2017 年第三季度报告
公司代码：603717 公司简称：天域生态
天域生态园林股份有限公司
2017 年第三季度报告
1 / 19
2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 8
2 / 19
2017 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人罗卫国、主管会计工作负责人谷向春及会计机构负责人（会计主管人员）桂红保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 2,048,680,274.50 1,481,737,139.52 38.26
归属于上市公司股东的净资产 1,220,413,864.33 600,612,924.52 103.19
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
（1-9 月） 期末（1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 -202,060,904.37 51,251,744.27 -494.25
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
（1-9 月） 期末（1-9 月） （%）
营业收入 534,707,277.46 472,985,936.49 13.05
归属于上市公司股东的净利润 49,614,839.81 30,626,633.93 62.00
归属于上市公司股东的扣除非
48,844,061.95 30,575,625.93 59.75
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 4.93 6.05 减少 1.12 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.3134 0.2364 32.57
稀释每股收益（元/股） 0.3134 0.2364 32.57
3 / 19
2017 年第三季度报告
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目 说明
（7－9 月） （1-9 月）
系处置报废固定资
非流动资产处置损益 -34,039.07 -35,222.05
产的损益
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
2,000,000.00 系收到的政府补贴
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入
-53,761.65 -1,053,202.66 主要系捐赠支出
和支出
所得税影响额 9,326.36 -140,797.43
合计 -78,474.36 770,777.86
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 20,788
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东性质
（全称） 数量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
罗卫国 44,520,000 25.78 44,520,000 质押 6,430,000 境内自然人
史东伟 40,992,000 23.73 40,992,000 质押 6,590,000 境内自然人
苏州天乾投资管理中心（有 境内非国有
6,260,000 3.62 6,260,000 无
限合伙） 法人
李德斌 5,891,000 3.41 5,868,000 无 境内自然人
区升强 5,628,000 3.26 5,628,000 质押 3,350,000 境内自然人
陈庆辉 5,628,000 3.26 5,628,000 无 境内自然人
天津硅谷天堂鸿瑞股权投
境内非国有
资基金合伙企业（有限合 3,636,000 2.11 3,636,000 无
法人
伙）
上海硅谷天堂合众创业投 境内非国有
3,636,000 2.11 3,636,000 无
资有限公司 法人
宁波华韵股权投资合伙企 境内非国有
3,252,000 1.88 3,252,000 无
业（有限合伙） 法人
闫佳静 2,676,000 1.55 2,676,000 质押 2,676,000 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
中国农业银行股份有限公司-新华行业轮换灵
523,100 人民币普通股 523,100
活配置混合型证券投资基金
4 / 19
2017 年第三季度报告
中国工商银行股份有限公司-华安大安全主题
373,500 人民币普通股 373,500
灵活配置混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司-新华泛资源优势
363,500 人民币普通股 363,500
灵活配置混合型证券投资基金
交通银行-华安创新证券投资基金 359,952 人民币普通股 359,952
杨钦雄 324,600 人民币普通股 324,600
曾国伟 300,787 人民币普通股 300,787
陈鸣 279,580 人民币普通股 279,580
潘鑫 216,800 人民币普通股 216,800
黄艳青 180,000 人民币普通股 180,000
广东粤财信托有限公司-粤财信托-融通 2 号集
150,000 人民币普通股 150,000
合资金信托计划
罗卫国和史东伟系一致行动人。天津硅谷天堂鸿瑞股权
投资基金合伙企业（有限合伙）和上海硅谷天堂合众创
业投资有限公司系硅谷天堂资产管理集团股份有限公
上述股东关联关系或一致行动的说明 司旗下基金。苏州天乾投资管理中心（有限合伙）系公
司员工持股平台。除此之外，公司未知上述其他股东是
否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定
的一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目:
变动比例
项 目 期末金额 年初金额 变动原因
（%）
货币资金 269,336,688.51 147,244,984.99 82.92 主要系首发新股收到资金所致
应收票据 830,131.20 2,537,094.88 -67.28 主要系应收票据到期承兑所致
预付款项 1,256,798.54 2,239,446.44 -43.88 主要系前期预付的土地租金结算所致
其他应收款 59,262,446.87 18,674,751.88 217.34 主要系新增项目的保证金所致
其他流动资产 12,267,899.05 不适用 主要系预交和待抵扣税金增加所致
长期应收款 47,033,863.88 106,258,413.41 -55.74 系收到 BT 项目工程款所致
5 / 19
2017 年第三季度报告
长期股权投资 104,264,559.43 2,539,128.75 4,006.31 系本期投资 PPP 项目公司所致
固定资产 25,835,948.63 15,488,429.94 66.81 系购置固定资产所致
在建工程 167,377,159.77 2,050,800.00 8,061.55 主要系本期购买办公楼所致
系收购中晟华兴国际建工有限公司所
商誉 5,002,663.84 不适用
致
其他非流动资产 790,000.00 不适用 主要系预付购房款所致
应付票据 5,355,337.80 300,000.00 1,685.11 系开具承兑汇票所致
应付职工薪酬 5,974,358.85 4,192,048.45 42.52 主要系员工薪资增加所致
应交税费 5,139,199.20 19,020,605.44 -72.98 主要系缴纳上年企业所得税所致
应付利息 10,062,088.98 627,480.89 1,503.57 主要系计提的应付债券利息所致
一年内到期的非流
25,000,000.00 55,000,000.00 -54.55 系归还到期长期借款所致
动负债
其他流动负债 17,835,926.55 11,734,092.41 52.00 主要系待转销项税额增加所致
长期借款 79,574,172.50 25,000,000.00 218.30 系本期新增长期借款所致
股本 172,711,600.00 129,533,700.00 33.33 系首发新股收到的股本所致
资本公积 654,387,263.72 127,379,063.72 413.73 系首发新股收到的股本溢价所致
利润与现金流量表项目：
变动比例
项 目 本期金额 上期金额 变动原因
（%）
管理费用 58,076,098.12 42,801,428.39 35.69 主要系管理人员工资增加所致
资产减值损失 8,069,854.97 14,128,778.04 -42.88 主要系计提的资产减值损失减少所致
系本期出售山东德林种苗有限公司所
投资收益 1,960,871.25 -83,076.75 2,460.31
致
营业外收入 2,157,469.25 1,231,155.03 75.24 主要系收到政府补贴所致
所得税费用 15,998,308.42 5,898,902.60 171.21 主要系盈利增加，所得税相应增加所致
利润总额 65,566,414.09 36,490,339.06 79.68
净利润 49,568,105.67 30,591,436.46 62.03
主要系业务盈利状况良好所致
归属于母公司股
49,614,839.81 30,626,633.93 62.00
东的净利润
经营活动产生的 主要系业务收款下降，支付供应商采购
-202,060,904.37 51,251,744.27 -494.25
现金流量净额 款增加所致
投资活动产生的
-292,714,329.77 -4,015,331.03 -7,189.92 主要系新购置固定资产所致
现金流量净额
筹资活动产生的
616,866,159.01 -57,393,737.88 1,174.80 主要系首发新股收到资金所致
现金流量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
6 / 19
2017 年第三季度报告
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 天域生态园林股份有限公司
法定代表人 罗卫国
日期 2017 年 10 月 27 日
7 / 19
2017 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:天域生态园林股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 269,336,688.51 147,244,984.99
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 830,131.20 2,537,094.88
应收账款 259,393,871.76 309,388,274.80
预付款项 1,256,798.54 2,239,446.44
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 59,262,446.87 18,674,751.88
买入返售金融资产
存货 1,014,736,263.46 796,494,453.19
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 62,622,836.74 60,854,643.07
其他流动资产 12,267,899.05
流动资产合计 1,679,706,936.13 1,337,433,649.25
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 47,033,863.88 106,258,413.41
长期股权投资 104,264,559.43 2,539,128.75
投资性房地产
固定资产 25,835,948.63 15,488,429.94
在建工程 167,377,159.77 2,050,800.00
8 / 19
2017 年第三季度报告
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 6,299,521.17 6,230,730.52
开发支出
商誉 5,002,663.84
长期待摊费用 5,426,541.09 5,718,637.37
递延所得税资产 6,943,080.56 6,017,350.28
其他非流动资产 790,000.00
非流动资产合计 368,973,338.37 144,303,490.27
资产总计 2,048,680,274.50 1,481,737,139.52
流动负债：
短期借款 127,296,176.20 102,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 5,355,337.80 300,000.00
应付账款 366,595,009.23 482,032,097.58
预收款项 564,009.37
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,974,358.85 4,192,048.45
应交税费 5,139,199.20 19,020,605.44
应付利息 10,062,088.98 627,480.89
应付股利
其他应付款 41,604,825.91 40,194,442.74
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 25,000,000.00 55,000,000.00
其他流动负债 17,835,926.55 11,734,092.41
流动负债合计 604,862,922.72 716,164,776.88
非流动负债：
长期借款 79,574,172.50 25,000,000.00
应付债券 142,915,795.91 138,999,184.94
9 / 19
2017 年第三季度报告
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 222,489,968.41 163,999,184.94
负债合计 827,352,891.13 880,163,961.82
所有者权益
股本 172,711,600.00 129,533,700.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 654,387,263.72 127,379,063.72
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 30,803,505.16 30,803,505.16
一般风险准备
未分配利润 362,511,495.45 312,896,655.64
归属于母公司所有者权益合计 1,220,413,864.33 600,612,924.52
少数股东权益 913,519.04 960,253.18
所有者权益合计 1,221,327,383.37 601,573,177.70
负债和所有者权益总计 2,048,680,274.50 1,481,737,139.52
法定代表人：罗卫国 主管会计工作负责人：谷向春 会计机构负责人：桂红
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:天域生态园林股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 143,116,818.92 144,118,876.79
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 630,131.20 2,403,122.00
应收账款 207,038,002.39 261,816,815.77
预付款项 271,443.34 395,360.02
10 / 19
2017 年第三季度报告
应收利息
应收股利
其他应收款 69,586,577.58 25,236,876.53
存货 945,002,390.17 772,244,669.16
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 20,940,512.88 25,220,314.05
其他流动资产 12,237,318.02
流动资产合计 1,398,823,194.50 1,231,436,034.32
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 47,033,863.88 70,016,142.85
长期股权投资 544,819,018.22 107,393,187.54
投资性房地产
固定资产 21,616,250.94 12,170,220.09
在建工程 164,761,942.77
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,285,572.06 1,090,766.44
开发支出
商誉
长期待摊费用 897,416.92 1,530,753.70
递延所得税资产 5,257,824.46 4,594,934.06
其他非流动资产 790,000.00
非流动资产合计 786,461,889.25 196,796,004.68
资产总计 2,185,285,083.75 1,428,232,039.00
流动负债：
短期借款 122,296,176.20 95,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 5,355,337.80 300,000.00
应付账款 338,804,140.64 477,346,379.83
预收款项 564,009.37
应付职工薪酬 3,429,979.44 1,988,727.98
应交税费 2,528,546.25 14,490,724.77
应付利息 10,054,950.08 541,321.31
应付股利
其他应付款 258,700,104.53 71,762,043.56
划分为持有待售的负债
11 / 19
2017 年第三季度报告
一年内到期的非流动负债 25,000,000.00 25,000,000.00
其他流动负债 15,342,416.17 11,734,092.41
流动负债合计 781,511,651.11 698,727,299.23
非流动负债：
长期借款 79,574,172.50 25,000,000.00
应付债券 142,915,795.91 138,999,184.94
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 222,489,968.41 163,999,184.94
负债合计 1,004,001,619.52 862,726,484.17
所有者权益：
股本 172,711,600.00 129,533,700.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 654,387,263.72 127,379,063.72
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 30,803,505.16 30,803,505.16
未分配利润 323,381,095.35 277,789,285.95
所有者权益合计 1,181,283,464.23 565,505,554.83
负债和所有者权益总计 2,185,285,083.75 1,428,232,039.00
法定代表人：罗卫国 主管会计工作负责人：谷向春 会计机构负责人：桂红
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：天域生态园林股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 148,924,955.68 111,657,975.37 534,707,277.46 472,985,936.49
其中：营业收入 148,924,955.68 111,657,975.37 534,707,277.46 472,985,936.49
利息收入
12 / 19
2017 年第三季度报告
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 138,002,844.33 107,374,403.71 472,570,841.18 436,663,758.63
其中：营业成本 107,284,151.56 79,436,269.76 372,984,766.96 343,326,359.20
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 769,700.96 432,474.27 2,961,839.34 2,524,967.74
销售费用 5,111,119.17 2,718,118.15 11,086,067.00 9,531,263.82
管理费用 20,985,510.31 12,242,173.05 58,076,098.12 42,801,428.39
财务费用 5,095,625.19 9,894,738.82 19,392,214.79 24,350,961.44
资产减值损失 -1,243,262.86 2,650,629.66 8,069,854.97 14,128,778.04
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
2,004,487.05 -26,764.14 1,960,871.25 -83,076.75
号填列）
其中：对联营企业和合营
2,004,487.05 -26,764.14 1,960,871.25 -82,476.75
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
其他收益 107,464.27 557,531.27
三、营业利润（亏损以“－”号
13,034,062.67 4,256,807.52 64,654,838.80 36,239,101.11
填列）
加：营业外收入 22,510.26 132,216.84 2,157,469.25 1,231,155.03
其中：非流动资产处置利
7,207.85 7,207.85
得
减：营业外支出 110,310.98 422,418.04 1,245,893.96 979,917.08
其中：非流动资产处置损
34,039.07 54,557.58 35,222.05 71,712.64
失
四、利润总额（亏损总额以
12,946,261.95 3,966,606.32 65,566,414.09 36,490,339.06
“－”号填列）
减：所得税费用 3,811,032.87 101,671.25 15,998,308.42 5,898,902.60
五、净利润（净亏损以“－”号
9,135,229.08 3,864,935.07 49,568,105.67 30,591,436.46
填列）
归属于母公司所有者的净利
9,149,922.82 3,877,493.43 49,614,839.81 30,626,633.93
润
少数股东损益 -14,693.74 -12,558.36 -46,734.14 -35,197.47
13 / 19
2017 年第三季度报告
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综
合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益
的其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
归属于少数股东的其他综合
收益的税后净额
七、综合收益总额 9,135,229.08 3,864,935.07 49,568,105.67 30,591,436.46
归属于母公司所有者的综合
9,149,922.82 3,877,493.43 49,614,839.81 30,626,633.93
收益总额
归属于少数股东的综合收益
-14,693.74 -12,558.36 -46,734.14 -35,197.47
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.3134 0.2364
（二）稀释每股收益(元/股) 0.3134 0.2364
法定代表人：罗卫国 主管会计工作负责人：谷向春 会计机构负责人：桂红
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：天域生态园林股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
14 / 19
2017 年第三季度报告
一、营业收入 109,466,490.63 106,436,189.03 470,084,845.51 445,978,961.17
减：营业成本 78,991,011.46 75,453,504.09 333,506,869.40 329,250,930.10
税金及附加 549,987.58 401,919.20 2,570,070.00 2,334,293.12
销售费用 4,198,473.97 1,701,167.01 8,414,190.70 6,531,145.11
管理费用 15,347,568.34 8,214,214.71 41,760,755.87 27,586,177.55
财务费用 6,285,870.25 8,030,023.57 21,240,189.91 25,126,348.90
资产减值损失 -1,067,201.26 1,055,575.61 6,359,025.47 12,089,338.60
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
2,004,487.05 -26,764.14 1,960,871.25 -117,790.76
号填列）
其中：对联营企业和合营
2,004,487.05 -26,764.14 1,960,871.25 -82,476.75
企业的投资收益
其他收益 5,347.25 84,194.25
二、营业利润（亏损以“－”号
7,170,614.59 11,553,020.70 58,278,809.66 42,942,937.03
填列）
加：营业外收入 22,510.26 22,166.84 2,157,469.25 291,045.73
其中：非流动资产处置利
7,158.82 7,158.82
得
减：营业外支出 100,243.36 422,418.04 1,235,826.34 979,917.08
其中：非流动资产处置损
25,032.31 54,557.58 26,215.29 71,712.64
失
三、利润总额（亏损总额以“－”
7,092,881.49 11,152,769.50 59,200,452.57 42,254,065.68
号填列）
减：所得税费用 1,742,352.28 101,671.25 13,608,643.17 4,919,501.24
四、净利润（净亏损以“－”号
5,350,529.21 11,051,098.25 45,591,809.40 37,334,564.44
填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
15 / 19
2017 年第三季度报告
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 5,350,529.21 11,051,098.25 45,591,809.40 37,334,564.44
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
股)
（二）稀释每股收益(元/
股)
法定代表人：罗卫国 主管会计工作负责人：谷向春 会计机构负责人：桂红
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：天域生态园林股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 425,255,590.16 571,470,524.43
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 84,477,921.04 115,824,071.70
经营活动现金流入小计 509,733,511.20 687,294,596.13
购买商品、接受劳务支付的现金 517,423,505.45 442,883,440.83
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 55,703,831.76 45,785,847.94
16 / 19
2017 年第三季度报告
支付的各项税费 53,007,588.93 32,198,744.09
支付其他与经营活动有关的现金 85,659,489.43 115,174,819.00
经营活动现金流出小计 711,794,415.57 636,042,851.86
经营活动产生的现金流量净额 -202,060,904.37 51,251,744.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
23,265.00 2,810.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 23,265.00 2,810.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
184,473,244.34 4,018,141.03
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
108,264,350.43
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 292,737,594.77 4,018,141.03
投资活动产生的现金流量净额 -292,714,329.77 -4,015,331.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 581,473,109.17
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 206,870,348.70 150,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 788,343,457.87 150,500,000.00
偿还债务支付的现金 157,500,000.00 191,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,054,715.45 12,942,523.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 4,922,583.41 3,451,214.38
筹资活动现金流出小计 171,477,298.86 207,893,737.88
筹资活动产生的现金流量净额 616,866,159.01 -57,393,737.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 122,090,924.87 -10,157,324.64
加：期初现金及现金等价物余额 146,731,787.19 145,227,626.71
六、期末现金及现金等价物余额 268,822,712.06 135,070,302.07
法定代表人：罗卫国 主管会计工作负责人：谷向春 会计机构负责人：桂红
17 / 19
2017 年第三季度报告
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：天域生态园林股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 399,432,047.25 534,898,074.51
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 220,464,440.49 114,891,919.14
经营活动现金流入小计 619,896,487.74 649,789,993.65
购买商品、接受劳务支付的现金 477,525,731.41 401,800,215.40
支付给职工以及为职工支付的现金 29,363,032.67 23,182,868.82
支付的各项税费 49,581,671.20 28,790,768.42
支付其他与经营活动有关的现金 198,303,645.59 112,127,694.49
经营活动现金流出小计 754,774,080.87 565,901,547.13
经营活动产生的现金流量净额 -134,877,593.13 83,888,446.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
22,370.00 2,760.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 22,370.00 2,760.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
181,197,898.11 2,162,077.19
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
334,964,959.43 80,000.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 516,162,857.54 2,242,077.19
投资活动产生的现金流量净额 -516,140,487.54 -2,239,317.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 581,473,109.17
取得借款收到的现金 201,870,348.70 93,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 783,343,457.87 93,000,000.00
偿还债务支付的现金 120,000,000.00 183,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,541,630.31 10,798,154.90
18 / 19
2017 年第三季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金 4,786,583.41 1,426,214.38
筹资活动现金流出小计 133,328,213.72 195,224,369.28
筹资活动产生的现金流量净额 650,015,244.15 -102,224,369.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,002,836.52 -20,575,239.95
加：期初现金及现金等价物余额 143,605,678.99 143,603,470.83
六、期末现金及现金等价物余额 142,602,842.47 123,028,230.88
法定代表人：罗卫国 主管会计工作负责人：谷向春 会计机构负责人：桂红
19 / 19