证券代码：603717       证券简称：天域生态        公告编号：2023-059



                     天域生态环境股份有限公司
 关于 2023 年度使用闲置自有资金进行委托理财预计的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：

     委托理财产品类型：安全性高、流动性好的理财产品。

     委托理财金额：拟使用不超过人民币 20,000 万元闲置自有资金进行委托

理财，在上述额度内资金可以滚动使用。

     履行的审议程序：已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，并经独

立董事发表明确同意的独立意见。

     特别风险提示：公司拟委托理财产品属于安全性高、流动性好的投资品种，

但不排除该投资受宏观经济、政策因素、投资市场波动等风险影响，投资的实际

收益难以预期。



    一、委托理财概况

    (一) 委托理财目的

    在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，天域生态环境股份有

限公司（以下简称“公司”）使用临时闲置流动资金适时购买安全性高、流动性

好的理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，增加闲置资金收益，符合公司

和全体股东的利益。

    （二）委托理财额度及期限

    公司（含控股子公司）2023 年度拟使用不超过人民币 20,000 万元闲置自有

资金进行委托理财，即拟用于委托理财的单日最高余额上限 20,000 万元。单个
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理财产品投资期限不超过 12 个月，在上述额度内资金可以滚动使用。

    （三）资金来源

    2023 年购买委托理财产品的资金来源为公司（含控股子公司）临时闲置的自

有资金。

    （四）投资方式

    公司拟选择信用评级较高、履约能力较强的具有合法经营资格的金融机构作

为委托理财的受托方，受托方与公司不存在产权、资产、人员等方面的其它关系，

不构成关联交易。拟购买安全性高、流动性好的理财产品。

    二、审议程序

    公司于 2023 年 04 月 28 日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了

《关于 2023 年度使用闲置自有资金进行委托理财预计的议案》，同意公司及控

股子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用不超过人民币 20,000 万

元的闲置自有资金开展委托理财业务，投资期限不超过 12 个月（自第四届董事

会第十四次会议审议通过之日起至董事会重新审议该事项之日止）。在上述使用

期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，公司董事会授权公司经营层在上述委

托理财额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合

格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、

签署合同及协议等。

    本次委托理财预计事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议，

不构成关联交易。

    三、投资风险分析及风控措施

    (一) 委托理财的风险分析

    公司拟委托理财产品属于安全性高、流动性好的投资品种，总体风险可控，

但不排除该投资受宏观经济、政策因素、投资市场波动等风险影响，投资的实际

收益难以预期。


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   (二) 委托理财的风控措施

   1、公司将严格执行《对外投资管理制度》等相关规定进行投资理财，防范

投资风险。同时，公司将结合日常经营、资金使用计划等情况，合理开展理财产

品投资。

   2、公司财务部负责委托理财工作的具体实施，及时分析和跟踪理财产品投

向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，

控制投资风险。公司财务部建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，

做好资金使用的账务核算工作。

   3、公司审计部负责审查自有资金理财产品业务的审批情况、实际操作情况、

资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况

进行核实。

   4、公司独立董事、监事会有权对理财产品情况进行监督和检查，必要时可

以聘请专业机构进行审计。

   5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信

息披露的义务，在定期报告中披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收

益情况。

    四、对公司的影响

   公司使用临时闲置自有资金进行委托理财业务，是在确保公司及控股子公司

日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要及主

营业务的正常开展。公司使用临时闲置的自有资金用于委托理财，有利于提高闲

置资金的使用效率，增加资金收益，符合公司和全体股东的利益。

    五、独立董事意见

   在保证日常经营需求和资金安全的前提下，公司及控股子公司使用闲置自有

资金进行委托理财，有利于进一步提高资金的使用效率，符合公司和全体股东的

利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。本次委托理财事项的


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审批程序符合有关法律、法规规定，公司相关内控程序健全。因此，我们同意公

司及控股子公司 2023 年度使用不超过人民币 20,000 万元闲置自有资金进行委托

理财。

    特此公告。




                                          天域生态环境股份有限公司董事会

                                                       2023 年 04 月 28 日




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