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公司公告

朗迪集团:2016年第三季度报告2016-10-28  

						                           2016 年第三季度报告



公司代码:603726                                 公司简称:朗迪集团




                   浙江朗迪集团股份有限公司
                     2016 年第三季度报告




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                                 目          录


一、   重要提示.................................................................. 3

二、   公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3

三、   重要事项.................................................................. 6

四、   附录..................................................................... 10




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   一、 重要提示


   1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

         不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

   1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

   1.3 公司负责人高炎康、主管会计工作负责人鲁亚波及会计机构负责人(会计主管人员)吴杰保

         证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

   1.4 本公司第三季度报告未经审计。



   二、 公司主要财务数据和股东变化


   2.1 主要财务数据
                                                                         单位:元 币种:人民币
                                                                                 本报告期末比上年度
                                本报告期末                    上年度末
                                                                                     末增减(%)
总资产                         1,041,881,040.95               852,010,294.22                  22.29
归属于上市公司股东的净
                                 725,667,914.34               444,022,724.69                  63.43
资产
                              年初至报告期末            上年初至上年报告期末      比上年同期增减
                                (1-9 月)                    (1-9 月)                (%)
经营活动产生的现金流量
                                   7,923,705.22                66,347,089.45                -88.06
净额
                              年初至报告期末            上年初至上年报告期末      比上年同期增减
                                (1-9 月)                    (1-9 月)              (%)
营业收入                         549,827,862.58               588,497,854.02                  -6.57
归属于上市公司股东的净
                                  49,758,789.65                56,507,621.48                 -11.94
利润
归属于上市公司股东的扣
                                  45,598,380.67                53,545,339.84                 -14.84
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)                    8.32                        13.75    减少 5.43 个百分点
基本每股收益(元/股)                        0.59                         0.80               -26.25
稀释每股收益(元/股)                        0.59                         0.80               -26.25




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    非经常性损益项目和金额
    √适用 □不适用
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                                                   本期金额     年初至报告期末金
                     项目                                                          说明
                                                 (7-9 月)      额(1-9 月)
非流动资产处置损益                                 -20,278.32        -34,131.45
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收
返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业       1,622,392.49       4,051,708.56
务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成
本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项
资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部
分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日
的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产
公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益
进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                69,358.92        726,283.79
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额
少数股东权益影响额(税后)
                     合计                        1,671,473.09       4,743,860.90

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                              单位:股
股东总数(户)                                                                                     15,304
                                            前十名股东持股情况
股东名称                         比例         持有有限售条          质押或冻结情况
              期末持股数量                                                                   股东性质
(全称)                         (%)            件股份数量        股份状态       数量
高炎康              52,266,000   55.18          52,266,000          无                  0   境内自然人
李逢泉               8,462,000       8.93        8,462,000          无                  0   境内自然人
陈赛球               3,074,000       3.25        3,074,000          无                  0   境内自然人
杨春                 2,004,000       2.12        2,004,000         质押          800,000    境内自然人
干玲娟               1,224,000       1.29        1,224,000          无                  0   境内自然人
高文铭               1,000,000       1.06        1,000,000          无                  0   境内自然人
杨增权               1,000,000       1.06        1,000,000          无                  0   境内自然人
孙丽艳                 494,837       0.52                  0        无                  0   境内自然人
王驰宇                 264,500       0.28                  0        无                  0   境内自然人
林要兴                 220,330       0.23                  0        无                  0   境内自然人
                                 前十名无限售条件股东持股情况
                            持有无限售条件流通                            股份种类及数量
         股东名称
                                股的数量                           种类                     数量
孙丽艳                                      494,837            人民币普通股                    494,837
王驰宇                                      264,500            人民币普通股                    264,500
林要兴                                      220,330            人民币普通股                    220,330
祁海艳                                      165,700            人民币普通股                    165,700
蔡妙良                                      163,000            人民币普通股                    163,000
胡娟                                        155,006            人民币普通股                    155,006
林伟诚                                      150,000            人民币普通股                    150,000
田迅                                        143,875            人民币普通股                    143,875
令建军                                      137,500            人民币普通股                    137,500
梁润权                                      135,900            人民币普通股                    135,900
                            1.高炎康与干玲娟为夫妻,高文铭为高炎康与干玲娟之子。
                            2.前十名无限售条件股东均为社会公众股,公司未知其之间是否存在关
上述股东关联关系或一
                            联关系,也未知其之间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》
致行动的说明
                            规定的一致行动人。
                            3.除此之外,上述股东之间不存在关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股
                            不适用
东及持股数量的说明




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     2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

           况表
     □适用 √不适用



     三、 重要事项


     3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
     √适用 □不适用
     公司主要财务报表项目变动幅度超过 30%情况及原因说明:
                                                                         单位:元 币种:人民币
                                                        本报告期末比上
资产负债表项目       本报告期末        上年度末                                  主要原因
                                                        年度末增减(%)
                                                                         主要系募集资金到位和票据
货币资金          104,971,931.60      75,183,722.90              39.62
                                                                         保证金增加所致。
                                                                         主要原因一方面系今年三季
                                                                         度销售收入比去年四季度增
应收账款          196,453,291.10     101,092,983.70              94.33
                                                                         加了 38.92%,另一方面系去
                                                                         年年底货款回收较好所致。
                                                                         主要系募集资金到位置换回
其他应收款            3,838,211.47     6,690,006.39             -42.63
                                                                         上年度代垫的 IPO 费用所致。
                                                                         主要系是公司购买保本型理
其他流动资产         60,793,337.08     5,287,101.16            1049.84
                                                                         财产品所致。
                                                                         主要系上年度部分在建工程
在建工程              1,075,726.50     1,869,078.64             -42.45
                                                                         转固所致。
                                                                         主要系本报告期预付设备款
其他非流动资产        6,604,772.78      968,536.84              581.93
                                                                         增加所致。
                                                                         主要系本报告期归还银行借
短期借款             21,000,000.00   167,500,000.00             -87.46
                                                                         款所致。
                                                                         主要系本报告期通过银行开
应付票据             95,584,019.03    32,228,015.33             196.59   具的还未到期的银行承兑汇
                                                                         票增加所致。
                                                                         主要系本报告期末预收模具
预收款项               786,997.28      1,193,045.32             -34.03
                                                                         款较上年度末减少所致。
                                                                         主要系本报告期末借款减
应付利息                26,483.33       254,616.23              -89.60
                                                                         少,计提利息减少所致。
                                                                         主要系固定资产账面价值大
递延所得税负债        1,838,056.05     1,318,539.00              39.40   于计税基础而确认了递延所
                                                                         得税负债所致。
                                                                         主要系本报告期发行新股
资本公积          210,455,452.76       2,249,052.76            9257.52
                                                                         2368 万股所致。
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                   年初至报告期末    上年初至上年报告期末       比上年同期
现金流量表项目                                                                        主要原因
                                                                  增减(%)
                     (1-9 月)           (1-9 月)
                                                                              主要系本报告期销售商品
经营活动产生的
                      7,923,705.22          66,347,089.45           -88.06    收到的现金比上年同期减
现金流量净额
                                                                              少较多所致。
投资活动产生的                                                                主要系本报告期募集资金
                    -75,128,471.28         -31,789,152.43           136.33
现金流量净额                                                                  购买保本型理财产品所致。
                                                                              主要系本报告期首次公开
筹资活动产生的
                     86,657,758.57         -49,440,294.04           275.28    发行股票的募集资金到位
现金流量净额
                                                                              所致。


                   年初至报告期末    上年初至上年报告期末       比上年同期
  利润表项目                                                                          主要原因
                                                                  增减(%)
                     (1-9 月)           (1-9 月)
                                                                              主要系本报告期银行借款
财务费用              1,718,813.67           7,361,033.93           -76.65
                                                                              总额比上年同期减少所致。
                                                                              主要系应收账款余额增加
资产减值损失          1,865,155.67             300,719.01           520.23    从而计提的坏账准备也相
                                                                              应增加所致。
                                                                              主要系本报告期政府补助
营业外收入            5,286,747.97           3,604,321.69            46.68
                                                                              增加所致。



       3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
       □适用 √不适用

       3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
       √适用 □不适用


                                                                                          是否有   是否及
承诺    承诺                                                                 承诺时间及
                 承诺方                    承诺内容                                       履行期   时严格
背景    类型                                                                   期限
                                                                                            限       履行

                              自公司股票上市之日起 36 个月内,不转让或
与首
                          者委托他人管理本人持有的公司股份,也不由公司
次公
                          回购该部分股份。在前述限售期满后,在本人作为    承诺时间
开发    股份
                 高炎康   董事\高级管理人员任职期间,每年转让的股份不 2016 年 3 月          是      是
行相    限售
                          超过本人直接和间接持有发行人股份总数的 25%,      30 日
关的
                          并且在卖出后 6 个月内不再买入发行人的股份,买
承诺
                          入后 6 个月内不再卖出发行人股份;离职后半年内,

                                                7 / 21
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                不转让本人持有的发行人股份;在申报离任半年后
                的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人
                股票数量占本人所持有本公司股票总数的比例不
                超过 50%。
                    公司上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日
                收盘价均低于发行价(指复权后的价格,下同),
                或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,本人持
                有公司股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自
                动延长 6 个月。
                    本人所持股票在锁定期满后 2 年内减持的,减
                持价格不低于发行价。
                    本人承诺锁定期满后 2 年内无减持公司股份意
                向。锁定期满后 2 年后,如实施减持,将提前 3 个
                交易日通过发行人进行公告。
                    自公司股票上市之日起 36 个月内,不转让或
                者委托他人管理本人持有的公司股份,也不由公司
                回购该部分股份。在前述限售期满后,在本人作为
                董事\高级管理人员任职期间,每年转让的股份不
                超过本人直接和间接持有发行人股份总数的 25%,
                并且在卖出后 6 个月内不再买入发行人的股份,买
                入后 6 个月内不再卖出发行人股份;离职后半年内,
                不转让本人持有的发行人股份;在申报离任半年后
                的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人
                股票数量占本人所持有本公司股票总数的比例不
                超过 50%。
                    公司上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日   承诺时间
股份
       李逢泉   收盘价均低于发行价(指复权后的价格,下同), 2016 年 3 月   是   是
限售
                或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,本人持     30 日
                有公司股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自
                动延长 6 个月。
                    本人所持股票在锁定期满后 2 年内减持的,减
                持价格不低于发行价。在锁定期满后 2 年内,每年
                转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的
                25%,且减持价格不低于发行价。减持方式为通过
                大宗交易方式、集中竞价方式及/或其他合法方式
                进行减持,但如果预计未来一个月内公开转让股份
                的数量合计超过发行人股份总数 1%的,将仅通过证
                券交易所大宗交易系统转让所持股份。如实施减
                持,将提前三个交易日通过发行人进行公告。
                    本人以及本人控制的企业及下属企业目前没
解决            有以任何形式从事与朗迪集团及朗迪集团的控制    承诺时间
同业   高炎康   企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争   2012 年 9 月   否   是
竞争            关系的业务或活动。                              26 日
                    若朗迪集团的股票在境内证券交易所上市,则
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                         本人将采取有效措施,并促使受本人控制的任何企
                         业采取有效措施,不以任何形式直接或间接从事任
                         何与朗迪集团或朗迪集团的控股企业主营业务构
                         成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动,
                         或于该等业务中持有权益或利益;不以任何形式支
                         持朗迪集团及朗迪集团的控股企业以外的他人从
                         事与朗迪集团及朗迪集团的控股企业目前或今后
                         进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业
                         务或活动。
                             凡本人以及本人控制的企业及下属企业有任
                         何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与朗迪
                         集团及朗迪集团的控股企业的主营业务构成竞争
                         关系的业务或活动,本人以及本人控制的企业及下
                         属企业会将该等商业机会让予朗迪集团。
                             上述承诺在本人作为朗迪集团实际控制人期
                         间内持续有效,且不可撤销。
                             关于稳定公司股价的承诺公司承诺:若公司制
                         订的稳定公司股价措施涉及公司回购公司股票,但
                         公司无合理正当理由未能实际履行的,或公司未实
                         际履行稳定股价预案项下其他稳定股价的义务,且
               浙江朗    公司控股股东未能积极履行督促义务的,则公司将
               迪集团    在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未
其他           股份有    履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉, 承诺时间
        其他             接受主管机关的监督,并承担法律责任。          2016 年 3 月      是      是
承诺           限公司
                             公司控股股东高炎康先生承诺:若公司制订的     30 日
                 、
               高炎康    稳定公司股价措施涉及本人增持公司股票,而本人
                         未能履行稳定公司股价的承诺,则公司有权自触发
                         日起 120 日届满后对本人的现金分红及薪酬予以扣
                         留,直至履行增持义务。




       3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

          示及原因说明
       □适用 √不适用



                                                          公司名称    浙江朗迪集团股份有限公司

                                                         法定代表人            高炎康

                                                            日期         2016 年 10 月 26 日


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四、 附录


4.1 财务报表
                                      合并资产负债表
                                     2016 年 9 月 30 日
编制单位:浙江朗迪集团股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                            期末余额              年初余额
流动资产:
  货币资金                                          104,971,931.61       75,183,722.90
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                          111,942,016.83      112,170,593.37
  应收账款                                          196,453,291.10      101,092,983.70
  预付款项                                            1,944,377.32        2,123,631.15
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                          3,838,211.47        6,690,006.39
  买入返售金融资产
  存货                                              165,765,907.13      157,409,329.85
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                       60,793,337.08        5,287,101.16
    流动资产合计                                    645,709,072.54      459,957,368.52
非流动资产:
  发放贷款及垫款
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资
  投资性房地产
  固定资产                                          310,436,824.41      310,015,659.65
  在建工程                                            1,075,726.50        1,869,078.64
  工程物资

                                          10 / 21
                                 2016 年第三季度报告



  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                        73,628,190.13      75,145,776.87
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                     1,849,586.65       1,542,188.55
  递延所得税资产                                   2,576,867.94       2,511,685.15
  其他非流动资产                                   6,604,772.78        968,536.84
   非流动资产合计                                396,171,968.41     392,052,925.70
     资产总计                               1,041,881,040.95        852,010,294.22
流动负债:
  短期借款                                        21,000,000.00     167,500,000.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                        95,584,019.03      32,228,015.33
  应付账款                                       124,775,657.00     129,914,862.26
  预收款项                                             786,997.28     1,193,045.32
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                     9,526,022.08      11,537,588.75
  应交税费                                         6,966,093.42       6,401,019.38
  应付利息                                              26,483.33      254,616.23
  应付股利
  其他应付款                                       3,528,547.23       3,559,941.91
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债                                     2,440,000.00       2,440,000.00
   流动负债合计                                  264,633,819.37     355,029,089.18
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
                                       11 / 21
                                    2016 年第三季度报告



  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                           44,844,601.19              46,743,291.35
  递延所得税负债                                      1,838,056.05               1,318,539.00
  其他非流动负债                                      4,896,650.00               4,896,650.00
   非流动负债合计                                    51,579,307.24              52,958,480.35
      负债合计                                      316,213,126.61             407,987,569.53
所有者权益
  股本                                               94,720,000.00              71,040,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                          210,455,452.76               2,249,052.76
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                           20,165,191.06              20,165,191.06
  一般风险准备
  未分配利润                                        400,327,270.52             350,568,480.87
  归属于母公司所有者权益合计                        725,667,914.34             444,022,724.69
  少数股东权益
   所有者权益合计                                   725,667,914.34             444,022,724.69
      负债和所有者权益总计                     1,041,881,040.95                852,010,294.22
法定代表人:高炎康       主管会计工作负责人:鲁亚波                  会计机构负责人:吴杰



                                    母公司资产负债表
                                    2016 年 9 月 30 日
编制单位:浙江朗迪集团股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                          期末余额                     年初余额
流动资产:
  货币资金                                          59,751,285.39               15,848,138.67
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                          14,056,229.49                6,720,923.22
  应收账款                                          25,651,041.79               15,631,226.78
  预付款项                                             411,929.35                  419,400.25
  应收利息

                                          12 / 21
                                 2016 年第三季度报告



  应收股利
  其他应收款                                     236,119,027.74    166,372,754.55
  存货                                            21,257,206.32     18,244,952.93
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                    60,644,241.08       310,784.18
   流动资产合计                                  417,890,961.16    223,548,180.58
非流动资产:
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                    66,000,000.00     64,000,000.00
  投资性房地产
  固定资产                                        38,026,213.99     34,252,161.10
  在建工程                                                             49,769.23
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                        11,494,700.21     11,770,191.11
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                     1,163,985.71       820,902.39
  递延所得税资产                                    263,491.07        241,998.52
  其他非流动资产                                       66,150.00       25,606.84
   非流动资产合计                                117,014,540.98    111,160,629.19
     资产总计                                    534,905,502.14    334,708,809.77
流动负债:
  短期借款                                                          28,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                        12,597,102.59      2,448,000.00
  应付账款                                        18,715,998.17     19,645,434.54
  预收款项                                          696,527.28        588,326.73
  应付职工薪酬                                     1,488,160.81      1,770,995.52
  应交税费                                          192,160.07         52,964.99
  应付利息                                                             45,458.42
  应付股利
  其他应付款                                        622,165.45      18,216,402.70
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
                                       13 / 21
                                        2016 年第三季度报告



     其他流动负债
       流动负债合计                                      34,312,114.37              70,767,582.90
   非流动负债:
     长期借款
     应付债券
     其中:优先股
             永续债
     长期应付款
     长期应付职工薪酬
     专项应付款
     预计负债
     递延收益                                             5,899,120.35               6,152,595.69
     递延所得税负债
     其他非流动负债
       非流动负债合计                                     5,899,120.35               6,152,595.69
         负债合计                                        40,211,234.72              76,920,178.59
   所有者权益:
     股本                                                94,720,000.00              71,040,000.00
     其他权益工具
     其中:优先股
             永续债
     资本公积                                           210,064,679.61               1,858,279.61
     减:库存股
     其他综合收益
     专项储备
     盈余公积                                            20,165,191.06              20,165,191.06
     未分配利润                                         169,744,396.75             164,725,160.51
       所有者权益合计                                   494,694,267.42             257,788,631.18
         负债和所有者权益总计                           534,905,502.14             334,708,809.77
   法定代表人:高炎康       主管会计工作负责人:鲁亚波                   会计机构负责人:吴杰



                                           合并利润表
                                         2016 年 1—9 月
   编制单位:浙江朗迪集团股份有限公司
                                                  单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                                 年初至报告期       上年年初至报
                           本期金额            上期金额
            项目                                                   期末金额         告期期末金额
                           (7-9 月)          (7-9 月)
                                                                   (1-9 月)         (1-9 月)
一、营业总收入          187,783,381.28 181,085,786.69           549,827,862.58     588,497,854.02
其中:营业收入          187,783,381.28 181,085,786.69           549,827,862.58     588,497,854.02
     利息收入

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      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本               168,610,595.68 161,029,113.35    492,571,308.84   520,048,806.99
其中:营业成本               134,443,814.34 133,012,644.18    398,538,498.70   431,829,878.37
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备
金净额
      保单红利支出
      分保费用
      营业税金及附加          1,531,122.70       878,575.98     3,856,842.04     3,919,230.70
      销售费用               11,920,619.96     9,778,142.41    33,991,456.36    32,750,711.85
      管理费用               19,602,644.21   15,611,783.50     52,600,542.40    43,887,233.13
      财务费用                  775,253.83     2,174,849.90     1,718,813.67     7,361,033.93
      资产减值损失              337,140.64      -426,882.62     1,865,155.67      300,719.01
  加:公允价值变动收益
(损失以“-”号填列)
      投资收益(损失以
                                239,506.85                       239,506.85
“-”号填列)
      其中:对联营企业
和合营企业的投资收益
      汇兑收益(损失以
“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”
                             19,412,292.45   20,056,673.34     57,496,060.59    68,449,047.03
号填列)
  加:营业外收入              1,853,137.37     1,099,337.63     5,286,747.97     3,604,321.69
      其中:非流动资产
处置利得
  减:营业外支出                272,527.09        96,540.91      838,841.43       744,224.46
      其中:非流动资产
处置损失
四、利润总额(亏损总额
                             20,992,902.73   21,059,470.06     61,943,967.13    71,309,144.26
以“-”号填列)
  减:所得税费用              4,298,913.89     4,334,347.37    12,185,177.48    14,801,522.78
五、净利润(净亏损以
                             16,693,988.84   16,725,122.69     49,758,789.65    56,507,621.48
“-”号填列)
  归属于母公司所有者的
                             16,693,988.84   16,725,122.69     49,758,789.65    56,507,621.48
净利润
  少数股东损益
六、其他综合收益的税后

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净额
  归属母公司所有者的其
他综合收益的税后净额
    (一)以后不能重分
类进损益的其他综合收益
      1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产的
变动
      2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的
份额
    (二)以后将重分类
进损益的其他综合收益
      1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有
的份额
      2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
      3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融资
产损益
      4.现金流量套期损
益的有效部分
      5.外币财务报表折
算差额
       6.其他
  归属于少数股东的其他
综合收益的税后净额
七、综合收益总额           16,693,988.84   16,725,122.69    49,758,789.65   56,507,621.48
  归属于母公司所有者的
                           16,693,988.84   16,725,122.69    49,758,789.65   56,507,621.48
综合收益总额
  归属于少数股东的综合
收益总额
八、每股收益:
   (一)基本每股收益(元
                                   0.18              0.24           0.59               0.80
/股)
   (二)稀释每股收益(元
                                   0.18              0.24           0.59               0.80
/股)
   :
   法定代表人:高炎康         主管会计工作负责人:鲁亚波        会计机构负责人:吴杰


                                           16 / 21
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                                       母公司利润表
                                      2016 年 1—9 月
编制单位:浙江朗迪集团股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                             年初至报告期 上年年初至报
                              本期金额            上期金额
          项目                                                 期末金额     告期期末金额
                              (7-9 月)        (7-9 月)
                                                               (1-9 月)     (1-9 月)
一、营业收入                 21,515,820.95     17,183,222.82   68,899,010.54   62,226,532.34
  减:营业成本               14,965,662.29     12,457,909.18   46,536,680.22   42,969,484.09
      营业税金及附加            31,119.11          60,008.58     171,261.92      516,048.27
      销售费用                1,477,539.37      1,346,930.48    4,777,484.89    4,171,019.03
      管理费用                4,359,771.83      3,558,892.68   12,035,091.54    9,775,210.42
      财务费用                  13,041.82         631,349.23     322,210.14     2,811,608.09
      资产减值损失                -469.23        -192,188.14     233,609.64      128,656.31
  加:公允价值变动收益
(损失以“-”号填列)
      投资收益(损失以
                               239,506.85                        239,506.85
“-”号填列)
      其中:对联营企业和
合营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”
                               908,662.61        -679,679.19    5,062,179.04    1,854,506.13
号填列)
  加:营业外收入               408,803.58          86,778.53    1,726,015.57     553,394.58
      其中:非流动资产处
置利得
  减:营业外支出                27,362.99          17,294.22     109,367.02      190,996.46
      其中:非流动资产处
置损失
三、利润总额(亏损总额以
                              1,290,103.20       -610,194.88    6,678,827.59    2,216,904.25
“-”号填列)
    减:所得税费用             334,888.80        -148,652.30    1,659,591.35     615,856.07
四、净利润(净亏损以“-”
                               955,214.40        -461,542.58    5,019,236.24    1,601,048.18
号填列)
五、其他综合收益的税后净
额
  (一)以后不能重分类进
损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变
动
    2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
                                             17 / 21
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  (二)以后将重分类进损
益的其他综合收益
    1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有的
份额
    2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产
损益
    4.现金流量套期损益
的有效部分
    5.外币财务报表折算
差额
    6.其他
六、综合收益总额               955,214.40       -461,542.58      5,019,236.24     1,601,048.18
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元
/股)
    (二)稀释每股收益(元
/股)
法定代表人:高炎康          主管会计工作负责人:鲁亚波             会计机构负责人:吴杰



                                     合并现金流量表
                                     2016 年 1—9 月
编制单位:浙江朗迪集团股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                  年初至报告期期末金额          上年年初至报告期期末
                                               (1-9 月)                  金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                        493,671,858.88            665,724,447.06
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
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  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                     1,714,787.85       2,135,068.27
  收到其他与经营活动有关的现金                       2,663,384.81       2,573,098.19
    经营活动现金流入小计                           498,050,031.54     670,432,613.52
  购买商品、接受劳务支付的现金                     322,205,831.82     422,743,708.44
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                    87,608,222.59      82,442,830.80
  支付的各项税费                                    43,607,393.09      59,622,187.96
  支付其他与经营活动有关的现金                      36,704,878.82      39,276,796.87
    经营活动现金流出小计                           490,126,326.32     604,085,524.07
      经营活动产生的现金流量净额                     7,923,705.22      66,347,089.45
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                30,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                                 239,506.85
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                         145,862.89       78,750.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                            30,385,369.74         78,750.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                    15,513,841.02      31,867,902.43
产支付的现金
  投资支付的现金                                    90,000,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                           105,513,841.02      31,867,902.43
      投资活动产生的现金流量净额                   -75,128,471.28     -31,789,152.43
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                               247,766,400.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                                20,000,000.00     131,500,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                                          2,000,000.00
    筹资活动现金流入小计                           267,766,400.00     133,500,000.00
  偿还债务支付的现金                               166,500,000.00     174,500,000.00

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  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 2,868,503.83             7,440,294.04
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                      11,740,137.60             1,000,000.00
    筹资活动现金流出小计                           181,108,641.43           182,940,294.04
      筹资活动产生的现金流量净额                    86,657,758.57           -49,440,294.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                      13,980.88              63,154.48
五、现金及现金等价物净增加额                        19,466,973.39           -14,819,202.54
  加:期初现金及现金等价物余额                      58,211,679.38            37,013,149.32
六、期末现金及现金等价物余额                    77,678,652.77            22,193,946.78
法定代表人:高炎康        主管会计工作负责人:鲁亚波         会计机构负责人:吴杰



                                  母公司现金流量表
                                    2016 年 1—9 月
编制单位:浙江朗迪集团股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                项目                    年初至报告期期末金额          上年年初至报告期期末
                                              (1-9 月)                  金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                      40,936,283.75             49,770,462.33
  收到的税费返还                                         858,700.00              63,309.94
  收到其他与经营活动有关的现金                       4,787,967.08              4,166,296.21
    经营活动现金流入小计                            46,582,950.83             54,000,068.48
  购买商品、接受劳务支付的现金                      29,933,673.62             41,555,121.49
  支付给职工以及为职工支付的现金                    12,263,571.42             10,239,993.36
  支付的各项税费                                     3,546,077.08              4,395,970.72
  支付其他与经营活动有关的现金                       7,091,831.17              5,625,372.23
    经营活动现金流出小计                            52,835,153.29             61,816,457.80
  经营活动产生的现金流量净额                        -6,252,202.46             -7,816,389.32
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                30,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                                 239,506.85
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                          26,000.00               7,500.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                     170,632,000.00            118,231,450.40
    投资活动现金流入小计                           200,897,506.85            118,238,950.40
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                     6,325,589.00              1,005,347.44
产支付的现金
  投资支付的现金                                    92,000,000.00

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  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                     193,954,229.35     117,650,400.00
    投资活动现金流出小计                           292,279,818.35     118,655,747.44
      投资活动产生的现金流量净额                   -91,382,311.50        -416,797.04
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                               247,766,400.00
  取得借款收到的现金                                10,000,000.00      28,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金                       8,300,000.00     203,550,000.00
    筹资活动现金流入小计                           266,066,400.00     231,550,000.00
  偿还债务支付的现金                                38,000,000.00      64,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                     501,281.24     2,904,339.67
  支付其他与筹资活动有关的现金                      88,590,137.60     158,390,000.00
    筹资活动现金流出小计                           127,091,418.84     225,294,339.67
      筹资活动产生的现金流量净额                   138,974,981.16       6,255,660.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                      13,980.88        63,154.48
五、现金及现金等价物净增加额                        41,354,448.08      -1,914,371.55
  加:期初现金及现金等价物余额                      15,848,138.67       5,373,765.47
六、期末现金及现金等价物余额                    57,202,586.75            3,459,393.92
法定代表人:高炎康        主管会计工作负责人:鲁亚波         会计机构负责人:吴杰




4.2 审计报告
□适用 √不适用




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