2018 年第一季度报告
公司代码：603717 公司简称：天域生态
天域生态环境股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人罗卫国、主管会计工作负责人谷向春及会计机构负责人（会计主管人员）桂红保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 2,460,017,463.44 2,395,003,913.09 2.71
归属于上市公司股东
1,287,545,365.73 1,292,127,032.43 -0.35
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金
-99,144,981.30 -146,158,228.75 32.17
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 159,714,091.42 204,618,837.01 -21.95
归属于上市公司股东
-4,581,666.70 23,302,338.95 -119.66
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 -4,564,029.16 22,107,155.38 -120.65
的净利润
加权平均净资产收益
-0.36 3.81 减少 4.17 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股） -0.0265 0.1799 -114.73
稀释每股收益（元/股） -0.0265 0.1799 -114.73
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 17,420.21
计入当期损益的政府补助，但与公 2,610.00
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司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
31,510.40
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入
-78,680.88
和支出
少数股东权益影响额（税后） 2,250.00
所得税影响额 7,252.73
合计 -17,637.54
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 20,053
前十名股东持股情况
期末持股 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 比例(%) 股东性质
数量 件股份数量 股份状态 数量
罗卫国 44,520,000 25.78 44,520,000 质押 6,430,000 境内自然人
史东伟 40,992,000 23.73 40,992,000 质押 6,590,000 境内自然人
苏州天乾投资管理中
6,260,000 3.62 0 无 0 境内非国有法人
心（有限合伙）
李德斌 5,889,000 3.41 0 无 0 境内自然人
区升强 5,628,000 3.26 0 质押 3,950,000 境内自然人
陈庆辉 5,628,000 3.26 0 无 0 境内自然人
天津硅谷天堂鸿瑞股
权投资基金合伙企业 3,636,000 2.11 0 无 0 境内非国有法人
（有限合伙）
上海硅谷天堂合众创
3,636,000 2.11 0 无 0 境内非国有法人
业投资有限公司
宁波华韵股权投资合
3,252,000 1.88 0 无 0 境内非国有法人
伙企业（有限合伙）
邹文龙 2,590,700 1.50 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
苏州天乾投资管理中心（有限合伙） 6,260,000 人民币普通股 6,260,000
李德斌 5,889,000 人民币普通股 5,889,000
区升强 5,628,000 人民币普通股 5,628,000
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陈庆辉 5,628,000 人民币普通股 5,628,000
天津硅谷天堂鸿瑞股权投资基金合伙企
3,636,000 人民币普通股 3,636,000
业（有限合伙）
上海硅谷天堂合众创业投资有限公司 3,636,000 人民币普通股 3,636,000
宁波华韵股权投资合伙企业（有限合伙） 3,252,000 人民币普通股 3,252,000
邹文龙 2,590,700 人民币普通股 2,590,700
上海兴石投资中心（有限合伙） 2,340,000 人民币普通股 2,340,000
开化硅谷天堂阳光创业投资有限公司 1,943,000 人民币普通股 1,943,000
罗卫国和史东伟系一致行动人。天津硅谷天堂鸿瑞股权投资基
金合伙企业（有限合伙）、上海硅谷天堂合众创业投资有限公
司及开化硅谷天堂阳光创业投资有限公司系硅谷天堂资产管理
上述股东关联关系或一致行动的说明 集团股份有限公司旗下基金，合计持有公司股份比例为 5.34%。
苏州天乾投资管理中心（有限合伙）系公司员工持股平台。除
此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上
市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的
不适用
说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目
变动比例
项目 期末余额 年初余额 变动原因
（%）
以公允价值计量且
其变动计入当期损 - 40,010,769.46 -100.00 系报告期内赎回货币基金所致
益的金融资产
主要系报告期内支付的项目保
其他应收款 112,484,406.02 26,132,073.18 330.45
证金增加所致
可供出售金融资产 2,000,000.00 - 不适用 系报告期内投资合伙企业所致
系报告期内 PPP 项目施工产值
长期应收款 137,786,958.22 47,033,863.88 192.95
增加所致
主要系报告期内新办公楼投入
固定资产 202,934,551.30 30,673,009.60 561.61
使用所致
主要系报告期内新办公楼投入
在建工程 4,447,760.62 169,946,799.21 -97.38
使用所致
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主要系报告期内租入办公楼的
长期待摊费用 19,578,131.33 5,332,560.37 267.14
改建支出转入所致
系报告期内以银行承兑汇票支
应付票据 30,731,544.00 5,905,337.80 420.40
付的采购款增加所致
预收款项 82,339,043.75 - 不适用 系报告期内预收工程款所致
主要系报告期内缴纳上期企业
应交税费 4,037,029.92 10,419,241.00 -61.25
所得税所致
主要报告期内计提应付债券利
应付利息 3,949,860.39 946,151.83 317.47
息所致
主要系报告期内子公司少数股
少数股东权益 2,385,132.74 904,531.00 163.69
东出资所致
利润表与现金流量表项目
变动比例
项目 本期金额 上期金额 变动原因
（%）
主要系报告期内缴纳的增值税减
税金及附加 592,894.05 1,594,647.43 -62.82
少导致相应的附加税减少所致
主要系报告期内职工薪酬、差旅
销售费用 9,152,343.26 2,863,311.43 219.64
费增加所致
主要系报告期内职工薪酬、研发
管理费用 30,136,410.00 17,520,350.69 72.01
费用增加所致
主要系报告期内支付保证金增加
资产减值损失 2,580,275.96 54,232.31 4,657.82
导致计提坏账准备增加所致
系报告期内利润减少，所得税计
所得税费用 1,302,751.75 7,219,255.03 -81.95
提相应减少所致
营业利润 -3,219,632.33 30,495,416.50 -110.56
利润总额 -3,298,313.21 30,503,615.90 -110.81 主要系报告期内公司园林生态工
净利润 -4,601,064.96 23,284,360.87 -119.76 程施工业务收入减少、管理费用、
归属于母公司股东 销售费用增加所致
-4,581,666.70 23,302,338.95 -119.66
的净利润
经营活动产生的现 主要系报告期内工程业务收款增
-99,144,981.30 -146,158,228.75 32.17
金流量净额 加所致
投资活动产生的现 主要系报告期内收回货币基金投
19,304,429.82 -5,444,882.58 454.54
金流量净额 资所致
筹资活动产生的现 主要系上期收到首发新股投资款
39,337,759.78 635,373,706.61 -93.81
金流量净额 所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
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3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 天域生态环境股份有限公司
法定代表人 罗卫国
日期 2018 年 4 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:天域生态环境股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 197,035,588.38 232,073,121.16
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
40,010,769.46
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 6,600,501.98 6,324,474.11
应收账款 426,796,575.88 445,495,205.78
预付款项 1,658,319.59 2,064,184.94
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 112,484,406.02 26,132,073.18
买入返售金融资产
存货 1,126,861,516.66 1,174,476,713.54
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 63,976,493.58 63,199,419.82
其他流动资产 32,537,083.18 27,342,783.24
流动资产合计 1,967,950,485.27 2,017,118,745.23
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 2,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款 137,786,958.22 47,033,863.88
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 202,934,551.30 30,673,009.60
在建工程 4,447,760.62 169,946,799.21
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 6,259,414.37 6,347,579.85
开发支出
商誉 5,002,664.84 5,002,664.84
长期待摊费用 19,578,131.33 5,332,560.37
递延所得税资产 9,792,938.06 9,284,130.68
其他非流动资产 104,264,559.43 104,264,559.43
非流动资产合计 492,066,978.17 377,885,167.86
资产总计 2,460,017,463.44 2,395,003,913.09
流动负债：
短期借款 242,310,843.92 188,584,864.60
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 30,731,544.00 5,905,337.80
应付账款 462,740,094.89 557,369,388.10
预收款项 82,339,043.75
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,246,324.80 6,862,979.52
应交税费 4,037,029.92 10,419,241.00
应付利息 3,949,860.39 946,151.83
应付股利
其他应付款 50,197,420.60 45,096,690.31
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 180,699,733.55 174,250,205.51
其他流动负债 36,260,896.65 37,963,318.49
流动负债合计 1,100,512,792.47 1,027,398,177.16
非流动负债：
长期借款 69,574,172.50 74,574,172.50
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 69,574,172.50 74,574,172.50
负债合计 1,170,086,964.97 1,101,972,349.66
所有者权益
股本 172,711,600.00 172,711,600.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 654,387,263.72 654,387,263.72
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 38,291,787.50 38,291,787.50
一般风险准备
未分配利润 422,154,714.51 426,736,381.21
归属于母公司所有者权益合计 1,287,545,365.73 1,292,127,032.43
少数股东权益 2,385,132.74 904,531.00
所有者权益合计 1,289,930,498.47 1,293,031,563.43
负债和所有者权益总计 2,460,017,463.44 2,395,003,913.09
法定代表人：罗卫国 主管会计工作负责人：谷向春 会计机构负责人：桂红
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母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:天域生态环境股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 114,829,465.89 106,160,769.53
以公允价值计量且其变动计入当期损
40,010,769.46
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 96,347,643.65 3,169,618.21
应收账款 281,829,113.57 342,145,890.80
预付款项 100,476.91 220,098.52
应收利息
应收股利
其他应收款 121,721,878.08 35,893,569.77
存货 983,728,263.16 987,889,903.04
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 21,451,204.47 21,142,609.32
其他流动资产 30,249,407.42 24,337,695.62
流动资产合计 1,650,257,453.15 1,560,970,924.27
非流动资产：
可供出售金融资产 2,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款 47,033,863.88 47,033,863.88
长期股权投资 510,674,459.79 457,394,459.79
投资性房地产
固定资产 197,156,882.08 24,554,394.19
在建工程 501,946.44 166,342,410.21
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,321,403.54 1,345,684.02
开发支出
商誉
长期待摊费用 15,248,503.35 899,551.25
递延所得税资产 7,277,063.14 7,218,505.84
其他非流动资产 104,264,559.43 104,264,559.43
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2018 年第一季度报告
非流动资产合计 885,478,681.65 809,053,428.61
资产总计 2,535,736,134.80 2,370,024,352.88
流动负债：
短期借款 242,310,843.92 183,584,864.60
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 30,731,544.00 5,905,337.80
应付账款 348,991,970.08 424,271,570.07
预收款项 126,621,058.57
应付职工薪酬 4,118,040.98 3,943,915.21
应交税费 2,197,890.73 2,405,523.20
应付利息 3,949,860.39 938,299.03
应付股利
其他应付款 287,866,265.96 258,796,119.20
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 180,699,733.55 174,250,205.51
其他流动负债 25,151,301.08 30,779,867.58
流动负债合计 1,252,638,509.26 1,084,875,702.20
非流动负债：
长期借款 69,574,172.50 74,574,172.50
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 69,574,172.50 74,574,172.50
负债合计 1,322,212,681.76 1,159,449,874.70
所有者权益：
股本 172,711,600.00 172,711,600.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 654,387,263.72 654,387,263.72
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2018 年第一季度报告
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 38,291,787.50 38,291,787.50
未分配利润 348,132,801.82 345,183,826.96
所有者权益合计 1,213,523,453.04 1,210,574,478.18
负债和所有者权益总计 2,535,736,134.80 2,370,024,352.88
法定代表人：罗卫国 主管会计工作负责人：谷向春 会计机构负责人：桂红
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2018 年第一季度报告
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：天域生态环境股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 159,714,091.42 204,618,837.01
其中：营业收入 159,714,091.42 204,618,837.01
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 162,985,264.36 175,466,006.74
其中：营业成本 114,408,961.31 145,430,302.24
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 592,894.05 1,594,647.43
销售费用 9,152,343.26 2,863,311.43
管理费用 30,136,410.00 17,520,350.69
财务费用 6,114,379.78 8,003,162.64
资产减值损失 2,580,275.96 54,232.31
加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 31,510.40 -61,450.79
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
资产处置收益（损失以“－”号填
17,420.21 -1,182.98
列）
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 2,610.00 1,405,220.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -3,219,632.33 30,495,416.50
加：营业外收入 40,399.40
减：营业外支出 78,680.88 32,200.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -3,298,313.21 30,503,615.90
减：所得税费用 1,302,751.75 7,219,255.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -4,601,064.96 23,284,360.87
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号
-4,601,064.96 23,284,360.87
填列）
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2018 年第一季度报告
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益 -19,398.26 -17,978.08
2.归属于母公司股东的净利润 -4,581,666.70 23,302,338.95
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的
税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债
或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重
分类进损益的其他综合收益中享有的份
额
（二）以后将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下在被投资单位以后将
重分类进损益的其他综合收益中享有的
份额
2.可供出售金融资产公允价值变
动损益
3.持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税
后净额
七、综合收益总额 -4,601,064.96 23,284,360.87
归属于母公司所有者的综合收益总额 -4,581,666.70 23,302,338.95
归属于少数股东的综合收益总额 -19,398.26 -17,978.08
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.0265 0.1799
（二）稀释每股收益(元/股) -0.0265 0.1799
法定代表人：罗卫国 主管会计工作负责人：谷向春 会计机构负责人：桂红
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母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：天域生态环境股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 136,525,055.46 194,102,945.78
减：营业成本 95,277,350.89 139,108,165.60
税金及附加 578,618.58 1,515,852.32
销售费用 7,746,977.87 1,966,799.43
管理费用 21,847,449.70 12,050,005.11
财务费用 7,421,104.26 7,847,015.99
资产减值损失 -417,426.82 -215,764.28
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 31,510.40 -61,450.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收
-61,450.79
益
资产处置收益（损失以“－”号填列） 17,420.21 -1,182.98
其他收益 1,050,000.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,119,911.59 32,818,237.84
加：营业外收入 40,399.40
减：营业外支出 48,480.88 32,200.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 4,071,430.71 32,826,437.24
减：所得税费用 1,122,455.85 7,144,636.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,948,974.86 25,681,800.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填
2,948,974.86 25,681,800.95
列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
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2018 年第一季度报告
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 2,948,974.86 25,681,800.95
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：罗卫国 主管会计工作负责人：谷向春 会计机构负责人：桂红
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2018 年第一季度报告
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：天域生态环境股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 234,262,419.62 180,522,778.16
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 11,193,296.59 5,648,936.31
经营活动现金流入小计 245,455,716.21 186,171,714.47
购买商品、接受劳务支付的现金 185,829,759.46 254,318,055.90
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 34,069,201.54 20,917,163.42
支付的各项税费 13,600,978.55 27,963,842.95
支付其他与经营活动有关的现金 111,100,757.96 29,130,880.95
经营活动现金流出小计 344,600,697.51 332,329,943.22
经营活动产生的现金流量净额 -99,144,981.30 -146,158,228.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 40,000,000.00
取得投资收益收到的现金 42,279.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资
3,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 40,042,279.86 3,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 18,737,850.04 5,447,882.58
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2018 年第一季度报告
产支付的现金
投资支付的现金 2,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 20,737,850.04 5,447,882.58
投资活动产生的现金流量净额 19,304,429.82 -5,444,882.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,500,000.00 581,473,109.17
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
1,500,000.00
现金
取得借款收到的现金 239,996,498.93 127,296,176.20
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 241,496,498.93 708,769,285.37
偿还债务支付的现金 185,666,045.00 70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,002,611.87 3,141,667.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 12,490,082.28 253,911.60
筹资活动现金流出小计 202,158,739.15 73,395,578.76
筹资活动产生的现金流量净额 39,337,759.78 635,373,706.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -40,502,791.70 483,770,595.28
加：期初现金及现金等价物余额 225,653,022.80 146,731,787.19
六、期末现金及现金等价物余额 185,150,231.10 630,502,382.47
法定代表人：罗卫国 主管会计工作负责人：谷向春 会计机构负责人：桂红
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2018 年第一季度报告
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：天域生态环境股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 238,729,371.03 170,824,074.80
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 82,473,618.98 5,174,546.56
经营活动现金流入小计 321,202,990.01 175,998,621.36
购买商品、接受劳务支付的现金 147,305,317.79 249,135,194.76
支付给职工以及为职工支付的现金 19,907,736.82 10,641,091.67
支付的各项税费 5,908,746.55 26,461,025.72
支付其他与经营活动有关的现金 154,526,070.57 307,197,472.03
经营活动现金流出小计 327,647,871.73 593,434,784.18
经营活动产生的现金流量净额 -6,444,881.72 -417,436,162.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 40,000,000.00
取得投资收益收到的现金 42,279.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资
3,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 40,042,279.86 3,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
18,005,976.04 5,328,696.58
产支付的现金
投资支付的现金 2,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
53,280,000.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 73,285,976.04 5,328,696.58
投资活动产生的现金流量净额 -33,243,696.18 -5,325,696.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 581,473,109.17
取得借款收到的现金 239,996,498.93 122,296,176.20
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 239,996,498.93 703,769,285.37
偿还债务支付的现金 180,666,045.00 35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,948,356.31 2,800,498.69
支付其他与筹资活动有关的现金 12,490,082.28 253,911.60
筹资活动现金流出小计 197,104,483.59 38,054,410.29
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2018 年第一季度报告
筹资活动产生的现金流量净额 42,892,015.34 665,714,875.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 3,203,437.44 242,953,015.68
加：期初现金及现金等价物余额 99,740,671.17 143,605,678.99
六、期末现金及现金等价物余额 102,944,108.61 386,558,694.67
法定代表人：罗卫国 主管会计工作负责人：谷向春 会计机构负责人：桂红
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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