2015 年第一季度报告
公司代码：603729 公司简称：龙韵股份
上海龙韵广告传播股份有限公司
2015 年第一季度报告
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2015 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 7
四、 附录 ................................................................. 12
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2015 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人段佩璋、主管会计工作负责何平及会计机构负责人（会计主管人员）黄德奎保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 1,262,058,373.12 759,618,567.09 66.14%
归属于上市公司 940,386,748.03 542,632,036.02 73.30%
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 -113,762,393.91 -119202650.12 -4.56%
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 347,930,193.68 226,701,925.28 53.47%
归属于上市公司 -3,295,200.57 -4,808,514.6 -31.47%
股东的净利润
归属于上市公司 -9,820,385.15 -4,931,062.55 99.15%
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 -1.81% -0.53% 244.30%
收益率（%）
基本每股收益 -0.05 -0.10 -48.61%
（元/股）
稀释每股收益 -0.05 -0.10 -48.61%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 7,757,412.95
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司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 13,178.10
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 -50,000.00
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后）
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所得税影响额 1,195,406.47
合计 6,525,184.58
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况
表
单位：股
股东总数（户） 14885
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
份数量
段佩璋 32.08 无 0 境内自然人
21390000 21390000
方小琴 10.17 无 0 境内自然人
6780000 6780000
许龙 4.33 无 0 境内自然人
2890000 2890000
段智瑞 4.33 无 0 境内自然人
2890000 2890000
胡来菊 4.12 无 0 境内自然人
2750000 2750000
钱业银 4.05 无 0 境内自然人
2700000 2700000
境内非国有法
上海领锐创业投资有限公司 3.75 无 0
2500000 2500000 人
境内非国有法
上海台勇贸易有限公司 3.60 无 0
2400000 2400000 人
王强 2.10 无 0 境内自然人
1400000 1400000
黄健伟 1.26 无 0 境内自然人
840000 840000
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
肖劲 115800 人民币普通股
115800
张海亮 80300 人民币普通股
80300
国泰君安证券股份有限公司 56692 人民币普通股
56692
中国邮政储蓄银行有限责任公司－东方保
35533 人民币普通股
本混合型开放式证券投资基金 35533
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中国农业银行股份有限公司－南方保本混
35533 人民币普通股
合型证券投资基金 35533
中国银行股份有限公司－大成景恒保本混
35533 人民币普通股
合型证券投资基金 35533
中国建设银行股份有限公司－南方绝对收
益策略定期开放混合型发起式证券投资基 35533 人民币普通股
35533
金
中国农业银行股份有限公司－大成景益平
35533 人民币普通股
稳收益混合型证券投资基金 35533
广发银行股份有限公司－安信鑫发优选灵
35533 人民币普通股
活配置混合型证券投资基金 35533
中国建设银行股份有限公司－富国中小盘
35533 人民币普通股
精选混合型证券投资基金 35533
中国邮政储蓄银行股份有限公司－东方安
35533 人民币普通股
心收益保本混合型证券投资基金 35533
中国农业银行股份有限公司－鹏华金刚保
35533 人民币普通股
本混合型证券投资基金 35533
中国建设银行股份有限公司－中欧新蓝筹
35533 人民币普通股
灵活配置混合型证券投资基金 35533
中国工商银行股份有限公司－博时产业新
35533 人民币普通股
动力灵活配置混合型发起式证券投资基金 35533
交通银行股份有限公司－工银瑞信绝对收
35533 人民币普通股
益策略混合型发起式证券投资基金 35533
中国工商银行股份有限公司－融通通泰保
35533 人民币普通股
本混合型证券投资基金 35533
交通银行股份有限公司－广发成长优选灵
35533 人民币普通股
活配置混合型证券投资基金 35533
中国建设银行股份有限公司－泰达宏利效
35533 人民币普通股
率优选混合型证券投资基金 35533
全国社保基金一一五组合 35533 人民币普通股
35533
中国银行股份有限公司－国投瑞银信息消
35533 人民币普通股
费灵活配置混合型证券投资基金 35533
全国社保基金四零九组合 35533 人民币普通股
35533
中国工商银行股份有限公司－融通通泽灵
35533 人民币普通股
活配置混合型证券投资基金 35533
上述股东关联关系或一致行动的说 段佩璋与上海台勇的股东段佩锋系兄弟关系，段佩璋、方小琴系夫妻
明 关系，段佩璋与许龙系叔嫂关系，与段智瑞系叔侄关系，许龙与段智瑞
系母子关系；除上述情况之外，本公司未知其他股东是否存在关联关系
或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。
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表决权恢复的优先股股东及持股数 无
量的说明
注：因本公司持有相同数量无限售条件流通股的股东较多，按持股数由高到底依次披露，持股数相同者排名不分先后
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股
情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√□适用 □不适用
资产负债项目
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额 增减率 变动原因
货币资金 504,014,164.32 178,025,355.71 183.11% 主要系新募集资金所致
应收账款 478,229,581.80 367,411,176.05 30.16% 主要系业务扩大客户未收款增长所致
预付款项 189,481,018.19 122,337,907.08 54.88% 主要系业务扩大播前付款金额增加
其他应收款 1,633,139.30 195,926.61 733.55% 主要为日常开支备用金增加所致
其他流动资产 109,956.76 4,302,370.84 -97.44% 主要为上期待抵扣的进项税本期已认证
应付票据 187,908,372.08 147,334,516.16 27.54% 主要为应付媒体办理汇票增加所致
应付账款 71,725,480.45 42,278,029.12 69.65% 主要为应付媒体款增加所致
预收款项 19,454,168.86 14,102,326.21 37.95% 主要收到直客播前付款增加所致
应付职工薪酬 67,806.00 -100.00% 主要是上年计提的工资本期已付所致
应交税费 5,962,446.18 11,244,469.99 -46.97% 主要是上年计提的税金本期已交所致
其他应付款 5,299,767.37 140,069.57 3683.67% 主要是暂未支付的部分发行费用所致
股本 66,670,000.00 50,000,000.00 33.34% 主要为新募集公众股本
资本公积 456,917,952.03 72,562,452.03 529.69% 主要为股本溢价
少数股东权益 421,390.15 1,819,314.02 -76.84% 主要子公司一季度亏损所致
利润表项目
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 上期金额 增减率 变动原因
营业总收入 347,930,193.68 226,701,925.28 53.47% 主要为本期业务规模增加所致
营业总成本 332,432,967.65 215,598,936.48 54.19% 主要为本期业务规模增加所致
营业税金及附 2,607,564.26 839,612.50
210.57% 主要为业务增长应交增值税增加所致
加
销售费用 6,361,637.30 3,558,252.79 78.79% 主要为制作业务开发费用增加所致
财务费用 14,368.11 -153,045.83 -109.39% 主要为利息收入减少所致
资产减值损失 6,579,013.13 -17,180.00 -38394.60% 主要为计提坏账准备增加所致
投资收益（损 13,178.10 163,397.26
-91.93% 主要为本期投资减少所致
失以“－”号
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填列）
营业利润（亏 -9,957,907.25 -2,299,580.47
损以“－”号 333.03% 主要基于以上综合影响
填列）
营业外收入 7,757,412.95 主要为本期政府补贴增长所致
营业外支出 50,000.00 主要为捐赠支出所致
归属于母公司 -3,295,200.57 -4,808,514.60
所有者的净利 -31.47% 主要基于以上综合影响
润
少数股东损益 -1,373,511.29 -135,387.04 914.51% 主要基于以上综合影响
现金流量表项目
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 上期金额 增减率 变动原因
投资活动产生 -28,885.67 -262,518.24
的现金流量净 -89.00% 主要为本期购建固定资产减少所致
额
筹资活动产生 435,327,590.13 9,900,000.00
的现金流量净 4297.25% 主要新募集资金增加所致
额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 □不适用 √
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是 如未能
否 及时履 如未能
承 承 是否
承诺时 有 行请说 及时履
诺 诺 承诺 及时
承诺内容 间及期 履 明未能 行说明
背 类 方 严格
限 行 履行的 下一步
景 型 履行
期 具体原 计划
限 因
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自上海龙韵广告传播股份有限公司首
次公开发行股票上市之日起三十六个
月内，不转让或者委托他人管理本人
所持有的发行人股份，也不由发行人
回购该部分股份。
本人在任职期间每年转让的发行人股
份不超过本人所持有的发行人股份总
与 数的 25%，在离职后半年内，不转让
首 所持有的发行人股份。离任六个月后
次 的十二个月内通过证券交易所挂牌交
公 易出售本公司股票数量占其所持有本 2015
开 股 公司股票数量的比例不超过 50%。本 年3月
发 份 段佩 人所持公司股票在锁定期满后两年内 24 日
是 是
行 限 璋 减持的，减持价格不低于发行价；公 -2018
相 售 司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 年3月
关 个交易日的收盘价均低于发行价（指 23 日
的 公司首次公开发行股票的发行价格，
承 如果公司因派发现金红利、送股、转
诺 增股本、增发新股等原因进行除权、
除息的，则按照上海证券交易所的有
关规定作除权除息处理，下同），或
者上市后 6 个月期末收盘价低于发行
价，本人持有公司股票的锁定期限自
动延长 6 个月。上述减持价格和股份
锁定承诺不因本人不再作为公司控股
股东或者职务变更、离职而终止。
2015
股 自发行人首次公开发行股票上市之日 年3月
份 方小 起三十六个月内，不转让或者委托他 24 日
是 是
限 琴 人管理本人所持有的发行人股份，也 -2018
售 不由发行人回购该部分股份。 年3月
23 日
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1、在本承诺函签署日，未以任何形式
直接或间接从事与股份公司相同或相
似的业务，本人与股份公司及其下属
子公司不存在同业竞争。
2、自本承诺函签署日起，本人将不直
接或间接经营任何与股份公司及其下
属子公司经营的业务构成竞争或可能
构成竞争的业务，也不参与投资任何
与股份公司及其下属子公司生产的产
品或经营的业务构成竞争或可能构成
避 竞争的其他公司、企业或其他经营实
免 体。
同 段佩 3、自承诺函签署日起，如股份公司及 长期有
是 是
业 璋 其下属子公司进一步拓展产品和业务 效
竞 范围，本人保证不直接或间接经营任
争 何与股份公司及其下属子公司经营拓
展后的产品或业务相竞争的业务，也
不参与投资任何与股份公司及其下属
子公司生产的产品或经营的业务构成
竞争或可能构成竞争的其他公司、企
业或其他经营实体。
4、在本人与股份公司存在关联关系期
间，本承诺函为有效承诺。如上述承
诺被证明为不真实或未被遵守，本人
将向股份公司赔偿一切直接和间接损
失，并承担相应的法律责任。
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2015 年第一季度报告
1、在本承诺函签署日，未以任何形式
直接或间接从事与股份公司相同或相
似的业务，本人与股份公司及其下属
子公司不存在同业竞争。2、自本承诺
函签署日起，本人将不直接或间接经
营任何与股份公司及其下属子公司经
营的业务构成竞争或可能构成竞争的
业务，也不参与投资任何与股份公司
及其下属子公司生产的产品或经营的
业务构成竞争或可能构成竞争的其他
避
公司、企业或其他经营实体。3、自承
免
诺函签署日起，如股份公司及其下属
同 方小 长期有
子公司进一步拓展产品和业务范围， 是 是
业 琴 效
本人保证不直接或间接经营任何与股
竞
份公司及其下属子公司经营拓展后的
争
产品或业务相竞争的业务，也不参与
投资任何与股份公司及其下属子公司
生产的产品或经营的业务构成竞争或
可能构成竞争的其他公司、企业或其
他经营实体。4、在本人与股份公司存
在关联关系期间，本承诺函为有效承
诺。如上述承诺被证明为不真实或未
被遵守，本人将向股份公司赔偿一切
直接和间接损失，并承担相应的法律
责任。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海龙韵广告传播股份有限公司
法定代表人
日期
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:上海龙韵广告传播股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 504,014,164.32 178,025,355.71
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,418,649.80 2,021,954.60
应收账款 478,229,581.80 367,411,176.05
预付款项 189,481,018.19 122,337,907.08
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 1,633,139.30 195,926.61
买入返售金融资产
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 109,956.76 4,302,370.84
流动资产合计 1,175,886,510.17 674,294,690.89
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 4,299,309.51 4,532,905.58
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,500,553.44 4,418,970.62
其他非流动资产 76,372,000.00 76,372,000.00
非流动资产合计 86,171,862.95 85,323,876.20
资产总计 1,262,058,373.12 759,618,567.09
流动负债：
短期借款 30,900,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 187,908,372.08 147,334,516.16
应付账款 71,725,480.45 42,278,029.12
预收款项 19,454,168.86 14,102,326.21
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 67,806.00
应交税费 5,962,446.18 11,244,469.99
应付利息
应付股利
其他应付款 5,299,767.37 140,069.57
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 321,250,234.94 215,167,217.05
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 321,250,234.94 215,167,217.05
所有者权益
股本 66,670,000.00 50,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 456,917,952.03 72,562,452.03
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 26,150,139.65 26,150,139.65
一般风险准备
未分配利润 390,648,656.35 393,919,444.34
归属于母公司所有者权益合计 940,386,748.03 542,632,036.02
少数股东权益 421,390.15 1,819,314.02
所有者权益合计 940,808,138.18 544,451,350.04
负债和所有者权益总计 1,262,058,373.12 759,618,567.09
法定代表人： 段佩璋 主管会计工作负责人：何平 会计机构负责人：黄德奎
母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:上海龙韵广告传播股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 468,131,454.98 131,616,855.78
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,418,649.80 2,021,954.60
应收账款 302,143,212.43 264,293,622.21
预付款项 153,819,740.98 106,632,625.87
应收利息
应收股利
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其他应收款 1,421,976.78 112,976.85
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 109,956.76 95,730.59
流动资产合计 928,044,991.73 504,773,765.90
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 8,550,000.00 8,550,000.00
投资性房地产
固定资产 3,504,616.70 3,680,835.19
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,617,746.46 3,420,446.90
其他非流动资产 76,372,000.00 76,372,000.00
非流动资产合计 92,044,363.16 92,023,282.09
资产总计 1,020,089,354.89 596,797,047.99
流动负债：
短期借款 30,900,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 148,236,566.81 138,627,494.85
应付账款 24,684,321.28 25,634,616.97
预收款项 42,821,063.67 39,177,329.52
应付职工薪酬
应交税费 6,348,800.55 9,164,190.02
应付利息
应付股利
其他应付款 3,688,511.36 129,568.08
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
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2015 年第一季度报告
流动负债合计 256,679,263.67 212,733,199.44
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 256,679,263.67 212,733,199.44
所有者权益：
股本 66,670,000.00 50,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 456,917,952.03 72,562,452.03
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 26,150,139.65 26,150,139.65
未分配利润 213,671,999.54 235,351,256.87
所有者权益合计 763,410,091.22 384,063,848.55
负债和所有者权益总计 1,020,089,354.89 596,797,047.99
法定代表人：段佩璋 主管会计工作负责人：何平 会计机构负责人：黄德奎
合并利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：上海龙韵广告传播股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 347,930,193.68 226,701,925.28
其中：营业收入 347,930,193.68 226,701,925.28
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 332,432,967.65 215,598,936.48
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2015 年第一季度报告
其中：营业成本 332,432,967.65 215,598,936.48
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,607,564.26 839,612.50
销售费用 6,361,637.30 3,558,252.79
管理费用 9,905,728.58 9,338,327.07
财务费用 14,368.11 -153,045.83
资产减值损失 6,579,013.13 -17,180.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 13,178.10 163,397.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 13,178.10 163,397.26
加：营业外收入 13,178.10 163,397.26
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 50,000.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -2,250,494.30 -2,299,580.47
减：所得税费用 2,418,217.56 2,644,321.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -4,668,711.86 -4,943,901.64
归属于母公司所有者的净利润 -3,295,200.57 -4,808,514.60
少数股东损益 -1,373,511.29 -135,387.04
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
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2015 年第一季度报告
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -4,546,831.03 -4,943,901.64
归属于母公司所有者的综合收益总额 -3,173,319.74 -4,808,514.60
归属于少数股东的综合收益总额 -1,373,511.29 -135,387.04
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.05 -0.10
（二）稀释每股收益(元/股) -0.05 -0.10
法定代表人：段佩璋 主管会计工作负责人：何平 会计机构负责人：黄德奎
母公司利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：上海龙韵广告传播股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 150,713,877.18 93,821,411.58
减：营业成本 159,148,369.24 102,799,070.37
营业税金及附加 306,593.92 80,396.60
销售费用 4,954,342.61 2,332,798.41
管理费用 7,688,121.97 7,993,067.39
财务费用 66,986.19 -116,646.31
资产减值损失 789,198.24 -17,180.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 13,178.10 163,397.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -22,226,556.89 -19,086,697.62
加：营业外收入 400,000.00 -
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 50,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -21,876,556.89 -19,086,697.62
减：所得税费用 -197,299.56 -
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -21,679,257.33 -19,086,697.62
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2015 年第一季度报告
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -21,679,257.33 -19,086,697.62
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：段佩璋 主管会计工作负责人：何平 会计机构负责人：黄德奎
合并现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：上海龙韵广告传播股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 268,725,874.28 244,725,464.24
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
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2015 年第一季度报告
收到其他与经营活动有关的现金 10,911,400.92 1,250,405.25
经营活动现金流入小计 279,637,275.20 245,975,869.49
购买商品、接受劳务支付的现金 376,041,177.08 324,237,245.34
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 4,372,794.16 4,172,979.29
支付的各项税费 8,464,779.90 16,962,871.91
支付其他与经营活动有关的现金 4,520,917.97 19,805,423.07
经营活动现金流出小计 393,399,669.11 365,178,519.61
经营活动产生的现金流量净额 -113,762,393.91 -119,202,650.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,000,000.00 129,500,000.00
取得投资收益收到的现金 13,178.10 163,397.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 10,013,178.10 129,663,397.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资 42,063.77 425,915.50
产支付的现金
投资支付的现金 10,000,000.00 129,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 10,042,063.77 129,925,915.50
投资活动产生的现金流量净额 -28,885.67 -262,518.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 410,082,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 30,900,000.00 9,900,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 13,156.80
筹资活动现金流入小计 440,995,156.80 9,900,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 111,066.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、
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2015 年第一季度报告
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 5,556,500.00
筹资活动现金流出小计 5,667,566.67
筹资活动产生的现金流量净额 435,327,590.13 9,900,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 321,536,310.55 -109,565,168.36
加：期初现金及现金等价物余额 108,504,336.84 162,616,063.88
六、期末现金及现金等价物余额 430,040,647.39 53,050,895.52
法定代表人：段佩璋 主管会计工作负责人：何平 会计机构负责人：黄德奎
母公司现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：上海龙韵广告传播股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 124,686,788.32 73,922,608.36
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 943,004.58 277,033.26
经营活动现金流入小计 125,629,792.90 74,199,641.62
购买商品、接受劳务支付的现金 190,469,552.88 160,897,286.97
支付给职工以及为职工支付的现金 3,546,968.35 2,907,332.11
支付的各项税费 3,613,471.40 162,665.16
支付其他与经营活动有关的现金 7,417,190.08 17,339,512.34
经营活动现金流出小计 205,047,182.71 181,306,796.58
经营活动产生的现金流量净额 -79,417,389.81 -107,107,154.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,000,000.00 129,500,000.00
取得投资收益收到的现金 13,178.10 163,397.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 10,013,178.10 129,663,397.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资 42,063.77
产支付的现金
投资支付的现金 10,000,000.00 129,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 10,042,063.77 129,500,000.00
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2015 年第一季度报告
投资活动产生的现金流量净额 -28,885.67 163,397.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 410,082,000.00
取得借款收到的现金 30,900,000.00 9,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 13,156.80
筹资活动现金流入小计 440,995,156.80 9,900,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 111,066.67
支付其他与筹资活动有关的现金 5,556,500.00
筹资活动现金流出小计 5,667,566.67
筹资活动产生的现金流量净额 435,327,590.13 9,900,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 355,881,314.65 -97,043,757.70
加：期初现金及现金等价物余额 69,308,842.15 137,058,354.68
六、期末现金及现金等价物余额 425,190,156.80 40,014,596.98
法定代表人：段佩璋 主管会计工作负责人：何平 会计机构负责人：黄德奎
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