2021 年第一季度报告
公司代码：603727 公司简称：博迈科
博迈科海洋工程股份有限公司
2021 年第一季度报告
1 / 24
2021 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................................................................................. 3
二、 公司基本情况 ..................................................................................................................... 3
三、 重要事项 ............................................................................................................................. 6
四、 附录..................................................................................................................................... 8
2 / 24
2021 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
邱攀峰 董事 公务出差 吴章华
齐海玉 董事 个人原因 吴章华
侯浩杰 独立董事 公务出差 汪莉
李树华 独立董事 公务出差 汪莉
1.3 公司负责人彭文成、主管会计工作负责人谢红军及会计机构负责人（会计主管人员）方小兵
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 4,027,501,893.99 4,244,064,045.60 -5.10
归属于上市公司股东的净
2,496,924,257.00 2,443,096,967.45 2.20
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量
99,593,236.82 127,906,548.98 -22.14
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 588,513,434.37 245,977,179.66 139.26
归属于上市公司股东的净
52,330,022.20 10,422,462.48 402.09
利润
归属于上市公司股东的扣
47,982,298.57 9,787,444.17 390.24
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率
2.12 0.45 增加 1.67 个百分点
（%）
基本每股收益（元/股） 0.23 0.05 360.00
3 / 24
2021 年第一季度报告
稀释每股收益（元/股） 0.23 0.05 360.00
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -3,675.14 主要为非流动资产处置损益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
公司政府补助主要为临港基础
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 2,326,498.30
实施配套补助
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价 主要为远期结售汇受汇率波动
2,323,289.05
值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生 影响
金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和
其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 142,809.00
所得税影响额 -441,197.58
合计 4,347,723.63
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 17,709
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
份数量
天津博迈科投资控股有限 境内非国
87,525,000 37.37 0 无 0
公司 有法人
海洋石油工程（香港）有限
37,500,000 16.01 0 无 0 境外法人
公司
天津成泰国际工贸有限公 境内非国
14,250,000 6.08 0 无 0
司 有法人
天津博大投资合伙企业（有
9,141,100 3.90 0 无 0 其他
限合伙）
光大金控（天津）创业投资 境内非国
7,068,163 3.02 0 无 0
有限公司 有法人
博迈科海洋工程股份有限
6,615,409 2.82 0 无 0 其他
公司回购专用证券账户
北京燕园名博创业投资中
2,500,000 1.07 0 无 其他
心（有限合伙）
4 / 24
2021 年第一季度报告
招商银行股份有限公司－
泓德瑞兴三年持有期混合 2,238,942 0.96 0 无 0 其他
型证券投资基金
天津博发工程咨询合伙企
2,185,000 0.93 0 无 0 其他
业（有限合伙）
中国光大银行股份有限公
司－泓德优选成长混合型 1,241,100 0.53 0 无 0 其他
证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流 股份种类及数量
股东名称
通股的数量 种类 数量
天津博迈科投资控股有限公司 87,525,000 人民币普通股 87,525,000
海洋石油工程（香港）有限公司 37,500,000 人民币普通股 37,500,000
天津成泰国际工贸有限公司 14,250,000 人民币普通股 14,250,000
天津博大投资合伙企业（有限合伙） 9,141,100 人民币普通股 9,141,100
光大金控（天津）创业投资有限公司 7,068,163 人民币普通股 7,068,163
博迈科海洋工程股份有限公司回购专用
6,615,409 人民币普通股 6,615,409
证券账户
北京燕园名博创业投资中心（有限合伙） 2,500,000 人民币普通股 2,500,000
招商银行股份有限公司－泓德瑞兴三年
2,238,942 人民币普通股 2,238,942
持有期混合型证券投资基金
天津博发工程咨询合伙企业（有限合伙） 2,185,000 人民币普通股 2,185,000
中国光大银行股份有限公司－泓德优选
1,241,100 人民币普通股 1,241,100
成长混合型证券投资基金
（1）天津博迈科投资控股有限公司为彭文成、孙民分
别持股 80%和 20%的公司，彭文成和孙民系夫妻关系；
（2）海洋石油工程（香港）有限公司为彭文成、彭文
革分别持股 99%和 1%的公司，天津成泰国际工贸有限
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司为彭文成、彭文革分别持股 5%和 95%的公司，彭
文成和彭文革为兄弟关系；
（3）未发现公司前十名其他股东之间存在关联关系或
属于《上市公司收购管理办法》（中国证券监督管理
委员会令第 108 号）规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的
不适用
说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
5 / 24
2021 年第一季度报告
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 公司资产、负债变动超过 30%的情况说明
单位：元 币种：人民币
同比变动
项 目 期末数 期初数 变动金额 说明
（%）
主要系本期债务工具投资
交易性金融资产 21,545,400.00 233,228,964.38 -211,683,564.38 -90.76
减少所致
主要系本期项目收款增加
应收账款 207,119,720.54 343,125,664.77 -136,005,944.23 -39.64
所致
主要系本期往来款增加所
其他应收款 2,185,440.37 1,141,700.01 1,043,740.36 91.42
致
主要系本期库存材料增加
存货 348,198,479.29 243,910,769.82 104,287,709.47 42.76
所致
主要系本期银行融资减少
短期借款 70,000,000.00 370,000,000.00 -300,000,000.00 -81.08
所致
主要系本期银行承兑汇票
应付票据 4,259,657.51 26,427,542.53 -22,167,885.02 -83.88
据结算减少所致
主要系本期发放年终奖金
应付职工薪酬 30,316,136.34 47,470,297.46 -17,154,161.12 -36.14
所致
主要系本期应交税金增加
应交税费 1,676,036.44 1,144,125.27 531,911.17 46.49
所致
主要系本期待执行亏损合
预计负债 2,168,518.15 853,915.69 1,314,602.46 153.95
同增加所致
主要系本期应纳税暂时性
递延所得税负债 3,231,810.00 4,984,344.66 -1,752,534.66 -35.16
差异增加所致
3.1.2 利润表项目变动超过 30%的情况说明
单位：元 币种：人民币
同比变动
项 目 期末数 上年同期金额 变动金额 说明
（%）
主要系本期订单与完成的
营业收入 588,513,434.37 245,977,179.66 342,536,254.71 139.26
工作量较上年增加所致
主要系本期营业收入增加
营业成本 493,280,248.07 197,338,814.47 295,941,433.60 149.97
所致
研发费用 31,550,013.80 15,086,755.26 16,463,258.54 109.12 系本期研发投入增加所致
财务费用 -2,478,974.42 7,860,869.48 -10,339,843.90 -131.54 系本期汇率变动所致
主要系本期收到与日常活
其他收益 2,326,498.30 3,901,960.01 -1,575,461.71 -40.38 动相关的政府补助减少所
致
6 / 24
2021 年第一季度报告
主要系本期理财收益增加
投资收益 2,822,787.65 177,786.96 2,645,000.69 1,487.74
所致
公允价值变动收 主要系远期结售汇受汇率
-499,498.60 -3,034,648.26 2,535,149.66 不适用
益 波动影响所致
主要系本期计提资产减值
资产减值损失 5,287,191.24 - 5,287,191.24 不适用
增加所致
主要系本期捐赠支出减少
营业外支出 3,675.14 801,974.00 -798,298.86 -99.54
所致
主要系本期利润总额的增
所得税费用 5,173,626.49 -53,633.72 5,227,260.21 不适用
加所致
归属于母公司所 主要系本期营业利润增加
52,330,022.20 10,422,462.48 41,907,559.72 402.09
有者的净利润 所致
3.1.3 现金流量表项目情况说明
单位：元 币种：人民币
同比变动
项 目 期末数 上年同期金额 变动金额 说明
（%）
经营活动产生的 主要系本期项目付款增加
99,593,236.82 127,906,548.98 -28,313,312.16 -22.14
现金流量净额 所致
投资活动产生的
178,463,599.13 -404,721,615.04 583,185,214.17 不适用 主要系本期收回投资所致
现金流量净额
筹资活动产生的 主要系本期偿还银行借款
-300,024,033.28 19,176,339.92 -319,200,373.20 -1664.55
现金流量净额 所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
公司坚持国际化发展战略，努力延伸业务链条并持续拓宽经营范围，大力争取市场优质订单。
深入开展市场调研，顺应行业发展趋势，积极开展各项配套生产设施建设工程，部分重点工程已
完工并投入使用，公司生产能力得到大幅提高。目前公司在手订单充足且运行平稳，预测公司2021
年上半年将持续盈利，与上年同期相比，有较大幅度提升。
7 / 24
2021 年第一季度报告
公司名称 博迈科海洋工程股份有限公司
法定代表人 彭文成
日期 2021 年 4 月 23 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:博迈科海洋工程股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 612,674,392.42 630,838,146.96
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 21,545,400.00 233,228,964.38
衍生金融资产
应收票据
应收账款 207,119,720.54 343,125,664.77
应收款项融资
预付款项 338,383,644.04 262,343,334.74
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 2,185,440.37 1,141,700.01
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 348,198,479.29 243,910,769.82
合同资产 345,761,859.12 392,994,980.77
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 338,594,569.93 311,101,079.25
流动资产合计 2,214,463,505.71 2,418,684,640.70
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
8 / 24
2021 年第一季度报告
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 452,490.33 464,032.08
固定资产 1,015,583,236.37 1,039,920,897.22
在建工程 143,296,276.93 138,857,733.49
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 399,453,120.45 401,828,314.86
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 14,718,683.34 20,287,403.57
其他非流动资产 239,534,580.86 224,021,023.68
非流动资产合计 1,813,038,388.28 1,825,379,404.90
资产总计 4,027,501,893.99 4,244,064,045.60
流动负债：
短期借款 70,000,000.00 370,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 4,259,657.51 26,427,542.53
应付账款 354,349,897.67 398,410,135.56
预收款项
合同负债 948,907,254.53 837,560,359.11
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 30,316,136.34 47,470,297.46
应交税费 1,676,036.44 1,144,125.27
其他应付款 32,090,963.99 28,691,470.32
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,441,599,946.48 1,709,703,930.25
9 / 24
2021 年第一季度报告
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 2,168,518.15 853,915.69
递延收益 83,426,904.33 85,274,508.33
递延所得税负债 3,231,810.00 4,984,344.66
其他非流动负债
非流动负债合计 88,827,232.48 91,112,768.68
负债合计 1,530,427,178.96 1,800,816,698.93
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 234,194,352.00 234,194,352.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,503,380,844.46 1,502,750,908.68
减：库存股 100,144,824.49 100,144,824.49
其他综合收益 -929,335.39 -958,890.29
专项储备 941,497.73 103,721.06
盈余公积 63,533,876.17 63,533,876.17
一般风险准备
未分配利润 795,947,846.52 743,617,824.32
归属于母公司所有者权益（或股
2,496,924,257.00 2,443,096,967.45
东权益）合计
少数股东权益 150,458.03 150,379.22
所有者权益（或股东权益）合
2,497,074,715.03 2,443,247,346.67
计
负债和所有者权益（或股东
4,027,501,893.99 4,244,064,045.60
权益）总计
公司负责人：彭文成 主管会计工作负责人：谢红军 会计机构负责人：方小兵
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:博迈科海洋工程股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
10 / 24
2021 年第一季度报告
流动资产：
货币资金 151,996,335.21 60,831,004.57
交易性金融资产 40,008,876.71
衍生金融资产
应收票据
应收账款 147,558,433.98 247,194,371.32
应收款项融资
预付款项 406,177,650.09 380,071,170.68
其他应收款 118,997,051.07 8,454,016.05
其中：应收利息
应收股利
存货 202,713,406.68 135,329,822.78
合同资产 14,343,532.13 20410108.38
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 72,920,683.67 211,410,089.29
流动资产合计 1,114,707,092.83 1,103,709,459.78
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 2,072,779,403.82 2,072,779,403.82
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 452,490.33 464,032.08
固定资产 23,669,239.51 24,406,874.60
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 6,925,911.06 7,183,120.17
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 7,579,787.43 7,592,902.08
其他非流动资产 215,064,754.44 215,064,754.44
非流动资产合计 2,326,471,586.59 2,327,491,087.19
资产总计 3,441,178,679.42 3,431,200,546.97
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 70,000,000.00 370,000,000.00
11 / 24
2021 年第一季度报告
应付账款 160,180,334.48 52,518,933.80
预收款项
合同负债 1,048,674,140.33 896,999,179.18
应付职工薪酬 11,498,675.28 21,852,170.00
应交税费 192,187.22 490,325.04
其他应付款 131,436,446.57 90,537,123.14
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,421,981,783.88 1,432,397,731.16
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 6,935.67 7,894.13
递延收益
递延所得税负债 1,331.51
其他非流动负债
非流动负债合计 6,935.67 9,225.64
负债合计 1,421,988,719.55 1,432,406,956.80
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 234,194,352.00 234,194,352.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,503,380,844.46 1,502,750,908.68
减：库存股 100,144,824.49 100,144,824.49
其他综合收益
专项储备 65,610.77
盈余公积 63,533,876.17 63,533,876.17
未分配利润 318,160,100.96 298,459,277.81
所有者权益（或股东权益）合
2,019,189,959.87 1,998,793,590.17
计
负债和所有者权益（或股东
3,441,178,679.42 3,431,200,546.97
权益）总计
公司负责人：彭文成 主管会计工作负责人：谢红军 会计机构负责人：方小兵
12 / 24
2021 年第一季度报告
合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：博迈科海洋工程股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 588,513,434.37 245,977,179.66
其中：营业收入 588,513,434.37 245,977,179.66
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 542,970,296.90 238,135,615.80
其中：营业成本 493,280,248.07 197,338,814.47
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,987,576.89 2,533,433.65
销售费用 752,095.30 805,915.86
管理费用 17,879,337.26 14,509,827.08
研发费用 31,550,013.80 15,086,755.26
财务费用 -2,478,974.42 7,860,869.48
其中：利息费用 101,419.94
利息收入 515,265.05 854,454.61
加：其他收益 2,326,498.30 3,901,960.01
投资收益（损失以“－”号填列） 2,822,787.65 177,786.96
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号
-499,498.60 -3,034,648.26
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 1,884,477.58 2,106,187.25
资产减值损失（损失以“-”号填列） 5,287,191.24
资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 57,364,593.64 10,992,849.82
加：营业外收入 142,809.00 177,907.89
13 / 24
2021 年第一季度报告
减：营业外支出 3,675.14 801,974.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 57,503,727.50 10,368,783.71
减：所得税费用 5,173,626.49 -53,633.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 52,330,101.01 10,422,417.43
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号
52,330,101.01 10,422,417.43
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏
52,330,022.20 10,422,462.48
损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 78.81 -45.05
六、其他综合收益的税后净额 29,554.90 353,330.22
（一）归属母公司所有者的其他综合收
29,554.90 353,330.22
益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收
益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益 29,554.90 353,330.22
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 29,554.90 353,330.22
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 52,359,655.91 10,775,747.65
（一）归属于母公司所有者的综合收益
52,359,577.10 10,775,792.70
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 78.81 -45.05
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.23 0.05
（二）稀释每股收益(元/股) 0.23 0.05
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
14 / 24
2021 年第一季度报告
公司负责人：彭文成 主管会计工作负责人：谢红军 会计机构负责人：方小兵
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：博迈科海洋工程股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 305,939,797.29 73,137,458.57
减：营业成本 261,593,519.57 54,229,794.05
税金及附加 266,128.62 2,390,614.20
销售费用 402,678.66 551,090.32
管理费用 10,000,631.47 7,031,272.30
研发费用 16,195,588.14 7,793,151.25
财务费用 -968,602.36 -835,492.25
其中：利息费用 101,419.94
利息收入 265,569.36 306,293.47
加：其他收益 281,596.10 941,408.36
投资收益（损失以“－”号填列） 1,164,605.48 155,198.17
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号
417,945.21 308,454.07
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -109,073.44 -416,116.20
资产减值损失（损失以“-”号填列） 862,741.45
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 21,067,667.99 2,965,973.10
加：营业外收入 2,000.00
减：营业外支出 800,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 21,069,667.99 2,165,973.10
减：所得税费用 1,368,844.84 -501,366.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 19,700,823.15 2,667,339.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”
19,700,823.15 2,667,339.11
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
15 / 24
2021 年第一季度报告
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 19,700,823.15 2,667,339.11
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：彭文成 主管会计工作负责人：谢红军 会计机构负责人：方小兵
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：博迈科海洋工程股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 795,570,071.66 628,823,055.98
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 20,065,571.91 1,787,253.54
收到其他与经营活动有关的现金 4,021,196.97 3,616,590.99
经营活动现金流入小计 819,656,840.54 634,226,900.51
购买商品、接受劳务支付的现金 606,246,289.54 424,577,445.95
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
16 / 24
2021 年第一季度报告
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 101,775,275.26 68,949,235.38
支付的各项税费 742,591.80 6,233,325.46
支付其他与经营活动有关的现金 11,299,447.12 6,560,344.74
经营活动现金流出小计 720,063,603.72 506,320,351.53
经营活动产生的现金流量净额 99,593,236.82 127,906,548.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 194,282,500.00
取得投资收益收到的现金 15,981,645.19
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 515,265.05 5,644,437.09
投资活动现金流入小计 210,779,410.24 5,644,437.09
购建固定资产、无形资产和其他长
32,315,811.11 85,866,052.13
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 324,500,000.00
投资活动现金流出小计 32,315,811.11 410,366,052.13
投资活动产生的现金流量净额 178,463,599.13 -404,721,615.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 150,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收
150,000.00
到的现金
取得借款收到的现金 12,224,979.39
收到其他与筹资活动有关的现金 6,902,780.47
筹资活动现金流入小计 19,277,759.86
偿还债务支付的现金 300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
101,419.94
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 24,033.28
筹资活动现金流出小计 300,024,033.28 101,419.94
筹资活动产生的现金流量净额 -300,024,033.28 19,176,339.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的 3,779,409.51 1,683,486.35
17 / 24
2021 年第一季度报告
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -18,187,787.82 -255,955,239.79
加：期初现金及现金等价物余额 625,504,529.99 473,286,791.27
六、期末现金及现金等价物余额 607,316,742.17 217,331,551.48
公司负责人：彭文成 主管会计工作负责人：谢红军 会计机构负责人：方小兵
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：博迈科海洋工程股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 506,929,525.25 485,520,572.94
收到的税费返还 1,787,253.54
收到其他与经营活动有关的现金 41,182,919.53 941,408.36
经营活动现金流入小计 548,112,444.78 488,249,234.84
购买商品、接受劳务支付的现金 492,081,644.30 110,349,897.44
支付给职工及为职工支付的现金 40,990,423.68 32,512,150.65
支付的各项税费 260,922.75 27,427.70
支付其他与经营活动有关的现金 116,857,901.03 235,729,356.39
经营活动现金流出小计 650,190,891.76 378,618,832.18
经营活动产生的现金流量净额 -102,078,446.98 109,630,402.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 190,000,000.00
取得投资收益收到的现金 3,566,219.16
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 265,569.36 953,307.16
投资活动现金流入小计 193,831,788.52 953,307.16
购建固定资产、无形资产和其他长
672,549.16 80,111.88
期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 204,500,000.00
投资活动现金流出小计 672,549.16 204,580,111.88
投资活动产生的现金流量净额 193,159,239.36 -203,626,804.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 12,224,979.39
18 / 24
2021 年第一季度报告
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 12,224,979.39
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
101,419.94
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 101,419.94
筹资活动产生的现金流量净额 12,123,559.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的
84,538.26 839,115.43
影响
五、现金及现金等价物净增加额 91,165,330.64 -81,033,727.18
加：期初现金及现金等价物余额 58,822,902.05 157,802,532.83
六、期末现金及现金等价物余额 149,988,232.69 76,768,805.65
公司负责人：彭文成 主管会计工作负责人：谢红军 会计机构负责人：方小兵
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 630,838,146.96 630,838,146.96
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 233,228,964.38 233,228,964.38
衍生金融资产
应收票据
应收账款 343,125,664.77 343,125,664.77
应收款项融资
预付款项 262,343,334.74 262,343,334.74
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,141,700.01 1,141,700.01
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 243,910,769.82 243,910,769.82
合同资产 392,994,980.77 392,994,980.77
持有待售资产
19 / 24
2021 年第一季度报告
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 311,101,079.25 311,101,079.25
流动资产合计 2,418,684,640.70 2,418,684,640.70
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 464,032.08 464,032.08
固定资产 1,039,920,897.22 1,039,920,897.22
在建工程 138,857,733.49 138,857,733.49
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 401,828,314.86 401,828,314.86
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 20,287,403.57 20,287,403.57
其他非流动资产 224,021,023.68 224,021,023.68
非流动资产合计 1,825,379,404.90 1,825,379,404.90
资产总计 4,244,064,045.60 4,244,064,045.60
流动负债：
短期借款 370,000,000.00 370,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 26,427,542.53 26,427,542.53
应付账款 398,410,135.56 398,410,135.56
预收款项
合同负债 837,560,359.11 837,560,359.11
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 47,470,297.46 47,470,297.46
应交税费 1,144,125.27 1,144,125.27
其他应付款 28,691,470.32 28,691,470.32
20 / 24
2021 年第一季度报告
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,709,703,930.25 1,709,703,930.25
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 853,915.69 853,915.69
递延收益 85,274,508.33 85,274,508.33
递延所得税负债 4,984,344.66 4,984,344.66
其他非流动负债
非流动负债合计 91,112,768.68 91,112,768.68
负债合计 1,800,816,698.93 1,800,816,698.93
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 234,194,352.00 234,194,352.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,502,750,908.68 1,502,750,908.68
减：库存股 100,144,824.49 100,144,824.49
其他综合收益 -958,890.29 -958,890.29
专项储备 103,721.06 103,721.06
盈余公积 63,533,876.17 63,533,876.17
一般风险准备
未分配利润 743,617,824.32 743,617,824.32
归属于母公司所有者权益（或
2,443,096,967.45 2,443,096,967.45
股东权益）合计
少数股东权益 150,379.22 150,379.22
所有者权益（或股东权益）
2,443,247,346.67 2,443,247,346.67
合计
负债和所有者权益（或股
4,244,064,045.60 4,244,064,045.60
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
21 / 24
2021 年第一季度报告
√适用 □不适用
公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，具体影响科目及金额见上述调整报表。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 60,831,004.57 60,831,004.57
交易性金融资产 40,008,876.71 40,008,876.71
衍生金融资产
应收票据
应收账款 247,194,371.32 247,194,371.32
应收款项融资
预付款项 380,071,170.68 380,071,170.68
其他应收款 8,454,016.05 8,454,016.05
其中：应收利息
应收股利
存货 135,329,822.78 135,329,822.78
合同资产 20,410,108.38 20,410,108.38
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 211,410,089.29 211,410,089.29
流动资产合计 1,103,709,459.78 1,103,709,459.78
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 2,072,779,403.82 2,072,779,403.82
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 464,032.08 464,032.08
固定资产 24,406,874.60 24,406,874.60
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 7,183,120.17 7,183,120.17
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 7,592,902.08 7,592,902.08
其他非流动资产 215,064,754.44 215,064,754.44
非流动资产合计 2,327,491,087.19 2,327,491,087.19
22 / 24
2021 年第一季度报告
资产总计 3,431,200,546.97 3,431,200,546.97
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 370,000,000.00 370,000,000.00
应付账款 52,518,933.80 52,518,933.80
预收款项
合同负债 896,999,179.18 896,999,179.18
应付职工薪酬 21,852,170.00 21,852,170.00
应交税费 490,325.04 490,325.04
其他应付款 90,537,123.14 90,537,123.14
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,432,397,731.16 1,432,397,731.16
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 7,894.13 7,894.13
递延收益
递延所得税负债 1,331.51 1,331.51
其他非流动负债
非流动负债合计 9,225.64 9,225.64
负债合计 1,432,406,956.80 1,432,406,956.80
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 234,194,352.00 234,194,352.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,502,750,908.68 1,502,750,908.68
减：库存股 100,144,824.49 100,144,824.49
其他综合收益
专项储备
盈余公积 63,533,876.17 63,533,876.17
未分配利润 298,459,277.81 298,459,277.81
23 / 24
2021 年第一季度报告
所有者权益（或股东权益）
1,998,793,590.17 1,998,793,590.17
合计
负债和所有者权益（或股
3,431,200,546.97 3,431,200,546.97
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，具体影响科目及金额见上述调整报表。
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√适用 □不适用
公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，具体影响科目及金额见本节 4.2、2021 年起首次
执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况。
4.4 审计报告
□适用 √不适用
24 / 24