现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2551213 |
3081678 |
3530916 |
58271126 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1608884917 |
1041607415 |
565541961 |
2230080916 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
158412642 |
110261660 |
58480811 |
208401427 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1262807875 |
858274241 |
460930549 |
1617119617 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
108370108 |
62599175 |
40503305 |
168306111 |
| 经营活动现金流出小计 |
1608388776 |
1090485359 |
592690965 |
2104194885 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
496141 |
-48877944 |
-27149003 |
125886031 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
3100000 |
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59837236 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
480947 |
226788 |
80000 |
308109 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
18239609 |
5250000 |
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68774245 |
| 投资活动现金流入小计 |
32619956 |
8178006 |
107037 |
128937190 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
13806525 |
5148096 |
3756099 |
40825243 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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8945557 |
| 投资活动现金流出小计 |
25079924 |
16421495 |
3756099 |
113743571 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
7540032 |
-8243489 |
-3649063 |
15193619 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
295638540 |
211009503 |
20663895 |
695361045 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
50311430 |
33502806 |
17871368 |
210114859 |
| 筹资活动现金流入小计 |
347750211 |
246251550 |
38800117 |
908825751 |
| 偿还债务所支付的现金 |
192913581 |
134410000 |
55700000 |
800904444 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
106794979 |
74080621 |
41262212 |
283432197 |
| 筹资活动现金流出小计 |
367115280 |
261452145 |
102191745 |
1123132777 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-19365069 |
-15200596 |
-63391627 |
-214307026 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
51 |
105 |
41 |
-36170 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-11328845 |
-72321924 |
-94189652 |
-73263546 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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8348179 |
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-156775156 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
18759552 |
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49245152 |
| 无形资产摊销 |
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1491697 |
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3253419 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-212832 |
-- |
2535165 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1431815 |
-- |
9296924 |
| 财务费用 |
-- |
29718118 |
-- |
76187855 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
1810380 |
-- |
2377862 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
17331444 |
-- |
79145471 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-34198290 |
-- |
5194439 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-81511413 |
-- |
-16881827 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-48877944 |
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125886031 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
191513069 |
-- |
263834993 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
263834993 |
-- |
337098539 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-72321924 |
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-73263546 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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4934873 |
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9696697 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1606333704 |
1038525737 |
562011045 |
2171809790 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
3100000 |
-- |
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59837236 |
