证券代码：603716 证券简称：塞力医疗 公告编号：2022-067
债券代码：113601 债券简称：塞力转债
塞力斯医疗科技集团股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——规范运作》等有关规定，塞力斯医疗科技集团股份有限公司
（以下简称“公司”或“塞力医疗”）将截至2022年6月30日止的募集资金2022
年半年度存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）2018 年非公开发行 A 股股票募集资金
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准武汉塞力斯医疗科技股份有限
公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2322 号）核准，公司于 2018 年
6 月 5 日非公开发行 A 股股票 26,853,709 股，每股面值 1 元，发行价格为每股人
民币 23.31 元，募集资金总额为 625,959,956.79 元，扣除各项发行费用后实际募
集资金净额人民币 607,608,016.80 元。上述资金已于 2018 年 6 月 5 日全部到位，
并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 6 月 5 日出具的众环验
字（2018）010040 号验资报告审验。
2、募集资金存放及结余情况
截 至 2022 年 6 月 30 日 ， 公 司 累 计 使 用 非 公 开 募 集 资 金 人 民 币
375,804,049.03 元（不含本报告五、（4）所述的 2,000 万元），尚未使用的非
公开募集资金余额为人民币 240,441,548.17 元（含暂时补充流动资金的 2.20 亿
元、募集资金银行存款产生的利息并扣除手续费的支出）。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司非公开募集资金在专项账户的存放情况如下：
单位：元
开户行 账号 初始存入金额 截止日余额 备注
招商银行武汉东西湖支行 127905615310913 410,059,956.79 13,849,166.86
民生银行武汉分行 678588882 200,000,000.00 2,318,756.22
招商银行哈尔滨分行平房
451905199010901 0.16
支行
招商银行呼和浩特成吉思
471901347710202 298,932.31
汗大街
招商银行杭州分行解放支
571913263410701 317.79
行
招商银行乌鲁木齐友好北
991904874010301 51,281.88
路支行
华夏银行银川分行营业部 18050000000527271 4,059.46
建设银行北京马驹桥支行 11050171750000000718 52.51
建设银行大连西岗支行 212501612006300001514 0.00 已注销
招商银行股份有限公司大
411909001310501 3,918,980.98
连星海支行
合计 610,059,956.79 20,441,548.17
注1：公司按照要求开立非公募集资金专户存储，初始存入金额合计610,059,956.79元，后公司将前期
已垫付的各项发行费用替换后，实际募集资金净额为607,608,016.80元；
注2：2022年1月21召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于变更
募集资金专项账户的议案》，同意募投项目实施主体大连塞力斯在招商银行股份有限公司大连分行设立新
的募集资金专项账户，将原中国建设银行股份有限公司大连西岗支行的募集资金专项账户
（21250162006300001514）内的募集资金本息余额全部转入新设立的招商银行股份有限公司大连分行专项
账户（411909001310501），并注销中国建设银行股份有限公司大连西岗支行的专项账户。截至2022年3月
18日，大连塞力斯医疗科技有限公司已完成募集资金专项账户变更并与公司、保荐机构及招商银行股份有
限公司大连分行签订《募集资金专户存储四方监管协议》，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的《关于变更募集资金专项账户的公告》（公告编号：2022-010）、《关于控股子公
司开立募集资金专用账户并签署募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2022-018）。
（二）2020 年公开发行可转换公司债券募集资金
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准塞力斯医疗科技股份有限公司
公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1033 号）核准，公司于 2020
年 8 月 21 日公开发行面值总额 54,331 万元可转换公司债券，募集资金总额为人
民币 543,310,000.00 元，扣除承销保荐费用及与本次可转换公司债券发行直接
相关的其他发行费用（不含增值税）后的募集资金净额为人民币 533,298,679.25
元。上述资金已于 2020 年 8 月 27 日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特
殊普通合伙）于 2020 年 8 月 27 日出具的众环验字（2020）010054 号验资报告
审验，扣除承销保荐费用及与本次可转换公司债券发行直接相关的其他发行费用
（含增值税）后的募集资金净额为人民币 532,698,000.00 元。
2、募集资金存放及结余情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 193,798,619.24 元
（不含本报告五、（1）、（2）、（3）、（5）所述的合计 6,982.78 万元），
尚未使用募集资金余额人民币 337,370,905.44 元（含暂时补充流动资金的 2.80
亿元、募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出）。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司可转债募集资金在专项账户的存放情况如下：
单位：元
开户行 账号 初始存入金额 截止日余额 备注
民生银行武汉分行营业部（注 1） 632278594 159,512,318.20 27,066,945.57
招行武汉分行东西湖支行 127905615310515 213,379,223.20 30,303,959.87
中行武汉东湖开发区分行（注 2） 已销
558678905094 159,806,458.60 0.00
户
合计 532,698,000.00 57,370,905.44
注 1：因财务人员错误理解 2020 年可转债募投项目-医用耗材集约化运营服务项目（SPD）的募集资金
支出范围（SPD 的安全备货金属于项目投资范围，但不属于可以使用 SPD 募集资金的投资类别），将 2020
年可转债募集资金专户（开户行：民生银行武汉分行营业部，银行账号：632278594）中的募集资金合计 482.78
万元用于采购安全备货及试剂耗材，该募集资金支出不符合公司可转债募集说明书规定的募集资金支出范
畴。公司已于 2022 年 8 月 15 日将 482.78 万元归还至募集资金专户。
注 2：中行武汉东湖开发区分行开立的募集资金专户（账号：558678905094）于 2022 年 3 月 11 日完
成注销，剩余募集资金已转入民生银行武汉分行营业部的募集资金专户（账号：632278594）。
二、募集资金的管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，制定了
《募集资金管理办法》。
根据公司的募集资金管理制度，公司开设了专门的银行账户对募集资金进行
专户存储。所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或公司预算范围
内，由项目管理部门提出申请，财务部门核实、总经理审核、董事长签批，项目
实施单位执行。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。财务部门定期
对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。
（一）2018 年非公开发行 A 股股票募集资金在专项账户的存放情况
经第二届董事会第二十九次会议审议通过，公司在招商银行股份有限公司武
汉东西湖支行（账号 127905615310913）、中国民生银行股份有限公司武汉分行
（账号 678588882）银行开设了 2 个募集资金存放专项账户。
经第三届董事会第十一次会议审议通过，公司在招商银行哈尔滨分行平房支
行（账号 451905199010901），招商银行呼和浩特成吉思汗大街支行（账号
471901347710202 ） ， 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 杭 州 分 行 解 放 支 行 （ 账 号
571913263410701），招商银行股份有限公司乌鲁木齐友好北路支行（账号
991904874010301），华夏银行银川分行营业部（账号 18050000000527271），中
国建设银行股份有限公司北京马驹桥支行（账号 11050171750000000718）开设了
6 个募集资金存放专项账户，公司与子公司及中信证券及各银行分别陆续签署了
《募集资金专户存储三方监管协议》和/或《募集资金专户储存四方监管协议》。
2020 年 3 月，根据公司可转换债券发行工作的需要，公司聘请信达证券股
份有限公司（以下简称“信达证券”）担任可转换公司债券的保荐机构，根据相
关规定，2020 年 3 月至 6 月公司与信达证券以及相对应的各家银行对前期开立
的募集专户重新签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和/或《募集资金专
户储存四方监管协议》。
2021 年 4 月 8 日，公司与子公司大连塞力斯、中国建设银行股份有限公司
大连西岗支行、保荐机构信达证券股份有限公司签订了《募集资金专户储存四方
监管协议》。
2022 年 3 月 18 日，大连塞力斯完成募集资金专项账户变更并与公司、保荐
机构及招商银行股份有限公司大连分行签订新的《募集资金专户存储四方监管协
议》。
上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》不存在
重大差异，监管协议的履行不存在问题。
（二）2020 年公开发行可转换公司债券募集资金在专项账户的存放情况
经第三届董事会第二十七次会议审议通过，公司、保荐机构信达证券与招商
银行股份有限公司武汉东西湖支行（账号 127905615310515）、中国民生银行股
份有限公司武汉分行（账号 632278594）、中国银行股份有限公司武汉东湖新技
术开发区分行（账号 558678905094）分别签署《募集资金专户存储三方监管协
议》，开立了募集资金专项账户并对募集资金进行专户存储。
上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》不存在
重大差异，监管协议的履行不存在问题。
三、半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）和
“募集资金使用情况对照表”（附表 2）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
1、2018 年非公开发行 A 股股票募集资金
在 2018 年非公开发行募集资金到位之前，为不影响项目建设进度，公司已
用自筹资金预先投入募集投资项目，截至 2018 年 5 月 31 日，公司以自筹资金预
先投入募集资金投资项目金额合计 39,996,162.87 元，以募集资金置换预先投入
募集资金投资项目的自筹资金事项已于 2018 年 7 月 13 日经公司第二届董事会
第三十二次会议审议通过，并经由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）众环
专字（2018）011447 号验证。
2、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金
在 2020 年公开发行可转债募集资金到位之前，为不影响项目建设进度，公
司已用自筹资金预先投入募集投资项目，截至 2020 年 9 月 15 日，公司以自筹资
金预先投入募集资金投资项目金额合计 2,362.47 万元。以募集资金置换预先投
入募集资金投资项目的自筹资金事项已于 2020 年 9 月 15 日召开第三届第二十
七次董事会、第三届第十六次监事会分别审议通过，并经由众环专字（2020）
011307 号《关于塞力斯医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的
鉴证报告》验证。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021 年 8 月 3 日，公司召开第三届董事会第三十八次会议、第三届监事会
第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，
将不超过 5,000 万元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，使用期限自第三
届董事会第三十八次会议审议通过之日起不超过 12 个月，到期后归还至募集资
金专户，该次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅限于与公司主营业务相
关的生产经营使用。截至 2022 年 8 月 2 日，公司已将用于临时补充流动资金的
募集资金 5,000 万元全部归还至募集资金专用账户。
2021 年 9 月 9 日，公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会
议审计通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，独立董
事发表了明确同意的独立意见，同意公司本次将不超过 4 亿元人民币的闲置募集
资金临时补充流动资金，使用期限自第四届董事会第四次会议审议通过之日起不
超过 12 个月。截至 2022 年 6 月 30 日，该次闲置募集资金暂时补充流动资金尚
未到期。
2022 年 1 月 21 日，公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会
议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，独立董
事对上述事项发表了同意的独立意见，同意公司使用不超过 5,000 万元闲置募集
资金暂时补充流动资金，使用期限自第四届董事会第八次会议审议通过之日起不
超过 12 个月。截至 2022 年 6 月 30 日，该闲置募集资金暂时补充流动资金尚未
到期。
2022 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会
议审议通过了《关于补充确认使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
公司独立董事、监事会对此发表了同意的专项意见，同意公司在确保不影响募集
资金投资项目正常建设的前提下，为提高募集资金使用效率，减少银行短期借款，
降低财务成本，使用 7,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自
2021 年 6 月 10 日至 2022 年 4 月 24 日。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
无。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
无。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
无。
（七）结余募集资金使用情况
无。
（八）募集资金使用的其他情况
截至本公告披露日，公司部分募集资金专户被冻结。
（1）账户冻结的缘由
A、公司催收应收账款起诉青岛市妇女儿童医院
公司及子公司山东塞力斯于 2022 年 5 月 19 日起诉青岛市妇女儿童医院，请
求被告向原告支付基于《检验试剂、耗材集约化服务项目合同书》产生的欠款、
利息及保证金共计 110,555,427.35 元，并采取了冻结被告银行账户的财产保全
措施。详见公司于 2022 年 6 月 21 日披露《关于公司及子公司累计涉及诉讼事项
的公告》（2022-045）。
B、青岛市妇女儿童医院对我公司反诉并冻结银行账户
2022 年 7 月 19 日，青岛市妇女儿童医院对我公司进行反诉，依据《检验试
剂、耗材集约化服务项目合同书》诉请我公司予以相应合同履行义务，并对我公
司部分银行账户进行冻结。
具体冻结情况如下：
户名（主 8 月 11 日账户
开户银行 账户性质（用途） 账号 冻结时间
体） 余额（元）
招商银行股份
2020 可转债专户（研
有限公司武汉 127905615310515 30,373,604.38 2022/8/1
发大楼）
东西湖支行
塞力斯医
052301421000042
疗科技集 一般户 1,554,480.94
5
团股份有 中国民生银行
限公司 武汉分行营业 2018 年非公开专户
678588882 2,318,756.22 2022/7/19
（SPD）
部
2020 可转债专户
632278594 27,066,945.57
（SPD）
合计 61,313,787.11
（2）有关诉讼及案件进展情况
2022 年 7 月 8 日，青岛市妇女儿童医院起诉我公司和华润山东医药有限公
司联合体，向青岛市市北区人民法院提出如下诉讼请求：1、合同内未履约设备
款 45459700 元；2、合同内未履行的设备资金 5000000 元；3、断供试剂耗材的
违约金 1820503 元；4、实验室装修建设及认证“IS015189”质量体系的费用 745000
元及违约金 500000 元；5、合同期内学术支持、学科建设及人才培养方面的费用
347626 元；6.购置新 LIS 系统的费用 656000 元：7、试剂条码管理费用 1210300
元，以上诉请数额共计 55739129 元。我公司于 2022 年 7 月 21 日收到起诉状。
但实质上我公司已全部履行上述设备供应及增值服务的履行义务。
2022 年 7 月 19 日，我公司收到山东省青岛市市北区人民法院民事裁定书
（2022）鲁 0203 财保 686 号，青岛市妇女儿童医院申请诉前财产保全，请求依
法冻结我公司、山东塞力斯医疗科技有限公司、华润山东医药有限公司银行存款
5600 万 元 或 查 封 其 他 等 值 财 产 ， 并 自 愿 以 其 名 下 中 信 银 行 青 岛 分 行
8110601022901483805 定期账户内存款 6000 万元作为担保。
2022 年 8 月 10 日山东省青岛市市北区人民法院组织各方进行了证据交换。
我公司认为青岛市妇女儿童医院对公司的诉讼是针对我公司合法合理催收
账款进行的反诉讼，有意拖延时间，公司已聘请专业的诉讼律师团队与各方协商，
采取法律手段，维护公司的合法权益。
（3）有关账户冻结对公司的影响
A、公司共有 1 个一般户、3 个募集资金专户被冻结，公司其他银行账户均
可正常使用。被冻结一般户截至 8 月 11 日账户余额 1,554,480.94 元，金额较
小；被冻结募集专户截至 8 月 11 日账户余额 59,759,306.17 元，结合公司募投
项目实际进展情况，本次银行账户冻结不会对募集资金投资项目的正常投入运行
造成不利影响，亦未给公司及股东造成经济损失。
B、本次公司被司法冻结资金 5,600 万元，占公司 2021 年末经审计合并货币
资金余额的 11.83%、占公司 2021 年末经审计合并流动资产的 1.73%、占公司 2021
年末经审计净资产的 3.58%。公司被冻结的银行账户非公司主要银行账户，不会
对公司资金周转和正常经营活动产生重大影响，对日常经营管理活动不构成实质
影响。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司存在错误使用募集资金情形，应按临时使用募集资金补充流动资金履行
相应审批程序：
（1）2022 年 3 月 21 日，公司将 2020 年可转债募集资金专户（开户行：民
生银行武汉分行营业部，银行账号：632278594）中的募集资金 1,300 万元汇入
控股子公司阿克苏咏林瑞福电子科技有限公司（以下简称“阿克苏咏林瑞福”）
在交通银行阿克苏分行营业部开立的银行账户中（银行账号：
659659201018800018159），该笔资金于当日转入公司基本户（开户行：招商银
行武汉东西湖支行，银行账号：127905615310103）用于归还公司到期应予支付
的银行票据融资款，该笔募集资金支出不符合公司可转债募集说明书规定的募集
资金支出范畴。2022 年 4 月 2 日，阿克苏咏林瑞福将 1,300 万元资金归还至前
述募集资金账户中。
（2）2022 年 3 月 8 日，公司将可转债募集资金专户（开户行：招商银行武
汉东西湖支行，银行账号：127905615310515）中的募集资金 2,200 万元汇入全
资子公司武汉塞力斯生物技术有限公司（以下简称“塞力斯生物技术”）在招商
银行武汉分行东西湖支行开立的银行账户中（银行账号：127905591110501），
该笔资金于当日由塞力斯生物技术用于偿还其到期债务，该笔募集资金支出不符
合公司可转债募集说明书规定的募集资金支出范畴。2022 年 3 月 10 日，塞力斯
生物技术将 2,200 万元资金归还至前述募集资金账户中。
（3）2022 年 3 月 25 日，公司将可转债募集资金专户（开户行：招商银行
武汉东西湖支行，银行账号：127905615310515）中的募集资金 3,000 万元汇入
全资子公司武汉塞力斯生物技术有限公司（以下简称“塞力斯生物技术”）在招
商银行武汉分行东西湖支行开立的银行账户中（银行账号：127905591110501），
该笔资金于当日转入公司基本户（开户行：招商银行武汉东西湖支行，银行账号：
127905615310103）用于归还公司到期应予支付的银行票据融资款，该笔募集资
金支出不符合公司可转债募集说明书规定的募集资金支出范畴。2022 年 5 月 12
日，塞力斯生物技术将 3,000 万元资金归还至前述募集资金账户中。
（4）2022 年 3 月 25 日，公司将 2018 年非公开募集资金专户（开户行：招
商银行武汉东西湖支行，银行账号：127905615310913）中的募集资金 2,000 万
元汇入控股子公司郑州朗润医疗器械有限公司（以下简称“郑州朗润”）在浦发
银行郑州经三路支行开立的银行账户中（银行账号：76130154700005179），该
笔资金于当日转入公司基本户（开户行：招商银行武汉东西湖支行，银行账号：
127905615310103）用于归还公司到期应予支付的银行票据融资款，该笔募集资
金支出不符合公司可转债募集说明书规定的募集资金支出范畴。2022 年 4 月 24
日，郑州朗润将 750 万元资金归还至前述募集资金账户中；2022 年 5 月 13 日，
郑州朗润将 1,250 万元资金归还至前述募集资金账户中。
（5）因财务人员错误理解 2020 年可转债募投项目-医用耗材集约化运营服
务项目（SPD）的募集资金支出范围（SPD 的安全备货金属于项目投资范围，但不
属于可以使用 SPD 募集资金的投资类别），将 2020 年可转债募集资金专户（开
户行：民生银行武汉分行营业部，银行账号：632278594）中的募集资金合计
482.78 万元用于采购安全备货及试剂耗材，该募集资金支出不符合公司可转债
募集说明书规定的募集资金支出范畴。公司已于 2022 年 8 月 15 日将 482.78 万
元归还至募集资金专户。
本次募集资金违规使用情况主要发生在公司 2022 年 4 月募集资金使用专项
整改之前，且不规范使用的募集资金均已归还至募集资金专户。通过上次整改后，
公司已落实内部追责、组织加强学习、加强募集资金管理和使用方式的规范、加
强内部控制等整改措施。未来公司将严格按照相关信息披露要求及相关募集资金
管理规则对募集资金进行谨慎规范的使用和管理。
特此公告。
塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会
2022 年 8 月 16 日
附件 1：
2018 年非公开发行募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金总额（注 1） 607,608,016.80 本年度投入募集资金总额 35,550,614.89
变更用途的募集资金总额 108,569,700.00
已累计投入募集资金总额 375,333,009.23
变更用途的募集资金总额比例 17.87%
截至期末累计投入 项目达 项目可
已变更 截至期末承诺投 截至期末累计投 截至期末投
金额与承诺投入金 到预定 是否达 行性是
项目（含 募集资金承诺投 入金额 入金额 入进度 本年度实
承诺投资项目 调整后投资总额 本年度投入金额 额的差额 可使用 到预计 否发生
部分变 资总额 现的效益
状态日 效益 重大变
更） (1) (2) (3)=(2)-(1) (4)=(2)/(1)
期 化
1、扩大医疗检验集
约化营销及服务业 / 496,658,016.80 388,088,316.80 388,088,316.80 0.00 167,414,261.37 -220,674,055.43 43.14% 不适用 不适用 不适用 否
务规模项目
2、医用耗材集约化
运营服务（SPD）业 / 108,569,700.00 108,569,700.00 471,039.80 97,439,787.66 -11,129,912.34 89.75% 不适用 不适用 不适用 否
务
3、补充流动资金 / 110,950,000.00 110,950,000.00 110,950,000.00 - 110,950,000.00 - 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
合计 - 607,608,016.80 607,608,016.80 607,608,016.80 471,039.80 375,804,049.03 -231,803,967.77 61.85% - - - -
1、因疫情及政策原因影响，对 IVD 集约化项目的招标及实施产生不利影响。
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
2、因疫情及政策原因影响，导致 SPD 项目招标、投放进展缓慢。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
在 2018 年非公开发行募集资金到位之前，为不影响项目建设进度，公司已用自筹资金预先投入募集投资项目，截至 2018 年 5 月 31 日，公
司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计 39,996,162.87 元，以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已于 2018
募集资金投资项目先期投入及置换情况
年 7 月 13 日经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过，并经由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）众环专字（2018）011447 号
验证。
1、2021 年 8 月 3 日，公司召开第三届董事会第三十八次会议、第三届监事会 第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下， 将不超过 5,000 万元闲置募集资金
暂时用于补充公司流动资金，使用期限自第三届董事会第三十八次会议审议通过之日起不超过 12 个月，到期后归还至募集资金专户，本
次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用（非公开发行 A 股股票募集资金“扩大医疗检验集
约化营销及服务业务规模项目”1000 万元和“医用耗材集约化运营服务（SPD）业务”1000 万元）。该笔资金已于 2022 年 8 月 2 日归还。
2、2021 年 9 月 9 日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，公司使用合计不超过 4 亿元闲置募集资金临时用于补充流动资金，使用期限自公司第四届董
事会第四次会议审议通过之日起不超过 12 个月，到期后归还至募集资金专户（非公开发行 A 股股票募集资金“扩大医疗检验集约化营销及
服务业务规模项目”2 亿元）。
3、2022 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于补充确认使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金的议案》，公司独立董事、监事会对此发表了同意的专项意见，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常建设的前提下，
为提高募集资金使用效率，减少银行短期借款，降低财务成本，使用 7,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自 2021 年 6 月
10 日至 2022 年 4 月 24 日。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“募集资金总额”为扣除发行费用后的金额，计算公式为发行股数 26,853,709*每股发行价格 23.31-发行费用 18,351,939.99 元=607,608,016.80 元。
附件 2：
2020 年公开发行可转债募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金总额（注 1） 532,698,000.00 本年度投入募集资金总额 9,676,219.95
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 194,853,621.55
变更用途的募集资金总额比例
截至期末累计投 项目可
已 变 更 截至期末承诺投 截至期末累计投 截至期末投
入金额与承诺投 项目达到预 是否达 行性是
项目（含 募集资金承诺 调整后投资总 入金额 入金额 入进度 本年度实
承诺投资项目 本年度投入金额 入金额的差额 定可使用状 到预计 否发生
部 分 变 投资总额 额 现的效益
态日期 效益 重大变
更） (1) (2) (3)=(2)-(1) (4)=(2)/(1)
化
1、医用耗材集约化
运营服务（SPD）业 / 159,512,318.20 159,512,318.20 159,512,318.20 462,540.00 14,047,353.50 -145,464,964.70 8.81% 不适用 不适用 不适用 否
务
2、研发办公大楼及
/ 213,379,223.20 213,379,223.20 213,379,223.20 573,182.40 19,944,807.14 -193,434,416.06 9.35% 不适用 不适用 不适用 否
仓储建设项目
3、补充流动资金 / 159,806,458.60 159,806,458.60 159,806,458.60 - 159,806,458.60 - 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
合计 - 532,698,000.00 532,698,000.00 532,698,000.00 1,035,722.40 193,798,619.24 -338,899,380.80 36.38% - - - -
1、因疫情影响，SPD 项目推进速度不及预期。
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 2、目前研发大楼项目已完成设计图、施工图、地勘、试桩、试桩检测、造价、临时用水等工程建设工作，现进入总包招标、桩基工程建设阶
段。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
在 2020 年公开发行可转债募集资金到位之前，为不影响项目建设进度，公司已用自筹资金预先投入募集投资项目，截至 2020 年 9 月 15 日，
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计 2,362.47 万元。以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已于 2020
募集资金投资项目先期投入及置换情况
年 9 月 15 日召开第三届第二十七次董事会、第三届第十六次监事会分别审议通过，并经由众环专字（2020）011307 号《关于塞力斯医疗科
技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》验证。
1、2021 年 8 月 3 日，公司召开第三届董事会第三十八次会议、第三届监事会 第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下， 将不超过 5,000 万元闲置募集资金暂时
用于补充公司流动资金，使用期限自第三届董事会第三十八次会议审议通过之日起不超过 12 个月，到期后归还至募集资金专户，本次使用
部分闲置募集资金临时补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用（非公开发行 A 股股票募集资金“扩大医疗检验集约化营销
及服务业务规模项目”1000 万元和“医用耗材集约化运营服务（SPD）业务”1000 万元）。该笔资金已于 2022 年 8 月 2 日归还。
2、2021 年 9 月 9 日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的议案》，为提高募集资金使用效率，公司使用合计不超过 4 亿元闲置募集资金临时用于补充流动资金，使用期限自公司第四届董事会
第四次会议审议通过之日起不超过 12 个月，到期后归还至募集资金专户（非公开发行 A 股股票募集资金“扩大医疗检验集约化营销及服务业
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 务规模项目”2 亿元）。截至 2022 年 6 月 30 日，该次使用的非公开募集资金 2 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金尚未到期。
3、2022 年 1 月 21 日，公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》，独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，同意公司使用不超过 5000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自第四届
董事会第八次会议审议通过之日起不超过 12 个月。该次使用的公开发行可转换公司债券项目“研发办公大楼及仓储建设项目”5,000 万元闲
置募集资金暂时补充流动资金尚未到期。
4、2022 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于补充确认使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的议案》，公司独立董事、监事会对此发表了同意的专项意见，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常建设的前提下，为提
高募集资金使用效率，减少银行短期借款，降低财务成本，使用 7,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自 2021 年 6 月 10 日
至 2022 年 4 月 24 日。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“募集资金总额”为扣除承销保荐费用及与可转换公司债券发行直接相关的其他发行费用（含增值税）后的净额。
