2021 年第一季度报告
公司代码：603726 公司简称：朗迪集团
浙江朗迪集团股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021 年 4 月 29 日
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目录
一、 重要提示.............................................................. 3
二、 公司基本情况.......................................................... 3
三、 重要事项.............................................................. 5
四、 附录.................................................................. 7
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2021 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人高炎康、主管会计工作负责人高文铭及会计机构负责人（会计主管人员）鲁亚波
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 1,873,523,624.26 1,773,214,929.00 5.66
归属于上市公司股东的净资产 1,052,515,086.06 1,014,122,584.71 3.79
比上年同期增减
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额 -40,686,322.32 10,336,312.42 -493.63
比上年同期增减
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
（%）
营业收入 406,163,909.24 238,835,763.27 70.06
归属于上市公司股东的净利润 38,392,501.35 12,858,359.47 198.58
归属于上市公司股东的扣除非
36,020,156.53 10,020,799.37 259.45
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 3.58 1.38 增加 2.20 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.21 0.07 200.00
稀释每股收益（元/股） 0.21 0.07 200.00
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 45,712.20
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国
3,472,484.25
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -575,269.87
所得税影响额 -570,581.76
合计 2,372,344.82
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 10,818
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东性质
（全称） 数量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
高炎康 102,441,360 55.18 0 质押 15,164,240 境内自然人
李逢泉 12,710,920 6.85 0 无 0 境内自然人
陈赛球 5,822,040 3.14 0 无 0 境内自然人
陈骏 3,600,000 1.94 0 无 0 境内自然人
干玲娟 2,399,040 1.29 0 无 0 境内自然人
高文铭 1,960,000 1.06 0 无 0 境内自然人
杨增权 1,902,640 1.02 0 无 0 境内自然人
杨春 1,552,200 0.84 0 无 0 境内自然人
陈家琼 1,453,118 0.78 0 无 0 境内自然人
何安蓝 708,056 0.38 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
高炎康 102,441,360 人民币普通股 102,441,360
李逢泉 12,710,920 人民币普通股 12,710,920
陈赛球 5,822,040 人民币普通股 5,822,040
陈骏 3,600,000 人民币普通股 3,600,000
干玲娟 2,399,040 人民币普通股 2,399,040
高文铭 1,960,000 人民币普通股 1,960,000
杨增权 1,902,640 人民币普通股 1,902,640
杨春 1,552,200 人民币普通股 1,552,200
陈家琼 1,453,118 人民币普通股 1,453,118
何安蓝 708,056 人民币普通股 708,056
上述股东关联关系或一致行 1.高炎康与干玲娟为夫妻，高文铭为高炎康与干玲娟之子。
动的说明 2.除上述关联关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系。
表决权恢复的优先股股东及
无
持股数量的说明
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
本期期末金
资产负债表 额较上年期
本期期末数 上年期末数 情况说明
项目 末变动比例
（%）
主要系本期三月份销售增长较
应收账款 394,528,876.03 294,101,434.19 34.15 多，导致本期末应收账款余额
增长也较多所致。
主要系公司 2021 年 1 月 1 日起
使用权资产 20,911,956.90 0.00 不适用
执行新租赁准则。
其他非流动 主要系本期子公司预付长期资
11,684,007.93 6,094,199.47 91.72
资产 产购置款增加所致。
主要系本期开具还未到期的应
应付票据 201,529,498.23 140,842,626.10 43.09
付票据较上年期末增加所致。
主要系本期支付了 2020 年度
应付职工薪酬 19,375,104.82 28,368,188.42 -31.70
奖金所致。
主要系本期应交增值税较上年
应交税费 16,516,579.58 11,435,273.54 44.44
期末增加所致。
主要系公司 2021 年 1 月 1 日起
租赁负债 14,510,722.51 0.00 不适用
执行新租赁准则。
本期期末金
额较上年同
利润表项目 本期期末数 上年同期期末数 情况说明
期期末变动
比例（%）
主要系 2020 年初受疫情影响，客
营业收入 406,163,909.24 238,835,763.27 70.06 户销售订单减少，本期销售订单增
加所致。
主要系营业收入增加，营业成本也
营业成本 311,799,867.32 179,030,782.98 74.16
随之增加所致。
主要系本期将运输装卸费列报营
销售费用 9,754,477.90 17,099,545.94 -42.95
业成本所致。
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研发费用 17,954,441.87 12,381,900.12 45.01 主要系本期增加研发投入所致。
主要系本期借款利息支出较上年
财务费用 2,969,012.39 2,022,704.43 46.78
同期增加所致。
上年初至上年报告 比上年
年初至报告期末
现金流量表项目 期末 同期增 主要原因
（1-3 月） （1-3 月） 减(%)
主要系本期购买商品、接受支
经营活动产生的
-40,686,322.32 10,336,312.42 -493.63 付劳务支付的现金较上期增
现金流量净额
加所致。
筹资活动产生的 主要系本期偿还债务支付的
-5,286,611.88 -7,633,843.49 不适用
现金流量净额 现金较上期减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 浙江朗迪集团股份有限公司
法定代表人 高炎康
日期 2021 年 4 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:浙江朗迪集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 137,427,178.69 170,285,451.28
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 394,528,876.03 294,101,434.19
应收款项融资 162,187,916.59 160,717,281.59
预付款项 4,551,462.57 4,062,590.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 8,137,502.59 8,368,753.44
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 333,041,825.56 324,956,106.34
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,749,092.39 11,545,678.19
流动资产合计 1,048,623,854.42 974,037,295.46
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 172,332,856.53 168,970,868.34
其他权益工具投资 10,720,200.00 10,720,200.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 453,154,403.05 460,716,880.97
在建工程 48,288,654.78 44,321,145.23
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生产性生物资产
油气资产
使用权资产 20,911,956.90
无形资产 96,511,468.75 96,919,635.43
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,286,879.08 7,398,945.38
递延所得税资产 4,009,342.82 4,035,758.72
其他非流动资产 11,684,007.93 6,094,199.47
非流动资产合计 824,899,769.84 799,177,633.54
资产总计 1,873,523,624.26 1,773,214,929.00
流动负债：
短期借款 259,318,969.72 259,308,329.58
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 201,529,498.23 140,842,626.10
应付账款 218,790,259.52 235,359,232.63
预收款项
合同负债 2,537,572.38 2,116,527.35
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 19,375,104.82 28,368,188.42
应交税费 16,516,579.58 11,435,273.54
其他应付款 6,122,401.59 5,235,596.89
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 46,527,669.43 40,046,444.44
其他流动负债 148,331.18 142,178.97
流动负债合计 770,866,386.45 722,854,397.92
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
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租赁负债 14,510,722.51
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 34,041,054.57 34,624,113.19
递延所得税负债 1,590,374.67 1,613,833.18
其他非流动负债
非流动负债合计 50,142,151.75 36,237,946.37
负债合计 821,008,538.20 759,092,344.29
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 185,651,200.00 185,651,200.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 173,742,788.41 173,742,788.41
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 52,183,002.21 52,183,002.21
一般风险准备
未分配利润 640,938,095.44 602,545,594.09
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 1,052,515,086.06 1,014,122,584.71
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 1,052,515,086.06 1,014,122,584.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,873,523,624.26 1,773,214,929.00
公司负责人：高炎康 主管会计工作负责人：高文铭 会计机构负责人：鲁亚波
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:浙江朗迪集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 15,828,587.19 27,139,302.64
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 79,241,199.08 68,991,649.69
应收款项融资 30,218,688.52 42,026,701.22
预付款项 313,833.19 125,104.24
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其他应收款 188,124,500.66 139,065,745.92
其中：应收利息
应收股利
存货 33,324,273.52 26,827,182.35
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 546,876.19
流动资产合计 347,597,958.35 304,175,686.06
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 505,332,856.53 501,970,868.34
其他权益工具投资 10,720,200.00 10,720,200.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 35,518,105.89 33,822,820.57
在建工程 1,452,412.32 1,575,874.76
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 10,883,515.78 10,982,194.18
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,968,057.60 1,674,276.54
递延所得税资产 641,946.29 596,454.54
其他非流动资产 2,002,677.16 1,812,485.21
非流动资产合计 568,519,771.57 563,155,174.14
资产总计 916,117,729.92 867,330,860.20
流动负债：
短期借款 86,101,624.72 86,102,953.89
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 17,408,145.34 11,743,800.47
应付账款 69,204,253.04 58,740,918.90
预收款项
合同负债 1,146,733.80 1,004,719.61
应付职工薪酬 2,456,212.32 4,937,861.40
应交税费 1,287,587.58 2,153,616.81
其他应付款 90,577,377.49 59,142,231.77
其中：应付利息
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2021 年第一季度报告
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 15,313.10 25,039.01
流动负债合计 268,197,247.39 223,851,141.86
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 4,378,268.31 4,462,760.09
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,378,268.31 4,462,760.09
负债合计 272,575,515.70 228,313,901.95
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 185,651,200.00 185,651,200.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 173,352,015.26 173,352,015.26
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 52,183,002.21 52,183,002.21
未分配利润 232,355,996.75 227,830,740.78
所有者权益（或股东权益）合计 643,542,214.22 639,016,958.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计 916,117,729.92 867,330,860.20
公司负责人：高炎康 主管会计工作负责人：高文铭 会计机构负责人：鲁亚波
合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：浙江朗迪集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 406,163,909.24 238,835,763.27
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2021 年第一季度报告
其中：营业收入 406,163,909.24 238,835,763.27
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 361,402,403.03 225,340,093.49
其中：营业成本 311,799,867.32 179,030,782.98
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,972,317.71 2,267,965.93
销售费用 9,754,477.90 17,099,545.94
管理费用 15,952,285.84 12,537,194.09
研发费用 17,954,441.87 12,381,900.12
财务费用 2,969,012.39 2,022,704.43
其中：利息费用 2,946,895.70 2,465,154.41
利息收入 209,660.41 189,452.22
加：其他收益 3,472,484.25 2,406,276.78
投资收益（损失以“－”号填列） 2,573,170.74 -693,636.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 3,361,988.19 28,358.47
以摊余成本计量的金融资产终止确认收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -2,504,250.93 1,273,027.20
资产减值损失（损失以“-”号填列） -365,742.23 -93,038.58
资产处置收益（损失以“－”号填列） 44,093.72 33,399.97
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 47,981,261.76 16,421,698.68
加：营业外收入 103,113.38 33,202.69
减：营业外支出 698,327.18 395,282.77
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 47,386,047.96 16,059,618.60
减：所得税费用 8,993,546.61 3,201,259.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 38,392,501.35 12,858,359.47
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 38,392,501.35 12,858,359.47
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号
38,392,501.35 12,858,359.47
填列）
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2021 年第一季度报告
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 38,392,501.35 12,858,359.47
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 38,392,501.35 12,858,359.47
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.21 0.07
（二）稀释每股收益(元/股) 0.21 0.07
公司负责人：高炎康 主管会计工作负责人：高文铭 会计机构负责人：鲁亚波
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：浙江朗迪集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 61,468,345.59 32,305,727.99
减：营业成本 53,411,862.68 22,716,706.91
税金及附加 275,509.47 278,065.99
销售费用 611,979.33 1,925,138.72
管理费用 2,870,959.89 2,479,543.55
研发费用 1,540,009.44 1,206,314.51
财务费用 819,787.53 655,754.14
其中：利息费用 833,166.67 725,426.23
利息收入 16,921.02 34,653.89
加：其他收益 147,987.72 118,800.81
13 / 22
2021 年第一季度报告
投资收益（损失以“－”号填列） 3,214,023.16 -111,383.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 3,361,988.19 28,358.47
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -181,966.99 361,572.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,118,281.14 3,413,193.60
加：营业外收入 8,200.00
减：营业外支出 213,469.24 233,479.27
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 4,913,011.90 3,179,714.33
减：所得税费用 387,755.93 787,838.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,525,255.97 2,391,875.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 4,525,255.97 2,391,875.37
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 4,525,255.97 2,391,875.37
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：高炎康 主管会计工作负责人：高文铭 会计机构负责人：鲁亚波
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：浙江朗迪集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
14 / 22
2021 年第一季度报告
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 213,889,822.36 190,061,168.24
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 1,178,046.94 1,415,374.21
收到其他与经营活动有关的现金 3,192,054.04 8,231,293.19
经营活动现金流入小计 218,259,923.34 199,707,835.64
购买商品、接受劳务支付的现金 168,670,018.01 110,456,478.60
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 63,728,788.00 44,031,270.91
支付的各项税费 17,827,493.83 16,913,764.32
支付其他与经营活动有关的现金 8,719,945.82 17,970,009.39
经营活动现金流出小计 258,946,245.66 189,371,523.22
经营活动产生的现金流量净额 -40,686,322.32 10,336,312.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
138,074.00 81,000.00
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 138,074.00 81,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,378,779.41 7,532,581.52
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5,378,779.41 7,532,581.52
投资活动产生的现金流量净额 -5,240,705.41 -7,451,581.52
三、筹资活动产生的现金流量：
15 / 22
2021 年第一季度报告
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 46,000,000.00 46,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 46,000,000.00 46,000,000.00
偿还债务支付的现金 46,000,000.00 51,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,901,070.84 2,633,843.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,385,541.04
筹资活动现金流出小计 51,286,611.88 53,633,843.49
筹资活动产生的现金流量净额 -5,286,611.88 -7,633,843.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,132.55 38,643.93
五、现金及现金等价物净增加额 -51,212,507.06 -4,710,468.66
加：期初现金及现金等价物余额 128,118,337.98 85,378,655.55
六、期末现金及现金等价物余额 76,905,830.92 80,668,186.89
公司负责人：高炎康 主管会计工作负责人：高文铭 会计机构负责人：鲁亚波
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：浙江朗迪集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 33,152,429.28 28,665,054.39
收到的税费返还 575,988.22 1,019,806.14
收到其他与经营活动有关的现金 2,665,920.21 7,655,872.93
经营活动现金流入小计 36,394,337.71 37,340,733.46
购买商品、接受劳务支付的现金 18,165,426.40 15,223,410.99
支付给职工及为职工支付的现金 8,932,268.00 7,241,545.69
支付的各项税费 2,472,583.51 1,066,203.51
支付其他与经营活动有关的现金 1,019,822.60 2,479,018.79
经营活动现金流出小计 30,590,100.51 26,010,178.98
经营活动产生的现金流量净额 5,804,237.20 11,330,554.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
21,000.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 29,100,000.00 7,000,000.00
16 / 22
2021 年第一季度报告
投资活动现金流入小计 29,100,000.00 7,021,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长
681,244.62 1,330,540.00
期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 65,760,000.00 30,436,233.01
投资活动现金流出小计 66,441,244.62 31,766,773.01
投资活动产生的现金流量净额 -37,341,244.62 -24,745,773.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 36,000,000.00 36,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 42,400,000.00 59,600,000.00
筹资活动现金流入小计 78,400,000.00 95,600,000.00
偿还债务支付的现金 36,000,000.00 36,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
834,495.84 732,109.84
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 23,000,000.00 51,575,200.00
筹资活动现金流出小计 59,834,495.84 88,307,309.84
筹资活动产生的现金流量净额 18,565,504.16 7,292,690.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的
3,380.29 31,858.02
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -12,968,122.97 -6,090,670.35
加：期初现金及现金等价物余额 23,944,229.76 22,064,274.81
六、期末现金及现金等价物余额 10,976,106.79 15,973,604.46
公司负责人：高炎康 主管会计工作负责人：高文铭 会计机构负责人：鲁亚波
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 170,285,451.28 170,285,451.28
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 294,101,434.19 294,101,434.19
应收款项融资 160,717,281.59 160,717,281.59
17 / 22
2021 年第一季度报告
预付款项 4,062,590.43 4,062,590.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 8,368,753.44 8,368,753.44
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 324,956,106.34 324,956,106.34
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 11,545,678.19 11,545,678.19
流动资产合计 974,037,295.46 974,037,295.46
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 168,970,868.34 168,970,868.34
其他权益工具投资 10,720,200.00 10,720,200.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 460,716,880.97 460,716,880.97
在建工程 44,321,145.23 44,321,145.23
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 22,563,921.33 22,563,921.33
无形资产 96,919,635.43 96,919,635.43
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,398,945.38 7,398,945.38
递延所得税资产 4,035,758.72 4,035,758.72
其他非流动资产 6,094,199.47 6,094,199.47
非流动资产合计 799,177,633.54 821,741,554.87 22,563,921.33
资产总计 1,773,214,929.00 1,795,778,850.33 22,563,921.33
流动负债：
短期借款 259,308,329.58 259,308,329.58
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
18 / 22
2021 年第一季度报告
应付票据 140,842,626.10 140,842,626.10
应付账款 235,359,232.63 235,359,232.63
预收款项
合同负债 2,116,527.35 2,116,527.35
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 28,368,188.42 28,368,188.42
应交税费 11,435,273.54 11,435,273.54
其他应付款 5,235,596.89 5,235,596.89
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 40,046,444.44 45,849,110.31 5,802,665.87
其他流动负债 142,178.97 142,178.97
流动负债合计 722,854,397.92 728,657,063.79 5,802,665.87
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 16,761,255.46 16,761,255.46
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 34,624,113.19 34,624,113.19
递延所得税负债 1,613,833.18 1,613,833.18
其他非流动负债
非流动负债合计 36,237,946.37 52,999,201.83 16,761,255.46
负债合计 759,092,344.29 781,656,265.62 22,563,921.33
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 185,651,200.00 185,651,200.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 173,742,788.41 173,742,788.41
减：库存股
其他综合收益
19 / 22
2021 年第一季度报告
专项储备
盈余公积 52,183,002.21 52,183,002.21
一般风险准备
未分配利润 602,545,594.09 602,545,594.09
归属于母公司所有者权益（或
1,014,122,584.71 1,014,122,584.71
股东权益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）
1,014,122,584.71 1,014,122,584.71
合计
负债和所有者权益（或股
1,773,214,929.00 1,795,778,850.33 22,563,921.33
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 27,139,302.64 27,139,302.64
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 68,991,649.69 68,991,649.69
应收款项融资 42,026,701.22 42,026,701.22
预付款项 125,104.24 125,104.24
其他应收款 139,065,745.92 139,065,745.92
其中：应收利息
应收股利
存货 26,827,182.35 26,827,182.35
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 304,175,686.06 304,175,686.06
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 501,970,868.34 501,970,868.34
其他权益工具投资 10,720,200.00 10,720,200.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
20 / 22
2021 年第一季度报告
固定资产 33,822,820.57 33,822,820.57
在建工程 1,575,874.76 1,575,874.76
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 10,982,194.18 10,982,194.18
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,674,276.54 1,674,276.54
递延所得税资产 596,454.54 596,454.54
其他非流动资产 1,812,485.21 1,812,485.21
非流动资产合计 563,155,174.14 563,155,174.14
资产总计 867,330,860.20 867,330,860.20
流动负债：
短期借款 86,102,953.89 86,102,953.89
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 11,743,800.47 11,743,800.47
应付账款 58,740,918.90 58,740,918.90
预收款项
合同负债 1,004,719.61 1,004,719.61
应付职工薪酬 4,937,861.40 4,937,861.40
应交税费 2,153,616.81 2,153,616.81
其他应付款 59,142,231.77 59,142,231.77
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 25,039.01 25,039.01
流动负债合计 223,851,141.86 223,851,141.86
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 4,462,760.09 4,462,760.09
递延所得税负债
其他非流动负债
21 / 22
2021 年第一季度报告
非流动负债合计 4,462,760.09 4,462,760.09
负债合计 228,313,901.95 228,313,901.95
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 185,651,200.00 185,651,200.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 173,352,015.26 173,352,015.26
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 52,183,002.21 52,183,002.21
未分配利润 227,830,740.78 227,830,740.78
所有者权益（或股东权益）
639,016,958.25 639,016,958.25
合计
负债和所有者权益（或股
867,330,860.20 867,330,860.20
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√适用 □不适用
公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首
次执行当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前的经营租赁，
本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，使用权资产
按照与租赁负债相等的金额进行必要调整。
(1) 执行新租赁准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：
单位：元
资产负债表
项 目 新收入准则
2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日
调整影响
使用权资产 22,563,921.33 22,563,921.33
一年内到期的非流动负债 40,046,444.44 5,802,665.87 45,849,110.31
租赁负债 16,761,255.46 16,761,255.46
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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