股票代码：603730 股票简称：岱美股份 公告编号：2019-032
上海岱美汽车内饰件股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]946 号《关于核准上海岱美汽车
内饰件股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人
民币普通股（A 股）股票 4,800 万股，每股发行价格为 24.92 元，募集资金总额
1,196,160,000.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 80,037,735.84
元后，实际募集资金净额为人民币 1,116,122,264.16 元。上述募集资金于 2017
年 7 月 24 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具
信会师报字[2017]第 ZF10682 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储
制度。
截止 2018 年 12 月 31 日公司募集资金实际使用情况为：直接投入募投项目
55,980,344.79 元，补充流动资金 299,795,564.16 元，使用闲置募集资金暂时补
充流动资金 250,000,000.00 元，银行手续费支出 6,430.00 元，投资理财产品
481,000,000.00 元 ， 置 换 前 期 利 用 自 筹 资 金 预 先 投 入 募 投 项 目 的 金 额
46,607,235.34 元。
截止 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户余额为 9,930,681.91 元，
募集资金余额应为-17,267,310.13 元，差异 27,197,992.04 元，原因系：收到银
行 存 款 利 息 收 入 1,157,756.07 元 ， 其 中 2017 年 收 到 银 行 存 款利 息 收 入
673,798.96 元，2018 年收到银行存款利息收入 483,957.11 元；收到理财产品
投资收益 26,040,235.97 元，其中 2017 年收到理财产品投资收益 2,215,000.00
元，2018 年收到理财产品投资收益 23,825,235.97 元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证
监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和上海证券
交易所的有关规定要求制定了《上海岱美汽车内饰件股份有限公司募集资金管理
办法》（以下简称《管理办法》），对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面
均作出了具体明确的规定。公司严格按照《管理办法》的规定管理募集资金，募
集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《管理办法》规定的情况。
公司于 2017 年 7 月，连同保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海
通证券”）分别与募集资金存放机构中国建设银行股份有限公司上海浦东分行、
交通银行股份有限公司上海浦东分行、中信银行股份有限公司上海南汇支行签署
了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所《募集
资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不
存在问题。
公司于 2017 年 9、10 月连同全资子公司舟山市银岱汽车零部件有限公司（以
下简称“舟山银岱”），保荐机构海通证券分别与募集资金存放机构中信银行股份
有限公司上海南汇支行、交通银行股份有限公司上海浦东分行、中国建设银行股
份有限公司岱山支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。四方监管协议
与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，
三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
募集资金存储银行名称 银行账号 账户性质 期末余额（元）
中国建设银行股份有限 31050161393700000194 活期户 350,177.86
公司上海浦东分行 小计 350,177.86
8110201012900764886 活期户 30,806.98
中信银行股份有限公司
8110201011700795455 活期户 6,370.60
上海南汇支行
小计 37,177.58
310066658018800016575 活期户 3,734,767.11
交通银行股份有限公司
310066658018800017300 活期户 249,780.97
上海浦东分行
小计 3,984,548.08
中国建设银行股份有限 33050170712700000128 活期户 5,558,778.39
公司岱山支行 小计 5,558,778.39
合计 9,930,681.91
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
（二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因
及其情况
无。
（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
根据公司 2017 年 8 月 28 日召开的第四届董事会第七次会议和 2017 年 9
月 13 日召开的 2017 年第二次临时股东大会决议审议并通过了《关于部分募集
资金投资项目变更实施主体、实施地点的议案》。在不影响募投项目实施的前提
下，根据募投项目的实际建设进度及实施情况，结合公司整体经营发展战略，变
更部分募投项目的实施主体。“研发技术中心建设项目”原实施主体为舟山银岱，
实施地点位于浙江省舟山市岱山县东沙镇工业基地，现将该项目实施主体变更为
上海岱美汽车内饰件股份有限公司，实施地点变更为上海浦东新区北蔡镇。
（四）募投项目先期投入及置换情况
2017 年度公司募集资金投资项目利用自筹资金实际已投入的具体情况如
下：
单位：人民币元
项目名称 自筹资金预先投入金额
汽车内饰件产业基地建设项目 46,607,235.34
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募集资金项
目的事项进行了专项审计，并出具了信会师报字（2017）第 ZF10902 号《关于
上海岱美汽车内饰件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入的
自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 4,660.72 万元置换先期投入募投项目
的自筹资金。
截止 2018 年 12 月 31 日，公司实际使用募集资金置换先期投入募投项目的
自筹资金金额 4,660.72 万元。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集暂时补
充流动资金的议案》。在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使
用总额不超过人民币 50,000.00 万元的闲置资金暂时用于补充流动资金，其中公
司可使用不超过 20,000.00 万元，公司全资子公司舟山市银岱汽车零部件有限公
司可使用不超过 30,000.00 万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12
个月。截止 2018 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金为
15,000.00 万元，舟山银贷使用闲置募集资金暂时补充流动资金为 10,000.00 万
元。
（六）用闲置募集资金购买理财产品情况
公司第四届董事会第六次会议和第十七次会议分别审议通过了《关于使用闲
置募集资金进行现金管理的议案》和《关于公司及全资子公司使用闲置募集资金
进行现金管理的议案》。在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，
公司拟使用不超过人民币 70,000.00 万元和 25,000.00 万元的暂时闲置募集资金
购买保本型理财产品，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额
度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金购买投资低风险的
短期保本型银行理财产品或低风险保本型证券公司收益凭证等相关事宜，具体事
项由公司财务部负责组织实施。截止 2018 年 12 月 31 日，公司用闲置募集资金
购买理财产品金额 127,930.00 万元，赎回 114,830.00 万元，余额为 13,100.00
万元。
公司第四届董事会第七次会议和第十七次会议分别审议通过了《关于子公司
使用闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于公司及全资子公司使用闲置募
集资金进行现金管理的议案》。在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资
金安全的前提下，全资子公司舟山市银岱汽车零部件有限公司使用不超过
50,000.00 万元和 40,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过
12 个月，在上述额度及决议有效期内，可以循环滚动使用。在额度范围内董事
会授权舟山银岱管理层负责办理使用闲置募集资金购买银行理财产品等相关事
宜，具体事项由舟山银岱财务部负责组织实施。截止 2018 年 12 月 31 日，舟山
银岱用闲置募集资金购买理财产品金额 104,700.00 万元，赎回 69,700.00 万元，
余额为 35,000.00 万元。
（七）节余募集资金使用情况
无。
（八）尚未使用的募集资金用途和去向
继续投入相关募集资金项目。
（九）募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况表
无。
（二）变更募集资金投资项目的具体原因
无。
（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
无。
（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
无。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
无。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：岱美股份 2018 年度《关于公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管
指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］
44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》（上证共字
［2013］13 号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了岱美股
份募集资金 2018 年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的
结论性意见。
海通证券认为：经核查，岱美股份 2018 年度募集资金存放与使用情况符合
《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法》、 上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》等相关文件的规定，对募集资金进行了专户存
储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，公司募
集资金存放与使用合法合规。
八、备查文件
（一）海通证券对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；
（二）立信会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报
告。
特此公告。
上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会
2019 年 4 月 26 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2018 年度 单位：人民币万元
募集资金总额 111,612.23 本年度投入募集资金总额 4,023.43
报告期内变更用途的募集资金总额 ----
累计变更用途的募集资金总额 ---- 已累计投入募集资金总额 40,238.32
累计变更用途的募集资金总额比例 ----
是否已变更项目 募集资金承诺 调整后投资 本年度投 截至期末累计 截至期末投入进度（%） 项目达到预定可 本年度实 是否达到预 项目可行性是否
承诺投资项目
（含部分变更） 投资总额 总额(1) 入金额 投入金额(2) (3)＝(2)/(1) 使用状态日期 现的效益 计效益 发生重大变化
承诺投资项目
汽车内饰件产业基地建设
否 72,652.61 72,652.61 2,548.60 8,561.59 11.78 2021.12 否
项目
研发技术中心建设项目 否 8,980.06 8,980.06 1,474.82 1,697.16 18.90 2021.12 否
补充流动资金 否 29,979.56 29,979.56 29,979.56 100.00 否
承诺投资项目小计 — 111,612.23 111,612.23 4,023.43 40,238.32 — — — —
其他资金投向
使用闲置募集资金暂时补
25,000.00 25,000.00
充流动资金
手续费支出 — — — 0.42 0.64
购买理财产品 ---- ---- ---- 48,100.00 48,100.00
其他资金投向小计 — — — 73,100.42 73,100.64
合计 — 111,612.23 111,612.23 77,123.84 113,338.96 — — — —
1、公司从 2015 年 6 月 IPO 申报到 2017 年 7 月上市期间，为解决产能不足和不断扩大的市场需求之间的矛盾，利用自有资金，通过技术升级、改造等手段，持续优化生产设备配置，充
未达到计划进度原因 分挖掘原有设备的潜能，提高生产效率，已经较大程度改善了募投项目实施前公司产能不足的窘境，缓解了募投项目实施的迫切性。
（分具体项目） 2、2018 年以来，在全球经济下行的大环境以及国内经济增长减缓的新常态影响下，汽车行业整体发展放缓，特别是 2018 年 4 月后，在中美贸易摩擦的阴影下，公司出口美国的产品面
临可能被美国单方面提高关税的风险，该不确定性因素一定程度上抑制了公司扩大生产规模的需求。预计 2021 年 12 月达到预计可以使用状态。
项目可行性发生重大变化
无
的情况说明
超募资金的金额、用途及
无
使用进展情况
募集资金投资项目实施地 “研发技术中心建设项目”原实施主体为舟山银岱，实施地点位于浙江省舟山市岱山县东沙镇工业基地，现将该项目实施主体由变更为上海岱美汽车内饰件股份有限公司，实施地点变
点变更情况 更为上海浦东新区北蔡镇。详见本专项报告“三、（三）”
募集资金投资项目实施方
无
式调整情况
募集资金投资项目先期投
公司使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金 4,660.72 万元。详见本专项报告“三、（四）”
入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充
截止 2018 年 12 月 31 日，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金为 15,000.00 万元；舟山银岱使用闲置募集资金暂时补充流动资金为 10,000.00 万元。详见本专项报告“三、（五）”
流动资金情况
用闲置募集资金购买理财 截止 2018 年 12 月 31 日，公司用闲置募集资金实际购买理财产品为 13,100.00 万元；舟山银岱使用闲置募集资金实际购买理财产品为 35,000.00 万元。详见本专项报告“三、（六）”
产品情况
项目实施出现募集资金结
无
余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途
详见本专项报告“三、（八）”
及去向
募集资金使用及披露中存
无
在的问题或其他情况
