2019 年第三季度报告
公司代码：603730 公司简称：岱美股份
上海岱美汽车内饰件股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录..................................................................... 11
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人姜银台、主管会计工作负责人肖传龙及会计机构负责人（会计主管人员）毛开军
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 5,154,719,719.89 5,139,179,749.45 0.30
归属于上市公司股东的净
3,627,052,342.43 3,319,445,474.44 9.27
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量
403,332,248.06 528,352,394.32 -23.66
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 3,790,195,084.19 2,929,109,024.32 29.40
归属于上市公司股东的净
480,155,241.92 445,478,397.49 7.78
利润
归属于上市公司股东的扣
492,529,316.60 435,267,081.56 13.16
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率 13.73 13.66 增加 0.07 个百分
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（%） 点
基本每股收益（元/股） 1.18 1.09 8.26
稀释每股收益（元/股） 1.18 1.09 8.26
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目 说明
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 6,170,227.83 6,055,916.10
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性
7,610,176.49 11,287,077.92
的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
2,230,786.98 27,850,085.86
按照一定标准定额或定量持续享受的政
府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资
金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资
单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 -2,164,017.28 15,960,156.05
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提
的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合
费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公
允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初
至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产
生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外，持有交易性金融资产、衍生
金融资产、交易性金融负债、衍生金融负
债产生的公允价值变动损益，以及处置交 -78,260,841.82 -76,766,999.84
易性金融资产、衍生金融资产、交易性金
融负债、衍生金融负债和其他债权投资取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产
减值准备转回
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对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资
性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
期损益进行一次性调整对当期损益的影
响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支
516,739.28 1,128,705.73
出
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） 3,183,429.37 -1,075,002.97
所得税影响额 6,899,152.46 3,185,986.47
合计 -53,814,346.69 -12,374,074.68
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 11,459
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例
条件股份数 股东性质
（全称） 量 (%) 股份状态 数量
量
浙江舟山岱美 境内非国有
225,306,917 56.24 225,306,917 无
投资有限公司 法人
姜银台 60,793,766 15.18 59,837,266 无 境内自然人
姜明 36,763,760 9.18 36,763,760 无 境内自然人
上海高毅资产
管理合伙企业
境内非国有
（有限合伙） 10,000,000 2.50 0 无
法人
－高毅邻山 1
号远望基金
谢宏康 8,494,335 2.12 0 无 境内自然人
李雪权 6,400,736 1.60 0 无 境内自然人
朱才友 1,875,590 0.47 0 无 境内自然人
叶春雷 1,845,875 0.46 1,845,875 无 境内自然人
兴业国际信托
有限公司－兴
业信托兴享 境内非国有
1,409,164 0.35 0 无
进取弘尚 2 号 法人
证券投资集合
资金信托计划
全国社保基金
1,132,695 0.28 无 其他
一零一组合
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前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
股东名称
量 种类 数量
上海高毅资产管理合伙企
业（有限合伙）－高毅邻山 10,000,000 人民币普通股 10,000,000
1 号远望基金
谢宏康 8,494,335 人民币普通股 8,494,335
李雪权 6,400,736 人民币普通股 6,400,736
朱才友 1,875,590 人民币普通股 1,875,590
兴业国际信托有限公司－
兴业信托兴享进取弘尚 2
1,409,164 人民币普通股 1,409,164
号证券投资集合资金信托
计划
全国社保基金一零一组合 1,132,695 人民币普通股 1,132,695
基本养老保险基金八零八
1,053,495 人民币普通股 1,053,495
组合
姜银台 956,500 人民币普通股 956,500
邱晓陆 922,943 人民币普通股 922,943
毛惠英 922,175 人民币普通股 922,175
上述股东关联关系或一致
姜银台与姜明、姜英系父子、父女关系，叶春雷与姜英系夫妻关系。
行动的说明
表决权恢复的优先股股东
-
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 变动比例 变动原因
流动资产：
主要系执行新的会
计政策，公司购买理
交易性金融资产 170,000,000.00 100.00%
财产品的金额填列
为交易性金融资产
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所致。
主要系公司销货款
收取的银行承兑汇
应收票据 71,233,722.68 25,335,258.28 181.16%
票尚未背书支付采
购款所致。
主要系应收的出口
退税款期末余额减
少，以及融租租赁支
其他应收款 19,360,022.38 41,615,047.04 -53.48%
付的保证金收回，导
致其他应收款余额
减少。
主要系执行新的会
计政策，期末公司购
买理财产品的金额
其他流动资产 38,466,894.54 534,603,944.57 -92.80% 归入交易性金融资
产，而上年余额填列
为其他流动资产所
致。
主要系收到合营公
司的分红，减少了长
长期股权投资 2,699,132.89 3,664,461.58 -26.34%
期股权投资金额所
致。
系公司出租的厂房
投资性房地产 2,986,656.73 6,118,870.70 -51.19% 减少，导致投资性房
地产金额减少。
主要系墨西哥新建
的厂房和购置的设
在建工程 207,251,472.14 149,083,562.06 39.02%
备尚未结转固定资
产所致。
主要系天津子公司
租赁的厂房已经处
长期待摊费用 1,238,397.68 2,668,049.97 -53.58%
置，减少了该长期待
摊费用金额所致。
主要系尚未结算到
货的设备预付款减
其他非流动资产 3,374,868.58 5,166,721.52 -34.68%
少，减少了其他非流
动资产金额所致。
主要系美元升值，公
司尚未到期的远期
衍生金融负债 75,740,829.84 18,357,823.00 312.58%
锁汇的合约产生浮
亏的金额增大所致。
主要系公司预收的
预收款项 8,263,019.12 2,333,496.46 254.10%
货款未结算发货开
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票的金额增加所致。
主要系上年余额中
应付职工薪酬 110,927,399.80 160,743,182.43 -30.99% 计提的年终工资奖
金金额较大所致
主要系公司实施的
限制性股权激励，公
司回购了部分限制
性股份，及部分限制
其他应付款 28,340,656.20 76,314,528.85 -62.86%
性股份已经达到解
锁的条件，已经解
禁，相应其他应付款
金额冲回所致。
主要系公司实施的
限制性股权激励，尚
应付股利 6,501,693.55 1,152,500.00 464.14% 未解锁限制性股份
享有的股利尚未支
付所致。
主要系公司实施的
限制性股权激励，公
司回购了部分限制
性股份，部分限制性
库存股 18,340,000.00 208,771,824.75 -91.22% 股份已经达到解锁
的条件，以及公司注
销了公开回购的社
会公众股，相应库存
股减少所致。
主要系美元升值，公
司境外子公司所产
其他综合收益 62,772,481.41 25,220,014.96 148.90%
生的外币报表折算
金额产生变动所致。
主要系控股子公司
少数股东权益 3,922,095.41 2,554,252.90 53.55% 产生盈利，相应少数
股东权益增加所致。
合并利润表：
主要系公司 2018 年
7 月份新收购了
MOTUS 公司，新收购
公司的收入 2018 年
营业总收入 3,790,195,084.19 2,929,109,024.32 29.40% 下半年开始纳入合
并报表范围，而
2019 年 1-9 月新收
购公司的收入已经
全部纳入合并报表，
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使得收入增加
10.64 亿多元，以及
公司近年来取得的
订单稳步增长，订单
项目量产后，相应带
动了收入的增加。
主要系公司收入的
增加，使得相应的成
本增加；新收购公司
营业成本 2,640,139,882.50 2,025,875,318.55 30.32%
的毛利率有所变化，
及人工成本和费用
有所增加所致。
主要系公司规模的
扩大，相应人工工
资、办公费用等增
管理费用 208,407,570.65 143,110,825.67 45.63%
加，以及境外公司的
费用纳入合并报表
范围。
主要系经营规模的
扩大，公司增加了银
行借款，借款利息增
财务费用 -22,991,788.11 -51,242,830.46 -55.13%
加；以及上年同期产
生的汇兑收益金额
较大所致。
主要系公司收到的
符合其他收益性质
其他收益 4,933,459.97 11,349,417.56 -56.53%
的政府补助金额减
少所致。
主要系公司上年同
期收到的闲置募集
资金购买保本型理
投资收益 -3,339,165.64 34,949,258.85 -109.55% 财产品取得的收益
较大所致，以及本期
远期外汇合约交割
产生的亏损所致。
主要系美元升值，公
公允价值变动收 司尚未到期的远期
-57,383,006.84 -42,715,340.18 34.34%
益 锁汇合约产生浮亏
的金额增大所致。
主要系根据会计政
策，本期计提的资产
资产减值损失 4,440,554.44 -4,880,912.92 -190.98%
减值准备比上期增
加所致
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主要系控股天津子
公司处置了房产资
资产处置收益 6,055,916.10 -1,043,191.80 -680.52%
产，产生了收益所
致。
主要系公司收到的
营业外收入 29,385,375.69 17,922,224.36 63.96% 政府补助金额增加
所致。
主要系购买商品、接
受劳务支付的现金
支出较上期增加较
经营活动产生的
403,332,248.06 528,352,394.32 -23.66% 大，使得经营活动产
现金流量净额
生的现金流量净额
比上年同期减少所
致。
主要系公司本期收
回的投资资金较多，
投资活动产生的
124,557,398.67 -907,241,838.21 -113.73% 以及上年同期收购
现金流量净额
MOTUS 支付的投资
款较多所致。
主要系公司本期归
筹资活动产生的
-449,835,325.96 336,598,308.94 -233.64% 还的银行借款较多
现金流量净额
所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
上海岱美汽车内饰件股份
公司名称
有限公司
法定代表人 姜银台
日期 2019 年 10 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:上海岱美汽车内饰件股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 683,214,235.22 597,911,898.99
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 170,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 71,233,722.68 25,335,258.28
应收账款 948,126,728.04 845,352,631.89
应收款项融资
预付款项 33,632,231.64 26,690,687.40
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 19,360,022.38 41,615,047.04
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,065,792,480.00 981,326,864.97
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 38,466,894.54 534,603,944.57
流动资产合计 3,029,826,314.50 3,052,836,333.14
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
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长期应收款
长期股权投资 2,699,132.89 3,664,461.58
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 2,986,656.73 6,118,870.70
固定资产 924,036,496.88 917,094,518.80
在建工程 207,251,472.14 149,083,562.06
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 366,231,416.36 381,895,609.41
开发支出
商誉 533,219,527.23 533,219,527.23
长期待摊费用 1,238,397.68 2,668,049.97
递延所得税资产 83,855,436.90 87,432,095.04
其他非流动资产 3,374,868.58 5,166,721.52
非流动资产合计 2,124,893,405.39 2,086,343,416.31
资产总计 5,154,719,719.89 5,139,179,749.45
流动负债：
短期借款 512,728,678.00 697,988,422.04
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债 75,740,829.84 18,357,823.00
应付票据
应付账款 442,839,081.88 507,302,131.30
预收款项 8,263,019.12 2,333,496.46
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 110,927,399.80 160,743,182.43
应交税费 61,915,334.23 82,747,820.92
其他应付款 28,340,656.20 76,314,528.85
其中：应付利息 423,227.45 431,314.58
应付股利 6,501,693.55 1,152,500.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
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一年内到期的非流动负债 3,317,332.85
其他流动负债
流动负债合计 1,240,754,999.07 1,549,104,737.85
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 196,321,079.32 188,071,943.47
递延所得税负债 86,669,203.66 80,003,340.79
其他非流动负债
非流动负债合计 282,990,282.98 268,075,284.26
负债合计 1,523,745,282.05 1,817,180,022.11
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 400,594,520.00 410,305,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 944,768,895.46 1,135,293,820.59
减：库存股 18,340,000.00 208,771,824.75
其他综合收益 62,772,481.41 25,220,014.96
专项储备
盈余公积 187,363,343.93 187,363,343.93
一般风险准备
未分配利润 2,049,893,101.63 1,770,035,119.71
归属于母公司所有者权益（或股东权 3,627,052,342.43 3,319,445,474.44
益）合计
少数股东权益 3,922,095.41 2,554,252.90
所有者权益（或股东权益）合计 3,630,974,437.84 3,321,999,727.34
负债和所有者权益（或股东权益）
5,154,719,719.89 5,139,179,749.45
总计
法定代表人：姜银台主管会计工作负责人：肖传龙会计机构负责人：毛开军
母公司资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:上海岱美汽车内饰件股份有限公司
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2019 年第三季度报告
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 241,224,334.69 113,237,063.94
交易性金融资产 60,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 40,038,209.55 8,562,346.17
应收账款 570,011,802.02 529,624,487.58
应收款项融资
预付款项 8,892,038.94 5,220,970.78
其他应收款 94,729,330.17 178,116,101.74
其中：应收利息
应收股利
存货 260,336,068.47 333,984,645.92
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,002,084.96 150,090,070.95
流动资产合计 1,282,233,868.80 1,318,835,687.08
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,897,808,862.65 1,897,808,862.65
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 45,938,444.49 46,849,759.68
在建工程 71,503,047.51 72,681,898.20
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 11,970,710.77 8,830,289.56
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 22,397,777.17 22,572,459.29
其他非流动资产 423,850.00 2,202,394.86
14/29
2019 年第三季度报告
非流动资产合计 2,050,042,692.59 2,050,945,664.24
资产总计 3,332,276,561.39 3,369,781,351.32
流动负债：
短期借款 200,000,000.00 270,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债 46,683,103.97 5,787,729.00
应付票据 20,000,000.00
应付账款 303,731,981.56 155,207,831.09
预收款项 1,019,507.79 1,558,975.96
合同负债
应付职工薪酬 7,018,294.28 12,611,753.93
应交税费 28,522,800.71 28,756,133.19
其他应付款 17,392,552.42 587,873,471.17
其中：应付利息 229,583.33 324,981.25
应付股利 6,501,693.55 1,152,500.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 624,368,240.73 1,061,795,894.34
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 71,691,505.50 63,072,059.53
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 71,691,505.50 63,072,059.53
负债合计 696,059,746.23 1,124,867,953.87
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 400,594,520.00 410,305,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 943,729,283.16 1,134,254,208.29
减：库存股 18,340,000.00 208,771,824.75
15/29
2019 年第三季度报告
其他综合收益
专项储备
盈余公积 185,594,075.56 185,594,075.56
未分配利润 1,124,638,936.44 723,531,938.35
所有者权益（或股东权益）合计 2,636,216,815.16 2,244,913,397.45
负债和所有者权益（或股东权益） 3,332,276,561.39 3,369,781,351.32
总计
法定代表人：姜银台主管会计工作负责人：肖传龙会计机构负责人：毛开军
合并利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：上海岱美汽车内饰件股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
2019 年第三季度 2018 年第三季度 2019 年前三季度 2018 年前三季度
项目
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 1,319,324,410.17 1,202,008,089.91 3,790,195,084.19 2,929,109,024.32
其中：营业收入 1,319,324,410.17 1,202,008,089.91 3,790,195,084.19 2,929,109,024.32
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,047,349,275.4 1,012,313,106.72 3,197,635,360.53 2,428,801,374.85
其中：营业成本 893,878,731.53 859,424,569.90 2,640,139,882.50 2,025,875,318.55
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备
金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 5,419,311.74 6,914,383.97 16,581,110.42 12,820,572.38
销售费用 62,725,436.28 82,126,508.59 222,358,654.60 188,038,998.48
管理费用 65,055,358.36 59,616,520.44 208,407,570.65 143,110,825.67
研发费用 46,567,688.16 40,141,724.79 133,139,930.47 110,198,490.23
财务费用 -26,297,250.67 -35,910,600.97 -22,991,788.11 -51,242,830.46
其中：利息费用 5,656,453.22 8,010,326.41 14,857,419.90 11,988,541.29
利息收入 -520,972.64 -471,809.94 -2,003,237.56 -2,345,199.05
加：其他收益 63,316.82 6,948,206.15 4,933,459.97 11,349,417.56
投资收益（损失以
-19,391,066.30 4,046,064.34 -3,339,165.64 34,949,258.85
“－”号填列）
其中：对联营企业和 -82,992.02 21,228.46 84,671.31 361,146.78
16/29
2019 年第三季度报告
合营企业的投资收益
以摊余成本
计量的金融资产终止确认
收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
净敞口套期收益（损
失以“-”号填列）
公允价值变动收益
-61,116,784.82 -45,818,522.32 -57,383,006.84 -42,715,340.18
（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失
以“－”号填列）
资产减值损失（损失
2,826,197.38 -3,222,805.99 4,440,554.44 -4,880,912.92
以“－”号填列）
资产处置收益（损失
6,170,227.83 -7,287.80 6,055,916.10 -1,043,191.80
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
200,527,025.68 151,640,637.57 547,267,481.69 497,966,880.98
号填列）
加：营业外收入 7,555,137.59 10,026,369.81 29,385,375.69 17,922,224.36
减：营业外支出 17,122.39 175,205.45 487,993.77 473,965.59
四、利润总额（亏损总额以
208,065,040.88 161,491,801.93 576,164,863.61 515,415,139.75
“－”号填列）
减：所得税费用 35,485,998.89 18,213,626.65 94,641,779.18 70,321,358.58
五、净利润（净亏损以
172,579,041.99 143,278,175.28 481,523,084.43 445,093,781.17
“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润
172,579,041.99 143,278,175.28 481,523,084.43 445,093,781.17
（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润
（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股
东的净利润（净亏损以 171,122,944.33 143,385,491.03 480,155,241.92 445,478,397.49
“-”号填列）
2.少数股东损益（净
1,456,097.66 -107,315.75 1,367,842.51 -384,616.32
亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净
38,008,050.52 28,957,278.58 37,552,466.45 30,253,621.82
额
归属母公司所有者的其
38,008,050.52 28,957,278.58 37,552,466.45 30,253,621.82
他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受
17/29
2019 年第三季度报告
益计划变动额
2.权益法下不能转
损益的其他综合收益
3.其他权益工具投
资公允价值变动
4.企业自身信用风
险公允价值变动
（二）将重分类进损益
38,008,050.52 28,957,278.58 37,552,466.45 30,253,621.82
的其他综合收益
1.权益法下可转损
益的其他综合收益
2.其他债权投资公
允价值变动
3.可供出售金融资
产公允价值变动损益
4.金融资产重分类
计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资
重分类为可供出售金融资
产损益
6.其他债权投资信
用减值准备
7.现金流量套期储
备（现金流量套期损益的有
效部分）
8.外币财务报表折
38,008,050.52 28,957,278.58 37,552,466.45 30,253,621.82
算差额
9.其他
归属于少数股东的其他
综合收益的税后净额
七、综合收益总额 210,587,092.51 172,235,453.86 519,075,550.88 475,347,402.99
归属于母公司所有者的
209,130,994.85 172,342,769.61 517,707,708.37 475,732,019.31
综合收益总额
归属于少数股东的综合
1,456,097.66 -107,315.75 1,367,842.51 -384,616.32
收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
0.43 0.35 1.18 1.09
股)
（二）稀释每股收益(元/
0.43 0.35 1.18 1.09
股)
定代表人：姜银台主管会计工作负责人：肖传龙会计机构负责人：毛开军
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2019 年第三季度报告
母公司利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：上海岱美汽车内饰件股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2019 年第三季 2018 年第三季 2019 年前三季度 2018 年前三季度
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 468,857,291.77 466,228,474.97 1,407,070,292.06 1,369,534,874.31
减：营业成本 325,341,876.04 300,498,895.30 1,009,250,933.56 971,583,996.03
税金及附加 118,116.52 154,091.52 396,466.18 499,727.78
销售费用 11,650,247.63 38,968,357.13 56,785,304.73 88,286,576.40
管理费用 9,148,700.41 13,436,697.72 29,054,130.21 42,022,102.50
研发费用 24,240,062.41 23,188,251.41 61,991,066.34 59,870,759.97
财务费用 -10,367,888.28 -9,826,594.17 -9,997,312.37 -11,691,691.87
其中：利息费用 2,151,409.99 7,110,924.90 8,077,116.23 10,041,858.23
利息收入 -291,715.78 -364,569.61 -1,115,367.55 -1,097,787.09
加：其他收益 63,316.82 63,316.82
投资收益（损失
-2,429,030.92 127,172,344.07 399,260,754.60 420,759,392.14
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资收
益
以摊余成
本计量的金融资产终止
确认收益
净敞口套期收益
（损失以“-”号填列）
公允价值变动收
益（损失以“－”号填 -44,438,148.79 -25,006,485.27 -40,895,374.97 -23,642,534.86
列）
信用减值损失
（损失以“－”号填列）
资产减值损失
897,435.06 333,055.19 3,012,465.98 1,196,093.50
（损失以“－”号填列）
资产处置收益
5,916.61
（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以
62,819,749.21 202,307,690.05 621,036,782.45 617,276,354.28
“－”号填列）
加：营业外收入 4,545,809.46 6,505,853.50 16,291,574.69 7,318,650.29
减：营业外支出 732.00 - 176,662.79 100,740.89
三、利润总额（亏损总
67,364,826.67 208,813,543.55 637,151,694.35 624,494,263.68
额以“－”号填列）
减：所得税费用 10,279,406.12 5,837,584.37 35,747,436.26 26,639,692.39
四、净利润（净亏损以 57,085,420.55 202,975,959.18 601,404,258.09 597,854,571.29
19/29
2019 年第三季度报告
“－”号填列）
（一）持续经营净利
润（净亏损以“－”号 57,085,420.55 202,975,959.18 601,404,258.09 597,854,571.29
填列）
（二）终止经营净利
润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税
后净额
（一）不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划变动额
2.权益法下不能转
损益的其他综合收益
3.其他权益工具投
资公允价值变动
4.企业自身信用风
险公允价值变动
（二）将重分类进损
益的其他综合收益
1.权益法下可转损
益的其他综合收益
2.其他债权投资公
允价值变动
3.可供出售金融资
产公允价值变动损益
4.金融资产重分类
计入其他综合收益的金
额
5.持有至到期投资
重分类为可供出售金融
资产损益
6.其他债权投资信
用减值准备
7.现金流量套期储
备（现金流量套期损益
的有效部分）
8.外币财务报表折
算差额
9.其他
六、综合收益总额 57,085,420.55 202,975,959.18 601,404,258.09 597,854,571.29
七、每股收益：
20/29
2019 年第三季度报告
（一）基本每股收
益(元/股)
（二）稀释每股收
益(元/股)
法定代表人：姜银台主管会计工作负责人：肖传龙会计机构负责人：毛开军
合并现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：上海岱美汽车内饰件股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2019 年前三季度 2018 年前三季度
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,976,113,982.94 3,059,724,155.62
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 109,764,958.07 109,066,246.57
收到其他与经营活动有关的现金 46,537,991.51 30,989,944.51
经营活动现金流入小计 4,132,416,932.52 3,199,780,346.70
购买商品、接受劳务支付的现金 2,550,948,061.69 1,737,084,626.52
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 775,813,498.52 592,453,709.24
支付的各项税费 143,518,669.59 147,108,392.38
支付其他与经营活动有关的现金 258,804,454.66 194,781,224.24
经营活动现金流出小计 3,729,084,684.46 2,671,427,952.38
经营活动产生的现金流量净额 403,332,248.06 528,352,394.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,665,673,131.59 1,140,644,143.81
21/29
2019 年第三季度报告
取得投资收益收到的现金 3,559,415.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资
34,512.50 105,952.58
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,669,267,059.33 1,140,750,096.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资
142,043,205.10 78,219,362.77
产支付的现金
投资支付的现金 1,337,000,000.00 954,200,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
- 1,015,572,571.83
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 65,666,455.56
投资活动现金流出小计 1,544,709,660.66 2,047,991,934.60
投资活动产生的现金流量净额 124,557,398.67 -907,241,838.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 46,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 616,482,289.12 839,435,508.29
收到其他与筹资活动有关的现金 - 1,219,377.92
筹资活动现金流入小计 616,482,289.12 887,054,886.21
偿还债务支付的现金 805,059,366.01 329,644,257.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 217,043,512.74 214,073,732.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 44,214,736.33 6,738,587.15
筹资活动现金流出小计 1,066,317,615.08 550,456,577.27
筹资活动产生的现金流量净额 -449,835,325.96 336,598,308.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 7,248,015.46 30,098,033.03
五、现金及现金等价物净增加额 85,302,336.23 -12,193,101.92
加：期初现金及现金等价物余额 591,508,948.31 427,518,630.21
六、期末现金及现金等价物余额 676,811,284.54 415,325,528.29
法定代表人：姜银台主管会计工作负责人：肖传龙会计机构负责人：毛开军
母公司现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：上海岱美汽车内饰件股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2019 年前三季度 2018 年前三季度
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
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2019 年第三季度报告
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,615,632,966.69 1,398,236,078.82
收到的税费返还 74,782,146.33 76,810,865.41
收到其他与经营活动有关的现金 33,091,470.37 66,579,834.55
经营活动现金流入小计 1,723,506,583.39 1,541,626,778.78
购买商品、接受劳务支付的现金 1,296,103,505.99 955,880,459.59
支付给职工及为职工支付的现金 82,422,552.77 78,417,027.28
支付的各项税费 38,071,080.08 56,419,574.95
支付其他与经营活动有关的现金 253,605,185.56 59,809,073.77
经营活动现金流出小计 1,670,202,324.40 1,150,526,135.59
经营活动产生的现金流量净额 53,304,258.99 391,100,643.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 487,954,132.59 530,876,430.14
取得投资收益收到的现金 400,000,000.00 423,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
5,916.61 81,800.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 887,960,049.20 953,958,230.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资
18,766,561.86 10,994,432.34
产支付的现金
投资支付的现金 411,000,000.00 418,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
- 1,050,000,000.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 59,403,132.61
投资活动现金流出小计 489,169,694.47 1,479,194,432.34
投资活动产生的现金流量净额 398,790,354.73 -525,236,202.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - 46,400,000.00
取得借款收到的现金 304,000,000.00 560,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 304,000,000.00 606,400,000.00
偿还债务支付的现金 374,000,000.00 300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 212,276,007.21 214,073,732.17
支付其他与筹资活动有关的现金 44,214,736.33 6,738,587.15
筹资活动现金流出小计 630,490,743.54 520,812,319.32
筹资活动产生的现金流量净额 -326,490,743.54 85,587,680.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,383,400.57 8,704,770.73
五、现金及现金等价物净增加额 127,987,270.75 -39,843,107.60
加：期初现金及现金等价物余额 113,237,053.46 111,831,518.81
六、期末现金及现金等价物余额 241,224,324.21 71,988,411.21
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2019 年第三季度报告
法定代表人：姜银台主管会计工作负责人：肖传龙会计机构负责人：毛开军
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 597,911,898.99 597,911,898.99 0.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 481,000,000.00 481,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 25,335,258.28 25,335,258.28 0.00
应收账款 845,352,631.89 845,352,631.89 0.00
应收款项融资
预付款项 26,690,687.40 26,690,687.40 0.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 41,615,047.04 41,615,047.04 0.00
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 981,326,864.97 981,326,864.97 0.00
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 534,603,944.57 53,603,944.57 -481,000,000.00
流动资产合计 3,052,836,333.14 3,052,836,333.14 0.00
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,664,461.58 3,664,461.58 0.00
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2019 年第三季度报告
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 6,118,870.70 6,118,870.70 0.00
固定资产 917,094,518.80 917,094,518.80 0.00
在建工程 149,083,562.06 149,083,562.06 0.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 381,895,609.41 381,895,609.41 0.00
开发支出
商誉 533,219,527.23 533,219,527.23 0.00
长期待摊费用 2,668,049.97 2,668,049.97 0.00
递延所得税资产 87,432,095.04 87,432,095.04 0.00
其他非流动资产 5,166,721.52 5,166,721.52 0.00
非流动资产合计 2,086,343,416.31 2,086,343,416.31 0.00
资产总计 5,139,179,749.45 5,139,179,749.45 0.00
流动负债：
短期借款 697,988,422.04 697,988,422.04 0.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债 18,357,823.00 18,357,823.00 0.00
应付票据
应付账款 507,302,131.30 507,302,131.30 0.00
预收款项 2,333,496.46 2,333,496.46 0.00
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 160,743,182.43 160,743,182.43 0.00
应交税费 82,747,820.92 82,747,820.92 0.00
其他应付款 76,314,528.85 76,314,528.85 0.00
其中：应付利息 431,314.58 431,314.58 0.00
应付股利 1,152,500.00 1,152,500.00 0.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 3,317,332.85 3,317,332.85 0.00
其他流动负债
流动负债合计 1,549,104,737.85 1,549,104,737.85 0.00
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2019 年第三季度报告
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 188,071,943.47 188,071,943.47 0.00
递延所得税负债 80,003,340.79 80,003,340.79 0.00
其他非流动负债
非流动负债合计 268,075,284.26 268,075,284.26 0.00
负债合计 1,817,180,022.11 1,817,180,022.11 0.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 410,305,000.00 410,305,000.00 0.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,135,293,820.59 1,135,293,820.59 0.00
减：库存股 208,771,824.75 208,771,824.75 0.00
其他综合收益 25,220,014.96 25,220,014.96 0.00
专项储备
盈余公积 187,363,343.93 187,363,343.93 0.00
一般风险准备
未分配利润 1,770,035,119.71 1,770,035,119.71 0.00
归属于母公司所有者权益（或
3,319,445,474.44 3,319,445,474.44 0.00
股东权益）合计
少数股东权益 2,554,252.90 2,554,252.90 0.00
所有者权益（或股东权益）
3,321,999,727.34 3,321,999,727.34 0.00
合计
负债和所有者权益（或股
5,139,179,749.45 5,139,179,749.45 0.00
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
26/29
2019 年第三季度报告
货币资金 113,237,063.94 113,237,063.94 0.00
交易性金融资产 131,000,000.00 131,000,000.00
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 8,562,346.17 8,562,346.17 0.00
应收账款 529,624,487.58 529,624,487.58 0.00
应收款项融资
预付款项 5,220,970.78 5,220,970.78 0.00
其他应收款 178,116,101.74 178,116,101.74 0.00
其中：应收利息
应收股利
存货 333,984,645.92 333,984,645.92 0.00
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 150,090,070.95 19,090,070.95 -131,000,000.00
流动资产合计 1,318,835,687.08 1,318,835,687.08 0.00
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,897,808,862.65 1,897,808,862.65 0.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 46,849,759.68 46,849,759.68 0.00
在建工程 72,681,898.20 72,681,898.20 0.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 8,830,289.56 8,830,289.56 0.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 22,572,459.29 22,572,459.29 0.00
其他非流动资产 2,202,394.86 2,202,394.86 0.00
非流动资产合计 2,050,945,664.24 2,050,945,664.24 0.00
资产总计 3,369,781,351.32 3,369,781,351.32 0.00
流动负债：
短期借款 270,000,000.00 270,000,000.00 0.00
27/29
2019 年第三季度报告
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债 5,787,729.00 5,787,729.00 0.00
应付票据
应付账款 155,207,831.09 155,207,831.09 0.00
预收款项 1,558,975.96 1,558,975.96 0.00
合同负债
应付职工薪酬 12,611,753.93 12,611,753.93 0.00
应交税费 28,756,133.19 28,756,133.19 0.00
其他应付款 587,873,471.17 587,873,471.17 0.00
其中：应付利息 324,981.25 324,981.25 0.00
应付股利 1,152,500.00 1,152,500.00 0.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,061,795,894.34 1,061,795,894.34 0.00
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 63,072,059.53 63,072,059.53 0.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 63,072,059.53 63,072,059.53 0.00
负债合计 1,124,867,953.87 1,124,867,953.87 0.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 410,305,000.00 410,305,000.00 0.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,134,254,208.29 1,134,254,208.29 0.00
减：库存股 208,771,824.75 208,771,824.75 0.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 185,594,075.56 185,594,075.56 0.00
未分配利润 723,531,938.35 723,531,938.35 0.00
所有者权益（或股东权益） 2,244,913,397.45 2,244,913,397.45 0.00
28/29
2019 年第三季度报告
合计
负债和所有者权益（或股
3,369,781,351.32 3,369,781,351.32 0.00
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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