现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
18705539 |
136103259 |
109519390 |
86194349 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
217849516 |
1100671177 |
765216639 |
527026318 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
19390709 |
83971946 |
59617446 |
42021821 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
205725849 |
629568534 |
473268895 |
332540325 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
32302879 |
112360340 |
78427862 |
58063101 |
| 经营活动现金流出小计 |
259219020 |
842373474 |
618005102 |
437200588 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-41369504 |
258297703 |
147211537 |
89825731 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
35000 |
200783 |
23826 |
200 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
32461407 |
12535405 |
1535405 |
535405 |
| 投资活动现金流入小计 |
32496407 |
12736188 |
1559231 |
535605 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2340815 |
53479071 |
34467959 |
25928304 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
11550000 |
19660650 |
4160650 |
159649 |
| 投资活动现金流出小计 |
21305815 |
135694118 |
69023006 |
46827953 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
11190592 |
-122957931 |
-67463776 |
-46292348 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
34770969 |
115926150 |
48618543 |
44166931 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
135000000 |
222145300 |
156300000 |
47100000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
170660969 |
338871450 |
205718543 |
91266931 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1978571 |
172619284 |
66704345 |
37879868 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
146262614 |
260919570 |
200398190 |
86619042 |
| 筹资活动现金流出小计 |
156540137 |
483594101 |
307124565 |
142990747 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
14120832 |
-144722651 |
-101406022 |
-51723815 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
4242 |
57485 |
72475 |
83888 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-16053838 |
-9325394 |
-21585786 |
-8106545 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-102015606 |
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31869621 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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40598027 |
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19265407 |
| 无形资产摊销 |
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1007679 |
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507644 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-25973538 |
-- |
-25911621 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1849051 |
-- |
729488 |
| 财务费用 |
-- |
53680430 |
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32651064 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
4114473 |
-- |
1060661 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
211886357 |
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185576377 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
60730663 |
-- |
-48300802 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-26883795 |
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-113750763 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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258297703 |
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89825731 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
90941798 |
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92160648 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
100267192 |
-- |
100267192 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-9325394 |
-- |
-8106545 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1719604 |
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990417 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
199143976 |
964415680 |
655625080 |
440759800 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
152238 |
72169 |
72169 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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