股票代码：603730           股票简称：岱美股份          公告编号：2018-105


            上海岱美汽车内饰件股份有限公司
          关于开展外汇衍生品交易业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2018 年 12 月 28 日，上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于向银行申请办理外汇衍生品交易的
议案》，具体内容如下：

    一、开展相关业务的目的

    由于公司国际业务的外汇收付金额较大，因此外汇汇率/利率波动对公司经
营成果可能产生影响，为减少外汇汇率/利率波动带来的风险，公司拟开展外汇
衍生交易业务，从而规避外汇汇率/利率波动带来的风险。公司操作的外汇衍生
品，均为依托公司的国际业务背景，以避险为主，充分利用外汇衍生品套期保值、
外汇成本锁定等功能，降低汇率/利率波动对公司经营业绩的影响。公司拟开展
的外汇衍生品业务包括（但不限于）外币远期结售汇、外汇期权等业务。

    二、外汇衍生品的品种

    外汇衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。衍生品的基
础资产包括汇率、利率、货币；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既
可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。

    外汇衍生品交易是指根据公司国际业务的收付外币情况，在金融机构办理
的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品交易业务，包括远期结售汇、人民币
和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率
掉期、利率期权等。

    三、业务规模及投入资金

    根据实际业务需要，2019 年度公司及子公司用于上述外汇衍生品业务的交
易金额不超过国际业务的收付外币金额，并且不超过 20,000 万美元，期限自董
事会审议通过之日起一年内有效。

    四、公司采取的风险控制措施

    1、公司将根据汇率的走向和波动情况，在办理外汇衍生品业务时结合采购
支付用汇，来确定期限和金额。

    2、公司建立严格有效的风险管理制度，利用事前、事中及事后的风险控制
措施,预防、发现和化解各种风险。对交易审批权限、内部审核流程、决策程序、
信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。

    3、公司上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与
非正规的机构进行交易。




         特此公告。




                                 上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会
                                                    2018 年 12 月 29 日