岱美股份:关于公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告2018-02-03
股票代码:603730 股票简称:岱美股份 公告编号:2018-010
上海岱美汽车内饰件股份有限公司
关于公司及全资子公司使用闲置募集资金
进行现金管理进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海岱美汽车内饰件股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 8 月 2
日召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第三次会议,分别审议通过
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保募集资金投资项目
正常进行和保证募集资金安全的前提下,使用不超过 70,000 万元闲置募集资金
进行现金管理,使用期限不超过 12 个月,在上述额度及决议有效期内,可以循
环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。在额度范围内
董事会授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金购买银行理财产品等相关事
宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事、保荐机构对本事项发
表了同意意见。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上
海岱美汽车内饰件股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》
(公告编号:2017-005)。
公司于 2017 年 8 月 28 日召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第
四次会议,分别审议通过《关于子公司使用闲置的募集资金进行现金管理的议
案》,同意子公司舟山市银岱汽车零部件有限公司(以下简称“舟山银岱”)在
确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下,使用不超过
50,000 万元闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过 12 个月,在上述额度
及决议有效期内,可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至子公
司募集资金专户。在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用闲置募集资
金购买银行理财产品等相关事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独
立董事、保荐机构对本事项发表了同意意见。具体内容详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于子公司使用
闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2017-016)。
一、本次使用募集资金进行现金管理的基本情况
(一)2018 年 2 月 2 日,公司向交通银行股份有限公司上海分行购买了蕴
通财富日增利 56 天人民币理财产品,相关情况如下:
1、产品名称:蕴通财富 日增利 56 天
2、产品代码:2171180878
3、产品类型:保本收益性
4、认购金额:2,000 万元
5、预期收益率:4.5%
6、起息日:2018 年 2 月 5 日
7、到期日:2018 年 4 月 2 日
8、资金来源:闲置募集资金
9、关联关系说明:公司与交通银行股份有限公司上海分行之间不存在产权、
债权、债务、人员等方面的关联关系。
(二)2018 年 2 月 2 日,公司全资子公司舟山银岱向交通银行股份有限公
司上海分行购买了蕴通财富日增利 56 天人民币理财产品,相关情况如下:
1、产品名称:蕴通财富 日增利 56 天
2、产品代码:2171180878
3、产品类型:保本收益性
4、认购金额:3,000 万元
5、预期收益率:4.5%
6、起息日:2018 年 2 月 5 日
7、到期日:2018 年 4 月 2 日
8、资金来源:闲置募集资金
9、关联关系说明:公司及子公司舟山银岱与交通银行股份有限公司上海分
行之间不存在产权、债权、债务、人员等方面的关联关系。
二、前期使用闲置募集资金进行现金管理产品到期收回情况
截止本公告发布之日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的相关产品到期
收回的具体情况如下:
1、公司于 2017 年 8 月 8 日向中国建设银行股份有限公司上海市北蔡支行购
买了 50,000 万元“乾元-稳赢”2017 年第 189 期保本型人民币理财产品。
该笔理财已于 2017 年 9 月 21 日到期收回。具体内容详见上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于使用闲置
募集资金进行现金管理到期收回的公告》(公告编号:2017-021)。
2、公司于 2017 年 10 月 17 日向中国建设银行上海市分行购买了 6,000 万元
“乾元-稳盈”2017 年第 249 期保本型人民币理财产品。
该笔理财已于 2018 年 1 月 15 日到期收回。具体内容详见上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于使用闲置
募集资金进行现金管理到期收回的公告》(公告编号:2018-001)。
截止本公告发布之日,公司全资子公司舟山银岱使用闲置募集资金进行现金
管理的相关产品到期收回的具体情况如下:
1、公司全资子公司舟山银岱向交通银行股份有限公司上海市分行购买了
9,000 万元交通银行“蕴通财富.日增利”S 款理财产品。
该笔理财已于 2017 年 10 月 11 日到期收回。具体内容详见上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于全资子
公司使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告》(公告编号:2017-028)。
2、公司全资子公司舟山银岱向交通银行股份有限公司上海市分行购买了
3,000 万元交通银行蕴通财富.日增利提升 121 天理财产品。
该笔理财已于 2018 年 1 月 29 日到期收回。具体内容详见上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于全资子公
司使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告》(公告编号:2018-007)。
三、风险控制措施
1、投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为,同时保证不影响募集
资金项目正常进行。
2、严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力
保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
3、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在的风险因素,
将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
4、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行
审计与监督,每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原
则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。
5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
请专业机构进行审计。
四、对公司日常经营的影响
公司及全资子公司舟山银岱本次对闲置募集资金进行现金管理,是在确保募
集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募
集资金项目的正常建设,亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司及全资子公
司舟山银岱本次对闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,
增加资金收益,为公司和股东获取较好的投资回报。
五、公司目前尚在使用闲置募集资金进行现金管理的情况
1、2017 年 8 月 24 日,公司向海通证券股份有限公司购买了理财宝 273 天
期 V3 号的理财产品,认购金额:6,000 万元。具体内容详见上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于使用闲置
募集资金进行现金管理进展的公告》(公告编号:2017-008)。
2、2017 年 8 月 29 日,公司向海通证券股份有限公司购买了理财宝 273 天
期 V4 号的理财产品,认购金额:14,000 万元。具体内容详见上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于使用闲置
募集资金进行现金管理进展的公告》(公告编号:2017-019)。
3、2018 年 2 月 2 日,公司本次向交通银行股份有限公司上海分行购买蕴通
财富日增利 56 天人民币理财产品,认购金额:2,000 万元。
截至本公告日,公司尚在使用闲置募集资金进行现金管理的总金额为人民币
22,000 万元。
六、公司全资子公司目前尚在使用闲置募集资金进行现金管理的情况
1、2017 年 9 月 27 日,公司全资子公司舟山银岱向海通证券股份有限公司
购买了理财宝 273 天期 V5 号的理财产品,认购金额 30,000 万元。具体内容详见
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司全资子公司使用闲置
募集资金进行现金管理进展的公告(公告编号:2017-025)。
2、2017 年 9 月 29 日,公司全资子公司舟山银岱向中信银行股份有限公司
上海分行购买了中信理财之共赢利率结构 18045 期人民币结构性理财产品,认购
金额 8,000 万元。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《关于公司全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告(公告编号:
2017-026)。
3、2018 年 2 月 2 日,公司全资子公司舟山银岱本次向交通银行股份有限公
司上海分行购买了蕴通财富日增利 56 天人民币理财产品,认购金额:3,000 万元。
截至本公告日,公司全资子公司舟山银岱使用闲置募集资金进行现金管理的
总金额为人民币 41,000 万元。
特此公告。
上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会
2018 年 2 月 3 日