2020 年第三季度报告 公司代码:603727 公司简称:博迈科 博迈科海洋工程股份有限公司 2020 年第三季度报告 1 / 26 2020 年第三季度报告 目录 一、 重要提示 ............................................................................................................................. 3 二、 公司基本情况 ..................................................................................................................... 3 三、 重要事项 ............................................................................................................................. 6 四、 附录..................................................................................................................................... 8 2 / 26 2020 年第三季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人彭文成、主管会计工作负责人谢红军及会计机构负责人(会计主管人员)方小兵 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末比上 本报告期末 上年度末 年度末增减(%) 总资产 3,904,405,944.91 3,155,566,477.99 23.73 归属于上市公司股东的净资产 2,391,585,469.13 2,334,533,356.22 2.44 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 (1-9 月) (1-9 月) (%) 经营活动产生的现金流量净额 518,204,041.86 74,395,655.99 596.55 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 (1-9 月) (1-9 月) (%) 营业收入 1,649,072,407.48 767,531,942.00 114.85 归属于上市公司股东的净利润 79,249,364.07 23,230,203.67 241.15 归属于上市公司股东的扣除非 51,634,279.51 2,316,246.17 2,129.22 经常性损益的净利润 增加 2.54 个百分 加权平均净资产收益率(%) 3.52 0.98 点 基本每股收益(元/股) 0.35 0.12 191.67 稀释每股收益(元/股) 0.35 0.12 191.67 非经常性损益项目和金额 3 / 26 2020 年第三季度报告 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 本期金额 年初至报告期末 项目 说明 (7-9 月) 金额(1-9 月) 非流动资产处置损益 72.44 -7,862.97 主要为资产报废损益 计入当期损益的政府补助,但与公 司正常经营业务密切相关,符合国 公司政府补助主要为临 4,380,390.80 9,093,529.70 家政策规定、按照一定标准定额或 港基础设施配套补助 定量持续享受的政府补助除外 主要为购买银行理财产 委托他人投资或管理资产的损益 -1,340,790.74 1,028,957.41 品及远期结售汇结汇损 益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外,持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 主要为远期结汇汇率波 23,690,331.88 20,526,187.43 值变动损益,以及处置交易性金融 动所致 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入 -5,889.99 869,379.92 和支出 所得税影响额 -3,731,476.56 - 3,895,106.93 合计 22,992,637.83 27,615,084.56 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 股东总数(户) 18,184 前十名股东持股情况 持有有限 质押或冻结情况 股东名称 期末持股数 比例(%) 售条件股 股份 股东性质 (全称) 量 数量 份数量 状态 天津博迈科投资控股有限 境内非国 87,525,000 37.37 0 质押 9,406,820 公司 有法人 海洋石油工程(香港)有 37,500,000 16.01 0 无 0 境外法人 限公司 天津成泰国际工贸有限公 境内非国 14,250,000 6.08 0 无 0 司 有法人 天津博大投资合伙企业 7,491,100 3.20 0 无 0 其他 (有限合伙) 光大金控(天津)创业投 境内非国 7,068,163 3.02 0 无 0 资有限公司 有法人 4 / 26 2020 年第三季度报告 博迈科海洋工程股份有限 6,615,409 2.82 0 无 0 其他 公司回购专用证券账户 北京燕园名博创业投资中 2,500,000 1.07 0 无 0 其他 心(有限合伙) 天津博发工程咨询合伙企 2,185,000 0.93 0 无 0 其他 业(有限合伙) 国泰君安证券股份有限公 司约定购回式证券交易专 1,650,000 0.70 0 无 0 其他 用证券账户 平安银行股份有限公司- 广发沪港深新起点股票型 1,617,993 0.69 0 无 0 其他 证券投资基金 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件流通股 股份种类及数量 股东名称 的数量 种类 数量 天津博迈科投资控股有限公司 87,525,000 人民币普通股 87,525,000 海洋石油工程(香港)有限公司 37,500,000 人民币普通股 37,500,000 天津成泰国际工贸有限公司 14,250,000 人民币普通股 14,250,000 天津博大投资合伙企业(有限合 7,491,100 人民币普通股 7,491,100 伙) 光大金控(天津)创业投资有限公 7,068,163 人民币普通股 7,068,163 司 博迈科海洋工程股份有限公司回 6,615,409 人民币普通股 6,615,409 购专用证券账户 北京燕园名博创业投资中心(有限 2,500,000 人民币普通股 2,500,000 合伙) 天津博发工程咨询合伙企业(有限 2,185,000 人民币普通股 2,185,000 合伙) 国泰君安证券股份有限公司约定 1,650,000 人民币普通股 1,650,000 购回式证券交易专用证券账户 平安银行股份有限公司-广发沪 1,617,993 人民币普通股 1,617,993 港深新起点股票型证券投资基金 (1)天津博迈科投资控股有限公司为彭文成、孙民分别持股 80%和 20%的公司,彭文成和孙民系夫妻关系; (2)海洋石油工程(香港)有限公司为彭文成、彭文革分别 持股 99%和 1%的公司,天津成泰国际工贸有限公司为彭文成、 上述股东关联关系或一致行动的 彭文革分别持股 5%和 95%的公司,彭文成和彭文革为兄弟关 说明 系; (3)未发现公司前十名其他股东之间存在关联关系或属于《上 市公司收购管理办法》(中国证券监督管理委员会令第 108 号) 规定的一致行动人; 表决权恢复的优先股股东及持股 不适用 数量的说明 5 / 26 2020 年第三季度报告 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 3.1.1公司资产、负债变动超过30%的情况说明 单位:元 币种:人民币 项 目 期末数 期初数 变动金额 同比变动 说明 交易性金融资产 367,490,576.72 120,666,123.42 246,824,453.30 204.55% 主要系理财增加所致 预付款项 195,942,481.89 55,722,689.95 140,219,791.94 251.64% 主要系项目付款增加所致 其他应收款 2,178,349.24 1,100,693.54 1,077,655.70 97.91% 主要系往来款增加所致 主要系企业定期存款增加 其他流动资产 246,046,373.51 139,193,076.86 106,853,296.65 76.77% 所致 主要系本期出租房产减少 投资性房地产 475,573.83 1,322,189.75 -846,615.92 -64.03% 所致 主要系本期在建工程转固 固定资产 968,433,821.71 744,729,819.44 223,704,002.27 30.04% 及新购增加所致 主要系本期银行融资增加 短期借款 330,000,000.00 79,024,017.82 250,975,982.18 317.59% 所致 主要系本期银行承兑汇票 应付票据 22,717,885.02 2,142,898.64 20,574,986.38 960.15% 据结算方式增加所致 主要系本期应付材料及分 应付账款 173,680,580.20 374,855,074.55 -201,174,494.35 -53.67% 包款减少所致 主要系本期合同结算大于 合同负债 846,503,350.36 219,236,155.74 627,267,194.62 286.11% 收入结转增加所致 主要系本期发放年终奖金 应付职工薪酬 17,878,617.15 37,518,261.05 -19,639,643.90 -52.35% 所致 主要系本期亏损合同减少 预计负债 377,140.52 1,561,714.41 -1,184,573.89 -75.85% 所致 主要系本期应纳税暂时性 递延所得税负债 2,883,600.20 99,866.19 2,783,734.01 2787.46% 差异增加所致 3.1.2 利润表项目变动超过 30%的情况说明 单位:元 币种:人民币 项 目 期末数 上年同期金额 变动金额 同比变动 说明 6 / 26 2020 年第三季度报告 主要系本期订单与完成的 营业收入 1,649,072,407.48 767,531,942.00 881,540,465.48 114.85% 工作量较上年增加所致 主要系本期营业收入增加 营业成本 1,497,878,252.13 684,379,981.77 813,498,270.36 118.87% 所致 主要系本期受疫情影响交 销售费用 2,502,737.53 4,991,111.23 -2,488,373.70 -49.86% 通差旅费减少所致 研发费用 64,854,883.86 36,134,753.70 28,720,130.16 79.48% 系本期研发投入增加所致 财务费用 -16,203,171.27 14,503,993.84 -30,707,165.11 -211.72% 系本期汇率变动所致 主要系本期收到与日常活 其他收益 9,093,529.70 6,439,210.84 2,654,318.86 41.22% 动相关的政府补助增加所 致 主要系本期理财收益减少 投资收益 1,028,957.41 16,476,545.14 -15,447,587.73 -93.76% 所致 公允价值变动收 主要为远期结汇汇率波动 20,526,187.43 20,526,187.43 不适用 益 所致 主要系本期计提信用减值 信用减值损失 1,510,833.20 628,727.28 882,105.92 140.30% 增加所致 主要系执行新收入准则重 资产减值损失 13,040,897.15 -13,040,897.15 -100.00% 分类影响所致 主要系未发生资产处置所 资产处置收益 -237,307.74 237,307.74 不适用 致 主要系本期收取罚没金增 营业外收入 2,332,046.32 1,418,908.03 913,138.29 64.36% 加所致 主要系本期捐赠支出增加 营业外支出 1,470,529.37 407,314.27 1,063,215.10 261.03% 所致 主要系本期利润总额的增 所得税费用 5,170,267.67 -4,197,684.99 9,367,952.66 不适用 加所致 归属于母公司所 主要系本期营业利润增加 79,249,364.07 23,230,203.67 56,019,160.40 241.15% 有者的净利润 所致 3.1.3 现金流量表项目情况说明 单位:元 币种:人民币 项 目 期末数 上年同期金额 变动金额 同比变动 说明 经营活动产生的 主要系本期项目收款及退 518,204,041.86 74,395,655.99 443,808,385.87 596.55% 现金流量净额 税增加所致 投资活动产生的 主要系本期理财产品增加 -635,185,508.16 463,791,806.79 -1,098,977,314.95 -236.95% 现金流量净额 所致 筹资活动产生的 主要系本期银行融资增加 233,976,922.87 -222,222,915.42 456,199,838.29 不适用 现金流量净额 所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 7 / 26 2020 年第三季度报告 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 √适用 □不适用 2020年公司持续开拓行业市场,深度跟进相关项目,先后斩获数个大额合同订单,累计在手 订单规模处于历史高位水平。公司开展的多项场地升级工程,进一步提高了公司的生产能力,使 得公司在手订单均能够平稳运行。故预计公司下一季度将持续盈利,即预测公司2020年全年业绩 较上年同期将实现较大幅度的提升。 公司名称 博迈科海洋工程股份有限公司 法定代表人 彭文成 日期 2020 年 10 月 22 日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2020 年 9 月 30 日 编制单位:博迈科海洋工程股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产: 货币资金 589,011,739.18 486,102,775.38 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 367,490,576.72 120,666,123.42 衍生金融资产 应收票据 5,505,252.28 5,960,000.00 应收账款 228,864,205.83 203,635,316.97 应收款项融资 预付款项 195,942,481.89 55,722,689.95 8 / 26 2020 年第三季度报告 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 2,178,349.24 1,100,693.54 其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 181,452,438.11 530,319,796.11 合同资产 303,263,963.52 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 246,046,373.51 135,082,759.59 流动资产合计 2,119,755,380.28 1,538,590,154.96 非流动资产: 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 475,573.83 1,322,189.75 固定资产 968,433,821.71 744,729,819.44 在建工程 145,646,576.10 170,877,333.42 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 404,448,971.13 411,069,100.71 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 19,643,425.90 21,212,108.07 其他非流动资产 246,002,195.96 267,765,771.64 非流动资产合计 1,784,650,564.63 1,616,976,323.03 资产总计 3,904,405,944.91 3,155,566,477.99 流动负债: 短期借款 330,000,000.00 79,024,017.82 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 22,717,885.02 2,142,898.64 9 / 26 2020 年第三季度报告 应付账款 173,680,580.20 374,855,074.55 预收款项 208,900,340.39 合同负债 846,503,350.36 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 17,878,617.15 37,518,261.05 应交税费 667,116.25 743,667.33 其他应付款 29,327,802.99 25,572,071.47 其中:应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1,420,775,351.97 728,756,331.25 非流动负债: 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 377,140.52 递延收益 88,634,112.33 92,176,924.33 递延所得税负债 2,883,600.20 99,866.19 其他非流动负债 非流动负债合计 91,894,853.05 92,276,790.52 负债合计 1,512,670,205.02 821,033,121.77 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 234,194,252.00 234,145,000.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 1,502,371,140.10 1,498,954,770.77 减:库存股 100,144,824.49 100,144,824.49 其他综合收益 379,577.08 327,831.71 专项储备 10 / 26 2020 年第三季度报告 盈余公积 52,411,908.61 52,411,908.61 一般风险准备 未分配利润 702,373,415.83 648,838,669.62 归属于母公司所有者权益(或股东权 2,391,585,469.13 2,334,533,356.22 益)合计 少数股东权益 150,270.76 所有者权益(或股东权益)合计 2,391,735,739.89 2,334,533,356.22 负债和所有者权益(或股东权益) 3,904,405,944.91 3,155,566,477.99 总计 法定代表人:彭文成 主管会计工作负责人:谢红军 会计机构负责人:方小兵 母公司资产负债表 2020 年 9 月 30 日 编制单位:博迈科海洋工程股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产: 货币资金 73,921,734.15 157,803,184.01 交易性金融资产 210,259,068.50 120,666,123.42 衍生金融资产 应收票据 5,505,252.28 5,960,000.00 应收账款 143,471,297.93 232,185,318.21 应收款项融资 预付款项 343,650,534.54 28,011,873.54 其他应收款 8,910,160.29 5,082,986.07 其中:应收利息 应收股利 存货 72,112,539.24 47,008,365.62 合同资产 68,678,374.83 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 188,595,959.69 7,186,652.23 流动资产合计 1,115,104,921.45 603,904,503.10 非流动资产: 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 1,872,779,403.82 1,872,779,403.82 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 475,573.83 1,322,189.75 11 / 26 2020 年第三季度报告 固定资产 21,833,968.11 21,563,243.31 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 7,447,438.85 7,975,811.80 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 6,713,279.21 19,108,602.49 其他非流动资产 216,095,254.44 215,745,074.44 非流动资产合计 2,125,344,918.26 2,138,494,325.61 资产总计 3,240,449,839.71 2,742,398,828.71 流动负债: 短期借款 59,024,017.82 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 300,000,000.00 应付账款 156,580,626.52 123,394,735.08 预收款项 250,045,914.30 合同负债 639,625,439.87 应付职工薪酬 6,758,210.67 20,709,347.41 应交税费 235,064.36 303,936.25 其他应付款 151,794,555.34 382,016,740.31 其中:应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1,254,993,896.76 835,494,691.17 非流动负债: 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 298,873.97 99,866.19 其他非流动负债 12 / 26 2020 年第三季度报告 非流动负债合计 298,873.97 99,866.19 负债合计 1,255,292,770.73 835,594,557.36 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 234,194,252.00 234,145,000.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 1,502,371,140.10 1,498,954,770.77 减:库存股 100,144,824.49 100,144,824.49 其他综合收益 专项储备 盈余公积 52,411,908.61 52,411,908.61 未分配利润 296,324,592.76 221,437,416.46 所有者权益(或股东权益)合计 1,985,157,068.98 1,906,804,271.35 负债和所有者权益(或股东权益) 3,240,449,839.71 2,742,398,828.71 总计 法定代表人:彭文成 主管会计工作负责人:谢红军 会计机构负责人:方小兵 合并利润表 2020 年 1—9 月 编制单位:博迈科海洋工程股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季 2019 年前三季 项目 度(7-9 月) 度(7-9 月) 度(1-9 月) 度(1-9 月) 一、营业总收入 682,064,720.46 269,295,930.77 1,649,072,407.48 767,531,942.00 其中:营业收入 682,064,720.46 269,295,930.77 1,649,072,407.48 767,531,942.00 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收 入 二、营业总成本 671,348,058.10 269,447,231.76 1,597,673,529.67 785,859,089.75 其中:营业成本 647,798,322.52 229,162,924.33 1,497,878,252.13 684,379,981.77 利息支出 手续费及佣金支 出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准 备金净额 保单红利支出 分保费用 13 / 26 2020 年第三季度报告 税金及附加 621,868.72 1,339,640.98 6,023,049.96 5,236,966.84 销售费用 907,845.62 1,785,884.93 2,502,737.53 4,991,111.23 管理费用 14,839,514.40 14,770,128.42 42,617,777.46 40,612,282.37 研发费用 31,531,608.39 12,944,525.27 64,854,883.86 36,134,753.70 财务费用 -24,351,101.55 9,444,127.83 -16,203,171.27 14,503,993.84 其中:利息费用 2,004,062.50 76,357.43 4,109,544.94 76,357.43 利息收入 647,764.37 372,849.78 2,379,838.86 1,924,051.55 加:其他收益 4,380,390.80 2,297,237.84 9,093,529.70 6,439,210.84 投资收益(损失 2,780,009.26 2,411,538.68 1,028,957.41 16,476,545.14 以“-”号填列) 其中:对联营企 业和合营企业的投资收 益 以摊余成 本计量的金融资产终止 确认收益 汇兑收益(损失 以“-”号填列) 净敞口套期收益 (损失以“-”号填列) 公允价值变动收 19,569,531.88 20,526,187.43 益(损失以“-”号填列) 信用减值损失 2,178,976.63 566,021.76 1,510,833.20 628,727.28 (损失以“-”号填列) 资产减值损失 1,694,995.86 13,040,897.15 (损失以“-”号填列) 资产处置收益 6,843.66 -237,307.74 (损失以“-”号填列) 三、营业利润(亏损以 39,625,570.93 6,825,336.81 83,558,385.55 18,020,924.92 “-”号填列) 加:营业外收入 244,745.81 479,884.19 2,332,046.32 1,418,908.03 减:营业外支出 250,563.36 207,314.27 1,470,529.37 407,314.27 四、利润总额(亏损总 39,619,753.38 7,097,906.73 84,419,902.50 19,032,518.68 额以“-”号填列) 减:所得税费用 2,471,791.59 -2,118,549.99 5,170,267.67 -4,197,684.99 五、净利润(净亏损以 37,147,961.79 9,216,456.72 79,249,634.83 23,230,203.67 “-”号填列) (一)按经营持续性分类 1.持续经营净利 润(净亏损以“-”号填 37,147,961.79 9,216,456.72 79,249,634.83 23,230,203.67 列) 2.终止经营净利 润(净亏损以“-”号填 14 / 26 2020 年第三季度报告 列) (二)按所有权归属分类 1.归属于母公司 股东的净利润(净亏损 37,147,760.51 9,216,456.72 79,249,364.07 23,230,203.67 以“-”号填列) 2.少数股东损益 201.28 270.76 (净亏损以“-”号填列) 六、其他综合收益的税 -288,487.07 564,931.42 51,745.37 615,825.61 后净额 (一)归属母公司所 有者的其他综合收益的 -288,487.07 564,931.42 51,745.37 615,825.61 税后净额 1.不能重分类进损 益的其他综合收益 (1)重新计量设定 受益计划变动额 (2)权益法下不能 转损益的其他综合收益 (3)其他权益工具 投资公允价值变动 (4)企业自身信用 风险公允价值变动 2.将重分类进损益 -288,487.07 564,931.42 51,745.37 615,825.61 的其他综合收益 (1)权益法下可转 损益的其他综合收益 (2)其他债权投资 公允价值变动 (3)金融资产重分 类计入其他综合收益的 金额 (4)其他债权投资 信用减值准备 (5)现金流量套期 储备 (6)外币财务报表 -288,487.07 564,931.42 51,745.37 615,825.61 折算差额 (7)其他 (二)归属于少数股 东的其他综合收益的税 后净额 七、综合收益总额 36,859,474.72 9,781,388.14 79,301,380.20 23,846,029.28 (一)归属于母公司 36,859,273.44 9,781,388.14 79,301,109.44 23,846,029.28 15 / 26 2020 年第三季度报告 所有者的综合收益总额 (二)归属于少数股 201.28 270.76 东的综合收益总额 八、每股收益: (一)基本每股收益 0.16 0.06 0.35 0.12 (元/股) (二)稀释每股收益 0.16 0.06 0.35 0.12 (元/股) 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被合并方实现的 净利润为: 0 元。 法定代表人:彭文成 主管会计工作负责人:谢红军 会计机构负责人:方小兵 母公司利润表 2020 年 1—9 月 编制单位:博迈科海洋工程股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季 2019 年前三季 项目 度(7-9 月) 度(7-9 月) 度(1-9 月) 度(1-9 月) 一、营业收入 472,213,182.18 47,828,180.55 853,684,898.09 225,794,942.92 减:营业成本 371,526,609.45 29,797,188.46 682,270,388.74 196,366,628.40 税金及附加 130,362.46 134,406.80 2,830,192.13 1,757,109.27 销售费用 530,420.29 1,292,715.69 1,646,103.16 3,556,779.81 管理费用 7,652,015.59 7,665,702.94 22,844,622.75 24,127,418.15 研发费用 15,658,945.00 4,664,664.60 33,170,975.26 12,999,613.02 财务费用 1,717,780.21 -1,681,555.02 3,780,897.44 -1,807,030.11 其中:利息费用 2,004,062.50 76,357.43 4,109,544.94 76,357.43 利息收入 268,228.75 113,160.06 875,755.58 689,230.34 加:其他收益 1,307,018.62 419,668.33 1,886,160.12 653,668.33 投资收益(损失 1,052,318.66 59,402.40 2,560,100.93 1,086,882.94 以“-”号填列) 其中:对联营企 业和合营企业的投资收 益 以摊余成 本计量的金融资产终止 确认收益 净敞口套期收益 (损失以“-”号填列) 公允价值变动收 487,985.31 985,467.82 益(损失以“-”号填列) 信用减值损失 -1,975,103.68 -416,192.24 -522,050.85 -760,680.32 (损失以“-”号填列) 16 / 26 2020 年第三季度报告 资产减值损失 1,252,570.52 -75,036.81 (损失以“-”号填列) 资产处置收益 - -7,800.31 (损失以“-”号填列) 二、营业利润(亏损以 75,869,268.09 7,270,506.09 112,051,396.63 -10,308,541.79 “-”号填列) 加:营业外收入 0.15 250.00 212,579.68 10,980.00 减:营业外支出 150,530.00 200,000.00 1,354,436.30 400,000.00 三、利润总额(亏损总额 75,718,738.24 7,070,756.09 110,909,540.01 -10,697,561.79 以“-”号填列) 减:所得税费用 9,617,186.09 524,558.47 12,946,517.04 -2,937,238.65 四、净利润(净亏损以 66,101,552.15 6,546,197.62 97,963,022.97 -7,760,323.14 “-”号填列) (一)持续经营净利 润(净亏损以“-”号填 66,101,552.15 6,546,197.62 97,963,022.97 -7,760,323.14 列) (二)终止经营净利 润(净亏损以“-”号填 列) 五、其他综合收益的税后 净额 (一)不能重分类进 损益的其他综合收益 1.重新计量设定受 益计划变动额 2.权益法下不能转 损益的其他综合收益 3.其他权益工具投 资公允价值变动 4.企业自身信用风 险公允价值变动 (二)将重分类进损 益的其他综合收益 1.权益法下可转损 益的其他综合收益 2.其他债权投资公 允价值变动 3.金融资产重分类 计入其他综合收益的金 额 4.其他债权投资信 用减值准备 5.现金流量套期储 17 / 26 2020 年第三季度报告 备 6.外币财务报表折 算差额 7.其他 六、综合收益总额 66,101,552.15 6,546,197.62 97,963,022.97 -7,760,323.14 七、每股收益: (一)基本每股收益 (元/股) (二)稀释每股收益 (元/股) 法定代表人:彭文成 主管会计工作负责人:谢红军 会计机构负责人:方小兵 合并现金流量表 2020 年 1—9 月 编制单位:博迈科海洋工程股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度 (1-9 月) (1-9 月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,928,567,139.37 819,643,895.08 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 172,802,193.06 34,322,468.52 收到其他与经营活动有关的现金 11,394,993.13 15,314,032.93 经营活动现金流入小计 2,112,764,325.56 869,280,396.53 购买商品、接受劳务支付的现金 1,377,181,557.18 640,600,287.34 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 167,631,451.86 114,382,182.81 支付的各项税费 6,765,629.43 9,316,682.90 18 / 26 2020 年第三季度报告 支付其他与经营活动有关的现金 42,981,645.23 30,585,587.49 经营活动现金流出小计 1,594,560,283.70 794,884,740.54 经营活动产生的现金流量净额 518,204,041.86 74,395,655.99 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 409,976.80 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 999,089,415.86 704,028,077.90 投资活动现金流入小计 999,089,415.86 704,438,054.70 购建固定资产、无形资产和其他长期资 266,817,924.02 240,646,247.91 产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 1,367,457,000.00 投资活动现金流出小计 1,634,274,924.02 240,646,247.91 投资活动产生的现金流量净额 -635,185,508.16 463,791,806.79 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 1,056,236.80 其中:子公司吸收少数股东投资收到的 1,056,236.80 现金 取得借款收到的现金 342,224,979.39 12,592,154.30 收到其他与筹资活动有关的现金 12,815,332.93 筹资活动现金流入小计 356,096,549.12 12,592,154.30 偿还债务支付的现金 91,248,997.21 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 30,870,629.04 6,945,214.16 其中:子公司支付给少数股东的股利、 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 227,869,855.56 筹资活动现金流出小计 122,119,626.25 234,815,069.72 筹资活动产生的现金流量净额 233,976,922.87 -222,222,915.42 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -9,858,086.95 -3,616,660.08 五、现金及现金等价物净增加额 107,137,369.62 312,347,887.28 加:期初现金及现金等价物余额 473,286,791.27 238,766,358.87 六、期末现金及现金等价物余额 580,424,160.89 551,114,246.15 法定代表人:彭文成 主管会计工作负责人:谢红军 会计机构负责人:方小兵 母公司现金流量表 19 / 26 2020 年第三季度报告 2020 年 1—9 月 编制单位:博迈科海洋工程股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度 (1-9 月) 金额(1-9 月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 962,397,501.19 305,732,250.79 收到的税费返还 1,787,253.54 10,631,475.39 收到其他与经营活动有关的现金 1,886,160.12 246,762,237.61 经营活动现金流入小计 966,070,914.85 563,125,963.79 购买商品、接受劳务支付的现金 398,535,652.12 73,252,165.66 支付给职工及为职工支付的现金 62,758,588.05 55,882,333.12 支付的各项税费 3,051,599.76 1,746,096.32 支付其他与经营活动有关的现金 258,515,199.35 16,073,646.79 经营活动现金流出小计 722,861,039.28 146,954,241.89 经营活动产生的现金流量净额 243,209,875.57 416,171,721.90 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 10,000.00 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 407,594,605.78 82,379,912.29 投资活动现金流入小计 407,594,605.78 82,389,912.29 购建固定资产、无形资产和其他长期资 2,543,719.85 3,272,442.46 产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 644,500,000.00 投资活动现金流出小计 647,043,719.85 3,272,442.46 投资活动产生的现金流量净额 -239,449,114.07 79,117,469.83 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 906,236.80 取得借款收到的现金 12,224,979.39 12,592,154.30 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 13,131,216.19 12,592,154.30 偿还债务支付的现金 71,248,997.21 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 30,870,629.04 6,945,214.16 支付其他与筹资活动有关的现金 226,982,476.94 筹资活动现金流出小计 102,119,626.25 233,927,691.10 20 / 26 2020 年第三季度报告 筹资活动产生的现金流量净额 -88,988,410.06 -221,335,536.80 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -654,151.75 2,194,837.35 五、现金及现金等价物净增加额 -85,881,800.31 276,148,492.28 加:期初现金及现金等价物余额 157,802,532.83 47,333,062.06 六、期末现金及现金等价物余额 71,920,732.52 323,481,554.34 法定代表人:彭文成 主管会计工作负责人:谢红军 会计机构负责人:方小兵 4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 √适用 □不适用 合并资产负债表 单位:元 币种:人民币 项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数 流动资产: 货币资金 486,102,775.38 486,102,775.38 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 120,666,123.42 120,666,123.42 衍生金融资产 应收票据 5,960,000.00 5,960,000.00 应收账款 203,635,316.97 183,178,824.15 -20,456,492.82 应收款项融资 预付款项 55,722,689.95 55,722,689.95 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 1,100,693.54 1,100,693.54 其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 530,319,796.11 183,669,993.66 -346,649,802.45 合同资产 371,419,703.33 371,419,703.33 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 135,082,759.59 139,193,076.86 4,110,317.27 流动资产合计 1,538,590,154.96 1,547,013,880.29 8,423,725.33 非流动资产: 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 21 / 26 2020 年第三季度报告 其他非流动金融资产 投资性房地产 1,322,189.75 1,322,189.75 固定资产 744,729,819.44 744,729,819.44 在建工程 170,877,333.42 170,877,333.42 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 411,069,100.71 411,069,100.71 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 21,212,108.07 21,734,753.74 522,645.67 其他非流动资产 267,765,771.64 267,765,771.64 非流动资产合计 1,616,976,323.03 1,617,498,968.70 522,645.67 资产总计 3,155,566,477.99 3,164,512,848.99 8,946,371.00 流动负债: 短期借款 79,024,017.82 79,024,017.82 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 2,142,898.64 2,142,898.64 应付账款 374,855,074.55 374,855,074.55 预收款项 208,900,340.39 10,500.00 -208,889,840.39 合同负债 219,236,155.74 219,236,155.74 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 37,518,261.05 37,518,261.05 应交税费 743,667.33 743,667.33 其他应付款 25,572,071.47 25,572,071.47 其中:应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 728,756,331.25 739,102,646.60 10,346,315.35 非流动负债: 保险合同准备金 长期借款 22 / 26 2020 年第三季度报告 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 1,561,714.41 1,561,714.41 递延收益 92,176,924.33 92,176,924.33 递延所得税负债 99,866.19 99,866.19 其他非流动负债 非流动负债合计 92,276,790.52 93,838,504.93 1,561,714.41 负债合计 821,033,121.77 832,941,151.53 11,908,029.76 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 234,145,000.00 234,145,000.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 1,498,954,770.77 1,498,954,770.77 减:库存股 100,144,824.49 100,144,824.49 其他综合收益 327,831.71 327,831.71 专项储备 盈余公积 52,411,908.61 52,411,908.61 一般风险准备 未分配利润 648,838,669.62 645,877,010.86 -2,961,658.76 归属于母公司所有者权益(或 2,334,533,356.22 2,331,571,697.46 -2,961,658.76 股东权益)合计 少数股东权益 所有者权益(或股东权益) 2,334,533,356.22 2,331,571,697.46 -2,961,658.76 合计 负债和所有者权益(或股 3,155,566,477.99 3,164,512,848.99 8,946,371.00 东权益)总计 各项目调整情况的说明: √适用 □不适用 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则,具体影响科目及金额见上述调整报表。 母公司资产负债表 单位:元 币种:人民币 项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数 流动资产: 货币资金 157,803,184.01 157,803,184.01 交易性金融资产 120,666,123.42 120,666,123.42 衍生金融资产 23 / 26 2020 年第三季度报告 应收票据 5,960,000.00 5,960,000.00 应收账款 232,185,318.21 138,255,697.89 -93,929,620.32 应收款项融资 预付款项 28,011,873.54 28,011,873.54 其他应收款 5,082,986.07 5,082,986.07 其中:应收利息 应收股利 存货 47,008,365.62 23,524,581.66 -23,483,783.96 合同资产 137,832,561.38 137,832,561.38 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 7,186,652.23 7,800,438.07 613,785.84 流动资产合计 603,904,503.10 624,937,446.04 21,032,942.94 非流动资产: 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 1,872,779,403.82 1,872,779,403.82 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 1,322,189.75 1,322,189.75 固定资产 21,563,243.31 21,563,243.31 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 7,975,811.80 7,975,811.80 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 19,108,602.49 19,165,582.65 56,980.16 其他非流动资产 215,745,074.44 215,745,074.44 非流动资产合计 2,138,494,325.61 2,138,551,305.77 56,980.16 资产总计 2,742,398,828.71 2,763,488,751.81 21,089,923.10 流动负债: 短期借款 59,024,017.82 59,024,017.82 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 123,394,735.08 123,394,735.08 预收款项 250,045,914.30 -250,045,914.30 合同负债 271,302,992.47 271,302,992.47 应付职工薪酬 20,709,347.41 20,709,347.41 24 / 26 2020 年第三季度报告 应交税费 303,936.25 303,936.25 其他应付款 382,016,740.31 382,016,740.31 其中:应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 835,494,691.17 856,751,769.34 21,257,078.17 非流动负债: 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 155,732.50 155,732.50 递延收益 递延所得税负债 99,866.19 99,866.19 其他非流动负债 非流动负债合计 99,866.19 255,598.69 155,732.50 负债合计 835,594,557.36 857,007,368.03 21,412,810.67 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 234,145,000.00 234,145,000.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 1,498,954,770.77 1,498,954,770.77 减:库存股 100,144,824.49 100,144,824.49 其他综合收益 专项储备 盈余公积 52,411,908.61 52,411,908.61 未分配利润 221,437,416.46 221,114,528.89 -322,887.57 所有者权益(或股东权益) 1,906,804,271.35 1,906,481,383.78 -322,887.57 合计 负债和所有者权益(或股 2,742,398,828.71 2,763,488,751.81 21,089,923.10 东权益)总计 各项目调整情况的说明: √适用 □不适用 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则,具体影响科目及金额见上述调整报表。 25 / 26 2020 年第三季度报告 4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 √适用 □不适用 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则,具体影响科目及金额见本节 4.2、2020 年起首次 执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况。 4.4 审计报告 □适用 √不适用 26 / 26