债券，募集资金总额
为人民币 543,310,000.00 元，扣除承销保荐费用及与本次可转换公司债券发行
直接相关的其他发行费用（不含增值税）后的募集资金净额为人民币
533,298,679.25 元。上述资金已于 2020 年 8 月 27 日全部到位，并经中审众环
会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 8 月 27 日出具的众环验字（2020）010054
号验资报告审验。扣除承销保荐费用及与本次可转换公司债券发行直接相关的其
他发行费用（含增值税）后的募集资金净额为人民币 532,698,000.00 元。
2、募集资金存放及结余情况
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金人民币 202,453,935.52
元，尚未使用募集资金余额人民币 132,531,406.07 元（不含暂时补充流动资金
的 2 亿元）。
截至 2021 年 6 月 30 日止，本公司可转债募集资金在专项账户的存放情况如
下：
开户行 账号 初始存入金额 截止日余额 备注
民生银行武汉分行营业部 632278594 159,512,318.20 36,114,384.19 活期
招行武汉分行东西湖支行 127905615310515 213,379,223.20 96,413,200.84 活期
中行武汉东湖开发区分行 558678905094 159,806,458.60 3,821.04 活期
合计 532,698,000.00 132,531,406.07
二、募集资金管理情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的要求，制定了《募集资金管理办法》。
根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金
进行专户存储。所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预
算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门核实、总经理审核、董事长签批，
项目实施单位执行。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。财务部
门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。
（一）2018 年非公开发行 A 股股票募集资金在专项账户的存放情况
经第二届董事会第二十九次会议审议通过，本公司在招商银行股份有限公司
武汉东西湖支行（账号 127905615310913）、中国民生银行股份有限公司武汉分
行（账号 678588882）银行开设了 2 个募集资金存放专项账户。
经第三届董事会第十一次会议审议通过，本公司在招商银行哈尔滨分行平房
支行（账号 451905199010901），招商银行呼和浩特成吉思汗大街支行（账号
471901347710202 ） ， 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 杭 州 分 行 解 放 支 行 （ 账 号
571913263410701），招商银行股份有限公司乌鲁木齐友好北路支行（账号
991904874010301），华夏银行银川分行营业部（账号 18050000000527271），
中国建设银行股份有限公司北京马驹桥支行（账号 11050171750000000718）开
设了 6 个募集资金存放专项账户。
本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，于 2018 年 6 月 12 日与
保荐机构中信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司武汉东西湖支行、中国
民生银行股份有限公司武汉分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2019 年 10 月 25 日，本公司与子公司黑龙江塞力斯医疗科技有限公司，保
荐机构中信证券股份有限公司，招商银行哈尔滨分行平房支行，签订了《募集资
金专户储存四方监管协议》。
2019 年 12 月 11 日，本公司与子公司内蒙古塞力斯医疗科技有限公司，保
荐机构中信证券股份有限公司，招商银行呼和浩特成吉思汗大街分行，签订了《募
集资金专户储存四方监管协议》。
2019 年 10 月 25 日，本公司与子公司浙江塞力斯有限公司（曾用名：杭州
韵文医疗器械有限公司），保荐机构中信证券股份有限公司，中国招商银行股份
有限公司杭州分行解放支行，签订了《募集资金专户储存四方监管协议》。
2019 年 10 月 25 日，本公司与子公司塞力斯（宁夏）医疗科技有限公司，
华夏银行银川分行营业部，保荐机构中信证券股份有限公司，签订了《募集资金
专户储存四方监管协议》。
2019 年 12 月 30 日，本公司与子公司塞力斯医疗供应链管理（北京）有限
公司，中国建设银行股份有限公司北京马驹桥支行，保荐机构中信证券股份有限
公司，签订了《募集资金专户储存四方监管协议》。
公司分别于 2019 年 4 月 25 日、2019 年 5 月 20 日，召开第三届董事会第十
次会议和 2018 年年度股东大会，审议通过关于公司公开发行可转换公司债券的
相关议案。根据可转换债券发行工作的需要，公司聘请信达证券股份有限公司（以
下简称“信达证券”）担任公司本次可转换公司债券项目的保荐机构。2020 年 3
月 10 日公司与信达证券重新签署了募集资金专户存储四方监管协议。公司控股
子公司内蒙古塞力斯医疗科技有限公司（以下简称“内蒙古塞力斯”）、黑龙江
塞力斯医疗科技有限公司（以下简称“黑龙江塞力斯”）、新疆塞力斯通达医疗
科技有限公司（以下简称“塞力斯通达”）、塞力斯（宁夏）医疗科技有限公司
（以下简称“宁夏塞力斯”）、塞力斯医疗供应链管理（北京）有限公司（以下
简称“北京供应链”）、浙江塞力斯医疗科技有限公司（曾用名：杭州韵文医疗
器械有限公司，以下简称“浙江塞力斯”）分别于 2020 年 6 月 29 日、2020 年 6
月 30 日与公司、保荐机构信达证券以及相对应的各家银行分别签署了《四方监
管协议》。
2021 年 4 月 8 日，本公司与子公司大连塞力斯、中国建设银行股份有限公
司大连西岗支行、保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户储存四
方监管协议》。
上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》不存在
重大差异，监管协议的履行不存在问题。
（二）2020 年公开发行可转换公司债券募集资金在专项账户的存放情况
经第三届董事会第二十七次会议审议通过，公司和保荐机构信达证券与招商
银行股份有限公司武汉东西湖支行（账号 127905615310515）、中国民生银行股
份有限公司武汉分行（账号 632278594）、中国银行股份有限公司武汉东湖新技
术开发区分行（账号 558678905094）分别签署《募集资金专户存储三方监管协
议》，开立了募集资金专项账户并对募集资金进行专户存储。
上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》不存在
重大差异，监管协议的履行不存在问题。
三、2021 年半年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）和
募集资金使用情况对照表”（附表 2）
2、募投项目先期投入及置换情况
（一）2018 年非公开发行 A 股股票募集资金
在募集资金到位之前，为不影响项目建设进度，本公司已用自筹资金预先投
入募集投资项目，截至 2018 年 5 月 31 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金
投资项目金额合计 39,996,162.87 元，以募集资金置换预先投入募集资金投资项
目的自筹资金事项已于 2018 年 7 月 13 日经本公司第二届董事会第三十二次会议
审议通过，并经由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）众环专字（2018）011447
号验证。
（二）2020 年公开发行可转换公司债券募集资金
在募集资金到位之前，为不影响项目建设进度，公司已用自筹资金预先投入
募集投资项目，截至 2020 年 9 月 15 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投
资项目金额合计 2,362.47 万元。以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的
自筹资金事项已于 2020 年 9 月 15 日经第三届董事会第二十七次会议、第三届监
事会第十六次会议审议通过，并经由众环专字（2020）011307 号《关于塞力斯
医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》验证。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2019 年 1 月 30 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用 2018 年非公开发行原“扩大
医疗检验集约化营销及服务业务规模项目”部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的总额为人民币 1 亿元，使用期限为自公司第三届董事会第八次会议审议通过之
日起 12 个月内。该事项独立董事、监事会、保荐机构均已同意。该笔资金已在
2019 年 10 月归还。
2019 年 10 月 31 日，经公司第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第
十一次会议审议通过了《关于归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金暨使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，使用不超过 2 亿元闲置募集资金
暂时补充流动资金的方式,使用期限自公司第三届董事会第十七次会议审议通过
之日起不超过 12 个月。该事项独立董事、监事会、保荐机构均已同意。截至 2020
年 9 月 14 日，公司已将用于临时补充流动资金的募集资金 2 亿元全部归还至募
集资金专用账户。
2020 年 9 月 15 日，公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第十
六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，
公司使用不超过 4 亿元闲置募集资金临时补充流动资金（其中前次募集资金“扩
大医疗检验集约化营销及服务业务规模项目”2 亿元；公开发行可转换公司债券
募集资金“医用耗材集约化运营服务项目”0.5 亿元和“研发办公大楼及仓储建
设项目”1.5 亿元），使用期限自公司该次董事会审批通过之日起不超过 12 个
月，到期后归还至募集资金专户。该事项独立董事，监事会，保荐机构均已同意。
截至本公告日，该笔资金尚未归还。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
无。
5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
无。
6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
无。
7、节余募集资金使用情况
无。
8、募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募投项目的资金使用情况
无。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和使用要求使用募集资金，并
对募集资金使用情况及时进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会
2021 年 8 月 25 日
附件 1：
2018 年非公开发行募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金总额 607,608,016.80 本年度投入募集资金总额 21,925,516.11
变更用途的募集资金总额 108,569,700.00
已累计投入募集资金总额 362,885,583.45
变更用途的募集资金总额比例 17.87%
截至期末累计投入 项目可
已变更 截至期末承诺投 截至期末累计投 截至期末投 项目达到
金额与承诺投入金 是否达 行性是
项目， 募集资金承诺投 入金额 入金额 入进度（%） 预定可使 本年度实现
承诺投资项目 调整后投资总额 本年度投入金额 额的差额 到预计 否发生
含部分 资总额 用状态 的效益
(4)=(2)/(1 效益 重大
变更 (1) (2) (3)=(2)-(1) 日期
) 变化
1、扩大医疗检验集约
化营销及服务业务规 / 496,658,016.80 388,088,316.80 388,088,316.80 1,554,000.10 158,018,025.42 -230,070,291.38 40.72 不适用 暂时不适用 不适用 否
模项目
2、医用耗材集约化运
/ 108,569,700.00 108,569,700.00 20,371,516.11 93,917,558.03 -14,652,141.97 86.50 不适用 暂时不适用 不适用 否
营服务（SPD）业务
3、补充流动资金 / 110,950,000.00 110,950,000.00 110,950,000.00 0.00 110,950,000.00 0.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
合计 607,608,016.80 607,608,016.80 607,608,016.80 21,925,516.11 362,885,583.45 -244,722,433.35 59.72
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 因疫情、政策影响，对医疗集约化项目的招标及实施产生不利影响。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
在本次募集资金到位之前，为不影响项目建设进度，本公司已用自筹资金预先投入募集投资项目，截至 2018 年 5 月 31 日，本公司以自筹资金
募集资金投资项目先期投入及置换情况 预先投入募集资金投资项目金额合计 39,996,162.87 元，以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已于 2018 年 7 月 13 日经
本公司第二届董事会第三十二次会议审议通过，并经由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）众环专字（2018）011447 号验证。
2019 年 1 月 30 日,公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用 2018 年非公开发
行原“扩大医疗检验集约化营销及服务业务规模项目”部分闲置募集资金暂时补充流动资金的总额为人民币 1 亿元，使用期限为自公司第三届
董事会第八次会议审议通过之日起 12 个月内。该笔资金已在 2019 年 10 月归还。
2019 年 10 月 31 日,经公司第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于归还前次暂时补充流动资金的闲置募集
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 资金暨使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 》，拟使用不超过 2 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金的方式,使用期限自公司第三
届董事会第十七次会议审议通过之日起不超过 12 个月。该笔资金已在 2020 年 9 月 15 日归还。
2020 年 9 月 15 日经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案》，使用前次及本次合计不超过 4 亿元闲置募集资金临时用于补充流动资金，公司使用本次募集资金“扩大医疗检验集约化营销及服
务业务规模项目”2 亿元。上述募集资金不含临时补流 2 亿元且不含手续费及利息。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
附件 2：
2020 年公开发行可转债募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金总额 543,310,000.00 本年度投入募集资金总额 17,276,533.92
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 202,453,935.52
变更用途的募集资金总额比例 -
已变 截至期末累计投入 截至期末 项目可
截至期末承诺投 截至期末累计投 项目达到
更项 金额与承诺投入金 投入进度 是否达 行性是
募集资金承诺投 入金额 入金额 预定可使 本年度实现
承诺投资项目 目，含 调整后投资总额 本年度投入金额 额的差额 （%） 到预计 否发生
资总额 用状态 的效益
部分 (4)=(2)/ 效益 重大
(1) (2) (3)=(2)-(1) 日期
变更 (1) 变化
1、医用耗材集约化运营
/ 159,512,318.20 159,512,318.20 159,512,318.20 17,276,533.92 24,126,576.92 -135,385,741.28 15.13 不适用 暂时不适用 不适用 否
服务（SPD）业务
2、研发办公大楼及仓储
/ 213,379,223.20 213,379,223.20 213,379,223.20 0.00 18,520,900.00 -194,858,323.20 8.68 不适用 不适用 不适用 否
建设项目
3、补充流动资金 / 159,806,458.60 159,806,458.60 159,806,458.60 0.00 159,806,458.60 - 100.00 不适用 不适用 不适用 否
合计 532,698,000.00 532,698,000.00 532,698,000.00 17,276,533.92 202,453,935.52 -330,244,064.48 38.01 - - - -
1、因疫情影响，SPD 项目推进速度不及预期。
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
2、目前研发大楼项目已完成建筑设计、地勘、监理以及预算审计单位等招标的工作，现进入地勘及桩基阶段。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
在本次募集资金到位之前，为不影响项目建设进度，本公司已用自筹资金预先投入募集投资项目，截至 2020 年 9 月 15 日，本公司以自筹资金
募集资金投资项目先期投入及置换情况 预先投入募集资金投资项目金额合计 2,362.47 万元，以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已于 2020 年 9 月 15 日经本公
司第三届董事会第二十七次会议审议通过，并经由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）众环专字（2020）011307 号验证。
2020 年 9 月 15 日经本公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案》，使用前次及本次合计不超过 4 亿元闲置募集资金临时用于补充流动资金（公开发行可转换公司债券募集资金“医用耗材集约化运
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
营服务项目”0.5 亿元和“研发办公大楼及仓储建设项目”1.5 亿元）上述募集资金不含 SPD 项目临时补流 0.5 亿及研发大楼项目临时补流的
1.5 亿元且不含手续费及利息。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
根据医用耗材集约化运营服务（SPD）业务后期投入和资金规划安排，公司于 2021 年 6 月 24 日将截至 2021 年 6 月 24 日已投入的 1,727.65 万
募集资金其他使用情况
元前次募集资金进行调整并以募集资金对已投入自有资金进行替换。
注：2021 年 8 月 3 日，公司召开第三届董事会第三十八次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的议案》，为提高募集资金使用效率，减少银行短期借款，降低财务成本，公司拟使用不超过 5,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用
期限自公司第三届董事会第三十八次会议审议通过之日起不超过 12 个月。
