2019 年第三季度报告
公司代码：603726 公司简称：朗迪集团
浙江朗迪集团股份有限公司
2019 年第三季度报告
2019 年 10 月 29 日
1 / 20
2019 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 8
2 / 20
2019 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人高炎康、主管会计工作负责人鲁亚波及会计机构负责人（会计主管人员）吴杰保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 1,590,544,775.96 1,409,934,154.70 12.81
归属于上市公司股东的净资产 894,525,995.65 881,676,765.67 1.46
年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减
（1-9 月） 末（1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 75,887,003.56 -91,882,047.80 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减
（1-9 月） 末（1-9 月） （%）
营业收入 1,217,533,777.05 1,214,689,631.99 0.23
归属于上市公司股东的净利润 85,783,629.98 95,642,258.37 -10.31
归属于上市公司股东的扣除非
84,950,187.05 89,153,780.19 -4.71
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 9.70 11.40 减少 1.70 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.46 0.52 -11.54
稀释每股收益（元/股） 0.46 0.52 -11.54
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
3 / 20
2019 年第三季度报告
本期金额 年初至报告期末金 说明
项目
（7－9 月） 额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -1,736,869.49 -1,604,702.07
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 1,895,973.29 6,141,102.06
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 278,463.88
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,123,121.91 -3,917,533.60
所得税影响额 557,303.71 -63,887.34
合计 -2,406,714.40 833,442.93
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 11,917
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 条件股份数 股份 股东性质
（全称） 量 数量
量 状态
高炎康 102,441,360 55.18 0 质押 8,232,000 境内自然人
李逢泉 16,310,920 8.79 0 无 境内自然人
陈赛球 6,025,040 3.25 0 无 境内自然人
杨春 3,927,840 2.12 0 质押 2,632,000 境内自然人
王成桃 2,493,810 1.34 0 无 境内自然人
干玲娟 2,399,040 1.29 0 无 境内自然人
高文铭 1,960,000 1.06 0 无 境内自然人
杨增权 1,960,000 1.06 0 质押 1,248,760 境内自然人
刘新怀 392,000 0.21 0 无 境内自然人
陈海波 392,000 0.21 0 无 境内自然人
李建平 392,000 0.21 0 无 境内自然人
鲁亚波 392,000 0.21 0 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
高炎康 102,441,360 人民币普通股 102,441,360
李逢泉 16,310,920 人民币普通股 16,310,920
陈赛球 6,025,040 人民币普通股 6,025,040
杨春 3,927,840 人民币普通股 3,927,840
王成桃 2,493,810 人民币普通股 2,493,810
干玲娟 2,399,040 人民币普通股 2,399,040
高文铭 1,960,000 人民币普通股 1,960,000
杨增权 1,960,000 人民币普通股 1,960,000
4 / 20
2019 年第三季度报告
刘新怀 392,000 人民币普通股 392,000
陈海波 392,000 人民币普通股 392,000
李建平 392,000 人民币普通股 392,000
鲁亚波 392,000 人民币普通股 392,000
上述股东关联关系或一致 高炎康与干玲娟为夫妻，高文铭为高炎康与干玲娟之子，除此之外
行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或者属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东
无
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
本期期末金
资产负债表
本期期末数 年初数 额较年初变 情况说明
项目
动比例（%）
主要系本期收到的应收票据直接通过背
应收票据 191,158,817.36 114,900,925.68 66.37 书转让支付的金额较上年同期有所减少
所致。
其他流动资 主要系本期待抵扣增值税进项税额有所
5,523,065.47 12,814,504.36 -56.90
产 减少所致。
长期股权投 主要系本期收购了“甬矽电子（宁波）股
99,245,928.35 0.00
资 份有限公司”的部分股权所致。
主要系本期增加了对子公司四川新材料
在建工程 40,642,762.87 1,095,817.42 3608.90
厂房工程的投入所致。
主要系公司补充流动资金需要，增加银行
短期借款 244,000,000.00 159,397,449.32 53.08
借款所致。
主要系本期开具的尚未到期的应付票据
应付票据 180,117,392.37 75,798,654.26 137.63
较上年末增加较多所致。
主要系本期末需支付的企业所得税较上
应交税费 15,648,668.31 8,598,664.14 81.99
年末增加较多所致。
实收资本（或
185,651,200.00 132,608,000.00 40.00 主要系本期资本公积金转增股本所致。
股本）
资本公积 120,403,579.66 173,446,779.66 -30.58 主要系本期资本公积金转增股本所致。
5 / 20
2019 年第三季度报告
上年初至上年报 比上年
年初至报告期末
利润表项目 告期末 同期增 主要原因
（1-9 月） （1-9 月） 减(%)
主要系子公司河南朗迪在上年同期将 2013
其他收益 6,141,102.06 9,559,325.13 -35.76 年收到的扶持专项奖励金 244 万元达到收入
确认条件转入其他收益所致。
主要系本期被投资单位甬矽电子实现了利润
投资收益 645,928.35 0.00
确认了收益所致。
主要是应收款项计提减值准备重分类至信用
信用减值损失 468,725.52 0.00
减值损失科目所致。
主要系公司执行新金融工具准则将坏账损失
列报信用资产减值损失，且公司本期应收账
资产减值损失 -476,638.26 -2,493,021.39 不适用
款余额较上期减少，相应计提的坏账损失也
随之减少所致。
主要系本期处置旧设备的收益比上期有所增
资产处置收益 371,536.44 103,552.03 258.79
加所致。
主要系本期子公司宁波朗迪发生火灾损失所
营业外支出 6,294,464.31 2,410,093.1 161.17
致。
上年初至上年报 比上年
现金流量表 年初至报告期末
告期末 同期增 主要原因
项目
（1-9 月） （1-9 月） 减(%)
主要系本期收款增加、备货减少以及开具的
经营活动产生的 应付票据增加导致销售商品收到的现金与购
75,887,003.56 -91,882,047.80 不适用
现金流量净额 买商品支付的现金差额较上期增加较大所
致。
投资活动产生的 主要系支付收购甬矽电子（宁波）股份有限
-107,976,898.67 -49,996,261.39 不适用
现金流量净额 公司股权转让价款所致。
一方面系本期公司偿还债务的现金较上年同
筹资活动产生的
19,374,615.36 70,214,054.86 -72.41 期增加，另一方面系本期分配股利支付的现
现金流量净额
金比上年同期有所增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于 2019 年 5 月 7 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江朗迪集团股
份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]685 号），公司一直积极推进本次非公开
发行股票的发行事宜，但由于资本市场环境的变化，公司未能在中国证监会核准发行之日起 6 个
6 / 20
2019 年第三季度报告
月内（即 2019 年 10 月 12 日前）完成本次非公开发行股票事宜，批文到期失效。根据相关规定，
公司后续若再推出股权融资计划，须重新召开董事会和股东大会审议发行方案，并按规定进行披
露后上报中国证监会核准。详见公告 2019-038。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 浙江朗迪集团股份有限公司
法定代表人 高炎康
日期 2019 年 10 月 29 日
7 / 20
2019 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:浙江朗迪集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 151,143,811.18 135,413,142.19
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 191,158,817.36 114,900,925.68
应收账款 294,464,400.49 308,128,985.68
应收款项融资
预付款项 5,087,301.99 5,256,332.74
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 7,495,950.90 6,776,509.28
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 273,249,365.05 293,650,285.32
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,523,065.47 12,814,504.36
流动资产合计 928,122,712.44 876,940,685.25
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 99,245,928.35
8 / 20
2019 年第三季度报告
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 409,225,496.20 417,256,843.52
在建工程 40,642,762.87 1,095,817.42
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 99,370,230.65 100,859,259.64
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,102,321.27 3,957,095.76
递延所得税资产 5,325,867.65 5,732,862.88
其他非流动资产 3,509,456.53 4,091,590.23
非流动资产合计 662,422,063.52 532,993,469.45
资产总计 1,590,544,775.96 1,409,934,154.70
流动负债：
短期借款 244,000,000.00 159,397,449.32
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 180,117,392.37 75,798,654.26
应付账款 194,761,532.81 215,542,326.96
预收款项 1,366,049.85 1,920,445.42
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 15,579,386.35 20,717,441.21
应交税费 15,648,668.31 8,598,664.14
其他应付款 5,138,233.19 5,028,756.27
其中：应付利息 275,136.91 192,705.03
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 656,611,262.88 487,003,737.58
非流动负债：
9 / 20
2019 年第三季度报告
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 37,679,676.48 39,456,225.63
递延所得税负债 1,727,840.95 1,797,425.82
其他非流动负债
非流动负债合计 39,407,517.43 41,253,651.45
负债合计 696,018,780.31 528,257,389.03
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 185,651,200.00 132,608,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 120,403,579.66 173,446,779.66
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 30,816,389.60 30,816,389.60
一般风险准备
未分配利润 557,654,826.39 544,805,596.41
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 894,525,995.65 881,676,765.67
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 894,525,995.65 881,676,765.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,590,544,775.96 1,409,934,154.70
法定代表人：高炎康 主管会计工作负责人：鲁亚波 会计机构负责人：吴杰
母公司资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:浙江朗迪集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 17,579,025.05 43,675,307.92
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
10 / 20
2019 年第三季度报告
衍生金融资产
应收票据 19,582,530.59 44,234,597.62
应收账款 54,101,719.46 38,762,914.37
应收款项融资
预付款项 98,699.50 547,687.69
其他应收款 192,840,755.50 144,060,663.80
其中：应收利息
应收股利
存货 25,280,053.44 24,989,110.13
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 176,600.60
流动资产合计 309,482,783.54 296,446,882.13
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 380,245,928.35 281,000,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 24,342,878.28 33,567,182.20
在建工程 4,885,890.35 24,963.72
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 10,901,395.02 10,861,340.79
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,759,749.99 1,550,359.65
递延所得税资产 441,690.56 388,771.91
其他非流动资产 80,000.00
非流动资产合计 422,577,532.55 327,472,618.27
资产总计 732,060,316.09 623,919,500.40
流动负债：
短期借款 66,000,000.00 59,397,449.32
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 14,863,508.98 8,948,356.69
11 / 20
2019 年第三季度报告
应付账款 35,927,188.26 34,912,939.88
预收款项 472,276.05 850,997.44
应付职工薪酬 2,234,272.27 2,876,179.91
应交税费 2,487,156.15 1,543,092.07
其他应付款 88,953,804.38 327,847.37
其中：应付利息 77,937.50 61,141.67
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 210,938,206.09 108,856,862.68
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 4,885,218.99 5,138,694.33
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,885,218.99 5,138,694.33
负债合计 215,823,425.08 113,995,557.01
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 185,651,200.00 132,608,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 120,012,806.51 173,056,006.51
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 30,816,389.60 30,816,389.60
未分配利润 179,756,494.90 173,443,547.28
所有者权益（或股东权益）合计 516,236,891.01 509,923,943.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计 732,060,316.09 623,919,500.40
法定代表人：高炎康 主管会计工作负责人：鲁亚波 会计机构负责人：吴杰
合并利润表
12 / 20
2019 年第三季度报告
2019 年 1—9 月
编制单位：浙江朗迪集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季 2018 年第三季 2019 年前三季度 2018 年前三季度
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 380,512,401.15 383,525,487.31 1,217,533,777.05 1,214,689,631.99
其中：营业收入 380,512,401.15 383,525,487.31 1,217,533,777.05 1,214,689,631.99
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 350,501,540.77 356,866,171.84 1,113,520,600.22 1,102,002,065.97
其中：营业成本 286,856,096.37 291,177,735.69 920,815,635.18 919,709,467.99
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,082,396.73 3,691,550.89 9,380,687.44 9,934,397.51
销售费用 22,286,771.91 23,716,628.62 69,401,498.67 67,295,365.51
管理费用 14,701,008.02 15,901,329.71 45,130,872.97 48,726,230.26
研发费用 19,542,317.83 18,019,789.24 58,351,997.46 46,723,395.76
财务费用 4,032,949.91 4,359,137.69 10,439,908.50 9,613,208.94
其中：利息费用 4,497,862.65 1,870,011.21 11,103,161.64 3,570,818.26
利息收入 233,233.22 153,908.66 527,657.98 424,699.98
加：其他收益 1,895,973.29 5,159,673.58 6,141,102.06 9,559,325.13
投资收益（损失以“－”
645,928.35 645,928.35
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资
产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
净敞口套期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以
468,725.52 468,725.52
“－”号填列）
资产减值损失（损失以 1,511,607.64 1,770,223.74 -476,638.26 -2,493,021.39
13 / 20
2019 年第三季度报告
“－”号填列）
资产处置收益（损失以
103,654.28 92,191.13 371,536.44 103,552.03
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
34,636,749.46 33,681,403.92 111,163,830.94 119,857,421.79
号填列）
加：营业外收入 128,574.86 100,225.97 323,960.80 460,297.87
减：营业外支出 5,117,952.66 852,404.23 6,294,464.31 2,410,093.10
四、利润总额（亏损总额
29,647,371.66 32,929,225.66 105,193,327.43 117,907,626.56
以“－”号填列）
减：所得税费用 6,425,582.05 6,553,147.62 19,409,697.45 22,265,368.19
五、净利润（净亏损以
23,221,789.61 26,376,078.04 85,783,629.98 95,642,258.37
“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏
23,221,789.61 26,376,078.04 85,783,629.98 95,642,258.37
损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净
利润（净亏损以“-”号填 23,221,789.61 26,376,078.04 85,783,629.98 95,642,258.37
列）
2.少数股东损益（净亏损
以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后
净额
归属母公司所有者的其
他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
（二）将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
14 / 20
2019 年第三季度报告
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7. 现金流量套期储备（现
金流量套期损益的有效部
分）
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综
合收益的税后净额
七、综合收益总额 23,221,789.61 26,376,078.04 85,783,629.98 95,642,258.37
归属于母公司所有者的综
23,221,789.61 26,376,078.04 85,783,629.98 95,642,258.37
合收益总额
归属于少数股东的综合收
益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
0.13 0.14 0.46 0.52
股)
（二）稀释每股收益(元/
0.13 0.14 0.46 0.52
股)
定代表人：高炎康 主管会计工作负责人：鲁亚波 会计机构负责人：吴杰
母公司利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：浙江朗迪集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季 2018 年第三季 2019 年前三季 2018 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业收入 52,527,484.02 56,275,509.30 160,397,570.91 177,641,724.95
减：营业成本 40,270,858.19 44,085,837.04 120,846,584.78 132,578,888.47
税金及附加 347,810.32 605,423.25 1,178,952.28 1,556,326.35
销售费用 2,929,606.41 2,334,215.99 8,651,524.76 8,216,730.08
管理费用 3,185,174.91 3,078,218.71 10,855,675.31 12,405,658.83
研发费用 1,434,582.75 1,603,754.85 4,726,996.19 5,440,661.44
财务费用 942,186.74 579,315.65 2,099,657.37 1,824,781.40
其中：利息费用 1,046,684.41 511,366.64 2,203,322.04 1,514,283.25
利息收入 68,740.88 25,464.06 126,893.22 132,711.74
15 / 20
2019 年第三季度报告
加：其他收益 204,491.78 173,107.43 437,575.34 414,090.99
投资收益（损失以“－”号填列） 645,928.35 70,645,928.35 39,123,290.69
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止
确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号
填列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失（损失以“－”号
-341,593.81 -341,593.81
填列）
资产减值损失（损失以“－”号
191,782.68 102,364.53 -213,083.36 -418,628.67
填列）
资产处置收益（损失以“－”号
41,323.98
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
4,117,873.70 4,264,215.77 82,608,330.72 54,737,431.39
列）
加：营业外收入 4,000.00 4,172.23 7,203.06 265,649.70
减：营业外支出 248,954.75 198,738.71 501,046.40 495,712.88
三、利润总额（亏损总额以“－”
3,872,918.95 4,069,649.29 82,114,487.38 54,507,368.21
号填列）
减：所得税费用 823,563.40 1,041,091.20 2,867,139.76 3,789,549.89
四、净利润（净亏损以“－”号填
3,049,355.55 3,028,558.09 79,247,347.62 50,717,818.32
列）
（一）持续经营净利润（净亏
3,049,355.55 3,028,558.09 79,247,347.62 50,717,818.32
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综
合收益
3.其他权益工具投资公允价值变
动
4.企业自身信用风险公允价值变
动
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合
收益
16 / 20
2019 年第三季度报告
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变
动损益
4.金融资产重分类计入其他综合
收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7. 现金流量套期储备（现金流量
套期损益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 3,049,355.55 3,028,558.09 79,247,347.62 50,717,818.32
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：高炎康 主管会计工作负责人：鲁亚波 会计机构负责人：吴杰
合并现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：浙江朗迪集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2019 年前三季度 2018 年前三季度
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 710,880,505.46 1,169,492,366.82
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 4,212,192.60 4,593,778.55
收到其他与经营活动有关的现金 5,681,283.17 6,322,290.98
经营活动现金流入小计 720,773,981.23 1,180,408,436.35
购买商品、接受劳务支付的现金 352,236,097.72 953,731,824.43
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
17 / 20
2019 年第三季度报告
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 154,617,430.86 172,067,709.25
支付的各项税费 64,060,173.39 75,855,195.26
支付其他与经营活动有关的现金 73,973,275.70 70,635,755.21
经营活动现金流出小计 644,886,977.67 1,272,290,484.15
经营活动产生的现金流量净额 75,887,003.56 -91,882,047.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
927,555.49 486,307.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金 550,000.00
投资活动现金流入小计 1,477,555.49 486,307.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
10,854,454.16 50,482,568.39
产支付的现金
投资支付的现金 98,600,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 109,454,454.16 50,482,568.39
投资活动产生的现金流量净额 -107,976,898.67 -49,996,261.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 244,000,000.00 167,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 244,000,000.00 167,000,000.00
偿还债务支付的现金 146,000,000.00 46,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 78,625,384.64 50,785,945.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 224,625,384.64 96,785,945.14
筹资活动产生的现金流量净额 19,374,615.36 70,214,054.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -57,600.73 -22,908.73
18 / 20
2019 年第三季度报告
五、现金及现金等价物净增加额 -12,772,880.48 -71,687,163.06
加：期初现金及现金等价物余额 115,951,395.76 102,956,733.78
六、期末现金及现金等价物余额 103,178,515.28 31,269,570.72
法定代表人：高炎康 主管会计工作负责人：鲁亚波 会计机构负责人：吴杰
母公司现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：浙江朗迪集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2019 年前三季度 2018 年前三季度
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 155,994,065.99 180,786,613.55
收到的税费返还 2,009,471.19 615,318.47
收到其他与经营活动有关的现金 8,879,511.81 10,423,782.44
经营活动现金流入小计 166,883,048.99 191,825,714.46
购买商品、接受劳务支付的现金 102,706,386.54 126,082,700.60
支付给职工及为职工支付的现金 17,554,365.68 20,692,977.87
支付的各项税费 7,667,052.59 11,442,492.03
支付其他与经营活动有关的现金 12,261,025.96 12,032,262.70
经营活动现金流出小计 140,188,830.77 170,250,433.20
经营活动产生的现金流量净额 26,694,218.22 21,575,281.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 70,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
52,080.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 309,187,100.00 248,918,400.00
投资活动现金流入小计 379,239,180.00 248,918,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
556,995.40 2,331,462.09
产支付的现金
投资支付的现金 98,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 279,811,313.00 248,681,485.96
投资活动现金流出小计 378,968,308.40 251,012,948.05
投资活动产生的现金流量净额 270,871.60 -2,094,548.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 66,000,000.00 46,000,000.00
19 / 20
2019 年第三季度报告
收到其他与筹资活动有关的现金 4,500,000.00
筹资活动现金流入小计 66,000,000.00 50,500,000.00
偿还债务支付的现金 46,000,000.00 46,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 74,440,304.74 48,879,841.59
支付其他与筹资活动有关的现金 500,000.00
筹资活动现金流出小计 120,440,304.74 95,379,841.59
筹资活动产生的现金流量净额 -54,440,304.74 -44,879,841.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -64,680.41 -22,908.73
五、现金及现金等价物净增加额 -27,539,895.33 -25,422,017.11
加：期初现金及现金等价物余额 41,336,106.15 44,978,095.35
六、期末现金及现金等价物余额 13,796,210.82 19,556,078.24
法定代表人：高炎康 主管会计工作负责人：鲁亚波 会计机构负责人：吴杰
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
□适用 √不适用
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
20 / 20