信达证券股份有限公司

                关于塞力斯医疗科技集团股份有限公司

        使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见



    信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”、“保荐机构”）作为塞力斯
医疗科技集团股份有限公司（以下简称“塞力医疗”、“公司”）公开发行可转换
公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易
所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，
就塞力医疗使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项进行了审慎核查，具
体如下：

       一、募集资金情况

       （一）募集资金到位情况

       1、2018 年非公开

    经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准武汉塞力斯医疗科技股份有限
公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2322 号）核准，公司于 2018 年 6
月 5 日非公开发行 A 股股票 26,853,709 股，每股面值 1 元，发行价格为每股人
民币 23.31 元，募集资金总额为 625,959,956.79 元，扣除各项发行费用后实际募
集资金净额人民币 607,608,016.80 元。

    上述资金已于 2018 年 6 月 5 日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特
殊普通合伙）于 2018 年 6 月 5 日出具的众环验字（2018）010040 号验资报告审
验。

       2、2020 年可转债

    经中国证券监督管理委员会《关于核准塞力斯医疗科技股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1033 号）核准，公司向社会公开发
行可转换公司债券，募集资金总额为 543,310,000.00 元，扣除承销保荐费用及与
本次可转换公司债券发行直接相关的其他发行费用（不含增值税）后的募集资金
净额为人民币 533,298,679.25 元。上述资金已于 2020 年 8 月 27 日全部到位，并
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 8 月 27 日出具的众环验字
（2020）010054 号验资报告审验，扣除承销保荐费用及与本次可转换公司债券
发行直接相关的其他发行费用（含增值税）后的募集资金净额为人民币
532,698,000.00 元。

    （二）募集资金使用情况

    1、2018 年非公开

    截至 2021 年 11 月 30 日，公司 2018 年非公开发行募集资金具体使用进展情
况如下：

                                                                                       单位：万元

               项目名称                       拟投入募集资金        已投入募集资金     投资进度
扩大医疗检验集约化营销及服务业务规模项目         38,808.83             15,801.80        40.72%
               SPD 项目                          10,856.97             10,023.33        92.32%
             补充流动资金                        11,095.00             11,095.00       100.00%
                   合计                          60,760.80             36,920.13        60.76%


    截至 2021 年 11 月 30 日，公司已使用 2018 年非公开募集资金合计 36,920.13
万元，总体投资进度为 60.76%。

    2、2020 年可转债

    截至 2021 年 11 月 30 日，公司 2020 年公开发行可转换公司债券募集资金投
资项目的资金使用情况如下：

                                                                                       单位：万元

        项目名称               拟投入募集资金                已投入募集资金          投资进度
医用耗材集约化运营服务项目        15,951.23                     2,427.70             15.22%
研发办公大楼及仓储建设项目        21,337.92                     1,880.47              8.81%
      补充流动资金                15,980.65                     15,980.65            100.00%
       项目名称           拟投入募集资金     已投入募集资金      投资进度
         合计                53,269.80          20,288.81         38.09%


    截至 2021 年 11 月 30 日，公司已使用 2020 年可转债募集资金合计 20,288.81
万元，总体投资进度为 38.09%。

    二、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

    2021 年 8 月 3 日，公司召开第三届董事会第三十八次会议、第三届监事会
第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，
将不超过 5,000 万元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，使用期限自第三
届董事会第三十八次会议审议通过之日起不超过 12 个月，到期后归还至募集资
金专户，该次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅限于与公司主营业务相
关的生产经营使用。截至本核查意见出具日，该次闲置募集资金暂时补充流动资
金尚未到期。

    2021 年 9 月 9 日，公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三
次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同
意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，将不超过 4 亿元闲置
募集资金暂时用于补充公司流动资金，使用期限自第四届董事会第四次会议审议
通过之日起不超过 12 个月，到期后归还至募集资金专户，该次使用部分闲置募
集资金临时补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用。截至本核
查意见出具日，该次闲置募集资金暂时补充流动资金尚未到期。

    三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

    根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
等相关规定以及公司募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司
在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为提高募集资金使用效率减
少银行短期借款，降低财务成本，公司拟使用不超过 5,000 万元闲置募集资金暂
时补充流动资金，使用期限自第四届董事会第八次会议审议通过之日起不超过
12 个月，到期后归还至募集资金专户，本次使用部分闲置募集资金临时补充流
动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用。
       四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金对公司的影响

    公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是在确保公司募集资金正常
使用和募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目的正常投入和资金周
转需要；公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅限于与公司主营业
务相关的生产经营使用，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，减少财务费用，
维护投资者和公司的利益。

       五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行的审议程序

    2022 年 1 月 21 日，公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会
议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，独立董
事发表了明确同意的独立意见，同意公司本次将不超过 5,000 万元的闲置募集资
金临时补充流动资金，使用期限自第四届董事会第八次会议审议通过之日起不超
过 12 个月。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金无需提交股东大会审
议。

    上述审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等法律、法规及规范性文件的要求以及《公司募集资金管理制度》的规定。

       六、独立董事、监事会专项意见

       （一）独立董事意见

    公司全体独立董事发表独立意见：公司使用募集资金临时补充流动资金，有
利于提高募集资金的使用效率，有利于解决公司经营发展过程中的资金需求，降
低财务费用，优化财务指标，更好地维护公司和投资者的利益。本次使用募集资
金临时补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集
资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
该等事项履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》和公司《募集资金管理制度》等相关规定的要求，同意公司本次将
不超过 5,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自第四届董事会
第八次会议审议通过之日起不超过 12 个月。

    （二）监事会意见

    公司监事会认为：公司本次使用募集资金临时补充流动资金，能够提高募集
资金使用效率，降低公司财务费用，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变
相改变募集资金使用投向，不存在损害股东利益的情形。相关事项已履行了必要
的程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司
《募集资金管理制度》等相关规定的要求，监事会同意公司本次使用不超过 5,000
万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自第四届董事会第八次会议审
议通过之日起不超过 12 个月。

    七、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：

    1、本次公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金已经公司第四届董事
会第八次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同
意的独立意见，该事项履行了相应的法定程序，符合《证券发行上市保荐业务管
理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——
持续督导》等有关规定。

    2、公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金有助于提高募集资金
的使用效率，降低公司财务费用，符合全体股东的利益。

    3、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅限于与公司主营业务相
关的生产经营使用，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金
使用投向，不存在损害公司及股东利益的情形。

    综上所述，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金无
异议。
（此页无正文，为《信达证券股份有限公司关于塞力斯医疗科技集团股份有限公
司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）




    保荐代表人签名：



                          赵   轶                  刘 文 选




                                                 信达证券股份有限公司

                                                         年   月   日