现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
22977810 |
78550211 |
63382862 |
34848455 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
307826073 |
1111953619 |
834739497 |
577193063 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
20669272 |
87298183 |
70300185 |
49191362 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
202353872 |
734712565 |
563115369 |
403982056 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
35527931 |
137322310 |
86755128 |
57872043 |
| 经营活动现金流出小计 |
260870552 |
976666597 |
729514087 |
519267712 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
46955521 |
135287022 |
105225411 |
57925351 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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25301 |
25301 |
1 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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526100 |
325987 |
276172 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
525405 |
19550574 |
19548003 |
19533147 |
| 投资活动现金流入小计 |
525405 |
22684039 |
22481355 |
22391384 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
8671944 |
54019050 |
52125825 |
34918876 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
500000 |
17091369 |
15106190 |
12125995 |
| 投资活动现金流出小计 |
18971944 |
87572959 |
83694555 |
63507412 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-18446539 |
-64888921 |
-61213200 |
-41116028 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
16176933 |
234275726 |
166685726 |
111315726 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
8800000 |
252600293 |
186185293 |
88220300 |
| 筹资活动现金流入小计 |
24976933 |
487072019 |
353067019 |
199732026 |
| 偿还债务所支付的现金 |
13988929 |
228477037 |
113632603 |
60144269 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
41342176 |
280543202 |
230368351 |
109840180 |
| 筹资活动现金流出小计 |
64450378 |
552327629 |
377005145 |
192085458 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-39473445 |
-65255610 |
-23938126 |
7646568 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
54249 |
88368 |
50033 |
45771 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-10910213 |
5230860 |
20124118 |
24501662 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-86843112 |
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13701204 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
37028608 |
-- |
18274429 |
| 无形资产摊销 |
-- |
948308 |
-- |
441023 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
665551 |
-- |
656694 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2922498 |
-- |
1913209 |
| 财务费用 |
-- |
38544388 |
-- |
23420156 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-214519 |
-- |
-383004 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
95257004 |
-- |
92551492 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-56558060 |
-- |
-29411178 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
30376004 |
-- |
-81181129 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-1354564 |
-- |
572826 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
135287022 |
-- |
57925351 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
100267192 |
-- |
119537994 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
95036333 |
-- |
95036333 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
5230860 |
-- |
24501662 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1246708 |
-- |
598920 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
284831647 |
1030224827 |
768234310 |
539855669 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
16616 |
3178582 |
3122326 |
2488939 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
-- |
25301 |
25301 |
1 |
