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公司公告

中广天择:2017年第三季度报告2017-10-26  

						                      2017 年第三季度报告



公司代码:603721                              公司简称:中广天择




                   中广天择传媒股份有限公司
                     2017 年第三季度报告




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                                                                         目录
一、   重要提示 .................................................................................................................................................. 3
二、   公司基本情况 ......................................................................................................................................... 3
三、   重要事项 .................................................................................................................................................. 6
四、   附录 ........................................................................................................................................................... 9




                                                                          2 / 21
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一、 重要提示


1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人曾雄、主管会计工作负责人关敬蓉及会计机构负责人(会计主管人员)孙静保证

    季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。



二、 公司基本情况


2.1 主要财务数据
                                                                 单位:元 币种:人民币
                                                                 本报告期末比上年度末增
                     本报告期末                   上年度末
                                                                         减(%)
总资产               618,931,144.06           410,433,140.93             50.80%
归属于上市公司
                     536,028,403.21             332,859,196.79           61.04%
股东的净资产
                    年初至报告期末        上年初至上年报告期末
                                                                    比上年同期增减(%)
                      (1-9 月)                (1-9 月)
经营活动产生的
                     62,365,355.68              -13,782,889.86          -552.48%
现金流量净额
                    年初至报告期末        上年初至上年报告期末       比上年同期增减
                      (1-9 月)                (1-9 月)               (%)
营业收入             279,394,503.66             352,780,740.18           -20.80%
归属于上市公司                                                           141.98%
                     57,059,772.45              23,580,092.08
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
                     50,286,409.76              19,596,033.90            156.62%
常性损益的净利
润
加权平均净资产
                        15.12%                       7.74%               95.34%
收益率(%)
基本每股收益             0.734                       0.314               133.34%

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(元/股)
稀释每股收益
                             0.734                           0.314                         133.34%
(元/股)


非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                                  单位:元 币种:人民币
                                                         本期金额               年初至报告期     说明
                 项目
                                                       (7-9 月)              末金额(1-9 月)
非流动资产处置损益                                       37,770.33                 75,471.70
计入当期损益的政府补助,但与公司正常
经营业务密切相关,符合国家政策规定、
                                                        896,250.00                2,473,820.00
按照一定标准定额或定量持续享受的政
府补助除外
单独进行减值测试的应收款项减值准备
                                                         22,467.83                3,620,467.83
转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支
                                                         67,200.00                 67,210.00
出
其他符合非经常性损益定义的损益项目                      536,393.16                536,393.16
                 合计                                  1,560,081.32               6,773,362.69




2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                                     单位:股
               股东总数(户)                                                   14,613
                                             前十名股东持股情况
                                                持有有限售             质押或冻结情况
  股东名称      期末持股数
                                 比例(%)        条件股份数                                        股东性质
  (全称)          量                                               股份状态       数量
                                                    量
长沙广播电视
    集团          50380604           50.38        50380604             无                        国有法人


天津天图兴盛
股权投资基金                                                                                     境内非国有
                  7634513            7.63         7634513              无
合伙企业(有                                                                                         法人
  限合伙)
深圳市天图创
                                                                                                 境内非国有
业投资有限公      3491396            3.49         3491396              无
                                                                                                   法人
    司
国信弘盛创业
                  3000441            3.00         3000441              无                         国有法人
投资有限公司



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湖南天绎文娱                                                                  境内非国有
                   2870698     2.87        2870698          无
传媒有限公司                                                                      法人
全国社会保障
基金理事会转       2273342     2.27        2273342          无                 国有法人
  持一户
长沙先导产业
                   2250364     2.25        2250364          无                 国有法人
投资有限公司
天津天图兴华
股权投资合伙                                                                  境内非国有
                   1350218     1.35        1,350,218        无
企业(有限合                                                                      法人
    伙)
深圳市天图兴
                                                                              境内非国有
瑞创业投资有       900145      0.90         900145          无
                                                                                  法人
  限公司
深圳市天图投
                                                                              境内非国有
资管理股份有       848279      0.85         848279          无
                                                                                  法人
  限公司
                               前十名无限售条件股东持股情况
                             持有无限售条件流通股的数              股份种类及数量
        股东名称
                                       量                        种类           数量
新疆信辉股权投资有限公
                                        296200               人民币普通股       296200
          司
陕西省国际信托股份有限
公司-鑫增长 1 号集合资金               279700               人民币普通股       279700
          信托
         夏玉芬                         235700               人民币普通股       235700
         李金泉                         214400               人民币普通股       214400
         丁立秀                         136,600              人民币普通股       136600
广东金百合财富管理有限
公司-金百合八号证券投                  131800               人民币普通股       131800
        资基金
         梁渺全                         122800               人民币普通股       122800
          黄朋                          117007               人民币普通股       117007
          叶军                          98100                人民币普通股       98100
          黄凯                          93000                人民币普通股       93000
                             公司前十名股东中天图兴盛、天图创投、天图兴华、天图兴瑞、天
                             图投资签署《天图资本一致行动人协议》,五方约定在作为中广天
上述股东关联关系或一致       择的股东和(或)其推荐的人士经公司股东大会选举作为中广天择
      行动的说明             董事期间,对于中广天择股东大会、董事会审议事项采取一致行动。
                             5 名股东天图兴盛、天图创投、天图兴华、天图兴瑞、天图投资受
                             同一实际控制人王永华、李文夫妇控制。




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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

       况表
□适用 √不适用



三、 重要事项


3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
 √适用 □不适用
3.1.1 资产构成发生重大变动的说明
项目          2017 年 9 月 30 日   2016 年 12 月 31 日      增减金额        增减%       变动原因
                                                                                       主要系发行
货币资金        203,030,997.86       79,873,130.04        123,157,867.82   154.19%     股票募集资
                                                                                       金到账所致
                                                                                       主要系本期
应收票据         4,200,000.00         100,000.00          4,100,000.00     4100.00%    末票据结算
                                                                                       款增加所致
                                                                                       主要系参与
预付款项        51,298,340.41        37,266,657.42        14,031,682.99     37.65%     投资拍摄电
                                                                                       视剧所致
                                                                                       主要系往来
其他应收款      12,367,680.44        2,384,941.40         9,982,739.04     418.57%
                                                                                       款增加所致
                                                                                       主要系理财
其他流动资
                81,828,561.92         758,871.64          81,069,690.28    10682.93%   产品未到期
产
                                                                                       所致
                                                                                       主要系演播
在建工程         1,683,867.28                             1,683,867.28                 厅制作中心
                                                                                       建设所致
                                                                                       主要系固定
其他非流动                                                                             资产采购预
                                      959,868.03           -959,868.03     -100.00%
资产                                                                                   付款减少所
                                                                                       致
                                                                                       主要系本年
                                                                                       应付电视剧
应付账款        57,432,110.55        32,961,551.53        24,470,559.02     74.24%
                                                                                       款项增加所
                                                                                       致
                                                                                       主要系本期
应付职工薪
                 4,540,877.86        12,978,732.63        -8,437,854.77    -65.01%     发放去年奖
酬
                                                                                       金所致
                                                                                       主要系往来
其他应付款       1,753,607.21        4,537,759.57         -2,784,152.36    -61.36%
                                                                                       款减少所致

                                                 6 / 21
                                         2017 年第三季度报告


                                                                                             主要系递延
递延收益          4,683,333.33        6,833,333.33        -2,150,000.00       -31.46%        收益摊销减
                                                                                             少所致
                                                                                             主要系发行
股本             100,000,000.00      75,000,000.00        25,000,000.00        33.33%        股票 2500 万
                                                                                             股所致
                                                                                             主要系发行
资本公积         258,677,505.61      137,568,071.64      121,109,433.97        88.04%        股票溢价所
                                                                                             致
                                                                                             主要系增加
未分配利润       163,235,018.64      106,175,246.19       57,059,772.45        53.74%
                                                                                             利润所致


3.1.2 利润构成同比发生重大变动的说明
项目             2017 年 1-9 月      2016 年 1-9 月         增减金额         增减%           变动原因
                                                                                        主要系大型节目
营业成本         189,653,684.43      285,568,541.17      -95,914,856.74     -33.59%     制作收入减少对
                                                                                        应成本减少所致
                                                                                        主要系利息收入
财务费用          -314,736.43          -30,030.92         -284,705.51       948.04%
                                                                                        增加所致
                                                                                        主要系应收账款
资产减值损
                 -3,833,395.55        3,645,080.00       -7,478,475.55      -205.17%    减少,坏账冲回所
失
                                                                                        致
                                                                                        主要系理财产品
投资收益          536,393.16           821,830.16         -285,437.00       -34.73%
                                                                                        未到期所致
                                                                                        主要系去年同期
减:营业外支                                                                            存在处置长期资
                                       350,404.20         -350,404.20       -100.00%
出                                                                                      产损失,今年无此
                                                                                        项支出所致


3.1.3 现金流量表项目变动及说明
项目                2017 年 1-9 月     2016 年 1-9 月    增减金额             增减%           变动原因
                                                                                              主要系采购
经营活动产生的
                    62,365,355.68      -13,782,889.86      76,148,245.54      -552.48%        支付款项减
现金流量净额
                                                                                              少所致
                                                                                              主要系理财
投资活动产生的
                   -85,316,921.88      38,755,069.16      -124,071,991.04     -320.14%        产品到期未
现金流量净额
                                                                                              收回所致
                                                                                              主要系发行
筹资活动产生的
                   146,109,434.02        -48,333.33       146,157,767.35     -302395.40%      股票收到募
现金流量净额
                                                                                              集资金所致




                                                7 / 21
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用



3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用



3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

   示及原因说明
□适用 √不适用



                                                  公司名称    中广天择传媒股份有限公司
                                                法定代表人    曾雄
                                                       日期   2017 年 10 月 25 日




                                       8 / 21
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四、 附录


4.1 财务报表
                                     合并资产负债表
                                     2017 年 9 月 30 日
编制单位:中广天择传媒股份有限公司

                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                              期末余额            年初余额
流动资产:
  货币资金                                     203,030,997.86         79,873,130.04
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                      4,200,000.00           100,000.00
  应收账款                                     91,702,391.35         107,275,466.13
  预付款项                                     51,298,340.41          37,266,657.42
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                   12,367,680.44          2,384,941.40
  买入返售金融资产
  存货                                         29,082,645.60          26,009,941.48
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                 81,828,561.92           758,871.64
    流动资产合计                               473,510,617.58        253,669,008.11
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资
  投资性房地产
  固定资产                                     20,554,303.93          24,345,678.66
  在建工程                                      1,683,867.28

                                          9 / 21
                                 2017 年第三季度报告



  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                  97,033,805.85    99,098,734.75
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                              26,148,549.42    32,359,851.38
  递延所得税资产
  其他非流动资产                                              959,868.03
   非流动资产合计                           145,420,526.48   156,764,132.82
     资产总计                               618,931,144.06   410,433,140.93
流动负债:
  短期借款
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                  57,432,110.55    32,961,551.53
  预收款项                                  13,365,719.73    18,910,057.49
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                               4,540,877.86    12,978,732.63
  应交税费                                   1,127,092.17     1,352,509.59
  应付利息
  应付股利
  其他应付款                                 1,753,607.21     4,537,759.57
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                             78,219,407.52    70,740,610.81
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
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         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                  4,683,333.33              6,833,333.33
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                           4,683,333.33              6,833,333.33
      负债合计                             82,902,740.85             77,573,944.14
所有者权益
  股本                                     100,000,000.00            75,000,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                 258,677,505.61            137,568,071.64
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                 14,115,878.96             14,115,878.96
  一般风险准备
  未分配利润                               163,235,018.64            106,175,246.19
  归属于母公司所有者权益合计
  少数股东权益
   所有者权益合计                          536,028,403.21            332,859,196.79
      负债和所有者权益总计                 618,931,144.06            410,433,140.93
法定代表人:曾雄       主管会计工作负责人:关敬蓉           会计机构负责人:孙静




                                      11 / 21
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                                    母公司资产负债表
                                    2017 年 9 月 30 日
编制单位:中广天择传媒股份有限公司
                                                    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                           期末余额                   年初余额
流动资产:
  货币资金                                    202,557,671.83             26,363,662.84
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                      4,200,000.00               100,000.00
  应收账款                                     91,702,391.35             107,275,466.13
  预付款项                                     51,098,340.41             37,266,657.42
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                  109,424,679.01             148,705,946.57
  存货                                         29,082,645.60             26,009,941.48
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                 81,825,165.69               758,871.64
    流动资产合计                              569,890,893.89             346,480,546.08
非流动资产:
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                 10,000,000.00             10,000,000.00
  投资性房地产
  固定资产                                     20,550,292.28             24,345,678.66
  在建工程
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                      803,840.12                 904,468.71
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                 26,148,549.42             32,359,851.38
  递延所得税资产
  其他非流动资产                                                           891,868.03
    非流动资产合计                             57,502,681.82             68,501,866.78
      资产总计                                627,393,575.71             414,982,412.86
流动负债:

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  短期借款
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                   57,432,110.55            32,961,551.53
  预收款项                                   13,365,719.73            18,910,057.49
  应付职工薪酬                                4,544,016.32            12,963,732.63
  应交税费                                    1,207,032.94             1,352,509.59
  应付利息
  应付股利
  其他应付款                                  1,753,607.21             4,537,759.57
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                              78,302,486.75            70,725,610.81
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                    4,683,333.33             6,833,333.33
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                             4,683,333.33             6,833,333.33
      负债合计                               82,985,820.08            77,558,944.14
所有者权益:
  股本                                      100,000,000.00            75,000,000.00
  资本公积                                  258,677,505.61            137,568,071.64
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                   14,115,878.96            14,115,878.96
  未分配利润                                171,614,371.06            110,739,518.12
   所有者权益合计                           544,407,755.63            337,423,468.72
      负债和所有者权益总计                  627,393,575.71            414,982,412.86
法定代表人:曾雄         主管会计工作负责人:关敬蓉          会计机构负责人:孙静


                                        13 / 21
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                                          合并利润表
                                         2017 年 1—9 月
 编制单位:中广天择传媒股份有限公司
                                                     单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                                     年初至报告期     上年年初至报
                                 本期金额             上期金额
            项目                                                     期末金额 (1-9   告期期末金额
                                 (7-9 月)           (7-9 月)
                                                                         月)           (1-9 月)
一、营业总收入                   89,501,833.24      129,574,782.70   279,394,503.66   352,780,740.18
其中:营业收入                   89,501,833.24      129,574,782.70   279,394,503.66   352,780,740.18
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                   78,161,730.44      114,410,817.35   225,487,626.07   332,839,288.44
其中:营业成本                   67,475,998.88       97,699,995.42   189,653,684.43   285,568,541.17
      利息支出
      手续费及佣金支出
      税金及附加                  386,040.46          680,987.68      1,221,362.27     1,490,881.44
      销售费用                   2,636,969.10        3,925,550.37     11,477,185.26   12,913,273.46
      管理费用                   7,990,140.56        12,072,402.84    27,283,526.09   29,251,543.29
      财务费用                    -148,586.01         31,881.04        -314,736.43      -30,030.92
      资产减值损失                -178,832.55                         -3,833,395.55    3,645,080.00
  加:公允价值变动收益(损失
以“-”号填列)
      投资收益(损失以“-”号
                                  536,393.16          160,424.67       536,393.16      821,830.16
填列)
其中:对联营企业和合营企业的
投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
      其他收益
三、营业利润(亏损以“-”号填
                                 11,876,495.96       15,324,390.02    54,443,270.75   20,763,281.90
列)
  加:营业外收入                 1,001,220.33         151,710.00      2,616,501.70     3,512,632.22
其中:非流动资产处置利得          37,770.33                            75,471.70       105,339.70
  减:营业外支出                                                                       350,404.20
其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”
                                 12,877,716.29       15,476,100.02    57,059,772.45   23,925,509.92
号填列)
  减:所得税费用                                                                       345,417.84
五、净利润(净亏损以“-”号填
                                 12,877,716.29       15,476,100.02    57,059,772.45   23,580,092.08
列)
  归属于母公司所有者的净利
                                 12,877,716.29       15,476,100.02    57,059,772.45   23,580,092.08
润

                                                14 / 21
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  少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综
合收益的税后净额
    (一)以后不能重分类进损
益的其他综合收益
      1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
      2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
    (二)以后将重分类进损益
的其他综合收益
      1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
      2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
      3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
      4.现金流量套期损益的
有效部分
      5.外币财务报表折算差
额
      6.其他
  归属于少数股东的其他综合
收益的税后净额
七、综合收益总额
  归属于母公司所有者的综合
收益总额
  归属于少数股东的综合收益
总额
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)              0.155              0.206          0.734           0.314
  (二)稀释每股收益(元/股)              0.155              0.206          0.734           0.314


 法定代表人:曾雄            主管会计工作负责人:关敬蓉             会计机构负责人:孙静




                                        母公司利润表
                                        2017 年 1—9 月
                                            15 / 21
                                       2017 年第三季度报告



编制单位:中广天择传媒股份有限公司
                                                   单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                                  年初至报告期 上年年初至报
                                 本期金额            上期金额
            项目                                                    期末金额   告期期末金额
                                 (7-9 月)          (7-9 月)
                                                                    (1-9 月)   (1-9 月)
一、营业收入                     89,501,833.24      129,574,782.70    279,394,503.66   352,780,740.18
  减:营业成本                   67,475,998.88       97,699,995.42    189,653,684.43   285,568,541.17
       税金及附加                 306,134.22          680,987.68       981,628.55       1,490,881.44
       销售费用                  2,636,969.10        3,925,550.37     11,477,185.26    12,913,273.46
       管理费用                  7,094,336.63        11,241,109.83    23,692,713.59    26,876,288.91
       财务费用                   -149,499.00             34,946.47    -299,270.70       -27,655.94
       资产减值损失               -178,832.55                         -3,833,395.55     3,645,080.00
  加:公允价值变动收益(损
失以“-”号填列)
      投资收益(损失以“-”
                                  536,393.16          160,424.67       536,393.16       821,830.16
号填列)
      其中:对联营企业和合
营企业的投资收益
       其他收益
二、营业利润(亏损以“-”号填
                                 12,853,119.12       16,152,617.60    58,258,351.24    23,136,161.30
列)
  加:营业外收入                 1,001,220.33         151,710.00       2,616,501.70     3,512,632.22
       其中:非流动资产处置
                                  37,770.33                             75,471.70       105,339.70
利得
  减:营业外支出                                                                        350,404.20
       其中:非流动资产处置
损失
三、利润总额(亏损总额以“-”
                                 13,854,339.45       16,304,327.60    60,874,852.94    26,298,389.32
号填列)
    减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填
                                 13,854,339.45       16,304,327.60    60,874,852.94    26,298,389.32
列)
五、其他综合收益的税后净额
  (一)以后不能重分类进损
益的其他综合收益
    1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
    2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益
的其他综合收益
    1.权益法下在被投资单位
                                                16 / 21
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以后将重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
    4.现金流量套期损益的有
效部分
      5.外币财务报表折算差额
      6.其他
六、综合收益总额
七、每股收益:
      (一)基本每股收益(元/
                                   0.166             0.217      0.783         0.351
股)
      (二)稀释每股收益(元/
                                   0.166             0.217      0.783         0.351
股)
法定代表人:曾雄           主管会计工作负责人:关敬蓉        会计机构负责人:孙静




                                      合并现金流量表
                                      2017 年 1—9 月
编制单位:中广天择传媒股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                           17 / 21
                                   2017 年第三季度报告



               项目                     年初至报告期期末金额   上年年初至报告期期末
                                              (1-9 月)           金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                314,529,582.06       305,244,161.63
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                                    2,238,731.87
  收到其他与经营活动有关的现金                55,528,856.57        88,153,893.82
    经营活动现金流入小计                      370,058,438.63       395,636,787.32
  购买商品、接受劳务支付的现金                143,784,379.14       202,410,839.47
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金              68,272,427.74        68,704,052.37
  支付的各项税费                               9,126,949.77        12,332,151.37
  支付其他与经营活动有关的现金                86,509,326.30        125,972,633.97
    经营活动现金流出小计                      307,693,082.95       409,419,677.18
      经营活动产生的现金流量净额              62,365,355.68        -13,782,889.86
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                          151,000,000.00       204,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                       536,393.16           822,030.16
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                   80,000.00        453,000.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                      151,616,393.16       205,275,030.16
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                               5,933,315.04         519,961.00
产支付的现金
  投资支付的现金
  质押贷款净增加额

                                         18 / 21
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  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                 231,000,000.00             166,000,000.00
    投资活动现金流出小计                       236,933,315.04             166,519,961.00
      投资活动产生的现金流量净额               -85,316,921.88              38,755,069.16
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                           150,778,301.89
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                                                       40,000,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                       150,778,301.89              40,000,000.00
  偿还债务支付的现金                                                       40,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                        48,333.33
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                  4,668,867.87
    筹资活动现金流出小计                        4,668,867.87               40,048,333.33
      筹资活动产生的现金流量净额               146,109,434.02               -48,333.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                   123,157,867.82              24,923,845.97
  加:期初现金及现金等价物余额                 79,873,130.04               32,846,832.44
六、期末现金及现金等价物余额                203,030,997.86                57,770,678.41
法定代表人:曾雄        主管会计工作负责人:关敬蓉              会计机构负责人:孙静




                                  母公司现金流量表
                                    2017 年 1—9 月
编制单位:中广天择传媒股份有限公司
                                           单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                项目                     年初至报告期期末金额        上年年初至报告期期末
                                               (1-9 月)                金额(1-9 月)
                                          19 / 21
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一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                314,529,582.06   305,244,161.63
  收到的税费返还                                                2,238,731.87
  收到其他与经营活动有关的现金                55,510,575.84    87,838,791.04
    经营活动现金流入小计                      370,040,157.90   395,321,684.54
  购买商品、接受劳务支付的现金                143,761,324.14   202,410,839.47
  支付给职工以及为职工支付的现金              68,223,875.80    68,704,052.37
  支付的各项税费                               8,887,231.05    12,035,897.30
  支付其他与经营活动有关的现金                35,370,717.10    182,845,206.17
    经营活动现金流出小计                      256,243,148.09   465,995,995.31
  经营活动产生的现金流量净额                  113,797,009.81   -70,674,310.77
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                          151,000,000.00   204,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                       536,393.16       822,030.16
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                   80,000.00    453,000.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                      151,616,393.16   205,275,030.16
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                               4,328,828.00     519,961.00
产支付的现金
  投资支付的现金
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                231,000,000.00   166,000,000.00
    投资活动现金流出小计                      235,328,828.00   166,519,961.00
      投资活动产生的现金流量净额              -83,712,434.84   38,755,069.16
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                          150,778,301.89
  取得借款收到的现金                                           40,000,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                      150,778,301.89   40,000,000.00
  偿还债务支付的现金                                           40,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                             48,333.33
  支付其他与筹资活动有关的现金                 4,668,867.87
    筹资活动现金流出小计                       4,668,867.87    40,048,333.33
      筹资活动产生的现金流量净额              146,109,434.02     -48,333.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                  176,194,008.99   -31,967,574.94
  加:期初现金及现金等价物余额                26,363,662.84    32,688,219.93

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六、期末现金及现金等价物余额                202,557,671.83               720,644.99
法定代表人:曾雄        主管会计工作负责人:关敬蓉           会计机构负责人:孙静




4.2 审计报告
□适用 √不适用




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