现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
63382862 |
34848455 |
26698374 |
73251091 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
834739497 |
577193063 |
302933680 |
912988381 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
70300185 |
49191362 |
26837316 |
108935741 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
563115369 |
403982056 |
247970527 |
881956612 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
86755128 |
57872043 |
36906358 |
87591152 |
| 经营活动现金流出小计 |
729514087 |
519267712 |
317720659 |
1088918831 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
105225411 |
57925351 |
-14786979 |
-175930450 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
25301 |
1 |
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16018223 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
325987 |
276172 |
108000 |
31206 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
19548003 |
19533147 |
14514499 |
8435745 |
| 投资活动现金流入小计 |
22481355 |
22391384 |
16604564 |
27252391 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
52125825 |
34918876 |
9401462 |
84544953 |
| 权益性投资所支付的现金 |
-- |
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| 债权性投资所支付的现金 |
-- |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
15106190 |
12125995 |
6700722 |
23752228 |
| 投资活动现金流出小计 |
83694555 |
63507412 |
32462994 |
129488180 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-61213200 |
-41116028 |
-15858430 |
-102235790 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
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| 发行债券所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 借款所收到的现金 |
166685726 |
111315726 |
85335726 |
327986115 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
186185293 |
88220300 |
29400000 |
301120000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
353067019 |
199732026 |
114735726 |
635466295 |
| 偿还债务所支付的现金 |
113632603 |
60144269 |
12505952 |
224437461 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
-- |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
230368351 |
109840180 |
23829227 |
230065689 |
| 筹资活动现金流出小计 |
377005145 |
192085458 |
46891383 |
503810863 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-23938126 |
7646568 |
67844343 |
131655432 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
50033 |
45771 |
-- |
-0 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
20124118 |
24501662 |
37198934 |
-146510807 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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-- |
-- |
-- |
| 以投资偿还债务 |
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-- |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-- |
13701204 |
-- |
-565887558 |
| 加：少数股东损益 |
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-- |
-- |
| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
18274429 |
-- |
31773502 |
| 无形资产摊销 |
-- |
441023 |
-- |
640254 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
656694 |
-- |
-991737 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1913209 |
-- |
4479147 |
| 财务费用 |
-- |
23420156 |
-- |
31051954 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-383004 |
-- |
39279844 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
92551492 |
-- |
56141194 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-29411178 |
-- |
29487658 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-81181129 |
-- |
2294968 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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572826 |
-- |
563110 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
57925351 |
-- |
-175930450 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
119537994 |
-- |
95036333 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
95036333 |
-- |
241547140 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
24501662 |
-- |
-146510807 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
598920 |
-- |
985848 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
768234310 |
539855669 |
276235305 |
839737290 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
-- |
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-- |
-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
3122326 |
2488939 |
-- |
-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
-- |
-- |
| 收回投资所收到的现金 |
25301 |
1 |
-- |
16018223 |
