2020 年第三季度报告
公司代码：603729 公司简称：龙韵股份
上海龙韵传媒集团股份有限公司
2020 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示......................................................... 3
二、 公司基本情况..................................................... 3
三、 重要事项......................................................... 7
四、 附录............................................................ 10
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2020 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法
律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人余亦坤、主管会计工作负责人周衍伟及会计机构负责人（会计主管人
员）刘梅保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 1,097,081,500.88 1,134,718,790.23 -3.32
归属于上市公司
813,563,274.84 806,201,926.95 0.91
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的
75,385,856.11 174,240,728.69 -56.73
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
营业收入 437,907,060.32 476,893,876.09 -8.18
归属于上市公司
5,908,047.89 -48,752,180.97 不适用
股东的净利润
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归属于上市公司
股东的扣除非经
4,011,825.35 -19,051,209.85 不适用
常性损益的净利
润
加权平均净资产
0.73 -5.76 增加 6.49 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.06 -0.52 不适用
（元/股）
稀释每股收益
0.06 -0.52 不适用
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目 说明
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与
公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准 65,364.00 234,015.47
定额或定量持续享受的政府补
助除外
计入当期损益的对非金融企业
收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合
营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认
净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损
1,341,735.75 4,503,790.81
益
因不可抗力因素，如遭受自然灾
害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支
出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生
的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子
公司期初至合并日的当期净损
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益
与公司正常经营业务无关的或
有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的
有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金融负债产
生的公允价值变动损益，以及处
置交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融
负债和其他债权投资取得的投
资收益
单独进行减值测试的应收款项、
合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计
量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的
要求对当期损益进行一次性调
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外
-998,221.03 -1,117,330.28
收入和支出
其他符合非经常性损益定义的
损益项目
少数股东权益影响额（税后） -341,864.08 -986,130.27
所得税影响额 -377,616.47 -738,123.19
合计 -310,601.83 1,896,222.54
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）
持股情况表
单位：股
股东总数（户） 8,946
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称 期末持股 比例
售条件股 股份状 股东性质
（全称） 数量 (%) 数量
份数量 态
段佩璋 23,094,300 24.74 质押 11,966,200 境内自然人
陆平 7,600,000 8.14 无 境内自然人
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方小琴 4,746,000 5.08 无 境内自然人
陈亚德 4,746,000 5.08 无 境内自然人
段智瑞 3,906,000 4.18 无 境内自然人
许龙 2,696,000 2.89 无 境内自然人
中国农业银行
股份有限公司-
工银瑞信战略
847,080 0.91 无 其他
转型主题股票
型证券投资基
金
上海明汯投资
管理有限公司-
明汯价值成长 1 684,805 0.73 无 其他
期私募投资基
金
巩本林 620,000 0.66 无 境内自然人
马美琪 606,860 0.65 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
段佩璋 23,094,300 人民币普通股 23,094,300
陆平 7,600,000 人民币普通股 7,600,000
方小琴 4,746,000 人民币普通股 4,746,000
陈亚德 4,746,000 人民币普通股 4,746,000
段智瑞 3,906,000 人民币普通股 3,906,000
许龙 2,696,000 人民币普通股 2,696,000
中国农业银行股份有限公司-
工银瑞信战略转型主题股票 847,080 人民币普通股 847,080
型证券投资基金
上海明汯投资管理有限公司-
明汯价值成长 1 期私募投资 684,805 人民币普通股 684,805
基金
巩本林 620,000 人民币普通股 620,000
马美琪 606,860 人民币普通股 606,860
段佩璋、方小琴系夫妻关系，段佩璋与许龙系叔嫂关系，
上述股东关联关系或一致行 与段智瑞系叔侄关系，许龙与段智瑞系母子关系；除上述
动的说明 情况之外，本公司未知其他股东是否存在关联关系或是否
属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。
表决权恢复的优先股股东及
无
持股数量的说明
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件
股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表主要科目变动分析
项目 期末余额 年初余额 增减率 变动原因
主要系报告期内，客户汇
应收票据 2,995,480.42 6,963,015.70 -56.98%
票结算减少所致
主要系报告期内，装修费
长期待摊费用 205,426.77 871,945.35 -76.44%
摊销所致
主要系报告期内，公司归
短期借款 132,309,370.54 193,518,204.87 -31.63%
还银行借款所致
主要系报告期内，银行汇
应付票据 - 5,239,351.09 -100.00%
票到期兑付所致
主要系报告期内，执行新
预收款项 - 5,263,904.68 -100.00% 收入准则将预收账款转入
合同负债所致
主要系报告期内，执行新
合同负债 7,976,235.20 - 100.00% 收入准则将预收账款转入
合同负债所致
主要系报告期内，受疫情
应付职工薪酬 1,600,066.85 22,440.32 7030.32% 影响享受社保延期支付所
致
主要系报告期内，计提相
应交税费 2,171,494.44 1,534,201.13 41.54%
关税金增加所致
主要系报告期内，公司收
递延收益 1,600,000.00 800,000.00 100.00% 到与资产有关的政府补助
收益所致
主要系报告期内，公司收
少数股东权益 746,174.73 2,447,010.20 -69.51%
购部分少数股东股权所致
注：以上列示为重要且同期变化超过 30%的科目。
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利润表主要科目变动分析
年初至报告期末 上年初至上年报
项目 增减率 变动原因
（1-9月） 告期末（1-9月）
主要系报告期内受疫情影
响，享受国家税收政策优惠
税金及附加 1,786,864.94 3,705,594.22 -51.78%
力度加大，企业税负减少所
致。
主要系报告期内利息收入
财务费用 7,667,909.30 -336,964.67 不适用
减少所致
主要系报告期内，收到政府
其他收益 1,425,626.94 483,550.29 194.82% 补助及享受税收优惠政策
所致
主要系报告期内，所持有愚
投资收益 22,793,506.66 -28,230,568.93 不适用 恒影业股权投资收益增加
所致
主要系报告期内，计提的应
信用减值损失 3,206,554.98 -1,219,437.38 不适用 收款信用减值损失减少所
致
主要系报告期内，提前退租
营业外支出 1,117,330.28 336,890.94 231.66%
支付违约金等所致
注：以上列示为重要且同期变化超过30%的科目。
现金流量表主要科目变动分析
项目 本期金额 上期金额 增减率 变动原因
经营活动产生的 主要系报告期内，受疫情
75,385,856.11 174,240,728.69 -56.73%
现金流量净额 影响，客户账期延长所致
投资活动产生的 主要系报告期内，股权投
-6,317,707.38 -109,871,403.70 不适用
现金流量净额 资支付同比下降
筹资活动产生的 主要系报告期内，归还短
-70,635,146.73 -197,490,015.58 不适用
现金流量净额 期借款同比下降
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重
大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
2019年公司转让长影股权事项导致利润减少3,010.20万元，属于非经常性损益，
本年度不再受此事项影响。
2019年度公司完成愚恒影业42%股权收购，愚恒影业业绩良好，该股权投资增加
了公司的投资收益。
综上，预计年初至下一报告期末，公司累计净利润与上年同期相比将扭亏为盈，
敬请广大投资者注意风险。
公司名称 上海龙韵传媒集团股份有限公司
法定代表人 余亦坤
日期 2020 年 10 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:上海龙韵传媒集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 22,650,868.72 25,626,906.94
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,995,480.42 6,963,015.70
应收账款 275,107,339.34 266,394,433.74
应收款项融资
预付款项 123,698,131.42 123,265,525.39
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 13,260,770.63 15,501,786.89
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 4,397,528.05 4,648,651.89
合同资产 -
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 172,478,534.57 226,214,044.96
流动资产合计 614,588,653.15 668,614,365.51
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 339,883,451.16 321,593,735.31
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其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 61,558,323.47 63,489,319.61
在建工程 - -
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 67,583,074.53 66,168,038.89
开发支出
商誉 - -
长期待摊费用 205,426.77 871,945.35
递延所得税资产 13,262,571.80 13,981,385.56
其他非流动资产 - -
非流动资产合计 482,492,847.73 466,104,424.72
资产总计 1,097,081,500.88 1,134,718,790.23
流动负债：
短期借款 132,309,370.54 193,518,204.87
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 - 5,239,351.09
应付账款 61,462,397.71 56,449,678.04
预收款项 - 5,263,904.68
合同负债 7,976,235.20
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 1,600,066.85 22,440.32
应交税费 2,171,494.44 1,534,201.13
其他应付款 75,252,486.57 63,042,072.95
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 280,772,051.31 325,069,853.08
非流动负债：
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保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 -
递延收益 1,600,000.00 800,000.00
递延所得税负债 400,000.00 200,000.00
其他非流动负债 -
非流动负债合计 2,000,000.00 1,000,000.00
负债合计 282,772,051.31 326,069,853.08
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 93,338,000.00 93,338,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 242,028,880.45 240,575,580.45
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 38,751,899.13 38,751,899.13
一般风险准备
未分配利润 439,444,495.26 433,536,447.37
归属于母公司所有者权益（或股东
813,563,274.84 806,201,926.95
权益）合计
少数股东权益 746,174.73 2,447,010.20
所有者权益（或股东权益）合计 814,309,449.57 808,648,937.15
负债和所有者权益（或股东权
1,097,081,500.88 1,134,718,790.23
益）总计
法定代表人：余亦坤 主管会计工作负责人：周衍伟 会计机构负责人：刘梅
母公司资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:上海龙韵传媒集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
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流动资产：
货币资金 21,749,275.28 19,189,506.07
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 465,000.00 19,777.10
应收账款 207,320,982.62 210,886,057.51
应收款项融资
预付款项 58,299,703.32 77,543,539.54
其他应收款 183,318,936.00 202,203,919.79
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产 -
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,178,233.05 852,116.49
流动资产合计 472,332,130.27 510,694,916.50
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 747,018,951.16 534,433,735.31
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 3,898,390.71 63,476,729.55
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 2,976,102.56 66,067,461.06
开发支出
商誉
长期待摊费用 205,426.77 871,945.35
递延所得税资产 10,978,532.43 11,510,274.08
其他非流动资产 - -
非流动资产合计 765,077,403.63 676,360,145.35
资产总计 1,237,409,533.90 1,187,055,061.85
流动负债：
短期借款 132,309,370.54 193,518,204.87
交易性金融负债
衍生金融负债
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2020 年第三季度报告
应付票据 - 5,239,351.09
应付账款 50,201,814.40 45,479,698.04
预收款项 - 4,463,878.23
合同负债 3,931,949.15
应付职工薪酬 1,595,766.41 -
应交税费 324,283.93 907,108.77
其他应付款 98,089,729.85 89,310,878.42
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 286,452,914.28 338,919,119.42
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 -
递延收益 1,600,000.00 800,000.00
递延所得税负债 400,000.00 200,000.00
其他非流动负债 -
非流动负债合计 2,000,000.00 1,000,000.00
负债合计 288,452,914.28 339,919,119.42
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 93,338,000.00 93,338,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 431,703,252.03 430,249,952.03
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 38,751,899.13 38,751,899.13
未分配利润 385,163,468.46 284,796,091.27
所有者权益（或股东权益）合计 948,956,619.62 847,135,942.43
负债和所有者权益（或股东权
1,237,409,533.90 1,187,055,061.85
益）总计
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2020 年第三季度报告
法定代表人：余亦坤 主管会计工作负责人：周衍伟 会计机构负责人：刘梅
合并利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：上海龙韵传媒集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季 2019 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业总收入 133,423,163.44 158,266,155.46 437,907,060.32 476,893,876.09
其中：营业收入 133,423,163.44 158,266,155.46 437,907,060.32 476,893,876.09
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 139,636,283.61 159,293,676.13 456,857,822.85 493,225,396.87
其中：营业成本 119,004,261.42 137,975,174.73 390,420,005.32 430,228,017.24
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准
备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 545,184.31 949,799.58 1,786,864.94 3,705,594.22
销售费用 4,956,250.83 6,375,170.07 13,860,103.38 12,677,047.46
管理费用 12,614,259.85 12,414,429.90 43,122,939.91 46,951,702.62
研发费用
财务费用 2,516,327.20 1,579,101.85 7,667,909.30 -336,964.67
其中：利息费用 2,525,159.48 1,947,862.56 7,709,754.40 11,457,422.98
利息收入 267,128.34 630,426.05 724,774.65 919,101.32
加：其他收益 65,364.00 313,789.45 1,425,626.94 483,550.29
投资收益（损失
7,888,700.93 -2,471,493.36 22,793,506.66 -28,230,568.93
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资收 6,546,965.18 -2,470,930.56 18,289,715.85 -184,513.91
益
以摊余成
本计量的金融资产终止
确认收益
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2020 年第三季度报告
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
净敞口套期收益
（损失以“-”号填列）
公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
信用减值损失
187,946.99 -3,361,642.01 3,206,554.98 -1,219,437.38
（损失以“－”号填列）
资产减值损失
- - -
（损失以“－”号填列）
资产处置收益
- 53,099.16 - 196,478.19
（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以
1,928,891.75 -6,493,767.43 8,474,926.05 -45,101,498.61
“－”号填列）
加：营业外收入 - 1,380.00 - 53,257.60
减：营业外支出 998,221.03 107,639.59 1,117,330.28 336,890.94
四、利润总额（亏损总
930,670.72 -6,600,027.02 7,357,595.77 -45,385,131.95
额以“－”号填列）
减：所得税费用 419,987.39 220,643.08 1,433,825.35 4,379,458.89
五、净利润（净亏损以
510,683.33 -6,820,670.10 5,923,770.42 -49,764,590.84
“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利
润（净亏损以“－”号 510,683.33 -6,820,670.10 5,923,770.42 -49,764,590.84
填列）
2.终止经营净利
润（净亏损以“－”号 - -
填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司
股东的净利润（净亏损 80,900.33 -6,564,271.25 5,908,047.89 -48,752,180.97
以“-”号填列）
2.少数股东损益
（净亏损以“-”号填 429,783.00 -256,398.85 15,722.53 -1,012,409.87
列）
六、其他综合收益的税
后净额
（一）归属母公司所
有者的其他综合收益的
税后净额
1.不能重分类进损
益的其他综合收益
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2020 年第三季度报告
（1）重新计量设定
受益计划变动额
（2）权益法下不能
转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具
投资公允价值变动
（4）企业自身信用
风险公允价值变动
2.将重分类进损益
的其他综合收益
（1）权益法下可转
损益的其他综合收益
（2）其他债权投资
公允价值变动
（3）金融资产重分
类计入其他综合收益的
金额
（4）其他债权投资
信用减值准备
（5）现金流量套期
储备
（6）外币财务报表
折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股
东的其他综合收益的税
后净额
七、综合收益总额 510,683.33 -6,820,670.10 5,923,770.42 -49,764,590.84
（一）归属于母公司
80,900.33 -6,564,271.25 5,908,047.89 -48,752,180.97
所有者的综合收益总额
（二）归属于少数股
429,783.00 -256,398.85 15,722.53 -1,012,409.87
东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益
- -0.07 0.06 -0.52
(元/股)
（二）稀释每股收益
- -0.07 0.06 -0.52
(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被
合并方实现的净利润为： 0 元。
法定代表人：余亦坤 主管会计工作负责人：周衍伟 会计机构负责人：刘梅
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2020 年第三季度报告
母公司利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：上海龙韵传媒集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季 2019 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业收入 90,503,636.36 106,419,909.91 362,559,080.35 288,069,217.52
减：营业成本 80,307,499.37 94,318,976.71 319,314,675.55 257,386,882.69
税金及附加 49,701.20 920,223.38 848,755.02 2,428,503.24
销售费用 3,657,202.90 5,060,537.62 10,287,363.15 10,709,780.29
管理费用 8,650,191.84 11,795,813.58 35,968,363.95 45,622,193.38
研发费用
财务费用 2,389,490.07 1,138,621.25 7,338,197.26 -1,623,020.23
其中：利息费用 2,525,159.48 1,615,849.64 7,709,754.40 10,244,331.72
利息收入 136,853.13 479,659.90 378,782.23 694,812.77
加：其他收益 65,364.00 244,222.80 1,402,891.10 360,785.62
投资收益（损失
4,563,116.76 -2,471,493.36 40,586,221.51 110,889,006.07
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资收 6,546,965.18 -2,470,930.56 18,289,715.85 -184,513.91
益
以摊余成
本计量的金融资产终止
确认收益
净敞口套期收益
（损失以“-”号填列）
公允价值变动收
益（损失以“－”号填 - - -
列）
信用减值损失
1,414,326.14 -4,392,302.93 2,126,966.56 -5,983,439.24
（损失以“－”号填列）
资产减值损失
- - -
（损失以“－”号填列）
资产处置收益
- 53,099.16 69,179,318.04 168,201.35
（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以
1,492,357.88 -13,380,736.96 102,097,122.63 78,979,431.95
“－”号填列）
加：营业外收入 840.00 - 16,060.00
减：营业外支出 998,003.79 61,618.35 998,003.79 271,699.02
三、利润总额（亏损总额
494,354.09 -13,441,515.31 101,099,118.84 78,723,792.93
以“－”号填列）
减：所得税费用 353,581.54 -1,098,075.72 731,741.65 868,805.24
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2020 年第三季度报告
四、净利润（净亏损以
140,772.55 -12,343,439.59 100,367,377.19 77,854,987.69
“－”号填列）
（一）持续经营净利
润（净亏损以“－”号填 140,772.55 -12,343,439.59 100,367,377.19 77,854,987.69
列）
（二）终止经营净利
润（净亏损以“－”号填 - -
列）
五、其他综合收益的税后
净额
（一）不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划变动额
2.权益法下不能转
损益的其他综合收益
3.其他权益工具投
资公允价值变动
4.企业自身信用风
险公允价值变动
（二）将重分类进损
益的其他综合收益
1.权益法下可转损
益的其他综合收益
2.其他债权投资公
允价值变动
3.金融资产重分类
计入其他综合收益的金
额
4.其他债权投资信
用减值准备
5.现金流量套期储
备
6.外币财务报表折
算差额
7.其他
六、综合收益总额 140,772.55 -12,343,439.59 100,367,377.19 77,854,987.69
七、每股收益：
（一）基本每股收益
- -0.13 1.08 0.83
(元/股)
（二）稀释每股收益
- -0.13 1.08 0.83
(元/股)
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2020 年第三季度报告
法定代表人：余亦坤 主管会计工作负责人：周衍伟 会计机构负责人：刘梅
合并现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：上海龙韵传媒集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020 年前三季度 2019 年前三季度
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 434,319,197.11 560,098,513.79
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 2,572,126.03 1,239,615.92
收到其他与经营活动有关的现金 76,088,972.01 79,801,623.11
经营活动现金流入小计 512,980,295.15 641,139,752.82
购买商品、接受劳务支付的现金 380,506,578.78 374,420,844.71
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 25,362,379.33 34,179,305.66
支付的各项税费 5,181,888.38 12,469,176.57
支付其他与经营活动有关的现金 26,543,592.55 45,829,697.19
经营活动现金流出小计 437,594,439.04 466,899,024.13
经营活动产生的现金流量净额 75,385,856.11 174,240,728.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - 26,466,017.31
取得投资收益收到的现金 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
- 458,900.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净 - -
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2020 年第三季度报告
额
收到其他与投资活动有关的现金 462,704,180.25 444,068,188.79
投资活动现金流入小计 462,704,180.25 470,993,106.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
5,616,461.72 1,598,909.80
付的现金
投资支付的现金 59,005,425.91 111,165,600.00
质押贷款净增加额 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
- -
额
支付其他与投资活动有关的现金 404,400,000.00 468,100,000.00
投资活动现金流出小计 469,021,887.63 580,864,509.80
投资活动产生的现金流量净额 -6,317,707.38 -109,871,403.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - 1,690,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - -
取得借款收到的现金 120,080,812.02 181,370,598.78
收到其他与筹资活动有关的现金 -
筹资活动现金流入小计 120,080,812.02 183,060,598.78
偿还债务支付的现金 181,315,071.11 368,965,642.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,684,329.64 11,584,972.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - -
支付其他与筹资活动有关的现金 1,716,558.00
筹资活动现金流出小计 190,715,958.75 380,550,614.36
筹资活动产生的现金流量净额 -70,635,146.73 -197,490,015.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -
五、现金及现金等价物净增加额 -1,566,998.00 -133,120,690.59
加：期初现金及现金等价物余额 24,217,866.72 150,544,630.20
六、期末现金及现金等价物余额 22,650,868.72 17,423,939.61
法定代表人：余亦坤 主管会计工作负责人：周衍伟 会计机构负责人：刘梅
母公司现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：上海龙韵传媒集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020 年前三季度 2019 年前三季度
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 364,334,244.17 273,795,995.17
收到的税费返还 - -
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2020 年第三季度报告
收到其他与经营活动有关的现金 417,872,412.65 494,608,889.10
经营活动现金流入小计 782,206,656.82 768,404,884.27
购买商品、接受劳务支付的现金 284,950,317.70 216,776,376.22
支付给职工及为职工支付的现金 23,236,300.01 32,178,188.92
支付的各项税费 3,976,576.99 3,628,844.27
支付其他与经营活动有关的现金 331,003,508.73 587,735,887.62
经营活动现金流出小计 643,166,703.43 840,319,297.03
经营活动产生的现金流量净额 139,039,953.39 -71,914,412.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 537,642.00 26,135,092.68
取得投资收益收到的现金 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
- 419,900.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
- -
额
收到其他与投资活动有关的现金 154,120,690.40 339,887,763.79
投资活动现金流入小计 154,658,332.40 366,442,756.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
4,805,461.72 1,598,909.80
付的现金
投资支付的现金 60,005,425.91 111,165,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
- 510,000.00
额
支付其他与投资活动有关的现金 156,000,000.00 116,805,710.00
投资活动现金流出小计 220,810,887.63 230,080,219.80
投资活动产生的现金流量净额 -66,152,555.23 136,362,536.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - -
取得借款收到的现金 120,080,812.02 146,291,316.34
收到其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流入小计 120,080,812.02 146,291,316.34
偿还债务支付的现金 181,315,071.11 295,986,359.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,684,329.64 10,379,058.60
支付其他与筹资活动有关的现金 -
筹资活动现金流出小计 188,999,400.75 306,365,418.16
筹资活动产生的现金流量净额 -68,918,588.73 -160,074,101.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 3,968,809.43 -95,625,977.91
加：期初现金及现金等价物余额 17,780,465.85 106,802,399.47
六、期末现金及现金等价物余额 21,749,275.28 11,176,421.56
法定代表人：余亦坤 主管会计工作负责人：周衍伟 会计机构负责人：刘梅
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2020 年第三季度报告
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相
关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 25,626,906.94 25,626,906.94
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 6,963,015.70 6,963,015.70
应收账款 266,394,433.74 266,394,433.74
应收款项融资
预付款项 123,265,525.39 123,265,525.39
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 15,501,786.89 15,501,786.89
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 4,648,651.89 4,648,651.89
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产 226,214,044.96 226,214,044.96
流动资产合计 668,614,365.51 668,614,365.51
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 321,593,735.31 321,593,735.31
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 63,489,319.61 63,489,319.61
在建工程 - -
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2020 年第三季度报告
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 66,168,038.89 66,168,038.89
开发支出
商誉 - -
长期待摊费用 871,945.35 871,945.35
递延所得税资产 13,981,385.56 13,981,385.56
其他非流动资产 - -
非流动资产合计 466,104,424.72 466,104,424.72
资产总计 1,134,718,790.23 1,134,718,790.23
流动负债：
短期借款 193,518,204.87 193,518,204.87
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 5,239,351.09 5,239,351.09
应付账款 56,449,678.04 56,449,678.04
预收款项 5,263,904.68 3,779,738.01 -1,484,166.67
合同负债 1,484,166.67 1,484,166.67
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 22,440.32 22,440.32
应交税费 1,534,201.13 1,534,201.13
其他应付款 63,042,072.95 63,042,072.95
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负
债
其他流动负债
流动负债合计 325,069,853.08 325,069,853.08
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
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2020 年第三季度报告
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 800,000.00 800,000.00
递延所得税负债 200,000.00 200,000.00
其他非流动负债
非流动负债合计 1,000,000.00 1,000,000.00
负债合计 326,069,853.08 326,069,853.08
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 93,338,000.00 93,338,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 240,575,580.45 240,575,580.45
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 38,751,899.13 38,751,899.13
一般风险准备
未分配利润 433,536,447.37 433,536,447.37
归属于母公司所有者权 806,201,926.95 806,201,926.95
益（或股东权益）合计
少数股东权益 2,447,010.20 2,447,010.20
所有者权益（或股东
808,648,937.15 808,648,937.15
权益）合计
负债和所有者权益
1,134,718,790.23 1,134,718,790.23
（或股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 19,189,506.07 19,189,506.07
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 19,777.10 19,777.10
应收账款 210,886,057.51 210,886,057.51
应收款项融资
预付款项 77,543,539.54 77,543,539.54
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2020 年第三季度报告
其他应收款 202,203,919.79 202,203,919.79
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 852,116.49 852,116.49
流动资产合计 510,694,916.50 510,694,916.50
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 534,433,735.31 534,433,735.31
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 63,476,729.55 63,476,729.55
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 66,067,461.06 66,067,461.06
开发支出
商誉
长期待摊费用 871,945.35 871,945.35
递延所得税资产 11,510,274.08 11,510,274.08
其他非流动资产
非流动资产合计 676,360,145.35 676,360,145.35
资产总计 1,187,055,061.85 1,187,055,061.85
流动负债：
短期借款 193,518,204.87 193,518,204.87
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 5,239,351.09 5,239,351.09
应付账款 45,479,698.04 45,479,698.04
预收款项 4,463,878.23 2,979,711.56 -1,484,166.67
合同负债 1,484,166.67 1,484,166.67
应付职工薪酬
应交税费 907,108.77 907,108.77
其他应付款 89,310,878.42 89,310,878.42
其中：应付利息
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2020 年第三季度报告
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 338,919,119.42 338,919,119.42
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 800,000.00 800,000.00
递延所得税负债 200,000.00 200,000.00
其他非流动负债
非流动负债合计 1,000,000.00 1,000,000.00
负债合计 339,919,119.42 339,919,119.42
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 93,338,000.00 93,338,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 430,249,952.03 430,249,952.03
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 38,751,899.13 38,751,899.13
未分配利润 284,796,091.27 284,796,091.27
所有者权益（或股东权益）
847,135,942.43 847,135,942.43
合计
负债和所有者权益（或股
1,187,055,061.85 1,187,055,061.85
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
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2020 年第三季度报告
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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