现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8016774 |
6252131 |
4059348 |
28375190 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1720888046 |
1238438496 |
471196312 |
1994029145 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
249871699 |
177625850 |
107978250 |
302293434 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1346029806 |
1047910345 |
557822289 |
1599058815 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
53334660 |
36532784 |
12366277 |
73092653 |
| 经营活动现金流出小计 |
1666947141 |
1266278417 |
678421220 |
1982160386 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
53940904 |
-27839920 |
-207224908 |
11868758 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1451650000 |
1175503704 |
951965794 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
163558 |
132132 |
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184174 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1464107376 |
1185468557 |
960098431 |
7118618 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
12391862 |
9194833 |
1424893 |
107203410 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
892391862 |
572732743 |
201424893 |
991874382 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
571715514 |
612735814 |
758673539 |
-984755764 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
200000000 |
200000000 |
200000000 |
598000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
12835258 |
12835258 |
12835258 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
212835258 |
212835258 |
212835258 |
598000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
798000000 |
598000000 |
398000000 |
679980000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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60040139 |
| 筹资活动现金流出小计 |
869705225 |
668976276 |
399627158 |
788653464 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-656869967 |
-456141018 |
-186791901 |
-190653464 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
8269750 |
9387266 |
6227012 |
-26497553 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-22943799 |
138142142 |
370883742 |
-1190038022 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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12385878 |
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100545711 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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52635774 |
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98943924 |
| 无形资产摊销 |
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5868322 |
-- |
11883580 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-79780 |
| 固定资产报废损失 |
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-43475 |
-- |
122526 |
| 财务费用 |
-- |
1533631 |
-- |
6816091 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-3701649 |
-- |
29114923 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-100687224 |
-- |
-67668387 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
42935393 |
-- |
-975650129 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-111132210 |
-- |
714645421 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-27839920 |
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11868758 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
958626269 |
-- |
820484127 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
820484127 |
-- |
2010522149 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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138142142 |
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-1190038022 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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507529 |
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190980 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1492362398 |
1132263121 |
467136964 |
1907937149 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
220508874 |
99923244 |
-- |
57716806 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1451650000 |
1175503704 |
951965794 |
-- |
