股票代码：603730          股票简称：岱美股份        公告编号：2018-097


            上海岱美汽车内饰件股份有限公司
               关于向子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

     被担保人名称：DAIMAY AUTOMOTIVE INTERIOR,SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE（以下简称“DAIMAY
AUTOMOTIVE INTERIOR”）

     本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次公司拟为 DAIMAY
AUTOMOTIVE INTERIOR 提供的担保金额为不超过 15,000 万人民币（或等价
的欧元、美元等其它币种）。截止本次担保前，上海岱美汽车内饰件股份有限公
司（以下简称“公司”或“岱美股份”）累计为 DAIMAY AUTOMOTIVE INTERIOR
提供的担保余额为 0 元人民币（或等价的欧元、美元等其它币种）。

     本次担保是否有反担保：无

     对外担保逾期的累计数量：无

    一、担保情况概述

    （一）担保基本情况

    为进一步完善公司全球的产业布局，公司设在墨西哥的全资子公司
DAIMAY AUTOMOTIVE INTERIOR 拟扩大生产规模，进一步开拓北美市场，为
满足正常生产经营资金的需要，拟向招商银行股份有限公司（以下简称“招商银
行”）申请不超过 15,000 万元人民币（或等价的欧元、美元等其它币种）的银
行借款（该借款的银行授信额度包含在原有的银行授信额度内）。公司及 DAIMAY
AUTOMOTIVE INTERIOR 拟与招商银行签署相关的借款、保函等协议，公司拟
为 DAIMAY AUTOMOTIVE INTERIOR 向招商银行申请的贷款提供保函，保函
金额为不超过 15,000 万元人民币（或等价的欧元、美元等其它币种）。子公司
的借款拟采用分次借款的方式，具体的分次借款、保函金额和期限以与银行签署
的相关协议为准。

    （二）公司履行的内部决策程序

    公司于 2018 年 2 月 27 日召开了第四届董事会第十二次会议，于 2018 年
3 月 20 日公司召开了 2017 年年度股东大会，分别审议通过了《关于向银行申
请综合授信的议案》，批准公司及子公司 2018 年度可向银行申请总额不超过人
民币 100,000 万元银行综合授信额度，用于办理包括但不限于贸易融资（信用
证）授信、流动资金（贷款）授信、银承授信额、非融资性保函、交易对手风险
额度等综合授信业务，融资期限以实际签署的合同为准。具体内容详见披露于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于 2018 年向银行申
请综合授信额度的公告》（公告编号：2018-026）。
    公司于 2018 年 5 月 15 日召开了第四届董事会第十四次会议，于 2018 年 6
月 1 日召开了 2018 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于调整向银行
申请综合授信额度并接受关联担保的议案》，批准将公司及子公司 2018 年度可
向银行申请总额由不超过人民币 100,000 万元银行综合授信额度调整为不超过
人民币 194,850 万元，用于办理包括但不限于贸易融资（信用证）授信、流动
资金（贷款）授信、银承授信额、非融资性保函、交易对手风险额度、并购贷款
等综合授信业务，融资期限以实际签署的合同为准。上述授信额度不等于公司及
子公司实际授信额度和融资金额，实际授信额度最终以银行最后审批的授信额度
为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限和授信额
度内可循环使用，无须公司另行出具协议。具体内容详见《关于调整 2018 年向
银行申请综合授信额度并接受关联担保的公告》（公告编号：2018-041 和
2018-051）。

    2018 年 11 月 30 日，公司召开了第四届董事会第二十一次会议，审议并通
过了《关于向子公司提供担保的议案》，并将该议案提交 2018 年 12 月 17 日召
开的 2018 年第四次临时股东大会审议。

    二、 被担保人基本情况
    1、被担保人名称：DAIMAY AUTOMOTIVE INTERIOR

    2 、注册地点： CENZONETLE NO.7. PARQUE INDUSTRIAL FINSA.
RAMOS ARIZPE，COAHUILA DE ZARAGOZA. MEXICO.

    3、注册号：OAI131125GY0

    4、经营范围：设计、开发、生产和销售汽车遮阳板产品

    5、财务指标：

                                                                单位：美元

  财务指标            2018 年 1-9 月                   2017 年度
   总资产                    49,723,268.04                  74,071,760.00
   净资产                    29,036,874.44                  43,070,712.00

    负债                     20,686,393.60                  31,001,048.00
  银行贷款                                0                              0
  流动负债                   18,766,181.95                  30,054,052.00
  营业收入                   76,225,929.99                 105,095,903.00
   净利润                     1,478,020.18                    4,178,454.00
    6、与上市公司关系：DAIMAY AUTOMOTIVE INTERIOR 系公司在墨西哥
的全资子公司。

    三、担保协议主要内容

    本公司及子公司尚未与招商银行签订担保协议，但已确定公司将为
DAIMAY AUTOMOTIVE INTERIOR 提供保函，具体的担保金额、担保期限等以
公司将来与银行签订的协议约定为准。

    四、董事会意见

    上述担保事项是为了满足公司子公司经营需要而提供的担保，符合公司整
体发展战略；且被担保方为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策
能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上述担保事项。

    独 立 董 事 对 此 发 表 了 独 立 意 见 ： 被 担 保 方 DAIMAY AUTOMOTIVE
INTERIOR 为公司全资子公司，公司本次为 DAIMAY AUTOMOTIVE INTERIOR
提供担保是基于其生产经营和业务发展的需要，履行了必要的决策程序，符合中
国证监会、上海证券交易所关于上市公司对外担保的有关规定，财务风险处于公
司可控制范围内，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合有关法律、法规
和本公司章程的规定。我们一致同意本次担保事项，并同意将本次担保事项提交
公司股东大会审议。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告披露日，公司仅为全资子公司提供了两笔尚未到期的担保，具
体情况如下：

    1. 公 司 为 全 资 子 公 司 上 海 岱 美 汽 车 零 部 件 有 限 公 司 提 供 担 保
81,847,475.91 元；

    2. 公 司 为 全 资 子 公 司 舟 山 市 银 岱 汽 车 零 部 件 有 限 公 司 提 供 担 保
5,783,548.51 元。

    公司累计对上述全资子公司提供的担保合计 87,631,024.42 元，占上市公
司最近一期经审计净资产的比例为 2.84%。

    公司无逾期担保。




          特此公告。




                                       上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会
                                                               2018 年 12 月 1 日